我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-345.29 |
-1276.48 |
-849.91 |
-5565.42 |
-1026.39 |
| 本期利润(万元) |
927.31 |
-905.57 |
-531.09 |
-2778.81 |
-1880.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.41 |
0.00 |
-23.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6102.32 |
0.00 |
-5721.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7982.93 |
7361.55 |
8051.24 |
8953.97 |
9772.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.55 |
0.57 |
0.61 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
-23.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.32 |
0.00 |
-38.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2300.38 |
2038.00 |
1514.72 |
1361.86 |
1879.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
9003.52 |
11495.86 |
16427.91 |
19132.96 |
21489.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
9003.52 |
11495.86 |
16427.91 |
19132.96 |
21443.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.28 |
14.20 |
23.04 |
26.03 |
26.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.37 |
3.07 |
3.47 |
3.54 |
| 资产总计(万元) |
11324.67 |
13562.10 |
18226.99 |
20516.93 |
23425.51 |
| 负债合计(万元) |
163.11 |
62.13 |
104.57 |
175.27 |
148.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
11161.56 |
13499.97 |
18122.42 |
20341.66 |
23276.62 |
| 未分配利润(万元) |
-9366.02 |
-8728.70 |
-5743.36 |
-5399.97 |
-3318.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
6.87 |
2.91 |
6.02 |
3.32 |
| 投资收益(万元) |
-1842.77 |
-8114.20 |
-5579.74 |
-584.45 |
-228.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
561.50 |
4223.10 |
5110.47 |
-5134.26 |
-3431.87 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.30 |
0.06 |
0.15 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-1277.68 |
-3883.93 |
-466.30 |
-5712.55 |
-3657.23 |
| 管理人报酬(万元) |
71.59 |
253.02 |
153.03 |
326.27 |
169.74 |
| 托管费(万元) |
11.93 |
35.74 |
20.40 |
43.50 |
22.63 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.28 |
9.07 |
18.36 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
102.21 |
336.12 |
199.68 |
424.35 |
220.27 |
| 利润总额(万元) |
-1379.89 |
-4220.05 |
-665.98 |
-6136.89 |
-3877.50 |
| 净利润(万元) |
-1379.89 |
-4220.05 |
-665.98 |
-6136.89 |
-3877.50 |
