汇安丰利混合A(003886)_资产配置

汇安丰利混合A003886HUIAN FENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25539.18	93.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1524.16	5.60%
其他资产	141.52	0.52%

资产总值：27204.87万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	142.25	2220.52	8.22%
海澜之家	600398	205.18	1895.86	7.02%
新澳股份	603889	218.13	1688.36	6.25%
紫金矿业	601899	78.25	1374.88	5.09%
华海清科	688120	6.44	1220.82	4.52%
中国广核	003816	215.02	995.54	3.69%
洛阳钼业	603993	104.00	884.00	3.27%
许继电气	000400	23.30	801.75	2.97%
平高电气	600312	40.25	782.86	2.90%
恒铭达	002947	21.04	740.61	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	55.23%
采矿业	0.44	16.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	12.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	6.71%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.33%
农、林、牧、渔业	0.02	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	160.41	2699.70	9.69%
海澜之家	600398	234.59	2111.31	7.58%
正帆科技	688596	44.84	1707.59	6.13%
恺英网络	002517	126.08	1389.40	4.99%
新澳股份	603889	194.82	1375.46	4.94%
华海清科	688120	7.01	1220.09	4.38%
中科飞测	688361	17.65	1052.17	3.78%
招商公路	001965	79.40	897.19	3.22%
中国核电	601985	92.96	854.30	3.07%
盛美上海	688082	8.93	774.95	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	54.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	16.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	6.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	5.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	3.43%
采矿业	0.09	3.22%
租赁和商务服务业	0.05	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.59%
建筑业	0.02	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	166.22	2034.53	7.47%
海澜之家	600398	254.63	1889.35	6.94%
正帆科技	688596	43.40	1719.76	6.32%
英维克	002837	54.99	1511.18	5.55%
银轮股份	002126	78.31	1462.14	5.37%
恺英网络	002517	126.08	1408.31	5.17%
新澳股份	603889	194.82	1387.15	5.10%
赛力斯	601127	17.19	1309.88	4.81%
华海清科	688120	6.71	1260.27	4.63%
中科飞测	688361	14.49	1078.62	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	69.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	9.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.00%
建筑业	0.09	3.22%
科学研究和技术服务业	0.08	2.78%
租赁和商务服务业	0.03	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	126.83	2965.34	9.57%
中远海能	600026	180.69	2442.93	7.89%
正帆科技	688596	59.83	2231.82	7.21%
上海港湾	605598	68.60	2160.90	6.98%
海澜之家	600398	258.47	1985.05	6.41%
银轮股份	002126	82.97	1567.40	5.06%
英维克	002837	58.59	1539.80	4.97%
恺英网络	002517	114.98	1448.75	4.68%
招商轮船	601872	188.38	1211.28	3.91%
中科飞测	688361	15.12	1206.73	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	58.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	13.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	9.60%
建筑业	0.25	8.06%
科学研究和技术服务业	0.09	2.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.98%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

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