财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.10 |
0.27 |
1.81 |
0.65 |
0.80 |
| 本期利润(万元) |
-0.70 |
-0.87 |
1.82 |
0.94 |
0.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.78 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
2.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.85 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
2.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44.99 |
43.19 |
9.02 |
14.51 |
31.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
1.16 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.67 |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
2.62 |
| 累计净值增长率(%) |
15.79 |
0.00 |
16.58 |
0.00 |
11.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1373.91 |
239.29 |
2011.72 |
2100.23 |
1176.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
6292.57 |
9195.42 |
9937.67 |
12421.74 |
19258.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
1465.23 |
1850.96 |
2831.48 |
4919.37 |
7678.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
4827.34 |
7344.45 |
7106.19 |
7502.37 |
11579.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.05 |
6.49 |
7.99 |
10.15 |
14.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.62 |
2.00 |
2.54 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
7681.55 |
9572.99 |
12086.58 |
14585.14 |
20443.94 |
| 负债合计(万元) |
119.68 |
177.07 |
111.47 |
119.75 |
70.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
7561.87 |
9395.92 |
11975.12 |
14465.39 |
20373.11 |
| 未分配利润(万元) |
1088.37 |
1391.69 |
1314.29 |
1223.61 |
745.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
10.99 |
6.50 |
13.76 |
8.33 |
| 投资收益(万元) |
103.78 |
1019.86 |
387.31 |
1717.82 |
1036.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-83.40 |
-23.49 |
69.81 |
329.53 |
9.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22.33 |
1007.36 |
463.62 |
2061.11 |
1054.16 |
| 管理人报酬(万元) |
33.81 |
95.15 |
52.49 |
179.51 |
110.26 |
| 托管费(万元) |
8.45 |
23.79 |
13.12 |
44.88 |
27.57 |
| 其它费用(万元) |
6.88 |
18.61 |
9.54 |
19.94 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
49.31 |
137.72 |
75.24 |
246.71 |
151.66 |
| 利润总额(万元) |
-26.98 |
869.64 |
388.38 |
1814.40 |
902.50 |
| 净利润(万元) |
-26.98 |
869.64 |
388.38 |
1814.40 |
902.50 |
