资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1465.23 19.07%
债券 4827.34 62.84%
银行存款和结算备付金 1380.90 17.98%
其他资产 8.09 0.11%
资产总值:7681.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 11.00 246.30 3.26%
财通证券 601108 12.53 108.38 1.43%
兴业证券 601377 15.00 90.60 1.20%
北方华创 002371 0.10 88.46 1.17%
神工股份 688233 0.35 75.35 1.00%
宁德时代 300750 0.16 62.88 0.83%
香山股份 002870 1.14 43.94 0.58%
东来技术 688129 1.53 39.98 0.53%
中信证券 600030 1.32 37.92 0.50%
农业银行 601288 5.82 35.33 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 11.32%
金融业 0.03 3.60%
医疗保健 0.02 3.26%
信息技术 0.00 0.31%
通信服务 0.00 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 10.00 241.05 2.86%
东吴证券 601555 10.00 78.40 0.93%
同花顺 300033 0.25 74.62 0.89%
山东赫达 002810 2.81 65.87 0.78%
中国太保 601601 1.75 64.91 0.77%
海康威视 002415 2.00 60.84 0.72%
北方华创 002371 0.13 58.11 0.69%
弘亚数控 002833 3.00 53.82 0.64%
阿里巴巴-W 09988 0.50 52.54 0.62%
景津装备 603279 3.00 50.67 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 9.87%
金融业 0.03 3.21%
医疗保健 0.02 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.65%
非日常生活消费品 0.01 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.58%
房地产业 0.00 0.52%
批发和零售业 0.00 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 10.00 1003.32 13.27%
25国开08 10.00 1002.46 13.26%
26国开05 5.00 509.28 6.73%
25盐城交投MTN002A 5.00 506.41 6.70%
26招商银行永续债01 5.00 505.45 6.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4027.25 53.26%
可转债 293.68 3.88%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%