资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 580.19 9.36%
债券 5147.64 83.08%
银行存款和结算备付金 454.97 7.34%
其他资产 13.29 0.21%
资产总值:6196.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凤形股份 002760 0.24 5.15 0.08%
翔腾新材 001373 0.14 4.83 0.08%
路德科技 688156 0.20 4.74 0.08%
力盛体育 002858 0.26 4.19 0.07%
趣睡科技 301336 0.08 4.08 0.07%
中兰环保 300854 0.16 4.57 0.07%
丽岛新材 603937 0.30 4.16 0.07%
金利华电 300069 0.20 4.22 0.07%
五洲医疗 301234 0.11 4.09 0.07%
金利华电 300069 0.20 4.22 0.07%
百邦科技 300736 0.19 4.44 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.58%
批发和零售业 0.00 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
建筑业 0.00 0.21%
房地产业 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
农、林、牧、渔业 0.00 0.14%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 1.24 18.82 0.23%
鄂尔多斯 600295 1.24 15.33 0.19%
中国石油 601857 1.39 14.47 0.18%
中国石化 600028 2.18 13.47 0.17%
中国神华 601088 0.35 14.18 0.17%
南钢股份 600282 2.50 13.15 0.16%
双汇发展 000895 0.45 11.91 0.15%
江苏银行 600919 1.17 12.17 0.15%
陕西煤业 601225 0.57 12.15 0.15%
重庆银行 601963 1.05 11.37 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.05%
金融业 0.02 2.55%
采矿业 0.01 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.38%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.35%
建筑业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
房地产业 0.00 0.19%
批发和零售业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 10.00 1082.40 17.55%
20国开05 10.00 1056.15 17.12%
23进出清发01 10.00 1009.90 16.37%
25国开08 10.00 1008.32 16.34%
25国开15 10.00 990.87 16.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5147.64 83.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%