华安添祥6个月持有混合C(016181)_资产配置

华安添祥6个月持有混合C016181HUAAN TIANXIANG 6 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7678.84	37.56%
债券	11579.97	56.64%
银行存款和结算备付金	1179.99	5.77%
其他资产	5.14	0.03%

资产总值：20443.94万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西菱动力	300733	123.45	1229.52	6.04%
三星医疗	601567	33.53	1173.69	5.76%
浙江鼎力	603338	12.89	778.81	3.82%
纳思达	002180	25.82	682.16	3.35%
固生堂	02273	15.46	529.13	2.60%
海达股份	300320	62.97	513.84	2.52%
巨星科技	002444	17.40	429.78	2.11%
芒果超媒	300413	15.97	333.77	1.64%
中航西飞	000768	13.67	328.49	1.61%
中望软件	688083	3.07	222.84	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	27.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.61%
医疗保健	0.05	2.60%
住宿和餐饮业	0.02	1.02%
通信服务	0.02	0.93%
非日常生活消费品	0.02	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	85.52	2437.43	8.76%
西菱动力	300733	144.38	1436.54	5.16%
浙江鼎力	603338	13.56	776.99	2.79%
固生堂	02273	18.60	735.18	2.64%
纳思达	002180	25.82	607.03	2.18%
中航西飞	000768	24.55	531.26	1.91%
巨星科技	002444	20.34	513.18	1.84%
芒果超媒	300413	18.67	453.87	1.63%
首旅酒店	600258	31.13	443.91	1.60%
海达股份	300320	48.22	319.22	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	29.89%
医疗保健	0.07	2.64%
住宿和餐饮业	0.07	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.63%
租赁和商务服务业	0.02	0.54%
通信服务	0.01	0.45%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	121.18	2484.27	7.32%
西菱动力	300733	144.38	1738.29	5.12%
固生堂	02273	25.05	1144.12	3.37%
浙江鼎力	603338	13.44	687.72	2.03%
中国中药	00570	186.00	662.43	1.95%
海达股份	300320	78.26	608.86	1.79%
中航西飞	000768	26.77	598.84	1.76%
首旅酒店	600258	32.25	503.75	1.48%
巨星科技	002444	22.17	499.27	1.47%
纳思达	002180	21.49	486.32	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	27.43%
医疗保健	0.18	5.32%
住宿和餐饮业	0.08	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.65%
卫生和社会工作	0.02	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	131.25	2378.32	6.15%
西菱动力	300733	150.39	1788.09	4.62%
固生堂	02273	25.05	1014.86	2.62%
浙江鼎力	603338	13.99	737.97	1.91%
中国中药	00570	211.60	708.72	1.83%
中航西飞	000768	28.52	647.69	1.67%
纳思达	002180	23.07	596.59	1.54%
华润三九	000999	11.45	573.87	1.48%
浙江仙通	603239	41.67	553.79	1.43%
巨星科技	002444	23.80	463.86	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	27.43%
医疗保健	0.17	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.30%
住宿和餐饮业	0.06	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.74%
租赁和商务服务业	0.03	0.68%
科学研究和技术服务业	0.02	0.54%
卫生和社会工作	0.02	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级02	10.00	1111.33	5.45%
23厦门国际二级资本债02	10.00	1090.98	5.36%
20工商银行二级01	10.00	1058.60	5.20%
20中国银行二级01	10.00	1058.77	5.20%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1054.87	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8484.09	41.64%
国家债券	1016.81	4.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。