资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1687.35 19.89%
债券 5830.38 68.72%
银行存款和结算备付金 930.76 10.97%
其他资产 36.00 0.42%
资产总值:8484.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 10.00 241.05 2.86%
东吴证券 601555 10.00 78.40 0.93%
同花顺 300033 0.25 74.62 0.89%
山东赫达 002810 2.81 65.87 0.78%
中国太保 601601 1.75 64.91 0.77%
海康威视 002415 2.00 60.84 0.72%
北方华创 002371 0.13 58.11 0.69%
弘亚数控 002833 3.00 53.82 0.64%
阿里巴巴-W 09988 0.50 52.54 0.62%
景津装备 603279 3.00 50.67 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 9.87%
金融业 0.03 3.21%
医疗保健 0.02 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.65%
非日常生活消费品 0.01 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.58%
房地产业 0.00 0.52%
批发和零售业 0.00 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 10.00 254.71 2.71%
帝科股份 300842 1.80 106.69 1.14%
东吴证券 601555 10.00 90.60 0.96%
奔图科技 002180 3.00 60.66 0.65%
中国太保 601601 1.33 55.74 0.59%
上海银行 601229 5.52 55.75 0.59%
腾讯控股 00700 0.10 54.10 0.58%
恒逸石化 000703 4.87 52.45 0.56%
开普云 688228 0.27 51.90 0.55%
上峰水泥 000672 3.81 49.49 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 11.02%
医疗保健 0.03 2.71%
金融业 0.02 2.15%
金融 0.01 0.83%
通信服务 0.01 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
非日常生活消费品 0.00 0.41%
信息技术 0.00 0.34%
农、林、牧、渔业 0.00 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 20.00 2027.05 24.05%
22农业银行二级01 5.00 524.64 6.22%
22扬城建MTN002 5.00 524.29 6.22%
25盐城交投MTN002A 5.00 513.86 6.10%
25中电金投MTN001 5.00 511.28 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3569.65 42.35%
可转债 200.45 2.38%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%