财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.60 |
116.94 |
81.04 |
28.29 |
15.15 |
| 本期利润(万元) |
43.02 |
96.01 |
90.98 |
102.53 |
49.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.26 |
0.23 |
0.29 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
518.83 |
0.00 |
120.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2072.83 |
1663.80 |
713.85 |
670.35 |
570.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.69 |
1.92 |
1.68 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.83 |
0.00 |
19.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6148.92 |
5707.51 |
6537.46 |
9211.02 |
7585.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
37671.86 |
45578.86 |
37997.21 |
38047.56 |
50743.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
37671.86 |
45578.86 |
37997.21 |
38047.56 |
50743.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.97 |
50.08 |
48.38 |
47.44 |
57.94 |
| 应付托管费(万元) |
7.66 |
8.35 |
8.06 |
7.91 |
9.66 |
| 资产总计(万元) |
44365.01 |
51367.63 |
45348.90 |
47296.85 |
58509.07 |
| 负债合计(万元) |
292.00 |
990.44 |
256.68 |
1521.07 |
2672.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
44073.01 |
50377.19 |
45092.22 |
45775.78 |
55836.99 |
| 未分配利润(万元) |
18491.08 |
20932.35 |
13559.33 |
12130.90 |
21047.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.19 |
13.61 |
30.42 |
16.05 |
35.37 |
| 投资收益(万元) |
9629.97 |
2707.98 |
-4207.46 |
-3890.31 |
-2042.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
803.84 |
6202.58 |
-1166.94 |
-4169.26 |
-102.43 |
| 其它收入(万元) |
11.96 |
3.50 |
4.62 |
2.20 |
9.52 |
| 收入合计(万元) |
10470.96 |
8927.67 |
-5339.35 |
-8041.33 |
-2099.80 |
| 管理人报酬(万元) |
586.42 |
281.56 |
577.27 |
296.38 |
811.04 |
| 托管费(万元) |
97.74 |
46.93 |
96.21 |
49.40 |
135.17 |
| 其它费用(万元) |
15.84 |
7.80 |
15.71 |
9.64 |
19.41 |
| 费用合计(万元) |
703.73 |
337.91 |
690.99 |
356.33 |
966.88 |
| 利润总额(万元) |
9767.23 |
8589.76 |
-6030.35 |
-8397.66 |
-3066.68 |
| 净利润(万元) |
9767.23 |
8589.76 |
-6030.35 |
-8397.66 |
-3066.68 |
