资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37471.26 93.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2449.74 6.14%
其他资产 9.04 0.02%
资产总值:39930.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
继峰股份 603997 69.60 950.04 2.39%
药康生物 688046 24.88 943.95 2.38%
药明康德 603259 5.13 858.45 2.16%
昭衍新药 603127 17.09 842.54 2.12%
思瑞浦 688536 2.56 837.12 2.11%
圆通速递 600233 46.87 833.82 2.10%
方正科技 600601 62.09 819.59 2.07%
深圳机场 000089 121.64 813.77 2.05%
芯联集成 688469 90.56 802.36 2.02%
富瀚微 300613 9.94 803.15 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 62.75%
科学研究和技术服务业 0.34 8.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 7.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 6.02%
采矿业 0.14 3.49%
金融业 0.08 2.01%
批发和零售业 0.08 1.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金海通 603061 3.46 1735.67 3.68%
芯碁微装 688630 2.96 1626.19 3.45%
奕瑞科技 688301 12.33 1528.67 3.24%
三环集团 300408 8.94 1492.09 3.17%
新锐股份 688257 14.64 1491.35 3.16%
源杰科技 688498 0.78 1472.59 3.12%
鼎龙股份 300054 11.97 1268.46 2.69%
华锐精密 688059 6.12 1222.23 2.59%
智微智能 001339 11.91 1217.95 2.58%
永和股份 605020 27.97 1138.94 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.50 74.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 7.30%
科学研究和技术服务业 0.16 3.29%
批发和零售业 0.13 2.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.72%
金融业 0.07 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.23%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.90 696.56 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 696.56 2.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%