汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

最新动态

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.63	2.53	-13.46	-5.01	-11.14
混合型名次	798	1008	5743	6302	6951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.23	27.67	-0.43	-	-17.84
混合型名次	7474	4537	6667	6662	6889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	华泰柏瑞质量领先混合A	1.63	-2.54	-7.94	-3.32	-4.76
797	汇添富沪港深大盘价值混合C	1.63	2.50	-13.51	-5.13	-11.28
798	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.63	2.53	-13.46	-5.01	-11.14
799	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	1.63	-4.54	6.38	6.25	3.16
800	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	1.63	-4.54	6.38	6.25	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
1007	国泰君安量化选股混合发起C	1.58	2.53	-8.54	5.50	11.87
1008	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.63	2.53	-13.46	-5.01	-11.14
1009	湘财长顺混合发起式A	1.13	2.53	-10.44	12.98	23.57
1010	博时核心资产精选混合A	-0.20	2.52	-14.39	15.82	18.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 5743 位，低于同类基金平均水平
5741	诺安鸿鑫混合A	0.78	-0.78	-13.45	6.99	7.75
5742	广发资管盛世精选混合C	0.10	-2.29	-13.46	0.63	9.84
5743	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.63	2.53	-13.46	-5.01	-11.14
5744	广发趋势动力混合C	-0.88	8.73	-13.47	-16.23	-19.29
5745	华泰柏瑞景气优选C	0.32	-1.52	-13.47	-2.92	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6302 位，低于同类基金平均水平
6300	国泰金泰灵活配置混合C	2.75	-3.58	1.28	-5.00	-10.89
6301	鹏华安锦一年持有期混合A	0.41	-2.14	-1.45	-5.00	-4.17
6302	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.63	2.53	-13.46	-5.01	-11.14
6303	建信臻选混合	0.66	-4.36	-3.64	-5.01	-9.14
6304	前海开源国家比较优势混合A	0.30	-4.48	-7.90	-5.02	-7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6951 位，低于同类基金平均水平
6949	中海优质成长混合	1.82	-0.41	-15.88	-7.90	-11.11
6950	华宝资源优选A	1.00	-6.62	-12.03	-8.81	-11.13
6951	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.63	2.53	-13.46	-5.01	-11.14
6952	景顺长城新兴成长混合A	0.60	-1.94	5.72	-5.13	-11.14
6953	鹏华健康环保混合	2.02	-2.51	-3.71	-7.50	-11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 7474 位，低于同类基金平均水平
7472	前海开源优质企业6个月持有混合A	-22.16	1.28	-9.23	-41.26	-51.71
7473	华夏内需驱动混合A	-22.18	0.23	-19.21	-47.60	-55.68
7474	汇添富沪港深大盘价值混合D	-22.23	27.67	-0.43	-	-17.84
7475	银华领先策略混合	-22.24	0.71	-27.06	-55.64	164.82
7476	东方互联网嘉混合	-22.25	15.33	-7.87	-7.95	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	210.01	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	博时产业新趋势混合A	-2.04	27.69	25.69	2.03	18.61
4536	华夏核心成长混合A	-21.32	27.69	-9.56	-	-38.20
4537	汇添富沪港深大盘价值混合D	-22.23	27.67	-0.43	-	-17.84
4538	博时优势企业灵活配置混合A	-3.88	27.64	28.60	4.38	66.91
4539	国泰蓝筹精选混合A	-12.80	27.64	2.03	-20.93	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	210.01	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6667 位，低于同类基金平均水平
6665	银华体育文化灵活配置混合A	-28.13	33.68	-0.42	-12.89	41.30
6666	中银颐利混合A	0.03	36.90	-0.42	-22.36	15.21
6667	汇添富沪港深大盘价值混合D	-22.23	27.67	-0.43	-	-17.84
6668	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	-3.28	14.92
6669	景顺长城致远混合C	10.78	62.79	-0.47	-	-9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	汇添富大盘核心资产混合D	-6.34	41.91	16.19	-	-7.07
6661	汇添富沪港深大盘价值混合C	-22.39	27.35	-1.00	-	-18.42
6662	汇添富沪港深大盘价值混合D	-22.23	27.67	-0.43	-	-17.84
6663	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-5.36	67.51	55.00	-	1.77
6664	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-5.17	67.51	55.31	-	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.82	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.93	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.31	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	6.11	2535.30
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6889 位，低于同类基金平均水平
6887	浙商智选领航三年持有期C	-14.87	8.00	7.75	-19.41	-17.81
6888	方正富邦ESG主题投资A	-5.12	-18.01	-23.18	-21.03	-17.84
6889	汇添富沪港深大盘价值混合D	-22.23	27.67	-0.43	-	-17.84
6890	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-5.47	18.29	-0.53	-	-17.86
6891	中信证券臻选成长C	-2.89	-11.98	-29.41	-38.02	-17.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔积层板	01888	22.00	1894.57	9.57%
腾讯控股	00700	3.80	1418.55	7.17%
阿里巴巴-W	09988	15.50	1250.00	6.31%
建滔集团	00148	10.00	1024.02	5.17%
快手-W	01024	20.00	722.63	3.65%
大族数控	03200	3.40	536.57	2.71%
中国太保	02601	23.00	536.97	2.71%
ASMPT	00522	2.50	518.52	2.62%
宁德时代	300750	1.30	510.91	2.58%
中国建材	03323	106.00	491.63	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.57	28.99%
电信服务	0.24	12.25%
可选消费	0.23	11.83%
医疗保健	0.18	9.26%
原材料	0.17	8.71%
制造业	0.17	8.68%
工业	0.15	7.56%
金融	0.07	3.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7427	0.7440	0.7308	0.7114	0.7119
累计净值(元)	0.7427	0.7440	0.7308	0.7114	0.7119

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