我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 331892.19 93.65%
债券 0.13 0.00%
银行存款和结算备付金 19532.76 5.51%
其他资产 2970.70 0.84%
资产总值:354395.78万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 807.11 34649.16 9.81%
航天电器 002025 590.30 33009.60 9.34%
中航高科 600862 1512.24 32467.84 9.19%
航发控制 000738 1440.03 31608.68 8.95%
华秦科技 688281 321.11 29824.56 8.44%
国博电子 688375 565.90 27152.01 7.69%
中航沈飞 600760 563.63 26326.94 7.45%
昊华科技 600378 801.47 25446.82 7.20%
航发动力 600893 604.98 24979.77 7.07%
中国船舶 600150 477.76 19956.10 5.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.19 93.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电器 002025 652.05 30242.06 9.72%
菲利华 300395 939.93 28902.79 9.29%
航发控制 000738 1440.03 28901.42 9.29%
中航高科 600862 1512.24 28399.91 9.13%
华秦科技 688281 319.01 26579.79 8.54%
航发动力 600893 652.35 23843.52 7.66%
昊华科技 600378 801.47 23162.62 7.44%
国博电子 688375 325.85 23018.21 7.40%
中航沈飞 600760 563.90 22612.20 7.27%
中国船舶 600150 477.76 19449.67 6.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.43 94.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
火炬转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%