财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 762.26 446.20 1949.23 582.92 621.80
本期利润(万元) 1660.61 -229.45 2115.89 1608.68 681.39
加权平均份额本期利润(元) 0.17 -0.02 0.19 0.14 0.06
加权平均净值利润率(%) 19.34 0.00 25.98 0.00 8.72
期末可供分配利润(万元) -1683.52 0.00 -2778.84 0.00 -4363.15
期末可供分配份额利润(元) -0.18 0.00 -0.26 0.00 -0.38
期末基金资产净值(万元) 9077.14 7952.51 8746.68 9127.33 7880.69
期末基金份额净值(元) 0.99 0.79 0.82 0.83 0.69
本期净值增长率(%) 20.88 0.00 29.66 0.00 9.16
累计净值增长率(%) -1.07 0.00 -18.16 0.00 -31.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4231.42 2481.58 1731.66 1694.94 2300.38
交易性金融资产(万元) 9506.96 10812.38 10442.91 10155.41 9003.52
其中:股票投资(万元) 9506.96 10812.38 10442.91 10155.41 9003.52
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 12.42 13.28 11.67 12.36 11.28
应付托管费(万元) 2.07 2.21 1.94 2.06 1.88
资产总计(万元) 13753.43 13326.91 12238.77 11918.69 11324.67
负债合计(万元) 78.01 48.88 59.14 110.53 163.11
所有者权益合计(万元) 13675.41 13278.03 12179.63 11808.16 11161.56
未分配利润(万元) -271.46 -3080.03 -5630.20 -7021.68 -9366.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.67 7.46 3.11 6.56 3.52
投资收益(万元) 1239.45 3153.52 1036.52 -1435.45 -1842.77
公允价值变动收益(万元) 1354.32 264.18 93.87 1864.90 561.50
其它收入(万元) 0.03 0.21 0.01 0.11 0.07
收入合计(万元) 2598.47 3425.37 1133.51 436.12 -1277.68
管理人报酬(万元) 76.71 149.46 71.21 139.86 71.59
托管费(万元) 12.78 24.91 11.87 23.31 11.93
其它费用(万元) 7.71 15.55 7.71 15.77 8.59
费用合计(万元) 107.87 211.47 101.09 198.63 102.21
利润总额(万元) 2490.60 3213.91 1032.42 237.50 -1379.89
净利润(万元) 2490.60 3213.91 1032.42 237.50 -1379.89