华泰柏瑞恒利混合C(012954)_最新动态

华泰柏瑞恒利混合C012954HUATAI BAIRUI HENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1671 -0.0022(-0.19%)

累计净值：1.1906

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞恒利混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孔令烨

2024-10-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

华泰柏瑞恒利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-1.68	-3.28	-0.32	-0.60
混合型名次	2972	6186	5759	4747	5354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	4.76	9.74	-	19.11
混合型名次	6417	6681	4896	5596	4539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞恒利混合C一周收益在同类基金中排列第 2972 位，高于同类基金平均水平
2970	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03
2971	华宝稳健回报混合	-0.68	-0.47	7.75	10.66	12.03
2972	华泰柏瑞恒利混合C	-0.68	-1.68	-3.28	-0.32	-0.60
2973	农银瑞云增益6个月持有混合C	-0.68	0.56	0.08	0.25	0.90
2974	前海开源沪港深汇鑫混合A	-0.68	-5.90	-10.87	-12.74	-13.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
华泰柏瑞恒利混合C一周收益在同类基金中排列第 6186 位，低于同类基金平均水平
6184	华宝成长策略混合	-1.59	-1.68	20.28	27.81	28.73
6185	华商价值共享混合发起式	-5.49	-1.68	-1.95	0.02	4.13
6186	华泰柏瑞恒利混合C	-0.68	-1.68	-3.28	-0.32	-0.60
6187	嘉实优享生活混合A	0.76	-1.68	-12.27	-18.85	-17.83
6188	交银成长动力一年混合A	0.93	-1.68	-7.18	-19.52	-16.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
华泰柏瑞恒利混合C一周收益在同类基金中排列第 5759 位，低于同类基金平均水平
5757	长江智能制造混合型发起式A	-2.23	-2.06	-3.28	-5.88	-3.71
5758	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.11	-0.29	-3.28	-2.78	-2.13
5759	华泰柏瑞恒利混合C	-0.68	-1.68	-3.28	-0.32	-0.60
5760	万家智造优势混合A	-6.48	0.84	-3.29	-3.24	8.05
5761	中银金融地产混合C	-0.12	0.87	-3.29	-11.48	-9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
华泰柏瑞恒利混合C一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	南方兴盛先锋灵活配置混合A	0.28	-0.94	-3.55	-0.31	1.35
4746	鹏华稳享一年持有期混合C	0.14	0.28	-1.11	-0.31	0.14
4747	华泰柏瑞恒利混合C	-0.68	-1.68	-3.28	-0.32	-0.60
4748	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.67	-0.33	-1.16	-0.32	0.95
4749	华安聚恒精选混合A	-7.93	-4.58	-7.06	-0.33	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
华泰柏瑞恒利混合C一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	南华丰汇混合	-3.18	0.40	-7.43	-4.59	-0.59
5353	中海混改红利混合	-10.75	-4.04	-11.81	-4.58	-0.59
5354	华泰柏瑞恒利混合C	-0.68	-1.68	-3.28	-0.32	-0.60
5355	鹏华创新升级混合A	-1.94	4.32	-0.57	-4.35	-0.60
5356	中航混改精选A	-6.14	6.66	-2.40	-5.85	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
华泰柏瑞恒利混合C一年收益在同类基金中排列第 6417 位，低于同类基金平均水平
6415	广发大盘价值混合A	0.19	12.76	-1.55	-	-27.53
6416	嘉实蓝筹优势混合C	0.18	21.21	16.98	-	-8.92
6417	华泰柏瑞恒利混合C	0.17	4.76	9.74	-	19.11
6418	九泰聚鑫混合A	0.17	2.85	0.28	-5.85	6.86
6419	民生加银鹏程混合C	0.17	7.00	0.00	-3.87	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
华泰柏瑞恒利混合C一年收益在同类基金中排列第 6681 位，低于同类基金平均水平
6679	华安新动力灵活配置混合A	3.20	4.76	5.67	1.38	32.61
6680	华富弘鑫灵活配置混合C	0.94	4.76	6.65	6.89	40.39
6681	华泰柏瑞恒利混合C	0.17	4.76	9.74	-	19.11
6682	景顺长城竞争优势混合	-5.97	4.76	-2.84	-24.44	-20.72
6683	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.48	4.75	-2.00	-10.92	-11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
华泰柏瑞恒利混合C一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	交银鸿光一年混合C	5.48	9.03	9.76	6.83	9.39
4895	汇添富稳健睿享一年持有混合C	4.32	9.23	9.75	-	6.37
4896	华泰柏瑞恒利混合C	0.17	4.76	9.74	-	19.11
4897	鑫元欣悦混合A	13.25	49.63	9.74	-	-1.56
4898	国泰民福策略价值灵活配置混合A	2.92	12.68	9.73	7.69	63.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
华泰柏瑞恒利混合C一年收益在同类基金中排列第 5596 位，低于同类基金平均水平
5594	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.98	8.46	12.85	-	15.26
5595	华泰柏瑞恒利混合A	0.37	5.18	10.40	-	20.28
5596	华泰柏瑞恒利混合C	0.17	4.76	9.74	-	19.11
5597	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	12.27	21.02	23.54	-	26.31
5598	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	11.87	20.17	22.25	-	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
华泰柏瑞恒利混合C一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	九泰科盈价值混合A	9.65	24.62	3.94	-7.61	19.15
4538	华安成长创新混合C	20.62	61.94	19.30	-	19.13
4539	华泰柏瑞恒利混合C	0.17	4.76	9.74	-	19.11
4540	大成成长回报六个月持有混合C	30.71	52.81	27.16	-	19.10
4541	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.19	106.41	88.45	-	19.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凤形股份	002760	0.24	5.15	0.08%
翔腾新材	001373	0.14	4.83	0.08%
路德科技	688156	0.20	4.74	0.08%
力盛体育	002858	0.26	4.19	0.07%
趣睡科技	301336	0.08	4.08	0.07%
中兰环保	300854	0.16	4.57	0.07%
丽岛新材	603937	0.30	4.16	0.07%
金利华电	300069	0.20	4.22	0.07%
五洲医疗	301234	0.11	4.09	0.07%
金利华电	300069	0.20	4.22	0.07%
百邦科技	300736	0.19	4.44	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.58%
批发和零售业	0.00	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1693	1.1751	1.1751	1.1714	1.1710
累计净值(元)	1.1928	1.1986	1.1986	1.1949	1.1945

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。