资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4869.82 12.61%
债券 32860.45 85.06%
银行存款和结算备付金 564.45 1.46%
其他资产 336.48 0.87%
资产总值:38631.20万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华菱钢铁 000932 62.32 310.37 0.88%
保利发展 600048 36.48 301.32 0.85%
招商蛇口 001979 32.55 298.49 0.84%
中芯国际 00981 4.62 196.55 0.56%
顺丰控股 002352 4.63 199.65 0.56%
华电国际电力股份 01071 42.20 176.02 0.50%
恒瑞医药 600276 3.11 153.01 0.43%
吉祥航空 603885 11.14 145.93 0.41%
南方航空 600029 24.66 140.07 0.40%
华能国际电力股份 00902 26.80 111.54 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 6.78%
房地产业 0.08 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.77%
公用事业 0.03 0.81%
信息技术 0.02 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.53%
农、林、牧、渔业 0.02 0.44%
采矿业 0.01 0.30%
可选消费 0.00 0.12%
建筑业 0.00 0.11%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 33.39 401.68 1.08%
山金国际 000975 21.25 326.58 0.88%
招商蛇口 001979 29.12 298.19 0.80%
理想汽车-W 02015 3.32 288.84 0.78%
保利发展 600048 31.54 279.44 0.75%
顺丰控股 002352 6.74 271.62 0.73%
南方航空 600029 37.83 245.52 0.66%
恒瑞医药 600276 4.75 218.03 0.59%
光威复材 300699 4.75 164.59 0.44%
海澜之家 600398 21.76 163.20 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 9.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.65%
采矿业 0.08 2.08%
房地产业 0.08 2.05%
可选消费 0.03 0.78%
建筑业 0.03 0.77%
农、林、牧、渔业 0.02 0.50%
信息技术 0.01 0.23%
批发和零售业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出清发01 80.00 8149.62 23.06%
23宁波银行永续债01 30.00 3196.62 9.04%
24国开10 30.00 3171.74 8.97%
24平安银行二级资本债01A 30.00 3066.07 8.67%
24萧山农商行二级资本债01 30.00 2990.67 8.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32857.09 92.95%
可转债 3.36 0.01%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%