资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 617632.76 93.79%
债券 7413.63 1.13%
银行存款和结算备付金 31049.59 4.71%
其他资产 2438.66 0.37%
资产总值:658534.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国睿科技 600562 2432.01 65202.19 10.01%
华秦科技 688281 1341.96 65044.68 9.98%
复旦微电 688385 1136.08 63824.79 9.79%
新雷能 300593 2078.51 59736.27 9.17%
中航成飞 302132 760.70 43938.12 6.74%
航天电器 002025 632.60 42390.83 6.51%
东方钽业 000962 758.88 41184.38 6.32%
锐科激光 300747 1073.31 38821.63 5.96%
中国动力 600482 954.73 31993.09 4.91%
航天南湖 688552 1021.17 29593.48 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 61.74 94.74%
采矿业 0.01 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
复旦微电 688385 1136.08 80990.91 9.78%
华秦科技 688281 1486.90 74687.04 9.02%
东方钽业 000962 819.74 74268.64 8.97%
国博电子 688375 682.93 71229.62 8.60%
国睿科技 600562 3156.98 66991.12 8.09%
新雷能 300593 2203.75 66244.82 8.00%
航天电器 002025 753.47 57429.83 6.93%
中国动力 600482 1514.09 49662.24 6.00%
昊华科技 600378 615.24 46376.85 5.60%
中航成飞 302132 730.04 42576.02 5.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 78.42 94.69%
采矿业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 73.50 7413.63 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7413.63 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%