汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-5.70	-4.30	-8.24	-6.22
混合型名次	4159	5496	5655	6995	6676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.05	29.73	5.83	-	-12.71
混合型名次	6677	3742	5518	6628	6810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	华夏兴华混合H	-0.47	-4.42	2.59	20.60	17.47
4158	汇添富保鑫灵活配置混合C	-0.47	-0.04	0.81	2.09	1.69
4159	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.47	-5.70	-4.30	-8.24	-6.22
4160	嘉实价值成长混合	-0.47	-5.04	7.61	16.36	17.46
4161	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-0.47	-0.92	15.28	12.63	7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	创金合信优选回报混合	-1.27	-5.69	-8.73	2.49	-0.77
5495	万家周期优势企业混合A	-0.65	-5.69	-3.83	4.82	0.38
5496	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.47	-5.70	-4.30	-8.24	-6.22
5497	泰信蓝筹精选混合	0.15	-5.70	-8.86	0.73	-1.80
5498	浙商聚潮新思维混合A	-0.43	-5.70	-5.73	-4.78	-6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 5655 位，低于同类基金平均水平
5653	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
5654	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	1.78	-3.02	-4.30	12.35	23.30
5655	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.47	-5.70	-4.30	-8.24	-6.22
5656	建信优选成长混合A	-2.79	-6.62	-4.30	-9.49	-13.46
5657	工银聚享混合C	-1.39	-5.59	-4.31	3.20	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6995 位，低于同类基金平均水平
6993	中欧丰泰港股通混合A	-2.70	-7.55	-13.36	-8.23	-8.45
6994	华夏乐享健康混合C	2.15	-9.22	-3.98	-8.24	-4.21
6995	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.47	-5.70	-4.30	-8.24	-6.22
6996	金鹰鑫益混合C	-0.29	-7.08	-11.40	-8.25	-8.54
6997	海富通量化多因子混合A	-6.00	-7.83	-3.76	-8.26	-6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6676 位，低于同类基金平均水平
6674	招商核心竞争力混合C	1.35	-5.80	-8.56	-5.30	-6.21
6675	中银新财富混合A	0.34	-3.84	-7.39	-6.27	-6.21
6676	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.47	-5.70	-4.30	-8.24	-6.22
6677	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.22	-6.88	-2.04	-4.15	-6.23
6678	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6677 位，低于同类基金平均水平
6675	大成景瑞稳健配置混合C	-0.04	-0.17	-2.23	0.60	8.29
6676	博时恒润6个月持有期混合A	-0.05	-5.49	-7.89	-	-8.41
6677	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.05	29.73	5.83	-	-12.71
6678	泰康浩泽混合A	-0.06	3.96	5.32	-	5.95
6679	中银珍利混合C	-0.07	3.65	3.65	5.43	61.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平
3740	光大保德信优势配置混合C	31.47	29.76	13.04	-	10.54
3741	长盛盛崇C	29.77	29.75	27.15	18.31	98.08
3742	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.05	29.73	5.83	-	-12.71
3743	九泰锐益混合(LOF)A	23.23	29.73	3.76	-30.14	37.90
3744	光大保德信睿盈混合A	26.08	29.71	-7.00	-	-32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	国泰同益18个月持有期混合C	2.59	6.04	5.84	4.72	4.45
5517	西部利得数字产业混合C	-9.60	48.40	5.84	-	28.11
5518	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.05	29.73	5.83	-	-12.71
5519	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.71	1.98	5.80	9.30	12.98
5520	鹏扬景兴混合C	-0.30	2.32	5.80	11.92	66.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6628 位，低于同类基金平均水平
6626	汇添富大盘核心资产混合D	14.67	28.58	16.05	-	-6.99
6627	汇添富沪港深大盘价值混合C	-0.27	29.40	5.29	-	-13.29
6628	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.05	29.73	5.83	-	-12.71
6629	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-17.21	19.22	16.36	-	-14.38
6630	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-17.37	19.24	16.57	-	-14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	华夏鸿阳6个月持有期混合C	37.05	45.28	42.34	-	-12.63
6809	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-13.63	-12.70
6810	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.05	29.73	5.83	-	-12.71
6811	中银宏观策略混合C	6.80	9.32	-3.58	-	-12.72
6812	汇添富成长先锋六个月持有混合A	44.32	61.34	56.43	-	-12.73

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1709.39	8.53%
阿里巴巴-W	09988	14.50	1523.53	7.60%
赤峰黄金	06693	19.50	711.77	3.55%
敏实集团	00425	21.50	615.82	3.07%
建滔积层板	01888	36.00	608.39	3.03%
晶泰控股	02228	75.00	596.65	2.98%
快手-W	01024	13.80	549.77	2.74%
紫金矿业	02899	17.00	515.75	2.57%
中国太保	02601	17.50	492.60	2.46%
宁德时代	300750	1.20	482.04	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.37	18.47%
电信服务	0.30	15.18%
医疗保健	0.27	13.55%
信息技术	0.26	12.78%
工业	0.21	10.29%
原材料	0.17	8.51%
制造业	0.12	5.76%
金融	0.06	3.07%
日常消费	0.04	2.04%
能源	0.04	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7766	0.7755	0.7897	0.7715	0.7875
累计净值(元)	0.7766	0.7755	0.7897	0.7715	0.7875

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