华泰柏瑞恒利混合C(012954)_最新动态

华泰柏瑞恒利混合C012954HUATAI BAIRUI HENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1695 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1930

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞恒利混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孔令烨

2024-10-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.13亿元

华泰柏瑞恒利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.49	-4.20	-2.51	-0.41
混合型名次	1035	2552	3804	4021	4448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	4.72	9.23	-	19.33
混合型名次	5975	6630	4391	5623	4106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华泰柏瑞恒利混合C一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	广发稳健策略混合	0.25	6.06	-3.76	-8.24	-5.87
1034	华泰柏瑞恒利混合A	0.25	-0.48	-4.16	-2.41	-0.30
1035	华泰柏瑞恒利混合C	0.25	-0.49	-4.20	-2.51	-0.41
1036	华夏价值精选混合	0.25	-2.40	4.15	2.14	10.55
1037	万家先进制造混合发起式C	0.25	-22.90	-24.08	-25.01	-14.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞恒利混合C一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	长信易进混合C	0.00	-0.49	-1.03	-0.57	0.28
2551	富国兴远优选12个月持有期混合A	-0.23	-0.49	-10.67	-14.65	-13.11
2552	华泰柏瑞恒利混合C	0.25	-0.49	-4.20	-2.51	-0.41
2553	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	-0.03	-0.49	-3.49	-3.11	-1.63
2554	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	2.48	-0.49	9.27	0.85	-17.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华泰柏瑞恒利混合C一周收益在同类基金中排列第 3804 位，高于同类基金平均水平
3802	易方达稳健添利混合C	-0.11	-2.36	-4.19	-7.46	-5.86
3803	博时双季鑫6个月持有期混合C	-1.29	-13.55	-4.20	-2.75	-1.72
3804	华泰柏瑞恒利混合C	0.25	-0.49	-4.20	-2.51	-0.41
3805	汇添富大盘核心资产混合C	-1.20	-1.43	-4.20	-4.92	-0.21
3806	南方策略优化混合	-0.76	-12.63	-4.20	-0.26	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞恒利混合C一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	添富创新医药混合	-2.41	-7.81	-4.45	-2.50	-3.44
4020	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03
4021	华泰柏瑞恒利混合C	0.25	-0.49	-4.20	-2.51	-0.41
4022	安信企业价值优选混合	-0.09	7.57	-3.93	-2.52	-0.35
4023	博时恒悦6个月持有期混合C	-0.11	0.35	-2.31	-2.52	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
华泰柏瑞恒利混合C一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	光大保德信风格轮动混合A	-0.82	-13.56	-11.07	-9.55	-0.41
4447	国寿安保稳嘉混合A	-0.25	-0.75	-2.38	-2.68	-0.41
4448	华泰柏瑞恒利混合C	0.25	-0.49	-4.20	-2.51	-0.41
4449	银河医药混合C	0.37	1.73	-8.20	-8.19	-0.41
4450	中信建投精选混合A	0.19	-2.58	-5.67	-8.15	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞恒利混合C一年收益在同类基金中排列第 5975 位，低于同类基金平均水平
5973	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.19	7.14	12.89	-	13.87
5974	金鹰民富收益混合C	0.19	8.23	2.85	-5.09	-2.72
5975	华泰柏瑞恒利混合C	0.18	4.72	9.23	-	19.33
5976	银华通利灵活配置混合A	0.18	4.12	2.81	-1.09	36.70
5977	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.16	9.73	-10.34	-	-19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
华泰柏瑞恒利混合C一年收益在同类基金中排列第 6630 位，低于同类基金平均水平
6628	泰康合润混合C	1.07	4.77	3.80	6.10	6.66
6629	华泰保兴吉年盈混合C	-2.51	4.76	-20.51	-	-39.08
6630	华泰柏瑞恒利混合C	0.18	4.72	9.23	-	19.33
6631	平安高端制造混合C	-17.35	4.72	-28.40	-57.80	14.65
6632	银华汇益一年持有期混合C	1.33	4.72	5.49	4.93	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞恒利混合C一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	国联安睿祺灵活配置混合	1.88	8.13	9.24	11.69	87.94
4390	嘉实添惠一年持有混合C	1.89	8.20	9.24	-	14.58
4391	华泰柏瑞恒利混合C	0.18	4.72	9.23	-	19.33
4392	光大保德信健康优加混合C	-16.24	24.77	9.22	-	-2.91
4393	广发安悦回报混合A	2.65	6.57	9.22	12.08	52.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
华泰柏瑞恒利混合C一年收益在同类基金中排列第 5623 位，低于同类基金平均水平
5621	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.50	8.79	10.57	-	14.82
5622	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	5.14	9.89	-	20.51
5623	华泰柏瑞恒利混合C	0.18	4.72	9.23	-	19.33
5624	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	13.39	21.97	23.45	-	27.36
5625	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	12.99	21.12	22.15	-	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
华泰柏瑞恒利混合C一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	华富匠心领航18个月持有期混合A	21.93	61.66	18.58	-	19.35
4105	招商瑞乐6个月持有期混合A	6.21	18.64	17.81	-	19.34
4106	华泰柏瑞恒利混合C	0.18	4.72	9.23	-	19.33
4107	南方宝嘉混合A	10.01	23.94	19.04	-	19.33
4108	博时创新精选混合C	58.68	143.48	81.52	10.37	19.28

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	0.86	4.92	0.18%
江苏银行	600919	0.41	4.42	0.16%
建设银行	601939	0.44	4.24	0.15%
藏格矿业	000408	0.06	4.16	0.15%
陕西煤业	601225	0.20	4.07	0.15%
恒源煤电	600971	0.61	4.21	0.15%
潞安环能	601699	0.28	4.00	0.14%
中国海油	600938	0.14	3.80	0.14%
兰花科创	600123	0.76	4.06	0.14%
中国神华	601088	0.10	3.90	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.84%
金融业	0.01	1.86%
采矿业	0.00	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1693	1.1664	1.1634	1.1638	1.1599
累计净值(元)	1.1928	1.1899	1.1869	1.1873	1.1834

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