华夏军工安全混合C(013566)_最新动态

华夏军工安全混合C013566CHINA MILITARY SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：1.411

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

华夏军工安全混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万方方

基金规模：6.99亿元

华夏军工安全混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.95	1.80	25.98	13.97	7.71
混合型名次	807	2243	1290	846	2517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	-21.83	0.00	-	-32.84
混合型名次	4636	6659	2098	5726	7004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
华夏军工安全混合C一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	国投瑞银医疗保健混合A	1.95	3.22	16.45	-2.22	-8.90
806	华安产业优选混合C	1.95	4.00	32.25	10.70	5.10
807	华夏军工安全混合C	1.95	1.80	25.98	13.97	7.71
808	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.95	4.04	24.68	2.45	8.15
809	嘉实产业先锋混合A	1.95	3.79	32.75	13.48	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
华夏军工安全混合C一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	广发制造业精选混合A	0.78	1.80	26.16	10.91	4.02
2242	华泰柏瑞量化创享混合C	0.77	1.80	32.04	11.66	11.10
2243	华夏军工安全混合C	1.95	1.80	25.98	13.97	7.71
2244	兴业聚福一年持有期混合A	-0.18	1.80	7.70	4.85	6.30
2245	中泰开阳价值优选混合A	0.60	1.80	23.34	0.11	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
华夏军工安全混合C一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	东兴宸祥量化混合A	1.50	7.39	25.99	3.20	4.38
1289	光大阳光智造混合C	1.86	5.17	25.99	8.20	1.17
1290	华夏军工安全混合C	1.95	1.80	25.98	13.97	7.71
1291	农银高增长混合	0.22	2.59	25.97	14.23	14.07
1292	浙商智选先锋一年持有期混合C	0.56	3.05	25.97	1.75	-5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
华夏军工安全混合C一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	浦银安盛新兴产业混合A	0.36	0.32	18.70	13.98	28.92
845	浦银安盛增长动力混合A	1.05	2.72	25.76	13.98	1.35
846	华夏军工安全混合C	1.95	1.80	25.98	13.97	7.71
847	宝盈转型动力混合A	0.93	-2.64	22.45	13.96	21.20
848	长盛核心成长混合C	1.76	1.82	27.10	13.95	8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
华夏军工安全混合C一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.27	0.33	7.11	1.62	7.72
2516	国富均衡增长混合A	0.72	-2.22	8.22	-3.20	7.71
2517	华夏军工安全混合C	1.95	1.80	25.98	13.97	7.71
2518	汇添富优势行业一年定开混合A	1.08	-1.52	13.99	2.51	7.71
2519	安信远见成长混合C	1.11	-1.09	4.75	-9.08	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
华夏军工安全混合C一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	长城价值领航混合A	0.15	-15.42	0.00	-	-32.17
4635	华夏低碳经济一年持有混合C	0.15	-25.48	0.00	-	-26.66
4636	华夏军工安全混合C	0.14	-21.83	0.00	-	-32.84
4637	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	0.14	-26.85	-30.99	-	-2.23
4638	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-	-2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
华夏军工安全混合C一年收益在同类基金中排列第 6659 位，低于同类基金平均水平
6657	格林创新成长混合A	-0.82	-21.81	-31.62	-13.13	-12.93
6658	华泰柏瑞行业严选混合A	-6.65	-21.82	-40.13	-	-37.71
6659	华夏军工安全混合C	0.14	-21.83	0.00	-	-32.84
6660	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-8.76	-21.86	-37.75	33.72	259.53
6661	万家沪港深蓝筹混合A	-7.06	-21.87	-43.08	-	-42.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
华夏军工安全混合C一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	华夏景气驱动混合A	-3.48	0.00	0.00	-	-16.63
2097	华夏景气驱动混合C	-4.06	0.00	0.00	-	-17.50
2098	华夏军工安全混合C	0.14	-21.83	0.00	-	-32.84
2099	华夏蓝筹混合(LOF)C	8.40	-12.49	0.00	-	-25.74
2100	华夏乐享健康混合C	-7.11	-13.68	0.00	-	-14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
华夏军工安全混合C一年收益在同类基金中排列第 5726 位，低于同类基金平均水平
5724	中融匠心优选混合A	-4.19	-11.22	-24.24	-	-23.91
5725	中融匠心优选混合C	-4.95	-12.62	-26.04	-	-25.74
5726	华夏军工安全混合C	0.14	-21.83	0.00	-	-32.84
5727	申万菱信宏量混合A	-1.41	0.00	0.00	-	-2.87
5728	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
华夏军工安全混合C一年收益在同类基金中排列第 7004 位，低于同类基金平均水平
7002	广发睿明优质企业混合C	-1.80	-20.67	-32.63	-	-32.82
7003	平安消费精选混合A	-18.69	-25.75	-35.37	-16.44	-32.82
7004	华夏军工安全混合C	0.14	-21.83	0.00	-	-32.84
7005	工银沪港深精选混合A	9.58	-3.63	-36.77	-27.48	-32.86
7006	南方产业优势两年混合C	4.16	-5.18	-27.78	-	-32.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	807.11	34649.16	9.81%
航天电器	002025	590.30	33009.60	9.34%
中航高科	600862	1512.24	32467.84	9.19%
航发控制	000738	1440.03	31608.68	8.95%
华秦科技	688281	321.11	29824.56	8.44%
国博电子	688375	565.90	27152.01	7.69%
中航沈飞	600760	563.63	26326.94	7.45%
昊华科技	600378	801.47	25446.82	7.20%
航发动力	600893	604.98	24979.77	7.07%
中国船舶	600150	477.76	19956.10	5.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.19	93.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-18华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.388	1.372	1.384	1.434	1.483
累计净值(元)	1.388	1.372	1.384	1.434	1.483

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