资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10698.74 73.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3848.20 26.33%
其他资产 69.47 0.48%
资产总值:14616.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 25.00 937.50 8.30%
招商银行 600036 25.50 905.25 8.01%
伊利股份 600887 36.00 862.56 7.63%
中国海外发展 00688 80.00 837.98 7.42%
万华化学 600309 11.50 786.72 6.96%
宁德时代 300750 2.00 786.02 6.96%
欧派家居 603833 23.70 713.61 6.32%
三一重工 600031 40.00 691.20 6.12%
中国船舶 600150 19.00 642.01 5.68%
澳华内镜 688212 17.00 499.80 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 71.83%
金融业 0.09 8.01%
房地产 0.08 7.42%
非必需消费品 0.03 2.91%
工业 0.03 2.55%
金融 0.02 1.96%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 18.50 1469.83 7.03%
五粮液 000858 13.00 1342.51 6.43%
三一重工 600031 65.50 1258.91 6.03%
顺丰控股 06936 40.00 1244.61 5.96%
欧派家居 603833 23.00 1225.90 5.87%
伊利股份 600887 44.00 1159.40 5.55%
格力电器 000651 30.00 1134.60 5.43%
扬农化工 600486 14.00 1050.00 5.03%
华鲁恒升 600426 29.00 1049.80 5.02%
中国海外发展 00688 100.00 1019.81 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 72.62%
工业 0.12 5.96%
房地产 0.10 4.88%
房地产业 0.07 3.40%
能源 0.06 2.73%
金融 0.05 2.51%
科学研究和技术服务业 0.05 2.47%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.20 222.92 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.92 1.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%