华泰柏瑞恒利混合C(012954)_资产配置

华泰柏瑞恒利混合C012954HUATAI BAIRUI HENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	471.57	16.74%
债券	2068.40	73.41%
银行存款和结算备付金	221.56	7.86%
其他资产	55.89	1.98%

资产总值：2817.43万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	0.86	4.92	0.18%
江苏银行	600919	0.41	4.42	0.16%
建设银行	601939	0.44	4.24	0.15%
藏格矿业	000408	0.06	4.16	0.15%
陕西煤业	601225	0.20	4.07	0.15%
恒源煤电	600971	0.61	4.21	0.15%
潞安环能	601699	0.28	4.00	0.14%
中国海油	600938	0.14	3.80	0.14%
兰花科创	600123	0.76	4.06	0.14%
中国神华	601088	0.10	3.90	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.84%
金融业	0.01	1.86%
采矿业	0.00	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凤形股份	002760	0.24	5.15	0.08%
翔腾新材	001373	0.14	4.83	0.08%
路德科技	688156	0.20	4.74	0.08%
力盛体育	002858	0.26	4.19	0.07%
中兰环保	300854	0.16	4.57	0.07%
趣睡科技	301336	0.08	4.08	0.07%
金利华电	300069	0.20	4.22	0.07%
丽岛新材	603937	0.30	4.16	0.07%
五洲医疗	301234	0.11	4.09	0.07%
金利华电	300069	0.20	4.22	0.07%
百邦科技	300736	0.19	4.44	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.58%
批发和零售业	0.00	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1.24	18.82	0.23%
鄂尔多斯	600295	1.24	15.33	0.19%
中国石油	601857	1.39	14.47	0.18%
中国神华	601088	0.35	14.18	0.17%
中国石化	600028	2.18	13.47	0.17%
南钢股份	600282	2.50	13.15	0.16%
江苏银行	600919	1.17	12.17	0.15%
双汇发展	000895	0.45	11.91	0.15%
陕西煤业	601225	0.57	12.15	0.15%
重庆银行	601963	1.05	11.37	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.05%
金融业	0.02	2.55%
采矿业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	3.11	287.82	1.18%
招商蛇口	001979	22.08	224.56	0.92%
中芯国际	00981	1.97	143.09	0.59%
中国海外宏洋集团	00081	61.30	139.35	0.57%
寒武纪	688256	0.08	106.00	0.44%
协鑫科技	03800	81.50	97.47	0.40%
赣锋锂业	01772	2.44	96.10	0.40%
保利发展	600048	12.23	96.13	0.40%
中国海洋石油	00883	5.20	90.39	0.37%
山东黄金	01787	1.98	66.85	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.38%
房地产业	0.04	1.55%
可选消费	0.03	1.18%
原材料	0.02	0.94%
房地产	0.02	0.94%
信息技术	0.01	0.59%
采矿业	0.01	0.50%
工业	0.01	0.47%
能源	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	10.00	1061.80	37.89%
23进出清发01	10.00	1006.60	35.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2068.40	73.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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