汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-1.17	14.56	-0.36	4.43
混合型名次	2598	5771	3485	5397	3901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.59	-14.49	0.00	-	-28.57
混合型名次	6930	5679	2199	6514	6683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.93	-1.13	14.60	-0.23	4.63
2597	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.93	-1.18	14.68	-0.31	4.36
2598	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.93	-1.17	14.56	-0.36	4.43
2599	嘉实ESG可持续投资混合C	0.93	-2.16	9.96	-3.14	2.77
2600	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.93	-0.12	14.21	-5.65	17.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 5771 位，低于同类基金平均水平
5769	国联安科创混合(LOF)	1.87	-1.17	25.10	14.57	17.96
5770	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82
5771	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.93	-1.17	14.56	-0.36	4.43
5772	景顺安盈回报一年持有混合C	0.99	-1.17	3.52	0.11	11.16
5773	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平
3483	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	-0.05	-7.59	14.58	7.74	3.35
3484	富国融享18个月定期开放混合C	0.75	-1.24	14.57	0.28	11.07
3485	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.93	-1.17	14.56	-0.36	4.43
3486	长盛中小盘精选混合	1.50	1.25	14.55	0.87	9.01
3487	嘉实服务增值行业混合	-0.05	0.73	14.55	-0.02	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	华安沣瑞一年持有混合C	0.08	0.29	1.05	-0.36	1.51
5396	华富益鑫灵活配置混合C	0.06	0.19	1.64	-0.36	3.43
5397	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.93	-1.17	14.56	-0.36	4.43
5398	鹏华弘尚混合C	0.06	0.08	-0.88	-0.36	5.76
5399	易方达悦丰一年持有混合C	0.19	0.30	2.50	-0.36	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 3901 位，高于同类基金平均水平
3899	广发龙头优选混合A	0.25	-4.21	7.95	-6.62	4.44
3900	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.28	0.90	3.90	1.81	4.44
3901	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.93	-1.17	14.56	-0.36	4.43
3902	兴全轻资产混合(LOF)	0.40	-0.75	14.19	8.92	4.43
3903	兴业兴睿两年持有期混合A	1.26	0.43	11.08	5.89	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6930 位，低于同类基金平均水平
6928	易方达科益混合A	-9.58	-12.54	-23.82	-	-15.34
6929	博时新兴消费主题混合C	-9.59	-16.70	-33.43	-	-40.04
6930	汇添富沪港深大盘价值混合D	-9.59	-14.49	0.00	-	-28.57
6931	国泰中小盘成长混合(LOF)	-9.60	-21.72	-40.59	11.88	271.83
6932	浦银安盛价值精选混合C	-9.61	-27.84	-53.71	-	-23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 5679 位，低于同类基金平均水平
5677	国泰区位优势混合A	-4.40	-14.48	-19.29	31.84	287.92
5678	华安价值驱动一年持有混合A	3.02	-14.48	0.00	-	-24.37
5679	汇添富沪港深大盘价值混合D	-9.59	-14.49	0.00	-	-28.57
5680	信诚至诚A	-10.09	-14.49	-18.77	6.91	20.05
5681	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-12.37	-14.49	-31.20	-	-29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	汇添富多元价值发现混合C	9.21	-16.49	0.00	-	-16.30
2198	汇添富沪港深大盘价值混合C	-9.74	-14.67	0.00	-	-28.81
2199	汇添富沪港深大盘价值混合D	-9.59	-14.49	0.00	-	-28.57
2200	汇添富进取成长混合A	-4.51	-22.71	0.00	-	-23.01
2201	汇添富进取成长混合C	-5.08	-23.63	0.00	-	-24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6514 位，低于同类基金平均水平
6512	汇添富大盘核心资产混合D	-1.00	-9.71	0.00	-	-24.88
6513	汇添富沪港深大盘价值混合C	-9.74	-14.67	0.00	-	-28.81
6514	汇添富沪港深大盘价值混合D	-9.59	-14.49	0.00	-	-28.57
6515	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.10	-14.00	0.00	-	-26.41
6516	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.41	-13.58	0.00	-	-25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6683 位，低于同类基金平均水平
6681	中融高质量成长混合C	-2.74	-23.33	-28.51	-	-28.52
6682	工银战略远见混合C	0.13	-14.70	-25.93	-	-28.54
6683	汇添富沪港深大盘价值混合D	-9.59	-14.49	0.00	-	-28.57
6684	博时先进制造混合C	0.89	-13.46	-30.73	-	-28.59
6685	民生加银内核驱动混合A	15.44	0.75	-25.64	-	-28.61

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.50	1804.21	7.96%
阿里巴巴-W	09988	17.87	1772.65	7.82%
美团-W	03690	7.50	1163.31	5.13%
香港交易所	00388	3.60	1058.99	4.67%
李宁	02331	55.00	977.09	4.31%
华润啤酒	00291	30.50	935.16	4.13%
蒙牛乳业	02319	51.00	860.04	3.80%
中国移动	00941	13.00	861.07	3.80%
康方生物	09926	11.50	711.42	3.14%
中教控股	00839	144.60	711.98	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.78	34.63%
电信服务	0.32	14.17%
日常消费	0.22	9.77%
工业	0.18	8.00%
金融	0.18	7.89%
医疗保健	0.11	4.80%
信息技术	0.09	3.87%
能源	0.08	3.35%
原材料	0.07	3.27%
房地产	0.04	1.71%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行...

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.643	0.637	0.633	0.635	0.634
累计净值(元)	0.643	0.637	0.633	0.635	0.634

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