资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1642.97 37.35%
债券 2095.99 47.65%
银行存款和结算备付金 575.19 13.08%
其他资产 84.65 1.92%
资产总值:4398.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.26 210.19 3.89%
新易盛 300502 0.34 132.26 2.45%
立讯精密 002475 2.40 118.63 2.20%
海天味业 603288 2.00 66.34 1.23%
中微公司 688012 0.19 60.52 1.12%
光迅科技 002281 0.35 57.71 1.07%
首华燃气 300483 2.50 57.23 1.06%
中芯国际 688981 0.50 55.99 1.04%
北方华创 002371 0.09 55.44 1.03%
腾讯控股 00700 0.15 55.50 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 26.73%
采矿业 0.01 1.81%
电信服务 0.01 1.03%
信息技术 0.00 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.16 203.20 3.83%
新易盛 300502 0.27 162.68 3.06%
立讯精密 002475 0.70 49.28 0.93%
大族激光 002008 0.30 45.03 0.85%
中国巨石 600176 0.60 43.73 0.82%
三环集团 300408 0.25 41.73 0.79%
建滔集团 00148 0.40 40.96 0.77%
腾讯控股 00700 0.09 33.60 0.63%
生益科技 600183 0.19 32.95 0.62%
芯碁微装 688630 0.06 32.96 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 17.32%
信息技术 0.01 1.26%
电信服务 0.00 0.63%
采矿业 0.00 0.61%
医疗保健 0.00 0.14%
消费者非必需品 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 12.00 1204.94 22.31%
燃23转债 1.90 233.66 4.33%
益丰转债 1.40 174.58 3.23%
麒麟转债 1.40 166.40 3.08%
渝水转债 0.87 107.01 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1204.94 22.31%
可转债 891.05 16.50%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%