汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.69	-12.25	2.92	-27.26	10.94	6.21	17.76
总份额	18.02	18.70	30.96	28.04	55.29	44.35	38.14
季度总申购份额	1.00	3.23	6.40	4.32	26.59	32.76	160.34
季度总赎回份额	1.68	15.48	3.47	31.58	15.65	26.55	142.58

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7792 位，低于同类基金平均水平

7785	华泰保兴策略精选C	0.00	65.42	1.91	36.97	35.05
7786	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.00	46.60	-0.00	0.01	0.02
7787	华夏新趋势混合C	0.00	2.58	-0.01	3.93	3.93
7788	华夏兴融混合(LOF)C	0.00	6.56	-6283.31	9.48	6292.79
7789	惠升惠享启睿混合C	0.00	4.00	3.48	4.94	1.47
7790	惠升品质优选混合C	0.00	0.35	0.00	3338.04	3338.04
7791	汇安丰益混合C	0.00	19.32	-1.12	0.21	1.33
7792	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.02	-0.69	1.00	1.68
7793	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
7794	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
7795	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
7796	嘉实成长收益混合H	0.00	0.86	-15.18	0.86	16.04
7797	嘉实对冲套利定期混合C	0.00	0.76	-	-	1.25
7798	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.00	0.13	-	-	0.01
7799	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.00	38.88	11.86	16.14	4.28

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7785 位，低于同类基金平均水平

7778	申万菱信宏量混合A	0.00	19.64	-	-	386.95
7779	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.00	19.61	15.22	31.80	16.58
7780	交银臻选回报混合C	0.00	19.50	4.65	4.70	0.05
7781	汇安丰益混合C	0.00	19.32	-1.12	0.21	1.33
7782	中银双息回报混合C	0.00	18.87	5.24	10.70	5.46
7783	广发睿享稳健增利混合C	0.00	18.12	-0.08	1.87	1.95
7784	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	0.00	18.09	-	0.03	-
7785	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.02	-0.69	1.00	1.68
7786	易方达悦丰一年持有混合C	0.00	17.61	10.14	10.14	0.00
7787	长信利泰灵活配置混合E	0.00	17.55	-0.88	3.55	4.44
7788	华泰柏瑞量化明选C	0.00	17.40	0.50	0.62	0.12
7789	国寿安保稳弘混合E	0.00	17.26	-9.26	0.94	10.19
7790	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.00	17.22	-2.80	3.48	6.29
7791	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.00	15.89	-90.60	10.34	100.95
7792	浦银安盛鑫锐混合C	0.00	15.83	-2703.63	3786.59	6490.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平

2208	九泰天奕量化价值混合A	0.01	100.18	-0.58	0.39	0.96
2209	创金合信景雯混合C	4.80	40975.23	-0.59	0.91	1.50
2210	国投瑞银精选收益混合C	0.00	20.42	-0.61	8.73	9.34
2211	恒越研究精选混合C	1.00	6104.36	-0.61	189.52	190.13
2212	华安添禧一年混合C	0.03	328.07	-0.63	0.23	0.86
2213	前海开源盈鑫A	0.02	106.43	-0.64	2.16	2.80
2214	建信优选成长混合H	0.01	35.55	-0.68	0.35	1.03
2215	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.02	-0.69	1.00	1.68
2216	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	0.06	496.56	-0.70	0.48	1.19
2217	长城优选稳进六个月混合C	0.01	76.94	-0.72	0.04	0.77
2218	国联安鑫隆混合C	0.02	132.87	-0.74	7.61	8.35
2219	大摩内需增长混合C	0.00	61.03	-0.79	6.67	7.46
2220	长盛同鑫行业配置混合C	0.01	63.30	-0.81	0.20	1.01
2221	长城久惠灵活配置混合C	0.00	1.48	-0.84	0.49	1.33
2222	长盛电子信息主题混合	1.70	10793.02	-0.85	899.39	900.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7308 位，低于同类基金平均水平

7301	易方达悦浦一年持有混合C	0.15	1320.66	-18.97	1.08	20.05
7302	华夏新趋势混合A	0.05	420.26	-39.60	1.06	40.65
7303	红塔红土盛隆A	0.00	7.24	-2.61	1.05	3.65
7304	国泰诚益混合A	0.19	1868.90	-391.72	1.04	392.76
7305	博远优享混合A	0.11	1148.12	-3.25	1.03	4.27
7306	博时恒盛持有期混合C	0.08	864.40	-32.65	1.02	33.67
7307	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.01	76.14	-4.43	1.01	5.44
7308	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.02	-0.69	1.00	1.68
7309	添富熙和混合A	0.02	162.05	-13.61	1.00	14.61
7310	长盛安泰一年持有期混合C	0.02	235.63	-31.76	0.99	32.75
7311	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.00	10.17	0.23	0.99	0.76
7312	博时荣享回报混合C	0.20	1621.62	-424.15	0.98	425.13
7313	大摩招惠一年持有期混合A	0.30	3178.25	-420.46	0.98	421.44
7314	汇安添利18个月持有期混合A	0.21	2146.07	-142.19	0.98	143.17
7315	中欧添益一年混合C	0.16	1365.56	-18.60	0.98	19.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7605 位，低于同类基金平均水平

7598	兴银成长精选混合A	0.00	51.10	1.13	3.01	1.89
7599	招商丰益混合A	0.00	39.85	6.89	8.78	1.89
7600	九泰锐丰混合(LOF)C	0.01	72.65	31.62	33.49	1.87
7601	九泰锐益混合(LOF)C	0.00	1.35	-0.33	1.49	1.82
7602	广发睿智两年持有期混合发起式A	3.22	34160.69	3.59	5.32	1.73
7603	银河君耀混合C	0.00	26.48	16.09	17.80	1.72
7604	长信双利优选混合E	0.00	11.58	0.16	1.83	1.68
7605	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.02	-0.69	1.00	1.68
7606	信诚优胜精选混合C	0.00	9.04	-0.87	0.77	1.63
7607	前海联合泳隽混合C	0.01	49.12	0.13	1.66	1.53
7608	创金合信景雯混合C	4.80	40975.23	-0.59	0.91	1.50
7609	惠升惠享启睿混合C	0.00	4.00	3.48	4.94	1.47
7610	长城久惠灵活配置混合C	0.00	1.48	-0.84	0.49	1.33
7611	汇安丰益混合C	0.00	19.32	-1.12	0.21	1.33
7612	农银消费主题混合H	0.00	0.00	-	-	1.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5844.9700

0.00%

100.00%

2025-12-31

7577.0300

0.00%

100.00%

2025-06-30

11987.4000

0.00%

100.00%

2024-12-31

8494.4000

0.00%

100.00%

2024-06-30

11408.8200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	32	5844.9700	18.70	100.00
2025-12-31	37	7577.0300	28.04	100.00
2025-06-30	37	11987.4000	44.35	100.00
2024-12-31	24	8494.4000	20.39	100.00
2024-06-30	22	11408.8200	25.10	100.00

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