汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.24	9.78	-8.45	-14.51	-11.39
混合型名次	290	756	5496	6937	7128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.33	32.82	-2.09	-	-17.52
混合型名次	7358	4271	6826	6649	6930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	长盛生态环境混合	2.24	18.16	-3.11	2.61	30.37
289	汇添富沪港深大盘价值混合C	2.24	9.78	-8.50	-14.61	-11.51
290	汇添富沪港深大盘价值混合D	2.24	9.78	-8.45	-14.51	-11.39
291	中泰玉衡价值优选混合C	2.24	0.51	3.36	-0.84	3.14
292	万家潜力价值混合A	2.23	1.32	5.93	-4.15	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.92	9.79	5.90	35.07	4.06
755	汇添富沪港深大盘价值混合C	2.24	9.78	-8.50	-14.61	-11.51
756	汇添富沪港深大盘价值混合D	2.24	9.78	-8.45	-14.51	-11.39
757	诺德价值发现	-2.25	9.78	-20.01	-1.60	6.08
758	嘉实多元动力混合C	1.45	9.77	8.13	3.96	16.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	银华富饶精选三年持有期混合	0.50	0.96	-8.44	-17.06	-4.70
5495	大成北交所两年定开混合A	0.06	1.01	-8.45	-18.91	-14.47
5496	汇添富沪港深大盘价值混合D	2.24	9.78	-8.45	-14.51	-11.39
5497	交银启盛混合A	-2.20	4.88	-8.45	27.75	35.08
5498	财通资管鑫锐混合A	0.37	2.50	-8.46	-3.34	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6937 位，低于同类基金平均水平
6935	东方汽车产业趋势混合A	-1.71	5.81	-19.93	-14.48	-11.78
6936	富国品质生活混合A	-0.15	0.91	-4.19	-14.50	-16.64
6937	汇添富沪港深大盘价值混合D	2.24	9.78	-8.45	-14.51	-11.39
6938	富国美丽中国混合C	-1.98	6.56	-13.01	-14.52	-3.59
6939	融通价值成长混合C	2.18	6.30	-3.87	-14.52	-5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7128 位，低于同类基金平均水平
7126	华安聚优精选混合	-1.25	0.49	-7.82	-20.49	-11.36
7127	华商润丰灵活配置混合C	0.76	1.97	-12.19	-14.44	-11.36
7128	汇添富沪港深大盘价值混合D	2.24	9.78	-8.45	-14.51	-11.39
7129	浙商智选领航三年持有期C	-0.01	0.38	-22.01	-22.02	-11.39
7130	大成睿景灵活配置混合C	0.60	2.20	-14.18	-31.90	-11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 7358 位，低于同类基金平均水平
7356	华安宏利混合C	-17.26	10.37	-19.71	-	-40.56
7357	中融医药消费混合C	-17.30	43.26	11.02	-	-11.75
7358	汇添富沪港深大盘价值混合D	-17.33	32.82	-2.09	-	-17.52
7359	大成北交所两年定开混合C	-17.38	98.47	72.87	-	17.00
7360	金鹰民族新兴混合	-17.43	31.30	16.95	-49.30	136.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	前海联合价值优选混合C	-0.70	32.84	-5.33	-15.28	12.33
4270	长安鑫悦消费混合A	-13.64	32.83	6.72	-30.70	-21.59
4271	汇添富沪港深大盘价值混合D	-17.33	32.82	-2.09	-	-17.52
4272	嘉实优势精选混合A	-2.84	32.79	21.20	-	-5.43
4273	华宝新活力混合	6.89	32.78	33.11	30.34	115.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6826 位，低于同类基金平均水平
6824	景顺长城品质成长混合C类	-7.62	17.00	-2.07	-	-0.31
6825	惠升惠益混合A	-6.36	7.05	-2.09	-12.56	-12.70
6826	汇添富沪港深大盘价值混合D	-17.33	32.82	-2.09	-	-17.52
6827	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.62	9.65	-2.11	-5.16	-10.45
6828	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-16.65	63.62	-2.12	-49.86	-47.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6649 位，低于同类基金平均水平
6647	汇添富大盘核心资产混合D	4.89	50.87	25.85	-	-0.88
6648	汇添富沪港深大盘价值混合C	-17.50	32.50	-2.66	-	-18.09
6649	汇添富沪港深大盘价值混合D	-17.33	32.82	-2.09	-	-17.52
6650	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-4.53	55.69	61.30	-	2.22
6651	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-4.35	55.51	61.52	-	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6930 位，低于同类基金平均水平
6928	嘉实时代先锋三年持有期混合C	1.23	76.31	20.96	-	-17.47
6929	富安达产业优选混合C	-5.77	51.41	7.77	-	-17.48
6930	汇添富沪港深大盘价值混合D	-17.33	32.82	-2.09	-	-17.52
6931	华安研究驱动混合C	14.75	29.07	19.49	-	-17.59
6932	格林伯元灵活配置A	-18.91	2.92	-37.17	-43.34	-17.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔积层板	01888	22.00	1894.57	9.57%
腾讯控股	00700	3.80	1418.55	7.17%
阿里巴巴-W	09988	15.50	1250.00	6.31%
建滔集团	00148	10.00	1024.02	5.17%
快手-W	01024	20.00	722.63	3.65%
大族数控	03200	3.40	536.57	2.71%
中国太保	02601	23.00	536.97	2.71%
ASMPT	00522	2.50	518.52	2.62%
宁德时代	300750	1.30	510.91	2.58%
中国建材	03323	106.00	491.63	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.57	28.99%
电信服务	0.24	12.25%
可选消费	0.23	11.83%
医疗保健	0.18	9.26%
原材料	0.17	8.71%
制造业	0.17	8.68%
工业	0.15	7.56%
金融	0.07	3.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7412	0.7245	0.7191	0.6977	0.7244
累计净值(元)	0.7412	0.7245	0.7191	0.6977	0.7244

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