华泰保兴吉年盈混合A(014999)_资产配置

华泰保兴吉年盈混合A014999HUATAI BAOXING JINIANYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36982.13	94.12%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2299.65	5.85%
其他资产	12.82	0.03%

资产总值：39294.60万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	295.00	2867.40	7.31%
索菲亚	002572	144.01	2612.28	6.66%
保利发展	600048	226.00	2492.78	6.36%
招商银行	600036	66.00	2482.26	6.33%
伊利股份	600887	82.00	2383.74	6.08%
万华化学	600309	25.00	2283.00	5.82%
顺丰控股	002352	44.80	2015.10	5.14%
格力电器	000651	41.00	1965.54	5.01%
桐昆股份	601233	138.00	1868.52	4.77%
晨光股份	603899	43.00	1522.63	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	59.09%
房地产业	0.54	13.67%
金融业	0.47	11.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	5.14%
农、林、牧、渔业	0.11	2.72%
批发和零售业	0.07	1.78%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	58.90	2013.79	7.57%
伊利股份	600887	61.00	1576.24	5.93%
万华化学	600309	19.50	1576.77	5.93%
万科A	000002	222.00	1538.46	5.79%
索菲亚	002572	100.01	1533.10	5.77%
保利发展	600048	165.00	1445.40	5.44%
桐昆股份	601233	85.10	1358.20	5.11%
顺丰控股	002352	34.70	1238.44	4.66%
格力电器	000651	27.90	1094.24	4.12%
晨光股份	603899	32.00	1000.96	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	58.69%
金融业	0.38	14.19%
房地产业	0.30	11.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	4.66%
农、林、牧、渔业	0.08	2.94%
批发和零售业	0.05	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	34.90	1123.78	7.88%
万华化学	600309	10.75	890.10	6.24%
建设银行	601939	123.60	849.13	5.95%
万科A	000002	93.60	842.40	5.91%
伊利股份	600887	29.00	809.10	5.67%
索菲亚	002572	52.31	806.04	5.65%
保利发展	600048	76.80	701.18	4.92%
格力电器	000651	16.80	660.41	4.63%
顺丰控股	002352	16.70	607.88	4.26%
长沙银行	601577	75.30	583.58	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	56.39%
金融业	0.26	17.93%
房地产业	0.15	10.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.26%
农、林、牧、渔业	0.03	2.18%
采矿业	0.03	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐人神	002567	52.00	390.00	6.07%
巨星农牧	603477	8.40	314.75	4.90%
三环集团	300408	9.00	265.05	4.13%
华统股份	002840	12.00	249.48	3.88%
双环传动	002472	8.40	218.57	3.40%
华峰铝业	601702	12.00	215.40	3.35%
伊利股份	600887	6.60	176.55	2.75%
今世缘	603369	3.50	170.62	2.66%
泸州老窖	000568	0.93	166.86	2.60%
澜起科技	688008	2.80	164.53	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	61.56%
农、林、牧、渔业	0.04	6.90%
金融业	0.03	4.19%
采矿业	0.02	3.77%
住宿和餐饮业	0.01	2.31%
租赁和商务服务业	0.01	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.58%
房地产业	0.01	1.54%
卫生和社会工作	0.01	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。