我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -21.09 -15.99 -15.42 -46.67 -22.01
本期利润(万元) 48.46 -12.24 -4.03 -61.44 -31.61
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.03 -0.01 -0.12 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.78 0.00 -13.58 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -87.04 0.00 -73.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.22 0.00 -0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 360.32 311.59 351.82 307.27 379.68
期末基金份额净值(元) 0.91 0.78 0.80 0.81 0.85
本期净值增长率(%) 0.00 -3.05 0.00 -14.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -21.84 0.00 -19.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 851.47 1769.65 2577.98 2932.97
交易性金融资产(万元) 6294.18 6486.86 7928.82 8858.30
其中:股票投资(万元) 6294.18 6486.86 7928.82 8858.30
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.42 8.26 12.52 15.47
应付托管费(万元) 1.24 1.38 2.09 2.58
资产总计(万元) 7269.08 8277.46 10527.35 11897.65
负债合计(万元) 27.78 102.54 326.67 78.29
所有者权益合计(万元) 7241.30 8174.92 10200.69 11819.37
未分配利润(万元) -1914.73 -1874.31 -898.33 -633.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 2.01 6.70 3.56 11.75
投资收益(万元) -305.98 -878.98 -239.49 432.90
公允价值变动收益(万元) 138.25 -403.76 9.83 -917.56
其它收入(万元) 0.47 1.60 1.54 8.79
收入合计(万元) -165.25 -1274.44 -224.57 -464.12
管理人报酬(万元) 45.52 142.76 84.18 113.75
托管费(万元) 7.59 23.79 14.03 18.96
其它费用(万元) 6.83 13.78 8.83 11.78
费用合计(万元) 60.90 183.07 108.67 152.01
利润总额(万元) -226.15 -1457.51 -333.23 -616.13
净利润(万元) -226.15 -1457.51 -333.23 -616.13