我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1.16 -0.73 -0.66 16.11 1.47
本期利润(万元) 2.43 -0.86 -0.39 -193.64 -16.46
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.05 -0.05 -0.47 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.70 0.00 -58.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10.25 0.00 -2.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.41 0.00 -0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 18.28 14.85 4.42 4.77 455.71
期末基金份额净值(元) 0.69 0.59 0.56 0.61 0.73
本期净值增长率(%) 0.00 -3.65 0.00 -25.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -34.57 0.00 -32.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1466.22 2049.04 2192.65 3323.90 2553.01
交易性金融资产(万元) 18150.80 23227.03 29326.56 40307.80 37614.15
其中:股票投资(万元) 18150.80 23227.03 29326.56 40307.80 37614.15
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.05 24.69 41.02 54.96 47.96
应付托管费(万元) 3.34 4.11 6.84 9.16 7.99
资产总计(万元) 20058.52 25610.68 32011.55 43918.60 41224.35
负债合计(万元) 252.84 601.13 86.39 450.93 618.92
所有者权益合计(万元) 19805.69 25009.55 31925.16 43467.66 40605.44
未分配利润(万元) -13341.63 -15359.56 -11511.94 -9375.50 -4387.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.47 11.80 7.59 11.80 5.93
投资收益(万元) -4664.67 -3310.22 -1085.87 -9981.37 -4850.77
公允价值变动收益(万元) 3819.96 -6372.46 -4340.79 5899.44 3490.46
其它收入(万元) 5.06 28.31 24.71 12.75 8.82
收入合计(万元) -836.17 -9642.57 -5394.36 -4057.38 -1345.56
管理人报酬(万元) 127.97 518.10 341.01 547.77 270.79
托管费(万元) 21.33 86.35 56.83 91.30 45.13
其它费用(万元) 11.15 23.49 11.97 25.05 12.37
费用合计(万元) 160.88 639.34 419.12 664.36 328.32
利润总额(万元) -997.05 -10281.92 -5813.48 -4721.73 -1673.88
净利润(万元) -997.05 -10281.92 -5813.48 -4721.73 -1673.88