我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.07 |
330.25 |
107.20 |
157.52 |
58.76 |
| 本期利润(万元) |
50.14 |
318.87 |
177.72 |
201.77 |
55.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2642.02 |
0.00 |
1094.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12630.62 |
16205.55 |
12444.56 |
7743.55 |
5497.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.65 |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.74 |
212.23 |
82.32 |
54.67 |
136.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
24980.64 |
24424.68 |
19575.38 |
15409.30 |
404.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24980.64 |
24424.68 |
19575.38 |
15409.30 |
404.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.08 |
8.15 |
6.14 |
4.98 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.02 |
0.77 |
0.62 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
31997.25 |
24753.84 |
19706.14 |
15468.08 |
805.73 |
| 负债合计(万元) |
2084.39 |
232.93 |
850.48 |
17.65 |
112.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
29912.86 |
24520.91 |
18855.65 |
15450.43 |
692.88 |
| 未分配利润(万元) |
4903.00 |
3441.63 |
2152.13 |
1266.66 |
56.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.29 |
7.70 |
2.71 |
2.95 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
810.69 |
973.48 |
411.20 |
54.66 |
-66.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.83 |
358.53 |
212.82 |
-137.06 |
21.64 |
| 其它收入(万元) |
3.57 |
19.53 |
8.43 |
15.35 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
880.38 |
1359.23 |
635.17 |
-64.10 |
-43.62 |
| 管理人报酬(万元) |
58.29 |
76.68 |
33.10 |
16.65 |
5.19 |
| 托管费(万元) |
7.29 |
9.58 |
4.14 |
2.67 |
0.83 |
| 其它费用(万元) |
10.63 |
21.04 |
10.08 |
13.18 |
4.01 |
| 费用合计(万元) |
98.99 |
121.13 |
50.36 |
33.87 |
10.79 |
| 利润总额(万元) |
781.39 |
1238.10 |
584.81 |
-97.97 |
-54.42 |
| 净利润(万元) |
781.39 |
1238.10 |
584.81 |
-97.97 |
-54.42 |
