财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 271.54 86.72 102.41 55.35 924.58
本期利润(万元) 114.88 87.93 49.43 14.44 1076.20
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.01 0.00 0.08
加权平均净值利润率(%) 2.41 0.00 0.88 0.00 7.27
期末可供分配利润(万元) 274.17 0.00 650.65 0.00 765.60
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.16 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 1848.73 4483.77 4707.25 5657.47 6364.12
期末基金份额净值(元) 1.17 1.19 1.16 1.16 1.15
本期净值增长率(%) 1.94 0.00 0.96 0.00 7.88
累计净值增长率(%) 19.82 0.00 18.67 0.00 17.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 86.09 317.26 478.02 538.26 626.48
交易性金融资产(万元) 7532.60 28798.06 40936.75 76038.33 109984.13
其中:股票投资(万元) 818.59 2121.90 6834.36 11406.82 16656.13
其中:债券投资(万元) 6714.01 26676.16 34102.39 64631.52 93328.00
应付管理人报酬(万元) 5.93 15.84 19.83 29.33 47.05
应付托管费(万元) 0.99 2.64 3.30 4.89 7.84
资产总计(万元) 8283.23 29134.37 41571.04 76661.87 111260.57
负债合计(万元) 119.14 62.40 4355.59 17846.85 26307.21
所有者权益合计(万元) 8164.08 29071.96 37215.45 58815.02 84953.35
未分配利润(万元) 1257.36 4229.30 5083.04 7242.17 7274.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.88 1.09 5.09 2.85 11.61
投资收益(万元) 1800.79 841.69 4310.09 2421.80 4915.90
公允价值变动收益(万元) -792.46 -306.03 738.87 907.93 647.93
其它收入(万元) 4.33 2.12 9.96 2.95 5.81
收入合计(万元) 1015.54 538.87 5064.00 3335.53 5581.25
管理人报酬(万元) 169.56 103.97 343.48 203.27 625.57
托管费(万元) 28.26 17.33 57.25 33.88 104.26
其它费用(万元) 22.10 12.09 25.59 15.10 27.93
费用合计(万元) 280.64 182.62 698.25 430.70 1314.68
利润总额(万元) 734.90 356.25 4365.75 2904.83 4266.57
净利润(万元) 734.90 356.25 4365.75 2904.83 4266.57