华夏乐享健康混合C(015065)_资产配置

华夏乐享健康混合C015065HUAXIA ENJOY HEALTHY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32065.17	79.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7383.76	18.33%
其他资产	842.38	2.09%

资产总值：40291.31万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	92.93	3579.66	9.04%
荣昌生物	688331	25.63	3338.11	8.43%
恒瑞医药	600276	59.12	3076.77	7.77%
众生药业	002317	90.90	2233.41	5.64%
诺诚健华	688428	63.72	1814.05	4.58%
美迪西	688202	22.11	1784.38	4.51%
君实生物	688180	50.60	1711.38	4.32%
贝达药业	300558	23.58	1534.35	3.87%
凯莱英	002821	9.44	1529.28	3.86%
泽璟制药	688266	13.06	1523.49	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	64.36%
科学研究和技术服务业	0.65	16.31%
采矿业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	688331	28.87	3717.90	8.71%
科伦药业	002422	102.11	3542.20	8.30%
恒瑞医药	600276	56.86	3139.88	7.36%
石药创新	300765	94.17	2990.73	7.01%
信立泰	002294	44.72	2741.78	6.43%
华东医药	000963	72.95	2576.72	6.04%
昭衍新药	603127	52.39	1791.62	4.20%
美迪西	688202	21.26	1326.64	3.11%
英科医疗	300677	22.31	1308.94	3.07%
君实生物	688180	36.97	1287.59	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.66	62.33%
科学研究和技术服务业	0.72	16.81%
批发和零售业	0.27	6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.18%
采矿业	0.01	0.15%
卫生和社会工作	0.01	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华东医药	000963	104.04	4104.52	9.31%
石药创新	300765	89.36	3223.09	7.31%
恒瑞医药	600276	51.65	3076.86	6.98%
科伦药业	002422	102.11	2996.93	6.80%
泽璟制药	688266	22.29	2065.82	4.69%
特宝生物	688278	23.60	1974.50	4.48%
益方生物	688382	69.58	1895.44	4.30%
信立泰	002294	36.34	1800.65	4.09%
微电生理	688351	73.61	1704.08	3.87%
恩华药业	002262	68.30	1648.08	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	64.73%
科学研究和技术服务业	0.45	10.28%
批发和零售业	0.45	10.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
卫生和社会工作	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	71.38	5107.47	9.92%
华东医药	000963	104.04	4323.02	8.40%
石药创新	300765	71.07	3263.38	6.34%
ST人福	600079	154.62	3259.37	6.33%
科伦药业	002422	69.29	2545.02	4.95%
泽璟制药	688266	22.29	2518.43	4.89%
益方生物	688382	77.38	2407.27	4.68%
信立泰	002294	39.56	2387.45	4.64%
恩华药业	002262	87.28	2374.02	4.61%
荣昌生物	688331	20.26	2367.42	4.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.54	68.72%
科学研究和技术服务业	0.69	13.37%
批发和零售业	0.44	8.52%
卫生和社会工作	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

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