汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-10.59	-13.35	-19.61	-22.90	-27.03
混合型名次	7746	6615	5877	7158	7461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-33.94	-5.12	-16.57	-	-32.07
混合型名次	7667	6821	7201	6661	7187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7746 位，低于同类基金平均水平
7744	银华卓信成长精选混合C	-10.58	-20.21	-31.29	-5.71	13.00
7745	汇添富沪港深大盘价值混合C	-10.59	-13.36	-19.65	-22.96	-27.15
7746	汇添富沪港深大盘价值混合D	-10.59	-13.35	-19.61	-22.90	-27.03
7747	国泰研究精选两年持有期混合	-10.66	-11.06	-21.70	-28.37	-25.91
7748	国泰金鹰增长灵活配置混合	-10.69	-11.12	-22.11	-28.39	-27.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6615 位，低于同类基金平均水平
6613	东财成长优选混合发起式A	-2.99	-13.35	-10.80	-17.66	-10.15
6614	华夏行业景气混合	-7.76	-13.35	-15.63	-7.93	8.09
6615	汇添富沪港深大盘价值混合D	-10.59	-13.35	-19.61	-22.90	-27.03
6616	鹏华核心优势混合A	-7.50	-13.35	-24.05	10.69	41.92
6617	信澳领先智选混合	-5.49	-13.35	-25.51	-0.28	13.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 5877 位，低于同类基金平均水平
5875	浦银安盛睿智精选混合C	-3.05	-7.47	-19.60	25.42	38.12
5876	信诚至利A	-2.32	-5.75	-19.60	30.27	55.78
5877	汇添富沪港深大盘价值混合D	-10.59	-13.35	-19.61	-22.90	-27.03
5878	兴业致远混合C	-5.03	-9.19	-19.61	-16.36	-11.51
5879	富国阿尔法两年持有期混合	-2.38	-7.64	-19.62	5.62	13.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7158 位，低于同类基金平均水平
7156	华夏汽车产业混合A	-4.04	-9.63	-14.84	-22.87	-20.00
7157	汇安价值蓝筹混合A	-7.08	-15.27	-19.52	-22.88	-12.61
7158	汇添富沪港深大盘价值混合D	-10.59	-13.35	-19.61	-22.90	-27.03
7159	摩根沃享远见一年持有期混合C	-8.18	-16.52	-28.27	-22.90	-17.09
7160	德邦乐享生活混合C	-7.33	-20.83	-27.18	-22.91	-19.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7461 位，低于同类基金平均水平
7459	中银证券优选行业龙头混合C	-10.25	-20.34	-30.86	-24.76	-27.02
7460	华商鑫选回报一年持有混合C	-8.65	-14.31	-18.43	-26.66	-27.03
7461	汇添富沪港深大盘价值混合D	-10.59	-13.35	-19.61	-22.90	-27.03
7462	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-8.34	-16.74	-19.62	-30.02	-27.04
7463	万家港股通精选混合C	-5.41	-11.04	-16.82	-21.15	-27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 7667 位，低于同类基金平均水平
7665	鹏华宏观灵活配置混合	-33.82	-25.10	-33.33	-48.00	1.46
7666	汇丰晋信港股通双核混合	-33.94	-2.21	14.74	-26.02	13.88
7667	汇添富沪港深大盘价值混合D	-33.94	-5.12	-16.57	-	-32.07
7668	富安达产业优选混合C	-34.03	9.82	-12.25	-	-33.44
7669	申万菱信消费增长混合A	-34.03	-1.90	-20.08	-44.35	112.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6821 位，低于同类基金平均水平
6819	工银现代服务业混合	-20.55	-5.12	-5.58	-19.87	77.80
6820	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	-6.37	11.61
6821	汇添富沪港深大盘价值混合D	-33.94	-5.12	-16.57	-	-32.07
6822	易方达稳健添利混合C	-11.23	-5.12	-1.26	-	-8.90
6823	东海核心价值	-15.85	-5.13	-22.84	-47.96	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 7201 位，低于同类基金平均水平
7199	华富智慧城市灵活配置混合	-12.31	-11.15	-16.54	-51.73	-8.59
7200	信澳核心科技混合C	-30.18	0.12	-16.54	-	-27.72
7201	汇添富沪港深大盘价值混合D	-33.94	-5.12	-16.57	-	-32.07
7202	前海联合国民健康混合C	-11.33	-4.24	-16.63	-43.51	15.35
7203	泰康优势企业混合A	-19.29	-11.38	-16.66	-34.74	-41.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6661 位，低于同类基金平均水平
6659	汇添富大盘核心资产混合D	-14.01	11.45	9.97	-	-14.44
6660	汇添富沪港深大盘价值混合C	-34.08	-5.49	-17.04	-	-32.56
6661	汇添富沪港深大盘价值混合D	-33.94	-5.12	-16.57	-	-32.07
6662	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-8.66	29.20	34.55	-	-7.36
6663	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-8.55	29.02	34.78	-	-6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 7187 位，低于同类基金平均水平
7185	东方汽车产业趋势混合A	-27.83	-4.24	-8.63	-	-32.02
7186	华安聚恒精选混合A	-14.65	2.57	6.34	-32.33	-32.07
7187	汇添富沪港深大盘价值混合D	-33.94	-5.12	-16.57	-	-32.07
7188	永赢惠添益混合A	-5.76	2.21	-5.35	-29.45	-32.12
7189	华泰柏瑞成长智选混合C	0.13	33.14	1.13	-46.62	-32.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔积层板	01888	22.00	1894.57	9.57%
腾讯控股	00700	3.80	1418.55	7.17%
阿里巴巴-W	09988	15.50	1250.00	6.31%
建滔集团	00148	10.00	1024.02	5.17%
快手-W	01024	20.00	722.63	3.65%
大族数控	03200	3.40	536.57	2.71%
中国太保	02601	23.00	536.97	2.71%
ASMPT	00522	2.50	518.52	2.62%
宁德时代	300750	1.30	510.91	2.58%
中国建材	03323	106.00	491.63	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.57	28.99%
电信服务	0.24	12.25%
可选消费	0.23	11.83%
医疗保健	0.18	9.26%
原材料	0.17	8.71%
制造业	0.17	8.68%
工业	0.15	7.56%
金融	0.07	3.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.6401	0.6498	0.6624	0.6821	0.6762
累计净值(元)	0.6401	0.6498	0.6624	0.6821	0.6762

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