我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 0.04 0.10 0.00 0.01 -0.01
本期利润(万元) 0.51 0.04 0.01 0.01 -0.02
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.02 0.01 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.59 0.00 0.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.09 0.00 -0.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 8.97 3.65 2.24 2.14 1.57
期末基金份额净值(元) 1.08 1.03 1.01 1.00 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 2.73 0.00 2.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.70 0.00 0.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1176.86 1288.11 1697.50 6168.49
交易性金融资产(万元) 19258.81 32863.29 42908.58 59923.09
其中:股票投资(万元) 7678.84 13259.38 17070.44 20058.42
其中:债券投资(万元) 11579.97 19603.91 25838.14 39864.67
应付管理人报酬(万元) 14.07 23.42 30.17 43.11
应付托管费(万元) 3.52 5.86 7.54 10.78
资产总计(万元) 20443.94 34157.28 44643.87 66145.16
负债合计(万元) 70.82 205.17 247.96 4088.42
所有者权益合计(万元) 20373.11 33952.11 44395.91 62056.74
未分配利润(万元) 745.58 281.04 114.04 -1035.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 8.33 25.09 12.72 103.54
投资收益(万元) 1036.29 902.53 760.37 -2974.11
公允价值变动收益(万元) 9.54 985.60 766.62 -2442.60
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1054.16 1913.21 1539.72 -5313.17
管理人报酬(万元) 110.26 367.35 211.53 667.90
托管费(万元) 27.57 91.84 52.88 166.98
其它费用(万元) 11.54 23.42 12.55 27.67
费用合计(万元) 151.66 491.54 282.98 891.07
利润总额(万元) 902.50 1421.68 1256.74 -6204.24
净利润(万元) 902.50 1421.68 1256.74 -6204.24