财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
178.72 |
95.95 |
463.51 |
118.12 |
262.03 |
| 本期利润(万元) |
175.61 |
97.46 |
420.28 |
84.94 |
226.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2197.05 |
0.00 |
2573.24 |
0.00 |
2102.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28948.82 |
27656.42 |
36620.22 |
34373.81 |
32557.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.59 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
8.55 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
7.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.39 |
5.88 |
10.58 |
16.45 |
74.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
32350.16 |
42792.74 |
40755.95 |
44839.16 |
49336.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32350.16 |
42792.74 |
40755.95 |
44839.16 |
49336.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.53 |
6.22 |
5.27 |
5.83 |
6.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.55 |
1.32 |
1.46 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
32368.45 |
42950.32 |
40780.15 |
44957.82 |
49464.87 |
| 负债合计(万元) |
3419.63 |
6330.10 |
8222.33 |
10230.25 |
11227.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
28948.82 |
36620.22 |
32557.82 |
34727.58 |
38237.04 |
| 未分配利润(万元) |
2280.63 |
2685.60 |
2209.24 |
2138.28 |
2017.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.21 |
0.13 |
1.04 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
307.03 |
749.26 |
413.11 |
1230.48 |
721.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.10 |
-43.23 |
-35.51 |
48.19 |
37.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
304.22 |
706.23 |
377.74 |
1279.71 |
760.05 |
| 管理人报酬(万元) |
29.09 |
66.76 |
33.43 |
77.31 |
40.82 |
| 托管费(万元) |
7.27 |
16.69 |
8.36 |
19.33 |
10.21 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
19.28 |
9.42 |
18.05 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
128.61 |
285.95 |
151.21 |
403.08 |
219.23 |
| 利润总额(万元) |
175.61 |
420.28 |
226.52 |
876.62 |
540.82 |
| 净利润(万元) |
175.61 |
420.28 |
226.52 |
876.62 |
540.82 |
