资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37671.86 84.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6222.62 14.03%
其他资产 470.53 1.06%
资产总值:44365.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华东医药 000963 104.04 4104.52 9.31%
新诺威 300765 89.36 3223.09 7.31%
恒瑞医药 600276 51.65 3076.86 6.98%
科伦药业 002422 102.11 2996.93 6.80%
泽璟制药 688266 22.29 2065.82 4.69%
特宝生物 688278 23.60 1974.50 4.48%
益方生物 688382 69.58 1895.44 4.30%
信立泰 002294 36.34 1800.65 4.09%
微电生理 688351 73.61 1704.08 3.87%
恩华药业 002262 68.30 1648.08 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 64.73%
科学研究和技术服务业 0.45 10.28%
批发和零售业 0.45 10.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%
卫生和社会工作 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 71.38 5107.47 9.92%
华东医药 000963 104.04 4323.02 8.40%
新诺威 300765 71.07 3263.38 6.34%
ST人福 600079 154.62 3259.37 6.33%
科伦药业 002422 69.29 2545.02 4.95%
泽璟制药 688266 22.29 2518.43 4.89%
益方生物 688382 77.38 2407.27 4.68%
信立泰 002294 39.56 2387.45 4.64%
恩华药业 002262 87.28 2374.02 4.61%
荣昌生物 688331 20.26 2367.42 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.54 68.72%
科学研究和技术服务业 0.69 13.37%
批发和零售业 0.44 8.52%
卫生和社会工作 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%