汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.7847 0.0053(0.68%)

累计净值：0.7847

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-2.92	-12.56	-12.70	-6.11
混合型名次	5293	6595	7499	7641	7345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.57	39.25	-0.62	-	-12.61
混合型名次	4847	3216	6248	6621	6814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	汇添富安鑫智选混合A	0.17	1.64	-1.01	9.40	4.07
5292	汇添富安鑫智选混合C	0.17	1.68	-1.06	9.27	3.94
5293	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.17	-2.92	-12.56	-12.70	-6.11
5294	嘉实领先成长混合	0.17	0.14	2.82	13.16	11.71
5295	嘉实融惠混合A	0.17	-0.01	-0.83	0.07	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6595 位，低于同类基金平均水平
6593	鑫元鑫动力混合C	1.84	-2.91	-14.96	-1.66	-9.21
6594	华宝收益增长混合A	0.06	-2.92	-3.31	2.38	-0.66
6595	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.17	-2.92	-12.56	-12.70	-6.11
6596	交银品质升级混合A	-1.34	-2.92	-8.42	-11.44	-5.64
6597	南方瑞祥一年混合C	0.06	-2.92	1.99	5.20	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7499 位，低于同类基金平均水平
7497	宝盈品质甄选混合A	1.21	-7.79	-12.56	-7.73	-8.65
7498	创金合信大健康混合A	1.70	3.50	-12.56	-6.61	-1.39
7499	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.17	-2.92	-12.56	-12.70	-6.11
7500	南华丰淳混合A	0.55	-0.84	-12.59	-0.55	-10.12
7501	广发优质生活混合A	-1.39	-4.89	-12.61	-10.32	-6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7641 位，低于同类基金平均水平
7639	东财远见成长混合发起式A	-1.87	-6.34	-20.35	-12.68	-3.41
7640	华泰保兴健康消费C	-0.64	-5.05	-13.00	-12.69	-4.83
7641	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.17	-2.92	-12.56	-12.70	-6.11
7642	华夏消费臻选混合发起式C	-1.05	-5.01	-7.75	-12.71	-0.82
7643	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7345 位，低于同类基金平均水平
7343	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09
7344	诺安均衡优选一年持有混合C	2.13	-3.65	-10.51	-3.19	-6.09
7345	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.17	-2.92	-12.56	-12.70	-6.11
7346	南方金融主题灵活配置混合C	1.58	-2.03	-13.13	-7.83	-6.12
7347	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-0.49	-5.31	-7.81	-2.41	-6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	长信银利精选混合A	14.57	9.23	11.53	20.95	917.12
4846	国金国鑫发起A	14.57	22.84	11.67	-4.10	344.70
4847	汇添富沪港深大盘价值混合D	14.57	39.25	-0.62	-	-12.61
4848	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	14.56	15.96	13.79	-	11.18
4849	长城健康生活混合	14.56	26.50	-4.54	-37.84	-36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 3216 位，高于同类基金平均水平
3214	兴银丰运稳益回报混合A	21.52	39.27	28.75	55.23	71.93
3215	中融成长先锋一年持有混合A	44.56	39.26	12.48	-	1.45
3216	汇添富沪港深大盘价值混合D	14.57	39.25	-0.62	-	-12.61
3217	长城久惠灵活配置混合A	16.67	39.23	21.04	18.18	84.26
3218	东吴安享量化混合A	65.64	39.23	-18.47	-36.25	32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6248 位，低于同类基金平均水平
6246	长城久源灵活配置混合A	34.72	32.95	-0.62	-15.11	20.28
6247	宏利改革动力混合C	23.47	19.53	-0.62	-21.29	44.12
6248	汇添富沪港深大盘价值混合D	14.57	39.25	-0.62	-	-12.61
6249	民生加银价值发现一年持有期混合C	4.27	7.23	-0.62	-	-28.04
6250	大成核心双动力混合	17.53	33.42	-0.63	1.88	155.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	汇添富大盘核心资产混合D	25.17	39.50	9.18	-	-2.78
6620	汇添富沪港深大盘价值混合C	14.31	38.86	-1.14	-	-13.16
6621	汇添富沪港深大盘价值混合D	14.57	39.25	-0.62	-	-12.61
6622	汇添富医疗服务灵活配置混合C	19.23	41.37	23.47	-	-0.97
6623	汇添富医疗服务灵活配置混合D	18.94	41.32	23.67	-	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6814 位，低于同类基金平均水平
6812	南方核心成长混合C	45.15	45.92	8.06	-15.00	-12.55
6813	南方消费升级混合C	16.70	34.01	25.38	1.54	-12.57
6814	汇添富沪港深大盘价值混合D	14.57	39.25	-0.62	-	-12.61
6815	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-9.27	-12.70
6816	鹏华增华混合A	21.68	26.09	-20.34	-	-12.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	17.00	2192.66	9.10%
腾讯控股	00700	3.20	1731.29	7.19%
赤峰黄金	06693	36.00	967.67	4.02%
比亚迪电子	00285	25.00	759.61	3.15%
快手-W	01024	13.00	750.89	3.12%
敏实集团	00425	26.00	744.90	3.09%
森松国际	02155	81.00	674.54	2.80%
招商银行	600036	14.00	589.40	2.45%
中国银行	03988	135.00	543.83	2.26%
新鸿基地产	00016	6.10	521.76	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.63	26.34%
电信服务	0.36	14.98%
信息技术	0.32	13.48%
工业	0.21	8.89%
医疗保健	0.20	8.20%
原材料	0.18	7.28%
金融	0.12	5.14%
房地产	0.08	3.27%
日常消费	0.07	2.94%
金融业	0.06	2.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7794	0.7834	0.7767	0.7846	0.7525
累计净值(元)	0.7794	0.7834	0.7767	0.7846	0.7525

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