财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
271.54 |
86.72 |
102.41 |
55.35 |
924.58 |
| 本期利润(万元) |
114.88 |
87.93 |
49.43 |
14.44 |
1076.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
7.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
274.17 |
0.00 |
650.65 |
0.00 |
765.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1848.73 |
4483.77 |
4707.25 |
5657.47 |
6364.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.19 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.94 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
7.88 |
| 累计净值增长率(%) |
19.82 |
0.00 |
18.67 |
0.00 |
17.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
86.09 |
317.26 |
478.02 |
538.26 |
626.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
7532.60 |
28798.06 |
40936.75 |
76038.33 |
109984.13 |
| 其中:股票投资(万元) |
818.59 |
2121.90 |
6834.36 |
11406.82 |
16656.13 |
| 其中:债券投资(万元) |
6714.01 |
26676.16 |
34102.39 |
64631.52 |
93328.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.93 |
15.84 |
19.83 |
29.33 |
47.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
2.64 |
3.30 |
4.89 |
7.84 |
| 资产总计(万元) |
8283.23 |
29134.37 |
41571.04 |
76661.87 |
111260.57 |
| 负债合计(万元) |
119.14 |
62.40 |
4355.59 |
17846.85 |
26307.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
8164.08 |
29071.96 |
37215.45 |
58815.02 |
84953.35 |
| 未分配利润(万元) |
1257.36 |
4229.30 |
5083.04 |
7242.17 |
7274.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.88 |
1.09 |
5.09 |
2.85 |
11.61 |
| 投资收益(万元) |
1800.79 |
841.69 |
4310.09 |
2421.80 |
4915.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-792.46 |
-306.03 |
738.87 |
907.93 |
647.93 |
| 其它收入(万元) |
4.33 |
2.12 |
9.96 |
2.95 |
5.81 |
| 收入合计(万元) |
1015.54 |
538.87 |
5064.00 |
3335.53 |
5581.25 |
| 管理人报酬(万元) |
169.56 |
103.97 |
343.48 |
203.27 |
625.57 |
| 托管费(万元) |
28.26 |
17.33 |
57.25 |
33.88 |
104.26 |
| 其它费用(万元) |
22.10 |
12.09 |
25.59 |
15.10 |
27.93 |
| 费用合计(万元) |
280.64 |
182.62 |
698.25 |
430.70 |
1314.68 |
| 利润总额(万元) |
734.90 |
356.25 |
4365.75 |
2904.83 |
4266.57 |
| 净利润(万元) |
734.90 |
356.25 |
4365.75 |
2904.83 |
4266.57 |