汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-27.26	10.94	6.21	17.76	-6.26	1.54	17.26
总份额	28.04	55.29	44.35	38.14	20.39	26.64	25.10
季度总申购份额	4.32	26.59	32.76	160.34	17.11	2.13	33.11
季度总赎回份额	31.58	15.65	26.55	142.58	23.36	0.59	15.84

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.42	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.49	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7781 位，低于同类基金平均水平

7774	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.00	8.26	7.75	7.77	0.02
7775	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.00	46.60	-0.00	0.01	0.02
7776	华夏新趋势混合C	0.00	2.58	-0.01	3.93	3.93
7777	华夏兴融混合(LOF)C	0.00	9.36	-3.89	4.29	8.18
7778	惠升惠享启睿混合C	0.00	4.00	3.48	4.94	1.47
7779	惠升品质优选混合C	0.00	0.35	0.00	3338.04	3338.04
7780	汇安丰益混合C	0.00	19.32	-1.12	0.21	1.33
7781	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	28.04	-27.26	4.32	31.58
7782	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
7783	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
7784	汇添富社会责任混合D	0.00	8.00	-12.92	4.15	17.07
7785	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.00	22.68	0.48	0.49	0.01
7786	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
7787	嘉实成长收益混合H	0.00	16.04	-	-	-
7788	嘉实对冲套利定期混合C	0.00	0.18	-0.81	0.05	0.86

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.33	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.03	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.00	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7723 位，低于同类基金平均水平

7716	华安添悦6个月持有混合C	0.00	29.68	-58.07	0.17	58.23
7717	中银策略混合C	0.00	29.27	-3.56	0.89	4.46
7718	国投瑞银美丽中国混合C	0.00	29.16	11.92	35.46	23.54
7719	汇添富蓝筹稳健混合E	0.01	29.01	-9.68	9.79	19.47
7720	国泰事件驱动混合C	0.02	28.89	3.01	17.56	14.55
7721	建信内生动力混合C	0.00	28.41	-38.70	7.62	46.32
7722	中海消费混合C	0.01	28.33	10.10	20.64	10.54
7723	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	28.04	-27.26	4.32	31.58
7724	大成中小盘混合(LOF)C	0.01	27.80	-9.56	3.66	13.22
7725	汇添富逆向投资混合C	0.01	27.73	-9.55	13.30	22.85
7726	广发睿享稳健增利混合C	0.00	27.35	-42.54	14.09	56.63
7727	九泰天富改革混合C	0.00	27.16	-1.07	2.55	3.62
7728	华安升级主题混合C	0.01	27.10	-4.51	21.61	26.12
7729	先锋精一C	0.00	27.09	3.43	10.35	6.93
7730	鹏扬均衡成长混合C	0.00	27.08	-0.51	1.19	1.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	111.13	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	68.73	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.40	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平

2179	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.09	1732.20	-26.53	3.04	29.57
2180	安信平稳合盈一年持有混合C	0.05	481.64	-26.73	1.21	27.94
2181	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.03	485.87	-26.73	91.48	118.22
2182	交银臻选回报混合A	0.11	995.54	-26.88	3.95	30.83
2183	国富天颐混合C	0.02	144.27	-27.01	7.29	34.30
2184	万家瑞富灵活配置混合C	0.10	973.39	-27.18	24.42	51.60
2185	富国价值驱动灵活配置混合C	0.11	424.72	-27.21	29.25	56.47
2186	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	28.04	-27.26	4.32	31.58
2187	华商智能生活灵活配置混合C	0.24	1160.42	-27.42	653.37	680.79
2188	光大保德信风格轮动混合A	0.18	924.57	-27.60	154.67	182.27
2189	大成悦享生活混合C	0.03	317.59	-27.61	16.35	43.96
2190	华安逆向策略混合C	0.12	196.89	-27.67	14.16	41.83
2191	国联安鑫发混合A	0.03	205.23	-27.77	7.16	34.93
2192	泓德泓富混合A	0.58	4000.19	-27.81	6.01	33.82
2193	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	1.71	9381.24	-27.86	36.62	64.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.63	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.15	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.88	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 6998 位，低于同类基金平均水平

6991	光大保德信核心资产混合A	0.15	1447.10	-228.79	4.41	233.21
6992	浙商全景消费混合C	0.01	49.35	-6.79	4.41	11.20
6993	中银广利混合A	0.01	132.00	-13520.34	4.37	13524.72
6994	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.30	2750.77	-464.66	4.36	469.02
6995	华宝收益增长混合C	0.01	9.91	-5.72	4.35	10.07
6996	鹏扬景泽一年持有混合C	0.11	1006.67	-1.06	4.35	5.41
6997	华安价值驱动一年持有混合C	0.48	5124.46	-790.83	4.34	795.17
6998	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	28.04	-27.26	4.32	31.58
6999	光大保德信永鑫混合C	0.02	41.32	0.25	4.31	4.06
7000	华夏兴融混合(LOF)C	0.00	9.36	-3.89	4.29	8.18
7001	浙商智多金稳健一年持有期A	0.14	1160.46	-402.76	4.29	407.05
7002	长江均衡成长混合C	0.02	134.21	-43.42	4.27	47.69
7003	汇安嘉利混合C	0.12	1162.22	-191.44	4.26	195.70
7004	中银珍利混合A	0.03	245.37	-18.55	4.26	22.81
7005	南方荣尊C	0.17	1496.43	-4304.87	4.25	4309.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7097 位，低于同类基金平均水平

7090	先锋量化优选C	0.02	112.78	-24.81	7.46	32.27
7091	中银鑫利混合C	0.06	444.09	-12.79	19.47	32.26
7092	汇安远见成长混合C	0.02	176.45	-19.86	12.38	32.24
7093	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	0.14	570.70	-14.70	17.39	32.10
7094	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	0.14	570.70	-14.70	17.39	32.10
7095	国寿安保强国智造灵活配置混合	1.05	6661.95	-16.65	15.42	32.08
7096	泓德睿享一年持有期混合C	0.06	395.74	22.09	53.89	31.80
7097	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	28.04	-27.26	4.32	31.58
7098	嘉实对冲套利定期混合A	0.21	1927.62	-31.44	0.00	31.44
7099	新沃内需增长混合C	0.02	396.65	-15.32	16.08	31.39
7100	东海海睿进取A	0.21	2845.19	-	-	31.28
7101	金鹰民稳混合A	0.03	286.20	-31.18	0.10	31.28
7102	平安优势领航1年持有混合C	0.06	521.46	-23.55	7.63	31.18
7103	博时鑫泽混合C	0.01	31.07	-26.41	4.76	31.17
7104	建信鑫荣回报灵活配置混合C	0.01	55.28	48.06	79.10	31.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

11987.4000

0.00%

100.00%

2024-12-31

8494.4000

0.00%

100.00%

2024-06-30

11408.8200

0.00%

100.00%

2023-12-31

4312.7800

0.00%

100.00%

2023-06-30

26740.8700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	37	11987.4000	44.35	100.00
2024-12-31	24	8494.4000	20.39	100.00
2024-06-30	22	11408.8200	25.10	100.00
2023-12-31	18	4312.7800	7.76	100.00
2023-06-30	20	26740.8700	53.48	100.00

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