我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.53 |
-27.46 |
-20.51 |
-5.41 |
-16.16 |
| 本期利润(万元) |
36.44 |
-55.66 |
-38.35 |
-23.39 |
-6.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.26 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.28 |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52.80 |
0.00 |
89.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
321.14 |
283.35 |
286.59 |
379.05 |
207.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.34 |
1.42 |
1.59 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.49 |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.07 |
0.00 |
-7.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9211.02 |
7585.26 |
9877.46 |
8423.11 |
8207.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
38047.56 |
50743.71 |
50611.89 |
54312.79 |
62984.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
38047.56 |
50743.71 |
50611.89 |
54312.79 |
62984.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.44 |
57.94 |
73.74 |
79.91 |
80.85 |
| 应付托管费(万元) |
7.91 |
9.66 |
12.29 |
13.32 |
13.48 |
| 资产总计(万元) |
47296.85 |
58509.07 |
60729.78 |
63940.04 |
71362.23 |
| 负债合计(万元) |
1521.07 |
2672.08 |
1523.94 |
214.57 |
1427.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
45775.78 |
55836.99 |
59205.84 |
63725.47 |
69935.21 |
| 未分配利润(万元) |
12130.90 |
21047.65 |
22799.53 |
25934.30 |
32359.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.05 |
35.37 |
18.26 |
47.44 |
26.12 |
| 投资收益(万元) |
-3890.31 |
-2042.27 |
-743.12 |
-15037.19 |
-14304.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4169.26 |
-102.43 |
-870.28 |
2677.72 |
7995.56 |
| 其它收入(万元) |
2.20 |
9.52 |
5.69 |
16.05 |
9.51 |
| 收入合计(万元) |
-8041.33 |
-2099.80 |
-1589.45 |
-12295.97 |
-6273.10 |
| 管理人报酬(万元) |
296.38 |
811.04 |
471.91 |
973.66 |
491.82 |
| 托管费(万元) |
49.40 |
135.17 |
78.65 |
162.28 |
81.97 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
19.41 |
9.62 |
19.35 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
356.33 |
966.88 |
560.73 |
1155.88 |
584.15 |
| 利润总额(万元) |
-8397.66 |
-3066.68 |
-2150.18 |
-13451.86 |
-6857.24 |
| 净利润(万元) |
-8397.66 |
-3066.68 |
-2150.18 |
-13451.86 |
-6857.24 |
