财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.56 |
2.18 |
2.10 |
2.50 |
-1.72 |
| 本期利润(万元) |
7.05 |
8.33 |
5.06 |
2.72 |
0.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.21 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.30 |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
5.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6.60 |
0.00 |
-14.88 |
0.00 |
-7.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23.43 |
54.23 |
34.55 |
28.20 |
13.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.98 |
0.78 |
0.74 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
29.66 |
0.00 |
20.83 |
0.00 |
4.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.60 |
0.00 |
-13.89 |
0.00 |
-28.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1744.46 |
1578.90 |
1760.60 |
1466.22 |
2049.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
22400.39 |
22832.47 |
18732.77 |
18150.80 |
23227.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
22400.39 |
22832.47 |
18732.77 |
18150.80 |
23227.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.21 |
23.75 |
20.84 |
20.05 |
24.69 |
| 应付托管费(万元) |
4.20 |
3.96 |
3.47 |
3.34 |
4.11 |
| 资产总计(万元) |
24329.20 |
24645.37 |
20711.45 |
20058.52 |
25610.68 |
| 负债合计(万元) |
237.10 |
212.12 |
392.02 |
252.84 |
601.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
24092.10 |
24433.25 |
20319.43 |
19805.69 |
25009.55 |
| 未分配利润(万元) |
-4328.31 |
-6538.71 |
-10858.91 |
-13341.63 |
-15359.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.11 |
2.83 |
6.72 |
3.47 |
11.80 |
| 投资收益(万元) |
4058.32 |
504.02 |
-5708.84 |
-4664.67 |
-3310.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2395.61 |
3884.58 |
6784.82 |
3819.96 |
-6372.46 |
| 其它收入(万元) |
11.67 |
3.84 |
7.41 |
5.06 |
28.31 |
| 收入合计(万元) |
6472.71 |
4395.27 |
1090.11 |
-836.17 |
-9642.57 |
| 管理人报酬(万元) |
308.89 |
133.07 |
248.66 |
127.97 |
518.10 |
| 托管费(万元) |
51.48 |
22.18 |
41.44 |
21.33 |
86.35 |
| 其它费用(万元) |
22.17 |
10.91 |
21.84 |
11.15 |
23.49 |
| 费用合计(万元) |
394.18 |
167.47 |
312.76 |
160.88 |
639.34 |
| 利润总额(万元) |
6078.53 |
4227.80 |
777.35 |
-997.05 |
-10281.92 |
| 净利润(万元) |
6078.53 |
4227.80 |
777.35 |
-997.05 |
-10281.92 |
