汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	-6.58	4.89	-3.36	-3.65
混合型名次	3546	6656	693	4565	4385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.75	-35.34	0.00	-	-34.09
混合型名次	5761	6476	2286	6499	6593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 3546 位，高于同类基金平均水平
3544	国投瑞银策略智选混合A	-1.09	-2.73	1.18	3.27	2.51
3545	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.09	-6.59	4.84	-3.50	-3.77
3546	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.09	-6.58	4.89	-3.36	-3.65
3547	汇添富优势企业精选混合C	-1.09	-1.27	0.36	0.54	0.58
3548	汇添富中盘积极成长混合A	-1.09	-2.02	-1.03	-2.21	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6656 位，低于同类基金平均水平
6654	格林新兴产业混合A	-2.04	-6.58	-8.34	-13.52	-13.90
6655	华夏新材料龙头混合发起式A	-3.10	-6.58	-4.04	-9.78	-11.58
6656	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.09	-6.58	4.89	-3.36	-3.65
6657	鹏华睿见混合A	-0.61	-6.58	-2.35	8.86	-
6658	天弘臻选健康混合C	-2.80	-6.58	-7.48	-14.62	-16.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
692	华富永鑫灵活配置混合A	-1.66	-8.03	4.89	12.54	12.28
693	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.09	-6.58	4.89	-3.36	-3.65
694	华富永鑫灵活配置混合C	-1.67	-8.04	4.87	12.49	12.23
695	南方绩优成长混合A	-2.11	-3.62	4.87	14.73	13.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	国泰君安高端装备混合发起A	-0.02	-1.90	2.85	-3.36	-3.98
4564	华泰柏瑞量化先行混合A	-1.77	-4.38	-1.15	-3.36	-4.28
4565	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.09	-6.58	4.89	-3.36	-3.65
4566	银河转型混合A	-2.49	-9.07	-7.51	-3.36	-3.58
4567	诺德新旺	-2.08	-5.26	-1.27	-3.37	-4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	东吴消费成长混合A	-1.39	-5.59	-2.03	-2.99	-3.65
4384	工银创新成长混合A	-1.51	-1.25	0.91	-2.43	-3.65
4385	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.09	-6.58	4.89	-3.36	-3.65
4386	新机遇A	-1.64	-5.99	-3.41	-3.16	-3.65
4387	汇添富中盘积极成长混合C	-1.10	-2.06	-1.17	-2.50	-3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 5761 位，低于同类基金平均水平
5759	泓德卓远混合A	-19.74	-30.53	-50.95	-	-51.25
5760	华安新能源主题混合A	-19.75	-40.68	0.00	-	-39.62
5761	汇添富沪港深大盘价值混合D	-19.75	-35.34	0.00	-	-34.09
5762	银河创新混合A	-19.76	-32.52	-42.57	60.23	314.87
5763	嘉实北交所精选两年定期混合A	-19.77	-34.51	0.00	-	-45.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6476 位，低于同类基金平均水平
6474	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-12.52	-35.33	-33.86	48.76	92.20
6475	人保量化锐进混合C	-4.85	-35.33	-37.05	-	-37.06
6476	汇添富沪港深大盘价值混合D	-19.75	-35.34	0.00	-	-34.09
6477	诺德优势产业	-15.56	-35.34	-41.13	-	-38.86
6478	中海混改红利混合	-24.57	-35.34	-46.89	3.75	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	汇添富多元价值发现混合C	-3.16	-21.24	0.00	-	-18.49
2285	汇添富沪港深大盘价值混合C	-20.01	-35.55	0.00	-	-34.36
2286	汇添富沪港深大盘价值混合D	-19.75	-35.34	0.00	-	-34.09
2287	汇添富价值领先混合	-8.58	-23.42	0.00	-	-30.46
2288	汇添富进取成长混合A	-23.32	0.00	0.00	-	-30.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6499 位，低于同类基金平均水平
6497	汇添富大盘核心资产混合D	-14.25	-32.23	0.00	-	-30.91
6498	汇添富沪港深大盘价值混合C	-20.01	-35.55	0.00	-	-34.36
6499	汇添富沪港深大盘价值混合D	-19.75	-35.34	0.00	-	-34.09
6500	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-7.11	-30.57	0.00	-	-32.23
6501	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-6.86	-30.26	0.00	-	-31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6593 位，低于同类基金平均水平
6591	嘉实优化红利混合C	-15.65	-28.49	0.00	-	-34.06
6592	中欧责任投资混合A	-8.85	-29.48	-46.89	-	-34.06
6593	汇添富沪港深大盘价值混合D	-19.75	-35.34	0.00	-	-34.09
6594	博时女性消费主题混合C	-11.86	-24.27	-43.35	-	-34.10
6595	泓德汽车产业升级混合发起式A	-24.54	0.00	0.00	-	-34.10

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.00	1652.46	7.40%
美团-W	03690	18.15	1592.74	7.13%
中国海洋石油	00883	94.00	1544.11	6.91%
中国移动	00941	22.50	1364.58	6.11%
华润啤酒	00291	35.00	1143.84	5.12%
华润万象生活	01209	44.04	988.13	4.42%
李宁	02331	47.50	895.67	4.01%
友邦保险	01299	16.50	786.05	3.52%
香港交易所	00388	3.80	784.75	3.51%
中海油田服务	02883	86.00	701.67	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.52	23.45%
电信服务	0.39	17.30%
日常消费	0.25	11.16%
房地产	0.24	10.59%
能源	0.22	10.05%
金融	0.18	8.04%
医疗保健	0.15	6.81%
工业	0.05	2.27%
信息技术	0.05	2.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.39%

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	0.591	0.603	0.600	0.596	0.598
累计净值(元)	0.591	0.603	0.600	0.596	0.598

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