汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-12.25	2.92	-27.26	10.94	6.21	17.76	-6.26
总份额	18.70	30.96	28.04	55.29	44.35	38.14	20.39
季度总申购份额	3.23	6.40	4.32	26.59	32.76	160.34	17.11
季度总赎回份额	15.48	3.47	31.58	15.65	26.55	142.58	23.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	189.12	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7794 位，低于同类基金平均水平

7787	华泰保兴策略精选C	0.00	63.51	-17.05	8.46	25.50
7788	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.00	46.60	-0.00	0.01	0.02
7789	华夏新趋势混合C	0.00	2.58	-0.01	3.93	3.93
7790	惠升惠享启睿混合C	0.00	4.00	3.48	4.94	1.47
7791	惠升品质优选混合C	0.00	0.35	0.00	3338.04	3338.04
7792	汇安丰益混合C	0.00	19.32	-1.12	0.21	1.33
7793	汇添富大盘核心资产混合D	0.00	9.34	-3.23	5.18	8.40
7794	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.70	-9.33	9.62	18.96
7795	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
7796	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
7797	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
7798	嘉实成长收益混合H	0.00	16.04	-	-	-
7799	嘉实对冲套利定期混合C	0.00	2.02	1.84	1.85	0.01
7800	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.00	0.13	-	0.01	-
7801	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.00	27.02	12.66	33.93	21.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.80	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.42	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.79	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7784 位，低于同类基金平均水平

7777	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.00	20.03	-18.39	9.10	27.49
7778	建信弘利灵活配置混合C	0.00	19.68	4.95	37.72	32.78
7779	鹏华上华一年持有期混合C	0.00	19.64	-	-	-
7780	申万菱信宏量混合A	0.00	19.64	-	-	386.95
7781	汇安丰益混合C	0.00	19.32	-1.12	0.21	1.33
7782	长城安心回报混合C	0.00	19.02	7.23	42.16	34.93
7783	方正富邦天恒混合C	0.00	19.00	4.68	24.79	20.11
7784	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.70	-9.33	9.62	18.96
7785	国泰事件驱动混合C	0.01	18.65	3.43	20.96	17.53
7786	中银中国混合(LOF)C	0.00	18.52	-6.46	21.86	28.32
7787	长信利泰灵活配置混合E	0.00	18.44	-15.74	1.45	17.19
7788	广发睿享稳健增利混合C	0.00	18.19	-2.28	6.13	8.41
7789	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	0.00	18.09	-	0.03	-
7790	华安升级主题混合C	0.00	17.82	1.77	13.61	11.84
7791	华泰柏瑞量化明选C	0.00	17.40	0.50	0.62	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.12	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.70	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平

2497	金鹰品质消费混合发起式C	0.03	362.46	-8.93	13.28	22.21
2498	中银颐利混合C	0.01	146.30	-9.01	4.74	13.74
2499	博时恒润6个月持有期混合C	0.04	439.08	-9.04	0.21	9.25
2500	泰信智选成长混合C	0.01	181.51	-9.05	85.11	94.16
2501	东方红锦融甄选18个月持有混合C	0.01	88.72	-9.14	1.86	11.01
2502	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75
2503	东海核心价值	0.02	198.69	-9.31	9.90	19.21
2504	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.70	-9.33	9.62	18.96
2505	长信乐信混合C	0.00	37.59	-9.53	48.13	57.66
2506	新华灵活主题混合	0.10	698.13	-9.59	722.95	732.54
2507	长信双利优选混合E	0.00	11.43	-9.90	1.18	11.07
2508	建信优化配置混合C	0.04	295.19	-9.90	63.02	72.92
2509	融通通慧混合A/B	0.06	387.64	-10.08	17.98	28.06
2510	英大睿鑫C	0.01	33.35	-10.20	10.58	20.78
2511	富安达先进制造混合发起式C	0.00	24.60	-10.28	4.05	14.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 6808 位，低于同类基金平均水平

6801	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.79	17730.79	-1518.08	9.82	1527.90
6802	长盛同鑫行业配置混合A	0.20	1075.64	-74.66	9.77	84.43
6803	嘉实融惠混合A	0.85	7393.62	-1243.56	9.75	1253.31
6804	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.03	282.23	-69.63	9.72	79.35
6805	江信瑞福A	0.01	29.19	0.57	9.72	9.15
6806	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.10	10294.49	-1346.73	9.70	1356.43
6807	兴华永兴混合发起式C	0.01	69.67	2.62	9.66	7.04
6808	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.70	-9.33	9.62	18.96
6809	鹏华弘华混合A	0.03	232.30	5.31	9.61	4.31
6810	华夏圆和混合A	0.27	3081.11	-181.38	9.60	190.98
6811	银河灵活配置混合A	0.22	645.37	-160.82	9.58	170.40
6812	国投瑞银安泰混合C	0.02	192.42	-4454.26	9.57	4463.82
6813	景顺长城安益回报一年持有期混合C	0.06	550.56	-84.68	9.57	94.25
6814	德邦优化A	0.17	1311.32	-157.37	9.55	166.92
6815	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.09	949.76	-601.48	9.53	611.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7346 位，低于同类基金平均水平

7339	中银证券聚瑞混合C	0.01	73.10	-15.45	3.94	19.39
7340	九泰天奕量化价值混合A	0.01	100.75	-6.47	12.82	19.29
7341	招商资管核心优势混合D	0.14	1010.26	-	-	19.28
7342	易方达悦融一年持有混合C	0.02	212.48	-17.36	1.88	19.23
7343	东海核心价值	0.02	198.69	-9.31	9.90	19.21
7344	中信保诚精萃成长混合C	0.00	30.48	-7.34	11.86	19.21
7345	富国产业驱动混合C	0.00	11.78	3.07	22.19	19.13
7346	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.70	-9.33	9.62	18.96
7347	鹏华安悦一年持有期混合C	0.03	321.09	-11.15	7.54	18.69
7348	国联安添鑫灵活配置混合A	0.06	532.02	-17.34	1.33	18.67
7349	兴华永兴混合发起式A	0.24	3221.99	54.89	73.55	18.67
7350	宏利红利先锋混合C	0.00	35.47	4.50	23.14	18.65
7351	中科沃土转型升级混合C	0.00	9.05	3.96	22.61	18.65
7352	招商瑞盈9个月持有期混合C	0.03	266.40	-13.71	4.85	18.56
7353	工银民瑞一年持有混合C	0.02	181.75	-18.51	0.01	18.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5844.9700

0.00%

100.00%

2025-12-31

7577.0300

0.00%

100.00%

2025-06-30

11987.4000

0.00%

100.00%

2024-12-31

8494.4000

0.00%

100.00%

2024-06-30

11408.8200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	32	5844.9700	18.70	100.00
2025-12-31	37	7577.0300	28.04	100.00
2025-06-30	37	11987.4000	44.35	100.00
2024-12-31	24	8494.4000	20.39	100.00
2024-06-30	22	11408.8200	25.10	100.00

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