汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

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累计净值：0.7843

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.20	3.87	-12.19	-14.17	-6.16
混合型名次	7466	4205	7611	7699	7375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.79	32.39	2.87	-	-12.65
混合型名次	5197	3718	5766	5714	6900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7466 位，低于同类基金平均水平
7464	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-1.20	2.15	3.69	4.50	5.65
7465	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.20	3.82	-12.24	-14.27	-6.24
7466	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.20	3.87	-12.19	-14.17	-6.16
7467	嘉实北交所精选两年定期混合A	-1.20	3.67	-11.81	-11.43	-4.51
7468	长城久祥混合C	-1.21	26.95	34.52	50.88	45.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30
4204	华安红利精选混合C	2.14	3.87	-9.04	-4.65	-6.18
4205	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.20	3.87	-12.19	-14.17	-6.16
4206	嘉实价值优势混合A	2.49	3.87	-6.20	5.74	3.48
4207	平安均衡优选1年持有混合A	-1.67	3.87	-6.91	-5.20	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7611 位，低于同类基金平均水平
7609	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.92	1.59	-12.18	-13.26	-9.93
7610	同泰大健康主题混合A	-1.46	-1.18	-12.18	-24.44	-17.10
7611	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.20	3.87	-12.19	-14.17	-6.16
7612	英大灵活配置B	0.95	4.60	-12.20	-9.19	-15.27
7613	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.20	3.82	-12.24	-14.27	-6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7699 位，低于同类基金平均水平
7697	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-2.11	-9.07	-11.47	-14.17	-17.35
7698	富国消费主题混合C	-0.05	0.21	-6.73	-14.17	-8.15
7699	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.20	3.87	-12.19	-14.17	-6.16
7700	东方主题精选混合	2.49	5.36	-11.29	-14.20	-10.92
7701	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7375 位，低于同类基金平均水平
7373	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.33	1.64	-10.29	-9.24	-6.14
7374	华安双核驱动混合A	2.36	4.21	-8.96	-4.47	-6.15
7375	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.20	3.87	-12.19	-14.17	-6.16
7376	平安研究睿选混合C	-2.13	-2.77	-9.01	-16.81	-6.16
7377	东财景气成长混合发起式A	-0.93	-8.64	-12.01	-10.83	-6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	宝盈睿丰创新混合C	11.80	31.56	14.92	-	147.20
5196	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	11.80	18.89	19.73	-	23.11
5197	汇添富沪港深大盘价值混合D	11.79	32.39	2.87	-	-12.65
5198	交银鸿信一年持有期混合A	11.79	15.06	16.70	-	16.37
5199	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	11.78	23.83	12.38	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 3718 位，高于同类基金平均水平
3716	招商价值成长混合A	33.55	32.40	14.42	-	-11.82
3717	大成投资严选六月持有混合A	15.61	32.39	32.93	-	47.01
3718	汇添富沪港深大盘价值混合D	11.79	32.39	2.87	-	-12.65
3719	建信沃信一年持有混合A	41.08	32.39	6.34	-	-10.64
3720	嘉实阿尔法优选混合A	37.19	32.37	6.25	-	-33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 5766 位，低于同类基金平均水平
5764	广发安颐一年持有期混合C	4.09	8.38	2.89	-	2.12
5765	汇安鑫利优选混合C	28.72	47.45	2.89	-	-16.81
5766	汇添富沪港深大盘价值混合D	11.79	32.39	2.87	-	-12.65
5767	宝盈研究精选混合A	25.95	18.15	2.86	-	61.60
5768	东方红启阳三年持有混合A	20.52	18.88	2.86	-	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 5714 位，低于同类基金平均水平
5712	汇添富大盘核心资产混合D	22.96	33.64	12.26	-	-2.48
5713	汇添富沪港深大盘价值混合C	11.55	32.04	2.34	-	-13.21
5714	汇添富沪港深大盘价值混合D	11.79	32.39	2.87	-	-12.65
5715	汇添富医疗服务灵活配置混合C	10.94	29.21	24.65	-	-3.37
5716	汇添富医疗服务灵活配置混合D	10.72	29.15	24.88	-	-3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6900 位，低于同类基金平均水平
6898	嘉合锦明混合C	14.24	25.22	4.36	-	-12.61
6899	富国均衡策略混合	11.31	11.61	6.68	-	-12.62
6900	汇添富沪港深大盘价值混合D	11.79	32.39	2.87	-	-12.65
6901	民生加银双核动力混合	49.73	55.63	26.35	-	-12.69
6902	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-	-12.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1709.39	8.53%
阿里巴巴-W	09988	14.50	1523.53	7.60%
赤峰黄金	06693	19.50	711.77	3.55%
敏实集团	00425	21.50	615.82	3.07%
建滔积层板	01888	36.00	608.39	3.03%
晶泰控股	02228	75.00	596.65	2.98%
快手-W	01024	13.80	549.77	2.74%
紫金矿业	02899	17.00	515.75	2.57%
中国太保	02601	17.50	492.60	2.46%
宁德时代	300750	1.20	482.04	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.37	18.47%
电信服务	0.30	15.18%
医疗保健	0.27	13.55%
信息技术	0.26	12.78%
工业	0.21	10.29%
原材料	0.17	8.51%
制造业	0.12	5.76%
金融	0.06	3.07%
日常消费	0.04	2.04%
能源	0.04	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7978	0.7784	0.7877	0.7938	0.7918
累计净值(元)	0.7978	0.7784	0.7877	0.7938	0.7918

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