财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3589.96 |
926.41 |
1192.90 |
825.74 |
-29.70 |
| 本期利润(万元) |
8590.82 |
636.49 |
2208.20 |
1686.65 |
518.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.05 |
0.39 |
0.34 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.61 |
0.00 |
31.66 |
0.00 |
9.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17482.95 |
0.00 |
4702.89 |
0.00 |
684.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47135.12 |
26726.77 |
15282.55 |
8691.54 |
5668.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.53 |
1.44 |
1.47 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
35.13 |
0.00 |
39.47 |
0.00 |
9.81 |
| 累计净值增长率(%) |
95.20 |
0.00 |
44.45 |
0.00 |
13.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3747.45 |
4088.67 |
335.66 |
308.45 |
179.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
43985.91 |
14515.32 |
5347.81 |
5054.13 |
2572.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
43985.91 |
13821.16 |
5347.81 |
5054.13 |
2572.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
694.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.48 |
12.31 |
5.47 |
5.51 |
2.87 |
| 应付托管费(万元) |
6.25 |
2.05 |
0.91 |
0.92 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
47918.38 |
19147.93 |
5706.63 |
5407.63 |
2772.11 |
| 负债合计(万元) |
783.26 |
3865.39 |
38.15 |
20.46 |
18.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
47135.12 |
15282.55 |
5668.48 |
5387.18 |
2753.71 |
| 未分配利润(万元) |
22987.51 |
4702.89 |
684.21 |
185.70 |
173.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
1.93 |
0.83 |
3.11 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
3766.21 |
1298.75 |
13.14 |
-707.98 |
-289.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5000.86 |
1015.30 |
548.02 |
70.82 |
-297.59 |
| 其它收入(万元) |
16.25 |
1.05 |
0.16 |
0.64 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
8785.97 |
2317.02 |
562.15 |
-633.42 |
-585.51 |
| 管理人报酬(万元) |
160.03 |
83.30 |
32.84 |
36.87 |
17.85 |
| 托管费(万元) |
26.67 |
13.88 |
5.47 |
6.15 |
2.97 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
11.64 |
5.51 |
6.11 |
4.87 |
| 费用合计(万元) |
195.15 |
108.82 |
43.83 |
49.15 |
25.72 |
| 利润总额(万元) |
8590.82 |
2208.20 |
518.33 |
-682.56 |
-611.23 |
| 净利润(万元) |
8590.82 |
2208.20 |
518.33 |
-682.56 |
-611.23 |
