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最新净值:1.108 -0.002(-0.16%)

累计净值:1.108

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安添祥6个月持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:许富强
基金规模:0.00亿元
    华安添祥6个月持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.54 5.25 10.19 4.94 10.46
混合型名次 2438 2975 5020 3343 2447
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西菱动力 300733 100.00 1137.00 6.01%
三星医疗 601567 21.00 732.69 3.87%
固生堂 02273 15.46 628.77 3.32%
海达股份 300320 62.97 608.92 3.22%
纳思达 002180 15.00 454.95 2.40%
中航西飞 000768 13.67 377.29 1.99%
芒果超媒 300413 12.78 336.37 1.78%
盛剑科技 603324 10.01 253.25 1.34%
锦江酒店 600754 6.53 204.58 1.08%
兆讯传媒 301102 18.00 198.00 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 28.39%
医疗保健 0.06 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.27%
住宿和餐饮业 0.02 1.08%
租赁和商务服务业 0.02 1.05%
非日常生活消费品 0.02 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.89%
房地产业 0.01 0.27%
农、林、牧、渔业 0.00 0.23%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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