我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-577.11 |
-3543.00 |
-1301.16 |
-4525.60 |
-1164.97 |
| 本期利润(万元) |
7968.03 |
-7670.16 |
-9409.79 |
-20497.34 |
-7524.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.37 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.18 |
0.00 |
-24.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3831.07 |
0.00 |
8258.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69900.16 |
61935.26 |
70628.13 |
80182.98 |
74681.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.19 |
1.16 |
1.31 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.08 |
0.00 |
-22.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.31 |
0.00 |
-37.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17602.73 |
21525.72 |
27196.10 |
32305.84 |
28241.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
294294.42 |
350614.03 |
441302.14 |
502490.66 |
456935.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
294294.29 |
350613.90 |
441301.97 |
502490.48 |
456935.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.13 |
0.13 |
0.17 |
0.18 |
0.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
314.86 |
371.45 |
538.13 |
685.74 |
566.55 |
| 应付托管费(万元) |
52.48 |
61.91 |
89.69 |
114.29 |
94.43 |
| 资产总计(万元) |
313014.73 |
372371.95 |
470015.54 |
536242.30 |
489288.98 |
| 负债合计(万元) |
1821.33 |
1130.84 |
2758.85 |
4406.00 |
6779.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
311193.40 |
371241.12 |
467256.69 |
531836.30 |
482509.62 |
| 未分配利润(万元) |
52857.81 |
90459.85 |
182253.41 |
218623.15 |
216045.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.08 |
87.85 |
47.66 |
107.72 |
47.27 |
| 投资收益(万元) |
-13823.81 |
-15489.58 |
-6009.72 |
-24977.58 |
-13783.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17049.51 |
-83614.47 |
-9152.48 |
-79293.61 |
-60446.03 |
| 其它收入(万元) |
78.47 |
271.62 |
193.58 |
1190.82 |
642.68 |
| 收入合计(万元) |
-30761.77 |
-98744.59 |
-14920.95 |
-102972.65 |
-73539.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1938.61 |
6028.89 |
3555.32 |
7502.02 |
3339.62 |
| 托管费(万元) |
323.10 |
1004.81 |
592.55 |
1250.34 |
556.60 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
23.27 |
12.04 |
24.59 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
2477.99 |
7562.60 |
4441.96 |
9108.32 |
3934.36 |
| 利润总额(万元) |
-33239.76 |
-106307.19 |
-19362.91 |
-112080.97 |
-77473.98 |
| 净利润(万元) |
-33239.76 |
-106307.19 |
-19362.91 |
-112080.97 |
-77473.98 |
