资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9801.49 86.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1424.79 12.55%
其他资产 123.74 1.09%
资产总值:11350.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 19.32 751.55 6.73%
春风动力 603129 2.64 735.72 6.59%
科达制造 600499 52.80 732.34 6.56%
森麒麟 002984 30.31 641.66 5.74%
隆鑫通用 603766 39.19 631.35 5.65%
众鑫股份 603091 7.61 602.79 5.40%
涛涛车业 301345 2.20 552.90 4.95%
浩洋股份 300833 8.91 362.46 3.24%
美埃科技 688376 5.77 333.52 2.99%
三环集团 300408 7.28 333.06 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 78.52%
原材料 0.03 2.97%
采矿业 0.03 2.91%
金融业 0.03 2.51%
金融 0.01 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 12.67 534.42 9.56%
中航沈飞 600760 7.26 521.77 9.34%
中航西飞 000768 17.02 457.33 8.18%
中航光电 002179 8.12 335.11 6.00%
国泰集团 603977 20.72 270.60 4.84%
航发控制 000738 13.37 268.74 4.81%
新宙邦 300037 3.95 210.85 3.77%
金山办公 688111 0.64 203.98 3.65%
佳驰科技 688708 2.60 185.17 3.31%
翱捷科技 688220 1.55 171.32 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 80.80%
采矿业 0.04 7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.59%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.50 351.08 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 351.08 4.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%