资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 343.11 34.44%
债券 466.07 46.78%
银行存款和结算备付金 185.99 18.67%
其他资产 1.22 0.12%
资产总值:996.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.12 68.33 6.55%
新易盛 300502 0.13 57.57 5.52%
东山精密 002384 0.24 24.79 2.38%
腾讯控股 00700 0.04 17.09 1.64%
环旭电子 601231 0.50 16.50 1.58%
阿里巴巴-W 09988 0.15 15.76 1.51%
华盛昌 002980 0.27 11.37 1.09%
沪电股份 002463 0.15 11.40 1.09%
药明康德 603259 0.11 10.79 1.03%
赛轮轮胎 601058 0.60 7.72 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 27.22%
电信服务 0.00 1.64%
消费者非必需品 0.00 1.51%
科学研究和技术服务业 0.00 1.03%
采矿业 0.00 0.61%
金融业 0.00 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.06 36.60 2.57%
阿里巴巴-W 09988 0.23 29.67 2.09%
腾讯控股 00700 0.05 27.05 1.90%
立讯精密 002475 0.40 22.68 1.59%
新易盛 300502 0.03 12.93 0.91%
菲利华 300395 0.11 11.03 0.78%
科达利 002850 0.07 11.05 0.78%
康方生物 09926 0.10 10.21 0.72%
中国移动 600941 0.10 10.11 0.71%
恒立液压 601100 0.08 8.79 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 11.10%
消费者非必需品 0.00 2.34%
电信服务 0.00 1.90%
医疗保健 0.00 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.71%
农、林、牧、渔业 0.00 0.36%
金融业 0.00 0.30%
批发和零售业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 302.27 28.97%
重银转债 0.40 50.74 4.86%
冠宇转债 0.40 48.66 4.66%
保隆转债 0.20 25.77 2.47%
麒麟转债 0.10 13.02 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.27 28.97%
可转债 163.81 15.70%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%