汇安鑫利优选混合A(010558)_资产配置

汇安鑫利优选混合A010558HUIAN XINLI PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10917.59	90.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1092.46	9.09%
其他资产	7.28	0.06%

资产总值：12017.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	20.30	699.34	5.83%
华海清科	688120	3.50	566.54	4.73%
中微公司	688012	2.80	459.20	3.83%
中航高科	600862	18.00	386.46	3.22%
贵州茅台	600519	0.22	384.56	3.21%
五粮液	000858	1.98	321.77	2.68%
中国移动	600941	2.64	289.61	2.42%
生益科技	600183	13.44	280.09	2.34%
安琪酵母	600298	7.20	262.22	2.19%
泸州老窖	000568	1.70	254.49	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	72.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.05%
金融业	0.03	2.29%
采矿业	0.03	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.05%
批发和零售业	0.02	1.69%
住宿和餐饮业	0.02	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.15%
房地产业	0.01	0.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	20.30	669.90	6.00%
华海清科	688120	2.50	473.95	4.25%
中微公司	688012	2.80	395.53	3.54%
大华股份	002236	25.00	386.50	3.46%
科大讯飞	002230	8.20	352.19	3.16%
工商银行	601398	60.00	342.00	3.06%
中航高科	600862	18.00	338.04	3.03%
贵州茅台	600519	0.22	322.83	2.89%
中国移动	600941	2.64	283.80	2.54%
五粮液	000858	2.00	256.08	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	51.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	10.34%
金融业	0.08	7.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.20%
批发和零售业	0.03	2.63%
住宿和餐饮业	0.03	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.28%
采矿业	0.01	1.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	18.80	715.90	5.89%
大华股份	002236	25.00	472.50	3.89%
华海清科	688120	2.50	435.00	3.58%
中微公司	688012	2.80	418.04	3.44%
三七互娱	002555	24.00	417.84	3.44%
贵州茅台	600519	0.22	374.64	3.08%
工商银行	601398	70.00	369.60	3.04%
索菲亚	002572	23.00	354.43	2.92%
中航高科	600862	18.00	352.08	2.90%
科大讯飞	002230	7.10	345.91	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	60.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.24%
金融业	0.11	8.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.87%
住宿和餐饮业	0.03	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.85%
采矿业	0.01	0.98%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	18.00	713.34	5.28%
恒生电子	600570	23.53	676.72	5.01%
拓荆科技	688072	2.80	647.64	4.80%
芯源微	688037	4.20	561.16	4.16%
华海清科	688120	2.60	488.02	3.61%
浪潮信息	000977	14.40	478.08	3.54%
大华股份	002236	25.00	461.25	3.42%
中微公司	688012	2.80	430.08	3.19%
贵州茅台	600519	0.22	379.72	2.81%
三七互娱	002555	20.00	376.20	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	69.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	7.81%
金融业	0.06	4.58%
科学研究和技术服务业	0.02	1.31%
房地产业	0.01	1.03%
采矿业	0.01	1.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
台21转债	0.39	46.44	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	46.44	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。