资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43985.91 91.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3917.69 8.18%
其他资产 14.78 0.03%
资产总值:47918.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金海通 603061 3.46 1735.67 3.68%
芯碁微装 688630 2.96 1626.19 3.45%
奕瑞科技 688301 12.33 1528.67 3.24%
三环集团 300408 8.94 1492.09 3.17%
新锐股份 688257 14.64 1491.35 3.16%
源杰科技 688498 0.78 1472.59 3.12%
鼎龙股份 300054 11.97 1268.46 2.69%
华锐精密 688059 6.12 1222.23 2.59%
智微智能 001339 11.91 1217.95 2.58%
永和股份 605020 27.97 1138.94 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.50 74.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 7.30%
科学研究和技术服务业 0.16 3.29%
批发和零售业 0.13 2.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.72%
金融业 0.07 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 49.63 741.97 2.78%
招商轮船 601872 44.34 725.40 2.71%
鼎胜新材 603876 30.30 671.45 2.51%
杰普特 688025 3.12 665.76 2.49%
源杰科技 688498 0.62 623.37 2.33%
蓝特光学 688127 10.97 623.32 2.33%
宝丰能源 600989 21.20 616.07 2.31%
大金重工 002487 8.20 571.54 2.14%
震裕科技 300953 3.25 567.19 2.12%
甘肃能源 000791 73.21 560.79 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 66.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 6.00%
批发和零售业 0.16 5.86%
科学研究和技术服务业 0.10 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.71%
金融业 0.05 1.87%
教育 0.04 1.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.90 696.56 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 696.56 2.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%