恒生前海恒锦裕利混合C(006536)_最新动态

恒生前海恒锦裕利混合C006536HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2只中证REITs全收益指数基金提前结募[2026-07-07]

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最新净值：1.4257 -0.0032(-0.22%)

累计净值：1.4257

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

恒生前海恒锦裕利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张昆

基金规模：0.07亿元

恒生前海恒锦裕利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.64	10.88	11.71	12.47
混合型名次	4343	4031	2923	2496	2761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.58	19.14	25.91	25.00	42.57
混合型名次	3960	4954	3240	1202	3511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.22	2.80	10.99	8.81	12.56
4342	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.22	0.66	10.92	11.79	12.56
4343	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.22	0.64	10.88	11.71	12.47
4344	弘毅远方国企转型升级混合A	-0.22	7.16	13.50	8.87	13.28
4345	弘毅远方国企转型升级混合C	-0.22	7.12	13.36	8.60	13.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	鹏扬景科混合A	-0.10	0.65	4.37	3.75	4.57
4030	招商丰益混合C	-0.08	0.65	3.24	1.80	3.50
4031	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.22	0.64	10.88	11.71	12.47
4032	恒越优势精选混合	-1.86	0.64	48.49	34.52	40.12
4033	红塔红土盛弘混合型发起式A	0.10	0.64	1.34	-4.19	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 2923 位，高于同类基金平均水平
2921	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.22	0.66	10.92	11.79	12.56
2922	富国新回报灵活配置混合A/B	-0.54	2.69	10.89	11.44	12.62
2923	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.22	0.64	10.88	11.71	12.47
2924	银华估值优势混合	-0.53	4.34	10.87	-3.23	2.59
2925	华宝稳健回报混合	-0.74	-2.28	10.86	10.15	11.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	光大保德信专精特新混合A	-2.13	0.01	20.42	11.73	13.03
2495	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74
2496	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.22	0.64	10.88	11.71	12.47
2497	工银红利混合	-2.38	11.22	18.98	11.70	17.20
2498	光大保德信专精特新混合C	-2.14	0.01	20.33	11.70	13.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	方正富邦科技创新A	-4.76	-8.73	20.68	10.85	12.49
2760	广发招利混合C	-4.76	-1.68	4.71	7.91	12.47
2761	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.22	0.64	10.88	11.71	12.47
2762	博时荣享回报混合A	-1.52	2.09	17.06	12.45	12.45
2763	国投瑞银产业趋势混合C	-4.29	1.16	17.89	9.35	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	博时成长精选混合A	17.62	23.18	48.22	-	9.30
3959	鹏华弘鑫混合C	17.61	24.99	24.21	21.25	60.17
3960	恒生前海恒锦裕利混合C	17.58	19.14	25.91	25.00	42.57
3961	天弘新价值混合C	17.57	28.63	26.69	-	21.04
3962	东方红启瑞三年持有混合B	17.55	34.77	11.46	-36.55	-28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	国泰浓益灵活配置混合C	8.69	19.15	17.79	22.55	209.36
4953	广发诚享混合C	23.35	19.14	-25.61	-47.41	-49.45
4954	恒生前海恒锦裕利混合C	17.58	19.14	25.91	25.00	42.57
4955	中欧聚优港股通混合发起A	-5.00	19.11	13.54	-	6.10
4956	大成健康产业混合C	-5.67	19.10	-6.66	-	-23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 3240 位，高于同类基金平均水平
3238	景顺长城安瑞混合A	6.46	16.35	25.93	-	28.17
3239	鹏华精选成长混合C	23.10	36.95	25.93	-	6.16
3240	恒生前海恒锦裕利混合C	17.58	19.14	25.91	25.00	42.57
3241	华富卓越成长一年持有期混合C	48.54	78.75	25.89	-	12.56
3242	华夏新能源车龙头混合发起式A	39.96	65.25	25.87	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	景顺长城安享回报灵活配置混合A	12.39	16.73	19.00	25.09	91.16
1201	鹏华弘尚混合A	3.15	5.01	14.21	25.06	79.23
1202	恒生前海恒锦裕利混合C	17.58	19.14	25.91	25.00	42.57
1203	华安大安全主题混合A	35.39	74.07	37.56	24.95	209.50
1204	工银信息产业混合A	98.06	114.58	71.43	24.89	594.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 3511 位，高于同类基金平均水平
3509	华富弘鑫灵活配置混合C	2.73	6.28	8.45	8.24	42.61
3510	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	9.40	42.57
3511	恒生前海恒锦裕利混合C	17.58	19.14	25.91	25.00	42.57
3512	中信证券卓越成长B	19.89	27.55	19.90	2.14	42.56
3513	中海量化策略混合	-25.24	-16.48	-10.73	-43.23	42.46

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.12	68.33	6.55%
新易盛	300502	0.13	57.57	5.52%
东山精密	002384	0.24	24.79	2.38%
腾讯控股	00700	0.04	17.09	1.64%
环旭电子	601231	0.50	16.50	1.58%
阿里巴巴-W	09988	0.15	15.76	1.51%
华盛昌	002980	0.27	11.37	1.09%
沪电股份	002463	0.15	11.40	1.09%
药明康德	603259	0.11	10.79	1.03%
赛轮轮胎	601058	0.60	7.72	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	27.22%
电信服务	0.00	1.64%
消费者非必需品	0.00	1.51%
科学研究和技术服务业	0.00	1.03%
采矿业	0.00	0.61%
金融业	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.4289	1.4248	1.4416	1.4478	1.4334
累计净值(元)	1.4289	1.4248	1.4416	1.4478	1.4334

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