财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5420.92 |
663.06 |
50.57 |
32.64 |
-6.35 |
| 本期利润(万元) |
8688.23 |
-502.27 |
290.89 |
38.62 |
-5.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.03 |
0.32 |
0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.69 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
-1.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12704.53 |
0.00 |
-40.53 |
0.00 |
-43.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117207.41 |
40786.79 |
7651.36 |
325.32 |
373.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.13 |
1.04 |
1.04 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
24.76 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
30.05 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
-7.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30856.50 |
1388.07 |
495.42 |
939.60 |
851.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
106240.96 |
9801.49 |
6625.22 |
6568.48 |
6294.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
105992.84 |
9801.49 |
6274.14 |
6568.48 |
6294.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
248.11 |
0.00 |
351.08 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.58 |
9.45 |
6.75 |
7.72 |
7.42 |
| 应付托管费(万元) |
17.26 |
1.58 |
1.12 |
1.29 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
138763.73 |
11350.03 |
7173.68 |
7535.51 |
7269.08 |
| 负债合计(万元) |
4915.13 |
177.96 |
19.30 |
53.36 |
27.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
133848.60 |
11172.07 |
7154.38 |
7482.16 |
7241.30 |
| 未分配利润(万元) |
31234.71 |
525.38 |
-422.96 |
-504.89 |
-1914.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.23 |
3.51 |
1.90 |
4.03 |
2.01 |
| 投资收益(万元) |
6798.40 |
613.94 |
-74.52 |
81.51 |
-305.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3757.27 |
554.72 |
163.79 |
1205.72 |
138.25 |
| 其它收入(万元) |
30.38 |
18.09 |
0.92 |
1.50 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
10597.28 |
1190.26 |
92.09 |
1292.75 |
-165.25 |
| 管理人报酬(万元) |
309.12 |
81.58 |
41.92 |
91.23 |
45.52 |
| 托管费(万元) |
51.52 |
13.60 |
6.99 |
15.21 |
7.59 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
10.14 |
5.31 |
10.75 |
6.83 |
| 费用合计(万元) |
502.43 |
110.38 |
55.39 |
119.31 |
60.90 |
| 利润总额(万元) |
10094.86 |
1079.88 |
36.70 |
1173.44 |
-226.15 |
| 净利润(万元) |
10094.86 |
1079.88 |
36.70 |
1173.44 |
-226.15 |
