财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
145.34 |
12.72 |
103.67 |
26.76 |
53.88 |
| 本期利润(万元) |
163.73 |
2.32 |
54.54 |
33.16 |
10.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.24 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1458.95 |
0.00 |
226.82 |
0.00 |
171.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4882.90 |
729.04 |
1074.31 |
1180.86 |
983.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.27 |
1.27 |
1.25 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
14.22 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
44.78 |
0.00 |
26.76 |
0.00 |
21.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1812.48 |
65.22 |
90.19 |
210.35 |
111.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
3243.15 |
1070.90 |
1024.34 |
19709.14 |
24980.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
1063.89 |
251.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2179.26 |
819.15 |
1024.34 |
19709.14 |
24980.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
0.48 |
0.40 |
7.47 |
10.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.06 |
0.05 |
0.93 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
6793.89 |
1430.21 |
1119.40 |
21129.61 |
31997.25 |
| 负债合计(万元) |
1485.42 |
7.86 |
12.04 |
170.96 |
2084.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
5308.47 |
1422.35 |
1107.35 |
20958.65 |
29912.86 |
| 未分配利润(万元) |
1642.79 |
300.83 |
193.82 |
3612.24 |
4903.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
7.66 |
6.14 |
83.56 |
20.29 |
| 投资收益(万元) |
183.66 |
279.81 |
223.15 |
1226.94 |
810.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.43 |
-148.51 |
-141.60 |
-56.67 |
45.83 |
| 其它收入(万元) |
2.35 |
4.20 |
3.87 |
5.71 |
3.57 |
| 收入合计(万元) |
213.48 |
143.16 |
91.55 |
1259.54 |
880.38 |
| 管理人报酬(万元) |
3.11 |
22.40 |
19.78 |
111.46 |
58.29 |
| 托管费(万元) |
0.39 |
2.80 |
2.47 |
13.93 |
7.29 |
| 其它费用(万元) |
0.22 |
3.67 |
10.73 |
22.99 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
4.64 |
35.89 |
39.21 |
220.00 |
98.99 |
| 利润总额(万元) |
208.83 |
107.27 |
52.35 |
1039.54 |
781.39 |
| 净利润(万元) |
208.83 |
107.27 |
52.35 |
1039.54 |
781.39 |
