我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
185.24 |
481.21 |
220.03 |
1121.50 |
161.82 |
本期利润(万元) |
455.42 |
594.96 |
525.74 |
1640.74 |
201.42 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1837.40 |
0.00 |
1461.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
13533.15 |
17079.66 |
15973.56 |
17865.25 |
25114.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.14 |
1.13 |
1.09 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
538.26 |
626.48 |
467.50 |
608.75 |
578.41 |
交易性金融资产(万元) |
76038.33 |
109984.13 |
127969.67 |
132541.23 |
118149.44 |
其中:股票投资(万元) |
11406.82 |
16656.13 |
18044.97 |
20626.25 |
15606.74 |
其中:债券投资(万元) |
64631.52 |
93328.00 |
109924.70 |
111914.98 |
102542.70 |
应付管理人报酬(万元) |
29.33 |
47.05 |
54.26 |
59.47 |
52.49 |
应付托管费(万元) |
4.89 |
7.84 |
9.04 |
9.91 |
8.75 |
资产总计(万元) |
76661.87 |
111260.57 |
129043.17 |
133215.63 |
120436.89 |
负债合计(万元) |
17846.85 |
26307.21 |
19374.89 |
22173.45 |
6136.64 |
所有者权益合计(万元) |
58815.02 |
84953.35 |
109668.28 |
111042.18 |
114300.25 |
未分配利润(万元) |
7242.17 |
7274.98 |
8721.56 |
4851.42 |
3343.40 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
2.85 |
11.61 |
5.18 |
16.44 |
9.70 |
投资收益(万元) |
2421.80 |
4915.90 |
3124.42 |
6379.51 |
1805.67 |
公允价值变动收益(万元) |
907.93 |
647.93 |
1284.96 |
-1194.70 |
1037.41 |
其它收入(万元) |
2.95 |
5.81 |
1.11 |
39.50 |
11.74 |
收入合计(万元) |
3335.53 |
5581.25 |
4415.67 |
5240.74 |
2864.52 |
管理人报酬(万元) |
203.27 |
625.57 |
309.01 |
662.18 |
300.37 |
托管费(万元) |
33.88 |
104.26 |
51.50 |
110.36 |
50.06 |
其它费用(万元) |
15.10 |
27.93 |
13.43 |
27.45 |
12.14 |
费用合计(万元) |
430.70 |
1314.68 |
605.68 |
1257.09 |
607.25 |
利润总额(万元) |
2904.83 |
4266.57 |
3809.98 |
3983.65 |
2257.27 |
净利润(万元) |
2904.83 |
4266.57 |
3809.98 |
3983.65 |
2257.27 |