资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33938.09 99.85%
银行存款和结算备付金 36.24 0.11%
其他资产 13.10 0.04%
资产总值:33987.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD088 25.00 2495.02 9.02%
25农业银行CD262 25.00 2495.57 9.02%
25建设银行CD270 25.00 2491.81 9.01%
25中国银行CD026 25.00 2493.08 9.01%
25民生银行CD288 25.00 2487.82 9.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2027.03 7.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%