我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24995.46 75.76%
银行存款和结算备付金 7985.93 24.21%
其他资产 11.12 0.03%
资产总值:32992.50万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.06 30.74 2.24%
比亚迪 002594 0.10 22.98 1.67%
爱美客 300896 0.04 19.00 1.38%
中航西飞 000768 0.65 18.71 1.36%
腾讯控股 00700 0.06 18.21 1.32%
中国船舶 600150 1.00 17.28 1.26%
中国中免 601888 0.10 16.44 1.20%
隆基股份 601012 0.22 15.88 1.16%
五粮液 000858 0.10 15.51 1.13%
通威股份 600438 0.35 14.94 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 24.93%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.58%
电信服务 0.00 1.32%
租赁和商务服务业 0.00 1.20%
消费者非必需品 0.00 0.01%
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 0.60 21.90 1.34%
通威股份 600438 0.45 20.23 1.24%
航发动力 600893 0.30 19.04 1.17%
兆易创新 603986 0.10 17.59 1.08%
中国中免 601888 0.08 17.55 1.08%
中国船舶 600150 0.70 17.35 1.06%
明阳智能 601615 0.60 15.66 0.96%
江苏银行 600919 2.70 15.74 0.96%
隆基股份 601012 0.18 15.52 0.95%
药明康德 603259 0.13 15.42 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 19.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.56%
金融业 0.00 1.43%
租赁和商务服务业 0.00 1.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.69%
住宿和餐饮业 0.00 0.64%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发06 50.00 5053.24 19.15%
24国债09 28.00 2821.91 10.70%
22恒逸MTN002 20.00 2135.08 8.09%
20柳投02 15.00 1575.89 5.97%
21北部湾MTN006 12.00 1252.93 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8137.14 30.84%
国家债券 2821.91 10.70%
企业债 2604.94 9.87%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%