资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 796112.85 86.29%
债券 12911.93 1.40%
银行存款和结算备付金 36788.43 3.99%
其他资产 76834.82 8.33%
资产总值:922648.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国博电子 688375 909.93 84723.80 10.07%
昊华科技 600378 2560.40 81830.39 9.73%
华秦科技 688281 1065.76 78653.06 9.35%
航天电器 002025 1480.78 74231.27 8.82%
中航高科 600862 3075.20 72666.87 8.64%
国睿科技 600562 2555.76 72225.78 8.59%
复旦微电 688385 975.73 71911.11 8.55%
新雷能 300593 2295.65 68318.65 8.12%
菲利华 300395 491.76 49323.37 5.86%
航发控制 000738 1998.41 42586.07 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 79.59 94.61%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国睿科技 600562 2555.76 87969.26 9.83%
国博电子 688375 1089.26 83546.47 9.34%
西部超导 688122 1259.81 82000.95 9.17%
昊华科技 600378 2613.69 80292.56 8.98%
华秦科技 688281 1065.76 80283.67 8.98%
航天电器 002025 1503.85 77162.31 8.63%
中航高科 600862 2961.79 70164.71 7.84%
新雷能 300593 2590.07 58121.25 6.50%
航发控制 000738 2613.91 52539.55 5.87%
航天南湖 688552 1004.40 43289.70 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 84.84 94.85%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 49.90 5020.09 0.60%
25国债08 49.90 5040.38 0.60%
25国债01 28.20 2851.46 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12911.93 1.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%