我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
436.71 |
-845.00 |
-1057.96 |
-846.41 |
-89.07 |
| 本期利润(万元) |
4534.12 |
-1335.32 |
-788.54 |
-643.50 |
-42.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15493.95 |
0.00 |
-2838.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38021.84 |
25520.49 |
14129.78 |
6277.37 |
6810.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.62 |
0.62 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.78 |
0.00 |
-31.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1684.07 |
885.27 |
1176.73 |
1307.58 |
10467.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
24920.77 |
5558.69 |
6064.52 |
7328.48 |
6629.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
24920.77 |
5558.69 |
6064.52 |
7328.48 |
6629.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.88 |
6.56 |
9.87 |
11.15 |
27.35 |
| 应付托管费(万元) |
4.48 |
1.09 |
1.64 |
1.86 |
4.56 |
| 资产总计(万元) |
26666.04 |
6454.37 |
7253.81 |
8688.68 |
17972.45 |
| 负债合计(万元) |
76.27 |
29.41 |
48.12 |
62.12 |
3854.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
26589.78 |
6424.96 |
7205.69 |
8626.55 |
14118.13 |
| 未分配利润(万元) |
-16167.32 |
-2907.53 |
-2594.34 |
-2785.91 |
144.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.90 |
6.03 |
3.29 |
61.03 |
55.61 |
| 投资收益(万元) |
-753.10 |
-735.20 |
-282.46 |
-1891.45 |
211.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-583.21 |
208.66 |
143.10 |
-691.21 |
44.03 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.46 |
0.16 |
15.02 |
9.02 |
| 收入合计(万元) |
-1333.39 |
-520.05 |
-135.91 |
-2506.62 |
319.79 |
| 管理人报酬(万元) |
91.06 |
107.59 |
64.10 |
177.52 |
96.17 |
| 托管费(万元) |
15.18 |
17.93 |
10.68 |
29.59 |
16.03 |
| 其它费用(万元) |
5.83 |
12.73 |
6.32 |
16.28 |
5.90 |
| 费用合计(万元) |
113.01 |
139.39 |
81.72 |
233.32 |
127.35 |
| 利润总额(万元) |
-1446.40 |
-659.44 |
-217.63 |
-2739.94 |
192.44 |
| 净利润(万元) |
-1446.40 |
-659.44 |
-217.63 |
-2739.94 |
192.44 |
