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最新净值:1.147 0.001(0.11%)

累计净值:1.171

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华泰柏瑞恒利混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:何子建 2024-10-10 每10份派现金 0.2
基金规模:1.35亿元
    华泰柏瑞恒利混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.31 0.13 3.66 0.91 7.46
混合型名次 5041 4459 6270 4411 2607
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 42.71 649.19 1.40%
保利发展 600048 57.75 636.98 1.37%
招商蛇口 001979 48.44 593.40 1.28%
山金国际 000975 30.59 569.24 1.23%
中国铝业 601600 52.53 467.52 1.01%
紫金矿业 601899 24.30 440.80 0.95%
理想汽车-W 02015 3.64 354.84 0.76%
中信特钢 000708 18.43 251.39 0.54%
南方航空 600029 37.68 246.43 0.53%
滨江集团 002244 18.75 212.62 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 9.83%
采矿业 0.18 3.95%
房地产业 0.16 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.44%
可选消费 0.04 0.76%
建筑业 0.01 0.29%
金融业 0.01 0.23%
批发和零售业 0.00 0.08%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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