汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.47	-19.86	-20.76	-29.65	-32.18
混合型名次	4001	6645	6173	6609	7494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-37.56	-13.43	-22.12	-	-36.87
混合型名次	7646	6984	7290	6659	7261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	华泰柏瑞景气优选C	1.47	-10.63	-14.65	-23.78	-16.18
4000	华泰柏瑞量化增强混合A	1.47	-7.58	-12.08	-13.43	-6.38
4001	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.47	-19.86	-20.76	-29.65	-32.18
4002	南方宝昌混合C	1.47	1.01	0.10	-0.87	5.10
4003	南方宝嘉混合A	1.47	-0.77	-1.34	-2.12	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6645 位，低于同类基金平均水平
6643	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.46	-19.84	-20.70	-29.52	-31.97
6644	中信建投远见回报A	2.20	-19.84	-25.78	-41.12	-37.48
6645	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.47	-19.86	-20.76	-29.65	-32.18
6646	泰康新锐成长混合A	-0.05	-19.87	-24.32	-18.56	-9.73
6647	中信建投远见回报C	2.22	-19.87	-25.84	-41.24	-37.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6173 位，低于同类基金平均水平
6171	中融医疗健康混合C	2.33	-22.00	-20.73	-26.94	-19.98
6172	华安产业优选混合C	1.84	-16.44	-20.74	-24.04	-18.76
6173	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.47	-19.86	-20.76	-29.65	-32.18
6174	南方创新精选一年混合A	3.22	-13.49	-20.76	-20.43	-14.99
6175	长城科创板两年定期开放混合C	8.65	-12.63	-20.77	-12.39	8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6609 位，低于同类基金平均水平
6607	诺德新能源汽车C	1.30	-19.11	-25.54	-29.61	-23.45
6608	长城研究精选混合C	2.72	-11.31	-18.81	-29.62	-4.49
6609	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.47	-19.86	-20.76	-29.65	-32.18
6610	摩根成长先锋混合A	1.04	-14.39	-21.35	-29.65	-14.20
6611	兴业优势产业混合A	8.21	-20.32	-23.66	-29.65	-12.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7494 位，低于同类基金平均水平
7492	信澳成长精选混合A	-4.18	-32.27	-31.00	-42.82	-32.10
7493	富国碳中和混合A	4.57	-16.25	-27.67	-46.01	-32.15
7494	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.47	-19.86	-20.76	-29.65	-32.18
7495	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.12	-9.89	-7.47	-23.35	-32.25
7496	万家远见先锋一年持有期混合A	-1.43	-35.05	-38.87	-43.24	-32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 7646 位，低于同类基金平均水平
7644	国投瑞银产业升级两年持有混合A	-37.53	-9.88	-12.89	-	-36.87
7645	招商安润灵活配置混合C	-37.54	-34.84	-33.74	-	-59.43
7646	汇添富沪港深大盘价值混合D	-37.56	-13.43	-22.12	-	-36.87
7647	长城行业轮动混合A	-37.59	-23.86	-18.85	-55.39	16.67
7648	富国碳中和混合C	-37.60	-30.73	-34.77	-	-40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6984 位，低于同类基金平均水平
6982	南方军工改革灵活配置混合C	-15.67	-13.42	-7.20	-35.09	-27.19
6983	瑞达策略优选混合发起A	4.22	-13.42	0.00	-	-36.09
6984	汇添富沪港深大盘价值混合D	-37.56	-13.43	-22.12	-	-36.87
6985	平安安心灵活配置混合A	-19.81	-13.43	-29.11	-50.63	-20.65
6986	信诚至诚B	-3.63	-13.43	-18.27	-22.50	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 7290 位，低于同类基金平均水平
7288	信澳消费优选混合	-13.37	-15.01	-22.10	-40.59	49.67
7289	博时汇融回报一年持有期混合A	-41.03	-22.37	-22.11	-50.67	-52.91
7290	汇添富沪港深大盘价值混合D	-37.56	-13.43	-22.12	-	-36.87
7291	北信瑞丰中国智造主题	-26.62	-9.38	-22.13	-27.40	10.65
7292	博时鑫荣稳健混合C	-20.97	-24.25	-22.13	-22.90	-11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6659 位，低于同类基金平均水平
6657	汇添富大盘核心资产混合D	-15.52	9.32	7.89	-	-16.67
6658	汇添富沪港深大盘价值混合C	-37.70	-13.76	-22.57	-	-37.34
6659	汇添富沪港深大盘价值混合D	-37.56	-13.43	-22.12	-	-36.87
6660	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-5.93	29.29	31.14	-	-5.82
6661	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-5.72	29.19	31.44	-	-5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 7261 位，低于同类基金平均水平
7259	博时产业精选混合A	-33.85	-6.93	-11.72	-32.81	-36.87
7260	国投瑞银产业升级两年持有混合A	-37.53	-9.88	-12.89	-	-36.87
7261	汇添富沪港深大盘价值混合D	-37.56	-13.43	-22.12	-	-36.87
7262	中信证券品质生活A	17.55	0.09	-19.65	-35.64	-36.88
7263	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-24.99	-8.20	-0.14	-	-36.89

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.60	1331.92	7.92%
阿里巴巴-W	09988	14.50	1326.86	7.89%
建滔积层板	01888	24.00	1000.02	5.95%
建滔集团	00148	17.70	847.07	5.04%
长飞光纤光缆	06869	5.25	757.58	4.51%
招商银行	600036	17.50	722.05	4.29%
快手-W	01024	27.00	717.11	4.27%
赤峰黄金	06693	23.00	717.09	4.27%
紫金矿业	02899	25.00	691.89	4.12%
大族数控	03200	8.00	663.39	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.45	26.63%
电信服务	0.26	15.36%
医疗保健	0.24	14.50%
原材料	0.22	13.21%
可选消费	0.18	10.86%
工业	0.13	7.81%
金融业	0.07	4.29%
日常消费	0.02	0.91%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.5903	0.5838	0.5555	0.5692	0.5586
累计净值(元)	0.5903	0.5838	0.5555	0.5692	0.5586

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