华夏乐享健康混合C(015065)_财务情况

华夏乐享健康混合C015065HUAXIA ENJOY HEALTHY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-59.60	4.60	116.94	81.04	28.29
本期利润(万元)	128.44	43.02	96.01	90.98	102.53
加权平均份额本期利润(元)	0.11	0.04	0.26	0.23	0.29
加权平均净值利润率(%)	6.28	0.00	15.29	0.00	18.76
期末可供分配利润(万元)	579.79	0.00	518.83	0.00	120.09
期末可供分配份额利润(元)	0.48	0.00	0.53	0.00	0.30
期末基金资产净值(万元)	2212.43	2072.83	1663.80	713.85	670.35
期末基金份额净值(元)	1.82	1.74	1.69	1.92	1.68
本期净值增长率(%)	7.77	0.00	19.83	0.00	19.26
累计净值增长率(%)	5.52	0.00	-2.09	0.00	-2.56

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	7294.45	6148.92	5707.51	6537.46	9211.02
交易性金融资产(万元)	32065.17	37671.86	45578.86	37997.21	38047.56
其中：股票投资(万元)	32065.17	37671.86	45578.86	37997.21	38047.56
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	35.37	45.97	50.08	48.38	47.44
应付托管费(万元)	5.90	7.66	8.35	8.06	7.91
资产总计(万元)	40291.31	44365.01	51367.63	45348.90	47296.85
负债合计(万元)	686.82	292.00	990.44	256.68	1521.07
所有者权益合计(万元)	39604.49	44073.01	50377.19	45092.22	45775.78
未分配利润(万元)	18325.96	18491.08	20932.35	13559.33	12130.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	13.04	25.19	13.61	30.42	16.05
投资收益(万元)	-551.53	9629.97	2707.98	-4207.46	-3890.31
公允价值变动收益(万元)	3972.54	803.84	6202.58	-1166.94	-4169.26
其它收入(万元)	9.64	11.96	3.50	4.62	2.20
收入合计(万元)	3443.70	10470.96	8927.67	-5339.35	-8041.33
管理人报酬(万元)	247.63	586.42	281.56	577.27	296.38
托管费(万元)	41.27	97.74	46.93	96.21	49.40
其它费用(万元)	7.89	15.84	7.80	15.71	9.64
费用合计(万元)	302.87	703.73	337.91	690.99	356.33
利润总额(万元)	3140.83	9767.23	8589.76	-6030.35	-8397.66
净利润(万元)	3140.83	9767.23	8589.76	-6030.35	-8397.66

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