我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-644.31 |
-313.64 |
-333.63 |
-753.85 |
-412.35 |
| 本期利润(万元) |
-10.84 |
-611.23 |
-402.17 |
-584.46 |
-335.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.23 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.36 |
0.00 |
-14.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
173.24 |
0.00 |
801.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2570.35 |
2753.71 |
3034.17 |
3509.80 |
3584.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.15 |
1.30 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.64 |
0.00 |
-13.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
29.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.44 |
220.48 |
490.27 |
1085.61 |
576.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
2572.91 |
3262.98 |
3740.46 |
3730.52 |
5703.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
2572.91 |
3262.98 |
3740.46 |
3730.52 |
5703.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.87 |
4.22 |
5.06 |
5.86 |
6.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.70 |
0.84 |
0.98 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
2772.11 |
3538.15 |
4433.47 |
5331.16 |
6335.57 |
| 负债合计(万元) |
18.40 |
28.34 |
336.31 |
410.13 |
297.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
2753.71 |
3509.80 |
4097.16 |
4921.03 |
6037.60 |
| 未分配利润(万元) |
173.24 |
801.07 |
1201.76 |
1649.17 |
2820.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
3.05 |
1.78 |
4.13 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
-289.83 |
-678.09 |
-213.96 |
-698.65 |
-587.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-297.59 |
169.39 |
13.79 |
-1267.53 |
-339.47 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
4.19 |
3.90 |
10.89 |
7.43 |
| 收入合计(万元) |
-585.51 |
-501.46 |
-194.49 |
-1951.16 |
-917.73 |
| 管理人报酬(万元) |
17.85 |
61.69 |
34.70 |
82.38 |
43.58 |
| 托管费(万元) |
2.97 |
10.28 |
5.78 |
13.73 |
7.26 |
| 其它费用(万元) |
4.87 |
11.03 |
5.51 |
10.98 |
6.96 |
| 费用合计(万元) |
25.72 |
83.00 |
45.99 |
107.09 |
57.80 |
| 利润总额(万元) |
-611.23 |
-584.46 |
-240.48 |
-2058.25 |
-975.53 |
| 净利润(万元) |
-611.23 |
-584.46 |
-240.48 |
-2058.25 |
-975.53 |
