汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：0.7847

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-3.58	-12.25	-16.27	-6.75
混合型名次	6418	6606	7429	7704	7331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.71	38.31	-0.94	-	-13.20
混合型名次	4617	3186	6233	6625	6805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6418 位，低于同类基金平均水平
6416	华安优势企业混合C	-0.51	-3.05	-1.55	1.55	1.18
6417	汇添富成长焦点混合	-0.51	-0.40	1.40	7.67	5.41
6418	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.51	-3.58	-12.25	-16.27	-6.75
6419	嘉实瑞和两年持有期混合	-0.51	0.96	1.41	5.48	7.70
6420	嘉实新起航混合A	-0.51	-2.82	-6.39	-7.35	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6606 位，低于同类基金平均水平
6604	宏利价值长青混合A	0.31	-3.58	-12.87	-15.11	-7.97
6605	华安聚弘精选混合A	0.12	-3.58	-0.26	-1.00	3.86
6606	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.51	-3.58	-12.25	-16.27	-6.75
6607	嘉实低碳精选混合发起式C	1.43	-3.58	9.99	22.55	15.81
6608	鹏扬均衡成长混合A	-0.75	-3.58	-3.38	-3.17	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7429 位，低于同类基金平均水平
7427	诺安均衡优选一年持有混合A	0.42	-5.20	-12.23	-8.21	-7.45
7428	万家港股通精选混合C	-1.01	-3.58	-12.23	-11.59	-7.65
7429	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.51	-3.58	-12.25	-16.27	-6.75
7430	信诚幸福消费混合	-1.56	-2.70	-12.25	-10.38	-7.62
7431	中银创新成长混合A	-2.66	-9.36	-12.25	-22.50	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7704 位，低于同类基金平均水平
7702	建信消费升级混合	-0.68	-4.05	-9.86	-16.24	-8.90
7703	长盛电子信息产业混合C	-0.79	-2.63	-7.01	-16.27	-2.98
7704	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.51	-3.58	-12.25	-16.27	-6.75
7705	嘉实优享生活混合C	-0.59	-1.42	-9.86	-16.29	-7.51
7706	诺安优势行业混合A	-0.31	-3.79	-17.87	-16.31	-15.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7331 位，低于同类基金平均水平
7329	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
7330	景顺长城内需贰号混合	-0.20	-2.83	-8.37	-10.03	-6.74
7331	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.51	-3.58	-12.25	-16.27	-6.75
7332	中欧互联网混合C	-0.83	-3.90	-15.55	-14.35	-6.75
7333	博时汇融回报一年持有期混合A	0.22	-2.16	-11.29	-16.64	-6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	景顺宁景6个月持有期混合C	16.72	26.48	21.93	-	34.25
4616	九泰久盛量化先锋混合C	16.72	15.44	-9.91	-21.46	17.68
4617	汇添富沪港深大盘价值混合D	16.71	38.31	-0.94	-	-13.20
4618	华夏乐享健康混合A	16.70	30.39	5.31	-14.11	84.50
4619	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-26.45	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 3186 位，高于同类基金平均水平
3184	华宝海外中国混合	40.24	38.32	13.30	-25.01	61.00
3185	中银高质量发展机遇混合C	34.38	38.32	0.00	-	13.50
3186	汇添富沪港深大盘价值混合D	16.71	38.31	-0.94	-	-13.20
3187	金鹰时代先锋混合C	40.71	38.31	-9.27	-	-36.02
3188	嘉实优质精选混合A	33.94	38.30	-0.52	-31.45	-29.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6233 位，低于同类基金平均水平
6231	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-3.36	46.74
6232	国富潜力组合混合A	27.18	29.16	-0.94	-11.59	359.13
6233	汇添富沪港深大盘价值混合D	16.71	38.31	-0.94	-	-13.20
6234	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	57.29	71.63	-0.94	-	-37.46
6235	天弘臻选健康混合C	28.99	23.40	-0.94	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	汇添富大盘核心资产混合D	25.39	38.10	7.90	-	-3.75
6624	汇添富沪港深大盘价值混合C	16.47	37.93	-1.45	-	-13.74
6625	汇添富沪港深大盘价值混合D	16.71	38.31	-0.94	-	-13.20
6626	汇添富医疗服务灵活配置混合C	21.22	42.35	24.50	-	-0.29
6627	汇添富医疗服务灵活配置混合D	21.00	42.29	24.78	-	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6805 位，低于同类基金平均水平
6803	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	6.04	6.62	-8.30	-	-13.06
6804	鹏华远见成长混合C	28.33	44.35	5.20	-	-13.16
6805	汇添富沪港深大盘价值混合D	16.71	38.31	-0.94	-	-13.20
6806	东财量化精选混合C	21.27	27.93	10.64	-16.69	-13.29
6807	招商企业优选混合A	81.23	76.29	43.41	-	-13.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	17.00	2192.66	9.10%
腾讯控股	00700	3.20	1731.29	7.19%
赤峰黄金	06693	36.00	967.67	4.02%
比亚迪电子	00285	25.00	759.61	3.15%
快手-W	01024	13.00	750.89	3.12%
敏实集团	00425	26.00	744.90	3.09%
森松国际	02155	81.00	674.54	2.80%
招商银行	600036	14.00	589.40	2.45%
中国银行	03988	135.00	543.83	2.26%
新鸿基地产	00016	6.10	521.76	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.63	26.34%
电信服务	0.36	14.98%
信息技术	0.32	13.48%
工业	0.21	8.89%
医疗保健	0.20	8.20%
原材料	0.18	7.28%
金融	0.12	5.14%
房地产	0.08	3.27%
日常消费	0.07	2.94%
金融业	0.06	2.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7794	0.7834	0.7767	0.7846	0.7525
累计净值(元)	0.7794	0.7834	0.7767	0.7846	0.7525

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