汇安鑫利优选混合A(010558)_最新动态

汇安鑫利优选混合A010558HUIAN XINLI PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.8980 0.0036(0.40%)

累计净值：0.8980

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

汇安鑫利优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘田

基金规模：0.91亿元

汇安鑫利优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-2.16	-0.73	14.09	9.73
混合型名次	2675	5693	3068	2002	2199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.84	81.56	41.20	-3.06	-10.20
混合型名次	2254	1794	2251	3165	6525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
汇安鑫利优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	华安双核驱动混合A	0.37	0.25	-1.81	-1.51	-11.27
2674	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.37	-6.33	-1.25	-0.14	-13.13
2675	汇安鑫利优选混合A	0.37	-2.16	-0.73	14.09	9.73
2676	汇安鑫利优选混合C	0.37	-2.19	-0.85	13.81	9.33
2677	汇丰晋信慧盈混合	0.37	-0.38	-0.15	0.31	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇安鑫利优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5693 位，低于同类基金平均水平
5691	海富通风格优势混合	0.26	-2.16	-10.93	12.37	14.90
5692	华泰紫金科创3年封闭混合C	0.27	-2.16	0.11	12.73	8.07
5693	汇安鑫利优选混合A	0.37	-2.16	-0.73	14.09	9.73
5694	申万菱信乐成混合C	0.50	-2.16	13.31	8.87	-10.59
5695	博道盛彦混合A	0.98	-2.17	-1.21	6.87	14.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
汇安鑫利优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，高于同类基金平均水平
3066	博时裕益混合	-0.56	-3.98	-0.73	-0.20	3.45
3067	华安宁享6个月混合C	0.07	0.44	-0.73	1.40	0.66
3068	汇安鑫利优选混合A	0.37	-2.16	-0.73	14.09	9.73
3069	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.11	0.10	-0.73	1.30	0.31
3070	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	0.22	-6.27	-0.73	-8.56	-10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
汇安鑫利优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	光大阳光智造混合A	1.07	-1.26	9.10	14.09	19.96
2001	国泰君安周期精选混合发起C	-0.03	1.47	2.43	14.09	9.43
2002	汇安鑫利优选混合A	0.37	-2.16	-0.73	14.09	9.73
2003	广发鑫睿一年持有期混合C	0.62	-1.67	-1.98	14.07	10.13
2004	嘉合锦程混合A	-0.49	-2.56	-18.69	14.07	9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
汇安鑫利优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	华夏阿尔法精选混合C	0.41	-2.03	-15.33	23.89	9.73
2198	惠升优势企业一年持有期混合	0.25	-4.06	-2.24	12.96	9.73
2199	汇安鑫利优选混合A	0.37	-2.16	-0.73	14.09	9.73
2200	汇添富优质成长混合A	-0.10	-2.73	-14.68	15.28	9.73
2201	银华安盛混合	-0.62	-4.16	-15.45	14.96	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
汇安鑫利优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	汇添富产业升级混合A	11.85	111.14	87.44	-	15.09
2253	汇添富成长领先混合A	11.85	101.24	64.92	-	34.51
2254	汇安鑫利优选混合A	11.84	81.56	41.20	-3.06	-10.20
2255	东兴未来价值混合A	11.80	109.10	83.29	44.67	70.33
2256	国泰君安远见价值混合发起C	11.80	32.79	36.37	-	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
汇安鑫利优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	国泰聚优价值灵活配置混合A	8.44	81.57	45.47	7.07	106.75
1793	博时裕隆混合C	19.61	81.56	49.85	17.40	20.96
1794	汇安鑫利优选混合A	11.84	81.56	41.20	-3.06	-10.20
1795	泉果旭源三年持有期混合A	4.32	81.53	33.26	-	9.26
1796	工银优质成长混合A	20.77	81.52	40.54	-0.24	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
汇安鑫利优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	鹏华新材料混合发起式C	27.21	76.14	41.27	-	29.11
2250	交银优势行业混合	18.61	68.31	41.22	13.14	753.46
2251	汇安鑫利优选混合A	11.84	81.56	41.20	-3.06	-10.20
2252	国联安优势混合	2.50	70.32	41.15	30.37	417.77
2253	浙商智选经济动能混合C	14.89	71.90	41.11	-18.90	-10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
汇安鑫利优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3165 位，高于同类基金平均水平
3163	华商新兴活力混合	44.65	153.00	38.64	-3.05	170.20
3164	信澳成长精选混合A	12.66	163.18	86.26	-3.05	-5.23
3165	汇安鑫利优选混合A	11.84	81.56	41.20	-3.06	-10.20
3166	鹏华新能源精选混合C	-8.04	58.23	33.69	-3.08	-0.84
3167	长信乐信混合C	1.66	12.77	16.35	-3.09	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
汇安鑫利优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6525 位，低于同类基金平均水平
6523	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-5.29	22.76	22.86	-	-10.18
6524	工银沪港深精选混合C	-9.24	47.81	44.95	-14.66	-10.19
6525	汇安鑫利优选混合A	11.84	81.56	41.20	-3.06	-10.20
6526	永赢乾元三年定开	-0.08	32.43	-3.04	-24.69	-10.21
6527	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	-3.19	-10.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	13.00	1027.78	7.52%
兆易创新	603986	1.06	863.90	6.32%
华海清科	688120	2.50	805.45	5.89%
安集科技	688019	2.00	678.92	4.96%
雅克科技	002409	2.40	538.80	3.94%
江淮汽车	600418	19.50	503.69	3.68%
宁德时代	300750	1.10	432.31	3.16%
君正股份	300223	1.00	248.90	1.82%
中信证券	600030	8.00	229.84	1.68%
工商银行	601398	30.00	212.10	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	53.30%
金融业	0.13	9.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.84%
采矿业	0.03	2.51%
科学研究和技术服务业	0.02	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8944	0.8920	0.8947	0.8846	0.8864
累计净值(元)	0.8944	0.8920	0.8947	0.8846	0.8864

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。