汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.65	-3.96	17.53	3.12	6.55
混合型名次	7639	7674	3244	4052	3751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.21	-11.36	0.00	-	-27.12
混合型名次	6923	5518	2319	6499	6719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7639 位，低于同类基金平均水平
7637	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.64	-0.24	13.20	-3.73	17.97
7638	添富消费升级混合A	-2.64	-3.68	12.25	-7.28	3.63
7639	汇添富沪港深大盘价值混合D	-2.65	-3.96	17.53	3.12	6.55
7640	添富消费升级混合C	-2.65	-3.73	12.04	-7.60	3.07
7641	添富消费升级混合D	-2.65	-3.71	30.69	7.84	20.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7674 位，低于同类基金平均水平
7672	民生加银质量领先混合C	-0.90	-3.95	-0.05	-10.89	4.74
7673	汇添富沪港深大盘价值混合C	-2.64	-3.96	17.64	3.16	6.48
7674	汇添富沪港深大盘价值混合D	-2.65	-3.96	17.53	3.12	6.55
7675	富国新动力灵活配置混合A	-1.99	-3.97	4.07	-4.28	-6.93
7676	银华富饶精选三年持有期混合	-2.55	-3.97	2.93	-13.10	-4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 3244 位，高于同类基金平均水平
3242	东吴兴享成长混合A	0.72	3.69	17.53	14.89	21.92
3243	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	-0.35	-3.65	17.53	4.90	7.47
3244	汇添富沪港深大盘价值混合D	-2.65	-3.96	17.53	3.12	6.55
3245	交银品质增长一年混合A	-0.96	2.51	17.53	-6.28	-9.96
3246	中信证券成长动力C	0.72	2.57	17.53	4.17	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	博时恒润6个月持有期混合A	0.28	1.77	7.89	3.12	6.41
4051	国新国证融泽6个月定开混合C	0.69	4.47	11.13	3.12	-17.61
4052	汇添富沪港深大盘价值混合D	-2.65	-3.96	17.53	3.12	6.55
4053	金鹰元禧混合A	0.66	2.08	3.21	3.12	4.18
4054	南方竞争优势混合C	0.01	3.51	17.36	3.12	9.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 3751 位，高于同类基金平均水平
3749	华安景气领航混合C	-1.02	6.81	23.00	13.32	6.55
3750	华富产业升级灵活配置混合C	2.99	13.98	34.65	22.79	6.55
3751	汇添富沪港深大盘价值混合D	-2.65	-3.96	17.53	3.12	6.55
3752	前海开源沪港深隆鑫混合A	-1.00	-4.70	2.37	-5.34	6.55
3753	广发安润一年持有期混合C	-0.09	0.59	5.23	3.69	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6923 位，低于同类基金平均水平
6921	华夏先锋科技一年定开混合A	-6.17	-16.88	-37.55	-	-31.27
6922	中泰开阳价值优选混合C	-6.20	-6.68	-19.73	-	-6.91
6923	汇添富沪港深大盘价值混合D	-6.21	-11.36	0.00	-	-27.12
6924	易方达瑞安混合发起式A	-6.21	-2.14	0.62	-	5.77
6925	富国稳健增长混合C	-6.24	-12.63	-29.80	-	-32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	景顺长城量化平衡混合	3.06	-11.34	-24.43	21.52	17.50
5517	华宝国策导向混合	0.72	-11.36	-19.95	55.05	-1.70
5518	汇添富沪港深大盘价值混合D	-6.21	-11.36	0.00	-	-27.12
5519	银华聚利灵活配置混合C	-1.84	-11.36	-29.86	29.74	74.82
5520	光大保德信优势配置混合A	4.00	-11.37	-32.89	-22.57	-1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	汇添富多元价值发现混合C	10.95	-14.95	0.00	-	-14.81
2318	汇添富沪港深大盘价值混合C	-6.37	-11.54	0.00	-	-27.36
2319	汇添富沪港深大盘价值混合D	-6.21	-11.36	0.00	-	-27.12
2320	汇添富进取成长混合A	-1.03	-20.74	0.00	-	-20.50
2321	汇添富进取成长混合C	-1.63	-21.69	0.00	-	-21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6499 位，低于同类基金平均水平
6497	汇添富大盘核心资产混合D	0.48	-10.84	0.00	-	-23.40
6498	汇添富沪港深大盘价值混合C	-6.37	-11.54	0.00	-	-27.36
6499	汇添富沪港深大盘价值混合D	-6.21	-11.36	0.00	-	-27.12
6500	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2.69	-12.36	0.00	-	-25.96
6501	汇添富医疗服务灵活配置混合D	3.08	-11.81	0.00	-	-25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6719 位，低于同类基金平均水平
6717	惠升惠新混合A	-32.56	-54.89	-45.97	-	-27.08
6718	永赢港股通优质成长一年混合	16.47	0.55	-19.57	-	-27.11
6719	汇添富沪港深大盘价值混合D	-6.21	-11.36	0.00	-	-27.12
6720	鹏扬产业智选一年持有混合A	2.55	-26.16	0.00	-	-27.14
6721	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-9.84	-11.78	-27.89	-	-27.14

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.50	1804.21	7.96%
阿里巴巴-W	09988	17.87	1772.65	7.82%
美团-W	03690	7.50	1163.31	5.13%
香港交易所	00388	3.60	1058.99	4.67%
李宁	02331	55.00	977.09	4.31%
华润啤酒	00291	30.50	935.16	4.13%
蒙牛乳业	02319	51.00	860.04	3.80%
中国移动	00941	13.00	861.07	3.80%
康方生物	09926	11.50	711.42	3.14%
中教控股	00839	144.60	711.98	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.78	34.63%
电信服务	0.32	14.17%
日常消费	0.22	9.77%
工业	0.18	8.00%
金融	0.18	7.89%
医疗保健	0.11	4.80%
信息技术	0.09	3.87%
能源	0.08	3.35%
原材料	0.07	3.27%
房地产	0.04	1.71%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.675	0.672	0.675	0.655	0.666
累计净值(元)	0.675	0.672	0.675	0.655	0.666

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