资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13821.16 72.18%
债券 694.16 3.63%
银行存款和结算备付金 4129.75 21.57%
其他资产 502.85 2.63%
资产总值:19147.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
达梦数据 688692 2.38 621.80 4.07%
铂力特 688333 4.10 457.19 2.99%
甘肃能源 000791 57.66 371.91 2.43%
华丰科技 688629 3.50 350.21 2.29%
高能环境 603588 44.42 342.92 2.24%
新易盛 300502 0.78 336.09 2.20%
芭田股份 002170 27.60 336.17 2.20%
长川科技 300604 3.22 326.22 2.13%
万辰集团 300972 1.59 319.70 2.09%
隆鑫通用 603766 19.69 317.21 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 68.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.07%
科学研究和技术服务业 0.05 3.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.24%
批发和零售业 0.03 2.09%
金融业 0.03 1.80%
租赁和商务服务业 0.02 1.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 3.21 211.54 2.43%
大金重工 002487 4.35 205.36 2.36%
中熔电气 301031 1.64 201.24 2.32%
吉比特 603444 0.35 198.80 2.29%
安集科技 688019 0.86 196.46 2.26%
皓元医药 688131 2.30 189.98 2.19%
中金黄金 600489 8.44 185.09 2.13%
鼎龙股份 300054 4.85 176.01 2.03%
福耀玻璃 600660 2.37 173.98 2.00%
博迁新材 605376 2.64 172.76 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 69.86%
科学研究和技术服务业 0.05 5.73%
采矿业 0.04 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.59%
金融业 0.01 1.39%
批发和零售业 0.01 1.34%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.90 694.16 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 694.16 4.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%