资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27418.53 84.16%
银行存款和结算备付金 355.01 1.09%
其他资产 4805.37 14.75%
资产总值:32578.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD087 20.00 1997.90 7.39%
25光大银行CD237 20.00 1997.49 7.39%
26北京银行CD103 20.00 1988.28 7.36%
26兴业银行CD145 20.00 1989.17 7.36%
26渤海银行CD266 20.00 1984.05 7.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1009.51 3.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%