汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.01亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-4.70	-8.34	8.93	32.52
混合型名次	6308	7324	7326	4631	2233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.75	41.14	6.70	-	-4.87
混合型名次	2340	1849	4176	6576	6138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6308 位，低于同类基金平均水平
6306	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96
6307	汇添富沪港深大盘价值混合C	-0.64	-4.72	-8.39	8.81	32.28
6308	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.64	-4.70	-8.34	8.93	32.52
6309	交银启汇混合A	-0.64	-1.21	-2.75	11.60	23.92
6310	诺安积极配置混合A	-0.64	-3.41	-2.20	5.11	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7324 位，低于同类基金平均水平
7322	银华裕利混合发起式	-1.51	-4.69	-2.36	3.29	4.55
7323	恒越匠心优选一年持有混合A	-0.92	-4.70	-11.80	-17.31	34.41
7324	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.64	-4.70	-8.34	8.93	32.52
7325	信澳星奕混合C	-1.67	-4.70	-11.13	-2.32	30.11
7326	华夏大中华混合(QDII)	-1.59	-4.71	-11.35	-5.70	-4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7326 位，低于同类基金平均水平
7324	招商产业升级1年持有期混合C	-2.10	-3.98	-8.31	1.81	10.17
7325	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
7326	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.64	-4.70	-8.34	8.93	32.52
7327	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13
7328	交银品质升级混合C	-1.28	-6.56	-8.35	-6.25	-4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	国新国证新利混合	-0.57	-1.59	1.76	8.94	11.47
4630	华夏汽车产业混合A	0.21	0.05	-3.23	8.93	21.92
4631	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.64	-4.70	-8.34	8.93	32.52
4632	万家创业板2年定期开放混合C	0.51	-1.55	-6.15	8.93	24.54
4633	国寿安保稳吉混合C	0.01	-0.69	1.83	8.92	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	广发多因子混合	0.23	-1.32	2.00	20.10	32.53
2232	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-0.51	-0.75	1.44	28.16	32.53
2233	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.64	-4.70	-8.34	8.93	32.52
2234	申万菱信乐融一年持有期混合C	-1.21	-1.32	-13.72	-19.94	32.52
2235	申万菱信乐同混合A	2.11	3.89	1.62	23.58	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	大成灵活配置混合	26.75	42.70	12.20	23.96	346.62
2339	华安媒体互联网混合A	26.75	36.94	36.70	63.32	290.00
2340	汇添富沪港深大盘价值混合D	26.75	41.14	6.70	-	-4.87
2341	融通领先成长混合(LOF)A/B	26.74	35.02	7.05	-13.67	111.55
2342	格林新兴产业混合C	26.73	40.80	29.29	-	45.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	南方优选价值混合H	30.12	41.17	23.19	-2.89	93.58
1848	浦银安盛价值成长混合A	32.58	41.15	12.03	7.79	144.61
1849	汇添富沪港深大盘价值混合D	26.75	41.14	6.70	-	-4.87
1850	长城中小盘混合C	46.43	41.13	7.08	-	9.44
1851	华安优势龙头混合C	43.49	41.13	4.10	-	-25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	中融高股息混合A	5.59	31.00	6.72	-1.96	40.73
4175	华夏乐享健康混合A	16.29	8.96	6.70	-15.50	79.90
4176	汇添富沪港深大盘价值混合D	26.75	41.14	6.70	-	-4.87
4177	易方达瑞康灵活配置混合C	4.32	6.42	6.70	-	12.01
4178	博时厚泽回报混合C	25.95	25.06	6.69	20.58	107.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6576 位，低于同类基金平均水平
6574	汇添富大盘核心资产混合D	23.27	37.35	4.95	-	-4.87
6575	汇添富沪港深大盘价值混合C	26.51	40.60	6.27	-	-5.39
6576	汇添富沪港深大盘价值混合D	26.75	41.14	6.70	-	-4.87
6577	汇添富医疗服务灵活配置混合C	39.32	37.51	26.67	-	2.68
6578	汇添富医疗服务灵活配置混合D	38.97	37.49	26.95	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6138 位，低于同类基金平均水平
6136	大成优质精选混合A	20.25	14.44	1.13	-	-4.87
6137	汇添富大盘核心资产混合D	23.27	37.35	4.95	-	-4.87
6138	汇添富沪港深大盘价值混合D	26.75	41.14	6.70	-	-4.87
6139	富国大盘核心资产混合	22.48	24.00	1.23	-	-4.88
6140	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	-5.01	-4.56	0.00	-	-4.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	20.95	3385.47	9.47%
腾讯控股	00700	3.55	2148.84	6.01%
泡泡玛特	09992	6.10	1485.86	4.16%
晶泰控股	02228	111.00	1441.07	4.03%
敏实集团	00425	43.00	1327.71	3.71%
森松国际	02155	117.00	1173.94	3.28%
赤峰黄金	06693	35.00	972.05	2.72%
三生制药	01530	35.50	972.32	2.72%
比亚迪电子	00285	25.50	962.44	2.69%
中升控股	00881	70.00	931.79	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	1.17	32.77%
医疗保健	0.50	13.90%
信息技术	0.42	11.73%
电信服务	0.39	10.91%
工业	0.36	10.09%
制造业	0.24	6.71%
原材料	0.14	3.89%
日常消费	0.06	1.59%
金融	0.05	1.37%
房地产	0.03	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.8400	0.8453	0.8461	0.8565	0.8597
累计净值(元)	0.8400	0.8453	0.8461	0.8565	0.8597

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