华夏军工安全混合C(013566)_最新动态

华夏军工安全混合C013566CHINA MILITARY SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：2.1030 0.0410(1.99%)

累计净值：2.1030

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

华夏军工安全混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万方方

基金规模：38.09亿元

华夏军工安全混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-18.68	-7.56	-4.84	6.81
混合型名次	4457	5561	5215	4721	1951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.13	70.15	38.72	-	0.10
混合型名次	2134	1408	1626	5865	5786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
华夏军工安全混合C一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	永赢优质生活混合C	-0.51	-4.21	-14.93	-23.70	-20.26
4456	中欧添益一年混合A	-0.51	-3.32	-2.12	-2.09	0.74
4457	华夏军工安全混合C	-0.52	-18.68	-7.56	-4.84	6.81
4458	易方达瑞川灵活配置混合A	-0.52	-1.18	1.75	4.07	6.87
4459	中欧添益一年混合C	-0.52	-3.37	-2.25	-2.38	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
华夏军工安全混合C一周收益在同类基金中排列第 5561 位，低于同类基金平均水平
5559	富荣福锦混合A	5.79	-18.65	-19.22	-31.81	-32.42
5560	富荣福锦混合C	5.78	-18.65	-19.24	-31.84	-32.46
5561	华夏军工安全混合C	-0.52	-18.68	-7.56	-4.84	6.81
5562	万家瑞隆A	-2.65	-18.68	-15.59	-5.30	2.75
5563	国投瑞银招财灵活配置混合	-1.76	-18.71	-7.21	-1.36	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
华夏军工安全混合C一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	富国国企改革灵活配置混合	-2.91	-13.89	-7.56	-12.91	-2.54
5214	广发聚富混合	1.64	-6.84	-7.56	-9.47	-6.81
5215	华夏军工安全混合C	-0.52	-18.68	-7.56	-4.84	6.81
5216	信诚优胜精选混合C	0.84	-6.69	-7.56	-7.65	-3.85
5217	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	-3.76	-14.35	-7.56	-5.71	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
华夏军工安全混合C一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	华宝量化选股混合发起式C	4.91	2.01	-7.75	-4.82	2.75
4720	长城优选回报六个月持有期混合C	0.97	-5.18	-5.48	-4.84	-3.44
4721	华夏军工安全混合C	-0.52	-18.68	-7.56	-4.84	6.81
4722	金鹰行业优势混合A	-8.71	-38.32	-10.10	-4.84	-3.96
4723	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.11	-2.09	-5.96	-4.85	-2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
华夏军工安全混合C一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	信诚新兴产业混合A	-4.02	-21.54	-16.05	-3.89	6.82
1950	兴业聚源混合C	0.68	-4.33	0.88	4.54	6.82
1951	华夏军工安全混合C	-0.52	-18.68	-7.56	-4.84	6.81
1952	泓德新能源产业混合发起式C	-0.77	-1.22	6.46	16.15	6.81
1953	长安成长优选混合C	-11.72	-35.62	-6.32	-2.07	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
华夏军工安全混合C一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	华安产业精选混合A	23.14	66.71	34.08	-	28.58
2133	广发鑫裕混合C	23.13	48.56	34.16	41.17	48.93
2134	华夏军工安全混合C	23.13	70.15	38.72	-	0.10
2135	宝盈先进制造混合A	23.12	48.80	0.18	-30.09	182.44
2136	华安研究精选混合A	23.10	19.88	6.22	-18.94	156.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
华夏军工安全混合C一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	汇安宜创量化精选混合A	34.48	70.27	46.20	24.51	105.76
1407	华安品质甄选混合A	21.86	70.20	34.55	-	29.95
1408	华夏军工安全混合C	23.13	70.15	38.72	-	0.10
1409	海富通均衡甄选混合C	53.00	70.12	53.16	25.45	37.58
1410	光大保德信诚鑫混合C	10.82	70.08	40.09	38.99	92.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
华夏军工安全混合C一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	招商睿逸混合	20.22	29.38	38.76	38.40	110.50
1625	中科沃土转型升级混合C	38.54	56.45	38.75	-	38.00
1626	华夏军工安全混合C	23.13	70.15	38.72	-	0.10
1627	富国积极成长一年定期开放混合	-4.46	67.91	38.71	7.72	65.66
1628	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	19.81	34.44	38.71	-	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
华夏军工安全混合C一年收益在同类基金中排列第 5865 位，低于同类基金平均水平
5863	中融匠心优选混合A	37.14	85.63	47.39	-	26.73
5864	中融匠心优选混合C	35.94	82.55	43.78	-	21.91
5865	华夏军工安全混合C	23.13	70.15	38.72	-	0.10
5866	申万菱信宏量混合A	-1.41	0.00	0.00	-	-2.87
5867	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
华夏军工安全混合C一年收益在同类基金中排列第 5786 位，低于同类基金平均水平
5784	国泰景气优选混合C	13.19	58.11	13.01	-	0.13
5785	长城创新驱动混合A	10.14	65.57	50.26	-11.48	0.12
5786	华夏军工安全混合C	23.13	70.15	38.72	-	0.10
5787	汇安嘉利混合C	0.57	4.71	-0.74	-7.32	0.09
5788	兴全汇吉一年持有混合A	-1.38	8.79	7.66	-6.21	0.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复旦微电	688385	1136.08	80990.91	9.78%
华秦科技	688281	1486.90	74687.04	9.02%
东方钽业	000962	819.74	74268.64	8.97%
国博电子	688375	682.93	71229.62	8.60%
国睿科技	600562	3156.98	66991.12	8.09%
新雷能	300593	2203.75	66244.82	8.00%
航天电器	002025	753.47	57429.83	6.93%
中国动力	600482	1514.09	49662.24	6.00%
昊华科技	600378	615.24	46376.85	5.60%
中航成飞	302132	730.04	42576.02	5.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	78.42	94.69%
采矿业	0.01	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	2.0620	2.1200	2.0750	2.1870	2.1140
累计净值(元)	2.0620	2.1200	2.0750	2.1870	2.1140

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