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最新净值:1.522 0.008(0.53%)

累计净值:1.522

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华夏乐享健康混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:孙明达
基金规模:0.03亿元
    华夏乐享健康混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.40 4.89 12.66 0.79 -4.16
混合型名次 1289 3121 4407 5420 7012
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 85.96 4495.88 8.89%
华东医药 000963 104.04 3640.49 7.20%
人福医药 600079 165.76 3495.86 6.91%
科伦药业 002422 85.23 2727.36 5.39%
新诺威 300765 76.57 2366.03 4.68%
派林生物 000403 70.30 1741.33 3.44%
佐力药业 300181 75.71 1169.72 2.31%
惠泰医疗 688617 2.76 1128.20 2.23%
爱尔眼科 300015 69.31 1102.66 2.18%
开立医疗 300633 29.88 1084.94 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.71 73.41%
批发和零售业 0.42 8.33%
卫生和社会工作 0.19 3.71%
科学研究和技术服务业 0.14 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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