资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7512.15 63.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4295.48 36.36%
其他资产 4.94 0.04%
资产总值:11812.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江淮汽车 600418 23.00 631.81 5.36%
正帆科技 688596 10.50 608.26 5.16%
华海清科 688120 2.30 523.09 4.44%
安集科技 688019 2.06 434.66 3.69%
宁德时代 300750 1.20 349.33 2.97%
盛科通信 688702 0.74 210.83 1.79%
工商银行 601398 25.00 207.00 1.76%
中信证券 600030 8.00 206.88 1.76%
广钢气体 688548 6.20 190.46 1.62%
腾景科技 688195 1.00 180.90 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 45.75%
金融业 0.11 8.99%
采矿业 0.04 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.79%
科学研究和技术服务业 0.01 0.85%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正帆科技 688596 13.00 1027.78 7.52%
兆易创新 603986 1.06 863.90 6.32%
华海清科 688120 2.50 805.45 5.89%
安集科技 688019 2.00 678.92 4.96%
雅克科技 002409 2.40 538.80 3.94%
江淮汽车 600418 19.50 503.69 3.68%
宁德时代 300750 1.10 432.31 3.16%
君正股份 300223 1.00 248.90 1.82%
中信证券 600030 8.00 229.84 1.68%
工商银行 601398 30.00 212.10 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 53.30%
金融业 0.13 9.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.84%
采矿业 0.03 2.51%
科学研究和技术服务业 0.02 1.18%