汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.22	0.19	-1.48	-10.11	-7.51
混合型名次	6177	4508	5242	6650	6653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.31	31.84	7.17	-	-13.91
混合型名次	6680	3951	5312	6629	6845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6177 位，低于同类基金平均水平
6175	招商裕泰混合	-4.21	5.01	7.89	2.01	7.73
6176	中银中小盘成长混合	-4.21	2.75	6.50	11.22	21.91
6177	汇添富沪港深大盘价值混合D	-4.22	0.19	-1.48	-10.11	-7.51
6178	嘉实动力先锋混合A	-4.22	-1.30	-10.12	-14.75	-11.29
6179	景顺长城品质长青混合A	-4.22	-2.63	12.02	10.47	11.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	华安添祥6个月持有混合A	-1.23	0.19	-0.99	-2.09	-1.11
4507	华宝新起点混合	0.05	0.19	0.32	0.81	1.53
4508	汇添富沪港深大盘价值混合D	-4.22	0.19	-1.48	-10.11	-7.51
4509	南方誉鼎一年持有期混合A	0.06	0.19	0.27	1.73	2.00
4510	农银瑞康6个月持有混合	-0.38	0.19	0.51	1.26	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	国新国证新锐	-4.55	-8.75	-1.48	-8.64	-2.27
5241	华夏磐益一年定开混合	-6.28	2.58	-1.48	-2.07	1.85
5242	汇添富沪港深大盘价值混合D	-4.22	0.19	-1.48	-10.11	-7.51
5243	大成丰享回报混合A	-0.50	-0.48	-1.49	-0.96	-0.20
5244	南方宝嘉混合A	-0.23	-1.03	-1.49	1.65	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6650 位，低于同类基金平均水平
6648	交银趋势混合C	-1.39	-3.07	-15.09	-10.10	-8.27
6649	东方中国红利混合	-0.36	-7.55	-11.94	-10.11	-9.97
6650	汇添富沪港深大盘价值混合D	-4.22	0.19	-1.48	-10.11	-7.51
6651	华富物联世界灵活配置混合	-10.41	0.72	-0.39	-10.14	-1.16
6652	中银创新医疗混合C	-5.77	20.72	-10.60	-10.14	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6653 位，低于同类基金平均水平
6651	富荣福耀混合A	-5.00	-9.50	-17.22	-9.87	-7.48
6652	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
6653	汇添富沪港深大盘价值混合D	-4.22	0.19	-1.48	-10.11	-7.51
6654	南方智慧混合	0.69	-3.85	-9.39	-8.44	-7.51
6655	招商能源转型混合C	-5.29	-1.78	-2.96	-9.00	-7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6680 位，低于同类基金平均水平
6678	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-1.29	-1.78	4.45	12.96	22.22
6679	太平睿庆混合C	-1.29	3.15	3.61	-	3.85
6680	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.31	31.84	7.17	-	-13.91
6681	国泰创新医疗混合发起A	-1.33	45.17	7.00	-	0.40
6682	前海联合添瑞一年持有混合A	-1.34	-4.79	-4.68	-6.25	-5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	华夏大中华混合(QDII)	44.51	31.86	41.02	-27.02	46.10
3950	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	19.88	31.85	77.90	98.39	242.22
3951	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.31	31.84	7.17	-	-13.91
3952	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	25.98	31.83	21.21	-5.86	73.58
3953	华夏永顺一年持有混合A	15.62	31.82	26.22	-	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	信诚至裕A	3.46	6.52	7.18	4.36	47.54
5311	华夏国企改革混合	26.68	43.50	7.17	-18.95	60.00
5312	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.31	31.84	7.17	-	-13.91
5313	华安沣瑞一年持有混合C	3.79	7.41	7.16	-	9.17
5314	中信建投红利智选混合A	-5.66	3.75	7.13	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6629 位，低于同类基金平均水平
6627	汇添富大盘核心资产混合D	13.42	38.25	19.25	-	-6.08
6628	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.51	31.52	6.54	-	-14.49
6629	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.31	31.84	7.17	-	-13.91
6630	汇添富医疗服务灵活配置混合C	8.87	56.91	42.96	-	3.65
6631	汇添富医疗服务灵活配置混合D	8.58	56.72	43.19	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6845 位，低于同类基金平均水平
6843	朱雀恒心一年持有期混合	13.10	34.06	5.16	-14.87	-13.85
6844	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-0.59	19.78	-4.92	-30.87	-13.90
6845	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.31	31.84	7.17	-	-13.91
6846	华宝价值发现混合C	-11.16	6.32	-11.79	-	-13.95
6847	大摩优享六个月持有期混合C	-1.14	28.49	8.18	-	-13.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1709.39	8.53%
阿里巴巴-W	09988	14.50	1523.53	7.60%
赤峰黄金	06693	19.50	711.77	3.55%
敏实集团	00425	21.50	615.82	3.07%
建滔积层板	01888	36.00	608.39	3.03%
晶泰控股	02228	75.00	596.65	2.98%
快手-W	01024	13.80	549.77	2.74%
紫金矿业	02899	17.00	515.75	2.57%
中国太保	02601	17.50	492.60	2.46%
宁德时代	300750	1.20	482.04	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.37	18.47%
电信服务	0.30	15.18%
医疗保健	0.27	13.55%
信息技术	0.26	12.78%
工业	0.21	10.29%
原材料	0.17	8.51%
制造业	0.12	5.76%
金融	0.06	3.07%
日常消费	0.04	2.04%
能源	0.04	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7686	0.7928	0.8071	0.7914	0.8225
累计净值(元)	0.7686	0.7928	0.8071	0.7914	0.8225

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