汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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累计净值：0.7034

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	-14.97	-12.50	-21.29	-17.89
混合型名次	274	5404	6178	7284	7333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.15	23.52	-10.89	-	-23.57
混合型名次	7341	4303	6903	6646	7045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	前海开源量化优选A	1.44	-5.28	0.37	9.38	17.64
273	汇添富沪港深大盘价值混合C	1.43	-14.99	-12.54	-21.37	-18.00
274	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.43	-14.97	-12.50	-21.29	-17.89
275	泰信发展主题混合	1.43	-16.63	-40.61	-7.02	-7.95
276	东方专精特新混合发起式C	1.42	0.80	13.99	39.02	37.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	东方红多元策略混合B	-1.34	-14.97	-13.78	-9.75	-5.32
5403	广发睿升混合C	0.13	-14.97	-5.31	-5.55	-3.48
5404	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.43	-14.97	-12.50	-21.29	-17.89
5405	博时成长领航混合A	-0.93	-14.98	-5.41	-2.90	-1.53
5406	前海联合先进制造混合A	1.87	-14.98	-10.47	-14.79	-12.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	浙商全景消费混合C	-1.02	-10.08	-12.49	-17.94	-19.37
6177	富国优质企业混合C	-0.69	-8.93	-12.50	-20.55	-6.73
6178	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.43	-14.97	-12.50	-21.29	-17.89
6179	融通蓝筹成长混合	-0.99	-6.29	-12.50	-13.21	-8.03
6180	中银策略混合C	-2.45	-24.98	-12.50	-15.22	-12.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7284 位，低于同类基金平均水平
7282	工银消费服务混合A	-0.63	3.51	-9.24	-21.22	-14.15
7283	东吴进取策略混合A	-1.63	-16.06	-23.19	-21.24	-22.94
7284	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.43	-14.97	-12.50	-21.29	-17.89
7285	平安研究精选混合A	-2.11	-32.90	-21.37	-21.29	-10.67
7286	博时新能源主题混合C	-0.79	-27.08	-23.14	-21.30	-13.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7333 位，低于同类基金平均水平
7331	嘉实远见先锋一年持有期混合A	-0.26	-8.99	-21.77	-17.96	-17.80
7332	富国金融地产行业混合C	-1.18	0.96	-12.10	-17.87	-17.87
7333	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.43	-14.97	-12.50	-21.29	-17.89
7334	格林新兴产业混合A	1.40	-0.37	-16.89	-20.48	-17.94
7335	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-0.79	-22.39	-13.58	-28.59	-17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 7341 位，低于同类基金平均水平
7339	东财价值启航混合发起式A	-16.14	-32.66	-32.95	-	-32.95
7340	富国消费主题混合A	-16.14	-10.74	-28.61	-35.72	73.66
7341	汇添富沪港深大盘价值混合D	-16.15	23.52	-10.89	-	-23.57
7342	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-16.16	42.86	-1.42	-	-31.17
7343	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	-16.19	-33.83	0.00	-	-7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	华夏磐泰混合(LOF)C	2.82	23.53	26.38	-	39.69
4302	万家瑞富灵活配置混合C	9.69	23.53	11.65	-2.10	-1.18
4303	汇添富沪港深大盘价值混合D	-16.15	23.52	-10.89	-	-23.57
4304	长信消费升级混合C	-9.59	23.51	-7.23	-49.59	-51.21
4305	兴业聚福一年持有期混合C	11.31	23.50	23.19	-	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6903 位，低于同类基金平均水平
6901	汇安价值蓝筹混合C	5.76	11.19	-10.86	-38.84	-23.99
6902	大成绝对收益混合发起C	-4.13	-7.53	-10.88	-19.41	-30.13
6903	汇添富沪港深大盘价值混合D	-16.15	23.52	-10.89	-	-23.57
6904	海通品质升级C	10.11	6.01	-10.93	-	-21.69
6905	嘉实对冲套利定期混合C	-3.32	-5.42	-10.97	-	-21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6646 位，低于同类基金平均水平
6644	汇添富大盘核心资产混合D	7.84	41.93	12.55	-	-6.53
6645	汇添富沪港深大盘价值混合C	-16.34	23.21	-11.41	-	-24.09
6646	汇添富沪港深大盘价值混合D	-16.15	23.52	-10.89	-	-23.57
6647	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-9.37	49.57	47.29	-	-0.68
6648	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-9.17	49.48	47.59	-	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 7045 位，低于同类基金平均水平
7043	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-19.67	-23.50
7044	格林伯元灵活配置C	-15.97	-11.00	-43.71	-49.84	-23.53
7045	汇添富沪港深大盘价值混合D	-16.15	23.52	-10.89	-	-23.57
7046	华宝科技先锋混合C	9.89	46.01	27.78	-39.15	-23.59
7047	汇安品质优选混合A	2.95	23.16	-14.05	-	-23.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔积层板	01888	22.00	1894.57	9.57%
腾讯控股	00700	3.80	1418.55	7.17%
阿里巴巴-W	09988	15.50	1250.00	6.31%
建滔集团	00148	10.00	1024.02	5.17%
快手-W	01024	20.00	722.63	3.65%
大族数控	03200	3.40	536.57	2.71%
中国太保	02601	23.00	536.97	2.71%
ASMPT	00522	2.50	518.52	2.62%
宁德时代	300750	1.30	510.91	2.58%
中国建材	03323	106.00	491.63	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.57	28.99%
电信服务	0.24	12.25%
可选消费	0.23	11.83%
医疗保健	0.18	9.26%
原材料	0.17	8.71%
制造业	0.17	8.68%
工业	0.15	7.56%
金融	0.07	3.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.6863	0.6766	0.6606	0.6778	0.6746
累计净值(元)	0.6863	0.6766	0.6606	0.6778	0.6746

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