资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32350.16 99.94%
银行存款和结算备付金 8.39 0.03%
其他资产 9.90 0.03%
资产总值:32368.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD085 25.00 2486.92 8.59%
25华夏银行CD282 25.00 2486.15 8.59%
26中信银行CD143 25.00 2467.18 8.52%
26中国银行CD011 25.00 2467.43 8.52%
26民生银行CD118 25.00 2464.92 8.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2012.57 6.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%