我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 185.24 481.21 220.03 1121.50 161.82
本期利润(万元) 455.42 594.96 525.74 1640.74 201.42
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.04 0.04 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.58 0.00 5.28 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1837.40 0.00 1461.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 13533.15 17079.66 15973.56 17865.25 25114.00
期末基金份额净值(元) 1.18 1.14 1.13 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 4.24 0.00 4.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.58 0.00 8.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 538.26 626.48 467.50 608.75 578.41
交易性金融资产(万元) 76038.33 109984.13 127969.67 132541.23 118149.44
其中:股票投资(万元) 11406.82 16656.13 18044.97 20626.25 15606.74
其中:债券投资(万元) 64631.52 93328.00 109924.70 111914.98 102542.70
应付管理人报酬(万元) 29.33 47.05 54.26 59.47 52.49
应付托管费(万元) 4.89 7.84 9.04 9.91 8.75
资产总计(万元) 76661.87 111260.57 129043.17 133215.63 120436.89
负债合计(万元) 17846.85 26307.21 19374.89 22173.45 6136.64
所有者权益合计(万元) 58815.02 84953.35 109668.28 111042.18 114300.25
未分配利润(万元) 7242.17 7274.98 8721.56 4851.42 3343.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.85 11.61 5.18 16.44 9.70
投资收益(万元) 2421.80 4915.90 3124.42 6379.51 1805.67
公允价值变动收益(万元) 907.93 647.93 1284.96 -1194.70 1037.41
其它收入(万元) 2.95 5.81 1.11 39.50 11.74
收入合计(万元) 3335.53 5581.25 4415.67 5240.74 2864.52
管理人报酬(万元) 203.27 625.57 309.01 662.18 300.37
托管费(万元) 33.88 104.26 51.50 110.36 50.06
其它费用(万元) 15.10 27.93 13.43 27.45 12.14
费用合计(万元) 430.70 1314.68 605.68 1257.09 607.25
利润总额(万元) 2904.83 4266.57 3809.98 3983.65 2257.27
净利润(万元) 2904.83 4266.57 3809.98 3983.65 2257.27