汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-27.26	10.94	6.21	17.76	-6.26	1.54	17.26
总份额	28.04	55.29	44.35	38.14	20.39	26.64	25.10
季度总申购份额	4.32	26.59	32.76	160.34	17.11	2.13	33.11
季度总赎回份额	31.58	15.65	26.55	142.58	23.36	0.59	15.84

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7779 位，低于同类基金平均水平

7772	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.00	46.60	-0.00	0.01	0.02
7773	华夏新趋势混合C	0.00	2.58	-0.01	3.93	3.93
7774	华夏兴融混合(LOF)C	0.00	9.36	-3.77	15.54	19.31
7775	惠升惠享启睿混合C	0.00	4.00	3.48	4.94	1.47
7776	惠升品质优选混合C	0.00	0.35	0.00	3338.04	3338.04
7777	汇安丰益混合C	0.00	19.32	-1.12	0.21	1.33
7778	汇添富大盘核心资产混合D	0.00	42.59	-5.31	10.21	15.52
7779	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	28.04	7.65	224.01	216.36
7780	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
7781	汇添富美丽30混合D	0.00	13.47	6.36	102.83	96.47
7782	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
7783	汇添富社会责任混合D	0.00	8.00	5.97	24.03	18.05
7784	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.00	22.68	4.20	5.50	1.30
7785	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
7786	嘉实成长收益混合H	0.00	16.04	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7723 位，低于同类基金平均水平

7716	华安添悦6个月持有混合C	0.00	29.68	-58.07	0.17	58.23
7717	中银策略混合C	0.00	29.27	-3.56	0.89	4.46
7718	国投瑞银美丽中国混合C	0.00	29.16	11.92	35.46	23.54
7719	汇添富蓝筹稳健混合E	0.01	29.01	-9.68	9.79	19.47
7720	国泰事件驱动混合C	0.02	28.89	3.01	17.56	14.55
7721	建信内生动力混合C	0.00	28.41	-38.70	7.62	46.32
7722	中海消费混合C	0.01	28.33	19.20	103.28	84.09
7723	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	28.04	7.65	224.01	216.36
7724	大成中小盘混合(LOF)C	0.01	27.80	-9.56	3.66	13.22
7725	汇添富逆向投资混合C	0.01	27.73	-9.55	13.30	22.85
7726	广发睿享稳健增利混合C	0.00	27.35	12.63	86.27	73.65
7727	九泰天富改革混合C	0.00	27.16	-1.07	2.55	3.62
7728	华安升级主题混合C	0.01	27.10	-4.51	21.61	26.12
7729	先锋精一C	0.00	27.09	3.43	10.35	6.93
7730	鹏扬均衡成长混合C	0.00	27.08	-0.51	1.19	1.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平

2296	汇添富美丽30混合C	0.01	15.92	8.18	15.97	7.80
2297	嘉实新兴景气混合发起式C	0.00	19.34	8.15	40.68	32.53
2298	富安达行业轮动混合	1.58	11691.66	8.04	119.72	111.68
2299	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.23	16859.07	7.86	8.84	0.98
2300	招商丰益混合C	0.89	7289.95	7.86	14.78	6.92
2301	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.00	8.26	7.75	7.77	0.02
2302	信诚新选回报灵活配置混合B	0.24	1075.16	7.72	599.96	592.24
2303	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	28.04	7.65	224.01	216.36
2304	工银信息产业混合C	0.07	162.03	7.40	48.44	41.05
2305	万家瑞益灵活配置混合A	0.05	293.27	7.32	26.46	19.14
2306	长信双利优选混合E	0.00	23.04	7.28	76.03	68.74
2307	东方红先进制造混合C	0.07	610.15	7.22	71.55	64.33
2308	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	51.71	7.20	9.17	1.97
2309	景顺长城核心竞争力混合C类	0.03	70.22	7.19	19.20	12.01
2310	南方君信灵活配置混合A	3.31	12639.47	7.14	9982.26	9975.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平

4298	东吴安鑫量化混合A	0.04	275.07	-7.78	225.69	233.47
4299	长城久源灵活配置混合A	0.34	2906.46	-321.68	225.36	547.04
4300	鹏华高端装备一年持有期混合A	0.77	4615.45	-377.00	225.27	602.27
4301	长盛成长龙头混合C	0.01	243.46	-10.25	225.18	235.43
4302	中邮中小盘灵活配置混合	2.02	7400.10	-384.97	225.11	610.08
4303	南方领航优选混合A	0.92	11628.65	-709.58	224.56	934.14
4304	国泰中小盘成长混合(LOF)	4.61	14386.25	-670.11	224.35	894.46
4305	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	28.04	7.65	224.01	216.36
4306	中银证券成长领航混合A	0.32	5160.90	78.23	223.68	145.45
4307	招商丰泽混合A	0.39	1880.76	68.42	223.64	155.21
4308	浙商智选价值混合C	1.80	14252.76	-1701.52	223.38	1924.90
4309	万家健康产业混合A	0.43	6498.20	-875.54	223.35	1098.88
4310	南方誉稳一年持有混合C	0.62	5154.42	99.88	222.95	123.07
4311	信澳精华配置混合C	0.19	2598.45	-108.55	222.70	331.25
4312	易方达趋势优选混合A	0.51	4490.21	-1434.77	222.21	1656.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 6014 位，低于同类基金平均水平

6007	淳厚优加一年持有混合C	0.06	556.50	21.45	239.33	217.87
6008	安信鑫发优选混合C	0.03	114.14	-15.22	202.36	217.58
6009	国寿安保健康科学混合C	0.42	4576.23	21.48	239.05	217.57
6010	诺德新旺	0.24	1892.51	-153.26	64.27	217.53
6011	华泰柏瑞量化先行混合C	0.63	2269.86	-58.63	158.30	216.93
6012	长信稳健精选混合C	0.18	1481.61	-130.07	86.60	216.67
6013	景顺长城量化平衡混合	0.63	3953.34	-190.49	26.09	216.59
6014	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	28.04	7.65	224.01	216.36
6015	鹏华弘达混合A	0.05	207.64	122.52	338.76	216.24
6016	招商均衡成长混合C	0.06	624.96	-28.26	187.80	216.06
6017	安信阿尔法定开混合A	0.14	1219.43	-203.83	11.93	215.76
6018	南方均衡优选一年持有期混合C	0.23	1846.79	-206.00	9.69	215.69
6019	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.30	2890.47	2126.49	2342.02	215.53
6020	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.02	8647.52	6620.46	6835.64	215.17
6021	浙商聚潮新思维混合A	0.46	1480.06	-181.23	33.82	215.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7577.0300

0.00%

100.00%

2025-06-30

11987.4000

0.00%

100.00%

2024-12-31

8494.4000

0.00%

100.00%

2024-06-30

11408.8200

0.00%

100.00%

2023-12-31

4312.7800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	37	7577.0300	28.04	100.00
2025-06-30	37	11987.4000	44.35	100.00
2024-12-31	24	8494.4000	20.39	100.00
2024-06-30	22	11408.8200	25.10	100.00
2023-12-31	18	4312.7800	7.76	100.00

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