资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 833691.28 94.31%
债券 16140.66 1.83%
银行存款和结算备付金 32846.35 3.72%
其他资产 1358.12 0.15%
资产总值:884036.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国睿科技 600562 3022.62 76955.91 8.75%
昊华科技 600378 2533.22 76984.44 8.75%
航天电器 002025 1211.99 76197.60 8.66%
复旦微电 688385 1139.68 75936.87 8.63%
华秦科技 688281 963.20 69061.30 7.85%
中航高科 600862 3114.02 66421.95 7.55%
国博电子 688375 582.22 64574.04 7.34%
菲利华 300395 666.51 60919.22 6.92%
中国动力 600482 1940.89 60808.17 6.91%
新雷能 300593 2536.80 57686.72 6.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 83.34 94.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
采矿业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国博电子 688375 909.93 84723.80 10.07%
昊华科技 600378 2560.40 81830.39 9.73%
华秦科技 688281 1065.76 78653.06 9.35%
航天电器 002025 1480.78 74231.27 8.82%
中航高科 600862 3075.20 72666.87 8.64%
国睿科技 600562 2555.76 72225.78 8.59%
复旦微电 688385 975.73 71911.11 8.55%
新雷能 300593 2295.65 68318.65 8.12%
菲利华 300395 491.76 49323.37 5.86%
航发控制 000738 1998.41 42586.07 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 79.59 94.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 109.80 11084.42 1.26%
25国债08 49.90 5056.24 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16140.66 1.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%