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最新净值:0.678 -0.011(-1.54%)

累计净值:0.678

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇安鑫利优选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘田
基金规模:0.80亿元
    汇安鑫利优选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.82 12.72 27.79 17.98 11.08
混合型名次 1994 970 1396 924 2260
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正帆科技 688596 20.30 699.34 5.83%
华海清科 688120 3.50 566.54 4.73%
中微公司 688012 2.80 459.20 3.83%
中航高科 600862 18.00 386.46 3.22%
贵州茅台 600519 0.22 384.56 3.21%
五粮液 000858 1.98 321.77 2.68%
中国移动 600941 2.64 289.61 2.42%
生益科技 600183 13.44 280.09 2.34%
安琪酵母 600298 7.20 262.22 2.19%
泸州老窖 000568 1.70 254.49 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 72.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.05%
金融业 0.03 2.29%
采矿业 0.03 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.05%
批发和零售业 0.02 1.69%
住宿和餐饮业 0.02 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.15%
房地产业 0.01 0.50%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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