恒生前海恒锦裕利混合C(006536)_最新动态

恒生前海恒锦裕利混合C006536HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.2938

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

恒生前海恒锦裕利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张昆

基金规模：0.49亿元

恒生前海恒锦裕利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.22	-5.92	-8.97	-3.84	2.07
混合型名次	3550	4024	4008	3109	2084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.74	12.80	18.09	29.38
混合型名次	2015	4878	3940	929	3263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 3550 位，高于同类基金平均水平
3548	广发价值领先混合C	-3.22	-5.38	-10.52	-27.10	-41.08
3549	海富通精选贰号混合	-3.22	-9.55	-19.39	3.01	2.20
3550	恒生前海恒锦裕利混合C	-3.22	-5.92	-8.97	-3.84	2.07
3551	中银稳健策略灵活配置混合	-3.22	-3.92	-3.89	-3.51	-2.08
3552	华安新机遇灵活配置混合A	-3.23	-7.54	-11.23	-10.32	-10.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	中邮能源革新混合发起式A	-9.26	-5.91	-14.85	-24.57	-22.77
4023	格林伯元灵活配置C	-6.14	-5.92	-14.14	-24.23	-30.58
4024	恒生前海恒锦裕利混合C	-3.22	-5.92	-8.97	-3.84	2.07
4025	华富健康文娱灵活配置混合	-5.86	-5.92	-16.50	-18.48	-16.49
4026	汇丰晋信医疗先锋混合C	-5.26	-5.92	-18.32	-20.73	-13.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	东方睿鑫热点挖掘C	-5.46	-8.66	-8.95	-0.82	5.05
4007	融通鑫新成长混合C	-7.47	-7.07	-8.96	-17.33	-12.66
4008	恒生前海恒锦裕利混合C	-3.22	-5.92	-8.97	-3.84	2.07
4009	金鹰红利价值混合C	-5.30	-7.51	-8.97	-14.56	-14.39
4010	融通价值成长混合A	-7.03	-7.28	-8.97	-20.57	-14.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 3109 位，高于同类基金平均水平
3107	华安研究领航混合C	-3.90	-5.41	-21.12	-3.83	1.43
3108	东方红优享红利混合A	-2.80	-3.21	-5.33	-3.84	4.21
3109	恒生前海恒锦裕利混合C	-3.22	-5.92	-8.97	-3.84	2.07
3110	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	-5.73	-11.81	-24.74	-3.84	-8.67
3111	惠升医药健康6个月持有期混合	-6.85	-4.52	-7.95	-3.84	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	鑫元安鑫回报C	-0.72	-1.18	-1.42	1.21	2.08
2083	东方红创新优选定开混合	-0.43	-0.89	-0.48	0.77	2.07
2084	恒生前海恒锦裕利混合C	-3.22	-5.92	-8.97	-3.84	2.07
2085	华宝红利精选混合A	0.07	0.28	3.94	-3.53	2.07
2086	华泰紫金科创3年封闭混合A	-3.16	-4.43	-8.27	1.14	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	景顺安景一年持有期混合A	3.79	10.27	15.93	-	20.36
2014	海富通成长价值混合A	3.78	42.25	41.85	0.49	-9.57
2015	恒生前海恒锦裕利混合C	3.77	7.74	12.80	18.09	29.38
2016	摩根慧见两年持有期混合	3.77	53.48	61.77	-0.03	14.11
2017	永赢鑫辰混合C	3.77	8.86	11.75	11.52	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	华富卓越成长一年持有期混合A	-22.35	7.75	-7.47	-	-25.65
4877	广发价值回报混合C	-0.85	7.74	13.67	14.43	43.58
4878	恒生前海恒锦裕利混合C	3.77	7.74	12.80	18.09	29.38
4879	建信智能生活混合	-22.70	7.74	21.07	-27.22	-18.53
4880	南方宝升混合A	-2.65	7.74	11.10	0.74	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	博时双季鑫6个月持有期混合B	-1.38	7.60	12.80	4.23	8.86
3939	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.82	13.00	12.80	22.39	54.40
3940	恒生前海恒锦裕利混合C	3.77	7.74	12.80	18.09	29.38
3941	华安研究智选混合C	1.35	12.29	12.80	-28.18	-27.91
3942	华夏消费臻选混合发起式A	-24.91	4.85	12.80	-	-2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	华泰保兴吉年福	-15.63	18.24	26.44	18.10	65.34
928	鹏华安和混合A	-2.87	12.50	10.53	18.10	35.47
929	恒生前海恒锦裕利混合C	3.77	7.74	12.80	18.09	29.38
930	永赢稳健增长一年持有混合E	7.35	20.38	27.55	18.09	19.78
931	东方红明鉴优选定开混合	-2.60	16.11	24.28	18.08	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 3263 位，高于同类基金平均水平
3261	恒生前海高端制造混合A	37.34	114.54	99.65	-	29.45
3262	交银瑞丰混合(LOF)	5.08	17.54	8.59	-19.11	29.40
3263	恒生前海恒锦裕利混合C	3.77	7.74	12.80	18.09	29.38
3264	易方达品质动能三年持有混合C	-0.11	63.26	52.38	-	29.37
3265	华夏磐润两年定开混合A	-3.08	69.05	28.52	-	29.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.16	203.20	3.83%
新易盛	300502	0.27	162.68	3.06%
立讯精密	002475	0.70	49.28	0.93%
大族激光	002008	0.30	45.03	0.85%
中国巨石	600176	0.60	43.73	0.82%
三环集团	300408	0.25	41.73	0.79%
建滔集团	00148	0.40	40.96	0.77%
腾讯控股	00700	0.09	33.60	0.63%
生益科技	600183	0.19	32.95	0.62%
芯碁微装	688630	0.06	32.96	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.32%
信息技术	0.01	1.26%
电信服务	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.61%
医疗保健	0.00	0.14%
消费者非必需品	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3098	1.3249	1.3224	1.3368	1.3412
累计净值(元)	1.3098	1.3249	1.3224	1.3368	1.3412

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