恒生前海恒锦裕利混合C(006536)_最新动态

恒生前海恒锦裕利混合C006536HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

恒生前海恒锦裕利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：1.26亿元

恒生前海恒锦裕利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.37	0.97	3.35
混合型名次	6224	3884	7347	4571	4433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	9.88	8.40	16.98	20.36
混合型名次	3065	676	343	1984	2696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 6224 位，低于同类基金平均水平
6222	广发安享混合C	0.04	0.07	1.16	1.03	2.47
6223	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	0.20	0.41	1.05	3.49
6224	恒生前海恒锦裕利混合C	0.04	0.18	0.37	0.97	3.35
6225	华安添悦6个月持有混合A	0.04	0.02	2.27	-0.43	2.82
6226	华安添悦6个月持有混合C	0.04	-0.01	2.17	-0.62	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 3884 位，高于同类基金平均水平
3882	国联安通盈混合A	0.32	0.18	5.17	2.54	5.87
3883	国联安通盈混合C	0.32	0.18	5.14	2.49	5.68
3884	恒生前海恒锦裕利混合C	0.04	0.18	0.37	0.97	3.35
3885	宏利创益混合B	0.06	0.18	1.73	1.36	4.79
3886	红土创新新兴产业混合	1.35	0.18	21.89	10.51	10.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 7347 位，低于同类基金平均水平
7345	平安价值回报混合C	0.79	-3.63	0.39	-8.88	9.48
7346	博时研究优享混合C	1.75	-3.88	0.38	-8.86	7.27
7347	恒生前海恒锦裕利混合C	0.04	0.18	0.37	0.97	3.35
7348	华宝安享混合	0.33	-0.06	0.37	0.52	6.37
7349	鹏华金鼎混合A	0.03	0.24	0.37	0.92	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
4570	博时策略混合	1.46	-0.10	22.90	0.97	-7.05
4571	恒生前海恒锦裕利混合C	0.04	0.18	0.37	0.97	3.35
4572	华安宁享6个月混合C	0.23	-0.03	1.11	0.97	2.07
4573	华夏睿阳一年持有混合	1.38	0.17	9.32	0.97	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	兴业聚盈混合A	0.09	0.45	3.02	1.65	3.36
4432	博时恒裕持有期混合C	0.00	-1.21	3.66	-2.42	3.35
4433	恒生前海恒锦裕利混合C	0.04	0.18	0.37	0.97	3.35
4434	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.01	0.03	0.47	-2.43	3.35
4435	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	-0.05	-7.59	14.58	7.74	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 3065 位，高于同类基金平均水平
3063	华夏永润六个月持有混合C	4.20	4.15	-1.65	-	-1.60
3064	西部利得聚兴一年定开混合A	4.20	6.30	3.42	-	4.66
3065	恒生前海恒锦裕利混合C	4.19	9.88	8.40	16.98	20.36
3066	华安稳健回报混合C	4.19	1.74	0.00	-	0.74
3067	博时汇兴回报一年持有期混合	4.18	-9.26	-29.06	-	-29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	工银聚安混合A	17.24	9.89	6.50	-	7.93
675	富国信享回报12个月持有期混合C	8.50	9.88	7.91	-	8.37
676	恒生前海恒锦裕利混合C	4.19	9.88	8.40	16.98	20.36
677	东方红目标优选定开混合	5.78	9.87	8.35	29.65	49.81
678	华宝核心优势混合C	20.86	9.85	0.00	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	国联安鑫元1个月持有混合C	8.97	12.20	8.49	-	11.85
342	景顺长城睿成灵活配置混合A	15.14	8.75	8.45	57.31	60.30
343	恒生前海恒锦裕利混合C	4.19	9.88	8.40	16.98	20.36
344	易方达瑞享灵活配置混合E	0.57	-1.90	8.40	108.81	143.68
345	兴银丰运稳益回报混合C	9.58	8.45	8.37	-	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	8.69	-19.53	-29.67	17.02	5.89
1983	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-21.94	-31.92	-46.19	17.00	6.00
1984	恒生前海恒锦裕利混合C	4.19	9.88	8.40	16.98	20.36
1985	汇金转型成长	0.75	-6.53	-30.38	16.98	1.20
1986	信诚新锐混合B	-0.18	-3.27	-8.17	16.96	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	华商鑫选回报一年持有混合C	7.36	10.73	0.00	-	20.45
2695	国寿安保灵活优选混合	-6.57	-7.37	0.68	17.85	20.37
2696	恒生前海恒锦裕利混合C	4.19	9.88	8.40	16.98	20.36
2697	招商丰韵混合C	-0.15	-17.15	-39.30	-3.23	20.35
2698	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-11.78	-19.98	-33.77	3.35	20.34

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	30.74	2.24%
比亚迪	002594	0.10	22.98	1.67%
爱美客	300896	0.04	19.00	1.38%
中航西飞	000768	0.65	18.71	1.36%
腾讯控股	00700	0.06	18.21	1.32%
中国船舶	600150	1.00	17.28	1.26%
中国中免	601888	0.10	16.44	1.20%
隆基股份	601012	0.22	15.88	1.16%
五粮液	000858	0.10	15.51	1.13%
通威股份	600438	0.35	14.94	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	24.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.58%
电信服务	0.00	1.32%
租赁和商务服务业	0.00	1.20%
消费者非必需品	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
累计净值(元)	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203

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