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最新净值:0.695 -0.003(-0.37%)

累计净值:0.695

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华泰保兴吉年盈混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘斌
基金规模:3.80亿元
    华泰保兴吉年盈混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.85 4.12 17.75 2.78 0.87
混合型名次 7357 3492 3193 4219 6117
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 295.00 2867.40 7.31%
索菲亚 002572 144.01 2612.28 6.66%
保利发展 600048 226.00 2492.78 6.36%
招商银行 600036 66.00 2482.26 6.33%
伊利股份 600887 82.00 2383.74 6.08%
万华化学 600309 25.00 2283.00 5.82%
顺丰控股 002352 44.80 2015.10 5.14%
格力电器 000651 41.00 1965.54 5.01%
桐昆股份 601233 138.00 1868.52 4.77%
晨光股份 603899 43.00 1522.63 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 59.09%
房地产业 0.54 13.67%
金融业 0.47 11.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 5.14%
农、林、牧、渔业 0.11 2.72%
批发和零售业 0.07 1.78%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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