汇安丰利混合A(003886)_最新动态

汇安丰利混合A003886HUIAN FENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.699

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

汇安丰利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陆丰

2020-10-17 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.87亿元

2020-08-22 每10份派现金 0.8 元

汇安丰利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.01	1.96	11.66	0.50	5.74
混合型名次	861	1706	4264	4905	3303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	-14.56	-34.92	67.14	74.24
混合型名次	4305	5692	6418	398	1208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
汇安丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	华泰柏瑞价值增长混合C	2.01	5.52	22.48	9.55	-2.23
860	华夏鸿阳6个月持有期混合C	2.01	-0.31	17.89	0.30	12.24
861	汇安丰利混合A	2.01	1.96	11.66	0.50	5.74
862	万家臻选混合	2.01	-0.28	30.18	26.36	45.92
863	中邮能源革新混合发起式C	2.01	0.99	16.49	1.02	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
汇安丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	海富通欣睿混合C	0.54	1.96	8.62	3.24	8.16
1705	惠升医药健康6个月持有期混合	0.28	1.96	15.12	1.33	-9.32
1706	汇安丰利混合A	2.01	1.96	11.66	0.50	5.74
1707	南方君信灵活配置混合C	0.67	1.96	15.50	6.19	-0.47
1708	华夏新材料龙头混合发起式C	2.73	1.95	22.61	-1.62	-4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
汇安丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	广发沪港深价值成长混合C	1.67	-1.81	11.66	6.02	24.13
4263	华安策略优选混合C	0.23	-1.64	11.66	-4.06	5.96
4264	汇安丰利混合A	2.01	1.96	11.66	0.50	5.74
4265	摩根领先优选混合C	-0.04	2.49	11.66	-22.96	-19.67
4266	华商创新医疗混合A	1.89	-0.85	11.65	-0.49	-9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
汇安丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	财通福瑞混合发起(LOF)C	0.49	0.31	10.42	0.50	3.86
4904	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.06	-0.30	1.50	0.50	5.15
4905	汇安丰利混合A	2.01	1.96	11.66	0.50	5.74
4906	南方阿尔法混合A	-0.35	-1.02	9.00	0.50	1.50
4907	诺安新兴产业混合	1.49	0.31	13.16	0.50	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
汇安丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，高于同类基金平均水平
3301	博时产业优选混合C	0.66	-1.53	7.44	-3.19	5.74
3302	广发创业板两年定开混合	-1.02	-1.52	30.41	16.64	5.74
3303	汇安丰利混合A	2.01	1.96	11.66	0.50	5.74
3304	嘉实动力先锋混合A	1.58	3.19	34.17	19.41	5.74
3305	鹏扬景润一年持有期混合C	0.18	0.04	2.70	0.61	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
汇安丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	中欧丰泰港股通混合C	1.37	1.16	0.00	-	8.14
4304	富国融丰两年定期开放混合A	1.36	0.00	0.00	-	-14.36
4305	汇安丰利混合A	1.36	-14.56	-34.92	67.14	74.24
4306	景顺长城品质成长混合A类	1.36	2.78	-19.63	-	14.76
4307	天弘弘新混合发起C	1.36	-0.16	0.00	-	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
汇安丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 5692 位，低于同类基金平均水平
5690	永赢成长领航混合A	11.68	-14.54	-37.62	-	-19.31
5691	广发鑫睿一年持有期混合C	-6.24	-14.56	-14.84	-	-14.87
5692	汇安丰利混合A	1.36	-14.56	-34.92	67.14	74.24
5693	华夏产业升级混合A	2.77	-14.57	-24.94	57.84	85.37
5694	泰信低碳经济混合发起式A	11.78	-14.57	-35.54	-	-35.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
汇安丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 6418 位，低于同类基金平均水平
6416	鹏扬数字经济先锋混合A	19.30	-12.88	-34.91	-	-36.08
6417	中欧创新成长灵活配置混合A	13.29	-7.61	-34.91	18.28	41.91
6418	汇安丰利混合A	1.36	-14.56	-34.92	67.14	74.24
6419	鹏华汇智优选混合A	-4.13	-17.36	-34.93	-	-38.48
6420	英大领先回报	-6.61	-24.74	-34.93	24.04	88.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
汇安丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	天弘优质成长企业A	1.65	-10.58	-28.24	67.20	72.37
397	汇添富达欣混合C	2.20	7.54	7.87	67.19	86.08
398	汇安丰利混合A	1.36	-14.56	-34.92	67.14	74.24
399	富国通胀通缩主题混合A	1.87	-2.58	-23.15	67.02	263.19
400	工银新焦点灵活配置混合A	15.55	-3.43	-22.15	66.93	98.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
汇安丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	国泰研究精选两年持有期混合	-9.10	-7.46	-7.33	-	74.47
1207	宝盈先进制造混合C	-5.58	-25.04	-50.46	39.13	74.42
1208	汇安丰利混合A	1.36	-14.56	-34.92	67.14	74.24
1209	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
1210	易方达新享灵活配置混合C	6.12	10.22	10.87	34.67	74.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	143.16	2269.09	8.25%
新澳股份	603889	221.81	1645.86	5.98%
华海清科	688120	9.14	1479.15	5.38%
海澜之家	600398	191.60	1452.33	5.28%
紫金矿业	601899	78.25	1419.48	5.16%
赤峰黄金	600988	69.46	1401.01	5.09%
山金国际	000975	68.02	1265.85	4.60%
中国核建	601611	116.18	965.46	3.51%
湖南黄金	002155	54.04	959.21	3.49%
平高电气	600312	40.49	848.27	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	45.89%
采矿业	0.63	23.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	11.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	8.18%
建筑业	0.10	3.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.420	1.418	1.378	1.400	1.431
累计净值(元)	1.691	1.689	1.649	1.671	1.702

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