我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-124.70 |
-237.91 |
-190.12 |
-1419.55 |
-858.20 |
| 本期利润(万元) |
344.46 |
69.20 |
254.73 |
-1321.42 |
-2399.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
-0.15 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
-9.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1845.03 |
0.00 |
-1367.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8709.54 |
8573.26 |
7420.51 |
7335.40 |
10530.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.37 |
1.40 |
1.35 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
-11.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.89 |
0.00 |
64.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1478.25 |
1409.74 |
2494.28 |
2281.93 |
3772.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
25539.18 |
25772.40 |
44492.75 |
39518.01 |
65060.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
25539.18 |
25772.40 |
44492.75 |
39518.01 |
65060.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.60 |
14.84 |
21.89 |
23.75 |
32.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
2.47 |
3.65 |
3.96 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
27204.87 |
27410.97 |
47185.47 |
42059.47 |
69552.13 |
| 负债合计(万元) |
203.44 |
188.08 |
193.94 |
270.11 |
564.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
27001.42 |
27222.89 |
46991.53 |
41789.36 |
68987.57 |
| 未分配利润(万元) |
6949.15 |
6732.75 |
18816.59 |
13935.97 |
33420.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.09 |
9.37 |
5.06 |
17.72 |
10.10 |
| 投资收益(万元) |
-751.26 |
-4212.18 |
381.09 |
-19309.76 |
-16103.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1251.64 |
-176.47 |
3685.33 |
-4500.91 |
6890.94 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
7.24 |
6.18 |
15.08 |
12.65 |
| 收入合计(万元) |
503.68 |
-4372.04 |
4077.67 |
-23777.87 |
-9189.61 |
| 管理人报酬(万元) |
81.34 |
226.26 |
124.31 |
394.79 |
213.40 |
| 托管费(万元) |
13.56 |
37.71 |
20.72 |
65.80 |
35.57 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
22.31 |
11.36 |
24.28 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
115.69 |
310.38 |
169.20 |
521.39 |
281.69 |
| 利润总额(万元) |
387.99 |
-4682.42 |
3908.47 |
-24299.26 |
-9471.31 |
| 净利润(万元) |
387.99 |
-4682.42 |
3908.47 |
-24299.26 |
-9471.31 |
