汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-12.25	2.92	-27.26	10.94	6.21	17.76	-6.26
总份额	18.70	30.96	28.04	55.29	44.35	38.14	20.39
季度总申购份额	3.23	6.40	4.32	26.59	32.76	160.34	17.11
季度总赎回份额	15.48	3.47	31.58	15.65	26.55	142.58	23.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7793 位，低于同类基金平均水平

7786	华泰保兴策略精选C	0.00	63.51	-17.05	8.46	25.50
7787	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.00	46.60	-0.00	0.01	0.02
7788	华夏新趋势混合C	0.00	2.58	-0.01	3.93	3.93
7789	惠升惠享启睿混合C	0.00	4.00	3.48	4.94	1.47
7790	惠升品质优选混合C	0.00	0.35	0.00	3338.04	3338.04
7791	汇安丰益混合C	0.00	19.32	-1.12	0.21	1.33
7792	汇添富大盘核心资产混合D	0.00	9.34	-3.23	5.18	8.40
7793	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.70	-12.25	3.23	15.48
7794	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
7795	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
7796	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
7797	嘉实成长收益混合H	0.00	16.04	-	-	-
7798	嘉实对冲套利定期混合C	0.00	2.02	1.09	1.10	0.01
7799	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.00	0.13	-	0.01	-
7800	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.00	27.02	-0.46	17.73	18.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7784 位，低于同类基金平均水平

7777	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.00	20.03	-18.39	9.10	27.49
7778	建信弘利灵活配置混合C	0.00	19.68	4.95	37.72	32.78
7779	鹏华上华一年持有期混合C	0.00	19.64	-	-	-
7780	申万菱信宏量混合A	0.00	19.64	-	-	386.95
7781	汇安丰益混合C	0.00	19.32	-1.12	0.21	1.33
7782	长城安心回报混合C	0.00	19.02	2.07	24.55	22.48
7783	方正富邦天恒混合C	0.00	19.00	0.41	13.12	12.71
7784	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.70	-12.25	3.23	15.48
7785	国泰事件驱动混合C	0.01	18.65	3.43	20.96	17.53
7786	中银中国混合(LOF)C	0.00	18.52	-10.83	5.41	16.24
7787	长信利泰灵活配置混合E	0.00	18.44	-15.74	1.45	17.19
7788	广发睿享稳健增利混合C	0.00	18.19	-2.28	6.13	8.41
7789	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	0.00	18.09	-	0.03	-
7790	华安升级主题混合C	0.00	17.82	1.77	13.61	11.84
7791	华泰柏瑞量化明选C	0.00	17.40	0.50	0.62	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平

2220	嘉实价值丰润混合C	0.01	92.48	-11.75	8.68	20.43
2221	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.03	249.93	-11.78	0.17	11.95
2222	招商均衡回报混合C	0.05	648.41	-11.85	110.21	122.06
2223	银河行业混合C	0.01	75.88	-11.92	63.40	75.32
2224	先锋聚优C	0.01	79.59	-11.96	19.38	31.34
2225	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
2226	东方鼎新灵活配置混合A	0.04	285.89	-12.23	7.71	19.94
2227	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.70	-12.25	3.23	15.48
2228	华泰保兴研究智选C	0.01	66.51	-12.28	3.17	15.45
2229	浙商智多享稳健混合发起式A	0.01	93.27	-12.30	0.03	12.33
2230	长城久恒灵活配置混合C	0.38	1451.17	-12.41	64.67	77.09
2231	大成积极成长混合C	0.02	180.47	-12.41	1660.54	1672.95
2232	中银新财富混合A	0.03	293.27	-12.45	8.12	20.57
2233	华泰柏瑞基本面智选C	0.16	1196.32	-12.71	469.66	482.37
2234	摩根动态多因子混合C	0.01	84.99	-12.77	18.96	31.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7152 位，低于同类基金平均水平

7145	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0.42	6210.67	-925.84	3.30	929.13
7146	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.01	129.46	-4.73	3.30	8.03
7147	摩根核心优选混合C	0.00	8.86	-10.38	3.30	13.68
7148	泰信景气驱动12个月持有期混合C	0.11	2121.71	-146.50	3.30	149.80
7149	光大阳光混合B	0.09	401.71	-16.64	3.27	19.91
7150	中信建投聚利A	0.08	731.12	-20.34	3.26	23.60
7151	海富通惠睿精选混合A	0.13	1132.50	-66.30	3.25	69.55
7152	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.70	-12.25	3.23	15.48
7153	中融景泓一年持有混合A	0.48	4649.22	-924.41	3.22	927.63
7154	光大保德信事件驱动混合	0.07	712.86	-310.42	3.20	313.62
7155	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.33	2623.35	-25.00	3.19	28.19
7156	国联安鑫乾混合C	0.02	142.05	-0.26	3.19	3.45
7157	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.32	2927.61	-101.03	3.18	104.21
7158	华泰保兴研究智选C	0.01	66.51	-12.28	3.17	15.45
7159	长城久益混合A	0.59	4104.76	-712.32	3.16	715.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7372 位，低于同类基金平均水平

7365	摩根成长先锋混合C	0.01	38.09	3.56	19.76	16.20
7366	长盛盛辉混合A	1.54	8575.05	-3.41	12.78	16.19
7367	广发安宏回报混合E	0.00	16.23	12.44	28.54	16.10
7368	中海海颐混合C	0.25	2569.19	2423.63	2439.47	15.85
7369	长安优势行业混合C	0.01	125.01	5.17	20.91	15.73
7370	海富通研究精选混合C	0.14	896.62	3.84	19.55	15.71
7371	湘财研究精选一年持有期混合C	0.15	1416.26	-8.92	6.68	15.59
7372	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.70	-12.25	3.23	15.48
7373	华泰保兴研究智选C	0.01	66.51	-12.28	3.17	15.45
7374	摩根领先优选混合C	0.00	37.43	17.82	33.24	15.42
7375	财通福瑞混合发起(LOF)C	1.03	10581.18	6.89	22.22	15.33
7376	长信合利混合A	0.03	245.63	-14.39	0.88	15.27
7377	长安鑫富领先混合A	0.02	84.94	-11.68	3.58	15.26
7378	光大保德信优势配置混合C	0.00	26.35	13.70	28.81	15.11
7379	天弘策略精选A	0.47	5019.40	-6.73	8.36	15.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7577.0300

0.00%

100.00%

2025-06-30

11987.4000

0.00%

100.00%

2024-12-31

8494.4000

0.00%

100.00%

2024-06-30

11408.8200

0.00%

100.00%

2023-12-31

4312.7800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	37	7577.0300	28.04	100.00
2025-06-30	37	11987.4000	44.35	100.00
2024-12-31	24	8494.4000	20.39	100.00
2024-06-30	22	11408.8200	25.10	100.00
2023-12-31	18	4312.7800	7.76	100.00

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