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最新净值:1.057 -0.015(-1.39%)

累计净值:1.057

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 恒生前海沪港深新兴产业精选混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邢程
基金规模:0.26亿元
    恒生前海沪港深新兴产业精选混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.07 2.70 13.27 -6.94 -17.25
混合型名次 1647 4231 4262 7425 7740
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 2.65 175.54 6.83%
中国神华 01088 3.80 120.12 4.67%
宁德时代 300750 0.42 105.79 4.12%
立讯精密 002475 2.36 102.57 3.99%
鼎阳科技 688112 3.00 88.31 3.44%
陕西煤业 601225 3.16 87.15 3.39%
坤恒顺维 688283 2.81 73.57 2.86%
拓普集团 601689 1.39 64.39 2.51%
晋控煤业 601001 3.55 60.53 2.35%
福耀玻璃 600660 1.01 58.78 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 54.44%
电信服务 0.03 10.30%
能源 0.02 7.02%
采矿业 0.01 5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.73%
消费者非必需品 0.01 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.96%
金融 0.01 2.22%
工业 0.00 1.42%
金融业 0.00 0.71%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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