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最新净值:0.996 -0.030(-2.93%)

累计净值:0.996

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华泰柏瑞匠心臻选混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陆从珍
基金规模:0.04亿元
    华泰柏瑞匠心臻选混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.53 13.06 27.22 18.91 23.55
混合型名次 7112 906 1462 856 448
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 16.94 699.45 8.40%
中航机载 600372 31.86 412.86 4.96%
新华保险 601336 8.38 389.00 4.67%
中航沈飞 600760 8.28 386.95 4.65%
中航高科 600862 17.95 385.39 4.63%
航天电器 002025 6.59 368.51 4.42%
航发控制 000738 15.80 346.81 4.16%
中兴通讯 000063 9.87 307.45 3.69%
中国平安 601318 4.89 279.17 3.35%
五粮液 000858 1.61 261.64 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 68.08%
金融业 0.07 8.02%
采矿业 0.06 7.13%
房地产业 0.02 2.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.40%
住宿和餐饮业 0.02 2.05%
建筑业 0.02 1.99%
批发和零售业 0.01 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.85%
租赁和商务服务业 0.00 0.47%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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