资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 784455.30 93.78%
债券 22860.43 2.73%
银行存款和结算备付金 22712.04 2.72%
其他资产 6494.17 0.78%
资产总值:836521.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
复旦微电 688385 1136.08 80990.91 9.78%
华秦科技 688281 1486.90 74687.04 9.02%
东方钽业 000962 819.74 74268.64 8.97%
国博电子 688375 682.93 71229.62 8.60%
国睿科技 600562 3156.98 66991.12 8.09%
新雷能 300593 2203.75 66244.82 8.00%
航天电器 002025 753.47 57429.83 6.93%
中国动力 600482 1514.09 49662.24 6.00%
昊华科技 600378 615.24 46376.85 5.60%
中航成飞 302132 730.04 42576.02 5.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 78.42 94.69%
采矿业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昊华科技 600378 2533.22 76984.44 8.75%
国睿科技 600562 3022.62 76955.91 8.75%
航天电器 002025 1211.99 76197.60 8.66%
复旦微电 688385 1139.68 75936.87 8.63%
华秦科技 688281 963.20 69061.30 7.85%
中航高科 600862 3114.02 66421.95 7.55%
国博电子 688375 582.22 64574.04 7.34%
菲利华 300395 666.51 60919.22 6.92%
中国动力 600482 1940.89 60808.17 6.91%
新雷能 300593 2536.80 57686.72 6.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 83.34 94.72%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
采矿业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 152.70 15462.79 1.87%
26国债01 73.50 7397.64 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 22860.43 2.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%