资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10812.38 81.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2491.11 18.69%
其他资产 23.42 0.18%
资产总值:13326.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江淮汽车 600418 13.48 667.26 5.03%
正帆科技 688596 14.80 468.12 3.53%
华海清科 688120 2.62 393.00 2.96%
宁德时代 300750 0.93 341.55 2.57%
中国移动 600941 2.25 227.36 1.71%
博俊科技 300926 6.87 225.20 1.70%
中国国航 601111 23.52 220.38 1.66%
安集科技 688019 0.96 209.20 1.58%
中国东航 600115 35.00 210.00 1.58%
中航光电 002179 5.90 209.10 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 55.51%
金融业 0.14 10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.36%
采矿业 0.04 3.20%
租赁和商务服务业 0.01 0.85%
卫生和社会工作 0.01 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江淮汽车 600418 14.50 781.55 5.64%
正帆科技 688596 16.00 693.92 5.01%
宁德时代 300750 0.93 373.86 2.70%
安集科技 688019 1.46 334.44 2.41%
三花智控 002050 6.30 305.11 2.20%
拓荆科技 688072 1.16 301.81 2.18%
中航沈飞 600760 3.92 281.57 2.03%
华海清科 688120 1.70 280.61 2.03%
聚辰股份 688123 1.68 272.95 1.97%
中航高科 600862 10.94 259.17 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 61.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.18%
金融业 0.07 5.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.17%
采矿业 0.03 2.45%
租赁和商务服务业 0.01 0.89%
卫生和社会工作 0.01 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%