汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.54	6.13	-2.25	5.98	6.87
混合型名次	5782	2798	7124	5321	2793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.62	65.93	0.73	-	-0.52
混合型名次	2639	2530	5340	6610	6212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 5782 位，低于同类基金平均水平
5780	宏利精选混合C	-1.54	4.46	7.17	24.83	4.97
5781	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.54	6.17	-2.15	6.20	6.89
5782	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.54	6.13	-2.25	5.98	6.87
5783	兴业成长动力混合	-1.54	0.71	2.33	24.97	1.01
5784	银华积极成长混合A	-1.54	2.72	2.93	11.61	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 2798 位，高于同类基金平均水平
2796	泓德优质治理混合	-0.98	6.14	6.90	12.45	6.14
2797	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	0.00	6.13	1.96	23.68	6.25
2798	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.54	6.13	-2.25	5.98	6.87
2799	交银瑞卓三年持有期混合	-0.06	6.13	8.66	10.57	6.49
2800	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.96	6.13	4.90	36.51	7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7124 位，低于同类基金平均水平
7122	宏利消费混合C	-1.59	-1.03	-2.25	-2.13	-0.43
7123	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
7124	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.54	6.13	-2.25	5.98	6.87
7125	鹏华汽车产业混合发起式A	-5.99	1.09	-2.25	11.04	1.28
7126	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	大成民稳增长混合A	0.72	3.17	3.76	5.98	3.05
5320	光大保德信品质生活混合C	0.20	4.29	4.89	5.98	4.86
5321	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.54	6.13	-2.25	5.98	6.87
5322	易方达龙头优选两年持有混合A	1.82	3.46	1.30	5.98	4.07
5323	广发安润一年持有期混合A	-0.27	1.42	2.02	5.97	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 2793 位，高于同类基金平均水平
2791	长盛优势企业精选混合A	-2.03	6.30	5.81	16.88	6.87
2792	广发稳健增长混合A	1.64	7.02	8.26	17.26	6.87
2793	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.54	6.13	-2.25	5.98	6.87
2794	建信新经济	0.62	6.16	3.69	5.90	6.87
2795	南方产业优势两年混合C	-1.81	6.50	6.78	20.29	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	东兴兴晟混合A	40.63	55.94	34.12	58.33	55.10
2638	广发东财大数据混合A	40.62	74.17	39.67	24.43	85.12
2639	汇添富沪港深大盘价值混合D	40.62	65.93	0.73	-	-0.52
2640	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	40.62	111.36	68.38	-	34.57
2641	大成优质精选混合A	40.61	48.55	7.31	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	国富优质企业一年持有期混合C	42.58	65.97	11.51	-	5.44
2529	华泰柏瑞品质优选A	34.27	65.93	17.72	-20.09	-4.79
2530	汇添富沪港深大盘价值混合D	40.62	65.93	0.73	-	-0.52
2531	工银专精特新混合A	46.51	65.91	7.80	-	7.99
2532	汇丰晋信医疗先锋混合A	66.67	65.89	9.29	-	-22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	农银策略价值混合	23.32	36.68	0.77	-8.59	294.23
5339	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	24.94	59.24	0.76	-	-0.52
5340	汇添富沪港深大盘价值混合D	40.62	65.93	0.73	-	-0.52
5341	鹏华安惠混合A	3.45	20.39	0.73	1.15	10.06
5342	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	8.14	8.70	0.73	-	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6610 位，低于同类基金平均水平
6608	汇添富大盘核心资产混合D	34.08	53.08	2.73	-	-0.17
6609	汇添富沪港深大盘价值混合C	40.33	65.46	0.32	-	-1.10
6610	汇添富沪港深大盘价值混合D	40.62	65.93	0.73	-	-0.52
6611	汇添富医疗服务灵活配置混合C	43.16	52.75	11.67	-	-5.02
6612	汇添富医疗服务灵活配置混合D	42.92	52.85	11.90	-	-4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6212 位，低于同类基金平均水平
6210	天弘云端生活优选C	16.57	30.58	-5.23	-	-0.50
6211	中欧责任投资混合C	36.27	79.07	23.47	-17.14	-0.51
6212	汇添富沪港深大盘价值混合D	40.62	65.93	0.73	-	-0.52
6213	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	24.94	59.24	0.76	-	-0.52
6214	银河乐活优萃混合	14.67	18.75	-20.63	-48.77	-0.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	17.00	2192.66	9.10%
腾讯控股	00700	3.20	1731.29	7.19%
赤峰黄金	06693	36.00	967.67	4.02%
比亚迪电子	00285	25.00	759.61	3.15%
快手-W	01024	13.00	750.89	3.12%
敏实集团	00425	26.00	744.90	3.09%
森松国际	02155	81.00	674.54	2.80%
招商银行	600036	14.00	589.40	2.45%
中国银行	03988	135.00	543.83	2.26%
新鸿基地产	00016	6.10	521.76	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.63	26.34%
电信服务	0.36	14.98%
信息技术	0.32	13.48%
工业	0.21	8.89%
医疗保健	0.20	8.20%
原材料	0.18	7.28%
金融	0.12	5.14%
房地产	0.08	3.27%
日常消费	0.07	2.94%
金融业	0.06	2.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9144	0.9158	0.9025	0.8960	0.9072
累计净值(元)	0.9144	0.9158	0.9025	0.8960	0.9072

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