资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42792.74 99.63%
银行存款和结算备付金 5.88 0.01%
其他资产 151.70 0.35%
资产总值:42950.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD088 30.00 2981.59 8.14%
25农业银行CD262 30.00 2982.62 8.14%
25建设银行CD270 30.00 2977.33 8.13%
25中国银行CD026 30.00 2978.94 8.13%
25民生银行CD288 30.00 2971.76 8.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2018.94 5.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%