华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)_最新动态

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对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马思嘉

基金规模：3.44亿元

华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
债券型名次	4420	1025	3791	2494	2896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.78	5.95	-	7.83
债券型名次	3562	4999	4551	4210	4774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.07	0.33	0.65	1.48
4419	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.57	1.20
4420	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
4421	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.01	0.20	0.22	0.92
4422	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.06	0.29	0.60	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.57	1.20
1024	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.07	0.40	0.64	1.13
1025	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
1026	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.07	0.32	0.66	1.51
1027	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.30	0.45	1.02
3790	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	-0.12	0.30	0.10	0.54
3791	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
3792	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.10	0.30	0.77	1.58
3793	华夏鼎茂债券C	0.13	-0.29	0.30	-0.32	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	广发招财短债A	0.02	0.07	0.30	0.61	1.27
2493	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.02	0.37	0.61	1.24
2494	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
2495	华泰保兴尊合债券C	0.03	-0.49	0.06	0.61	2.52
2496	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.38	0.61	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	国联安短债债券A	0.03	0.04	0.32	0.57	1.19
2895	海富通瑞合纯债	0.08	0.01	0.61	0.62	1.19
2896	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
2897	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.38	0.61	1.19
2898	华夏鼎明债券A	0.04	0.05	0.38	0.64	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	国寿安保安瑞纯债债券	1.32	4.21	6.65	12.63	27.58
3561	国寿安保超短债债券C	1.32	4.25	0.00	-	6.74
3562	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.78	5.95	-	7.83
3563	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.32	4.34	7.38	-	7.17
3564	汇添富中短债A	1.32	5.73	9.50	15.49	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	3.78	6.78	-	12.58
4998	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4999	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.78	5.95	-	7.83
5000	兴业稳固收益一年理财债券	1.67	3.78	6.23	-	14.22
5001	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	百嘉百顺纯债债券C	0.75	3.86	5.95	-	7.65
4550	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.65	5.95	-	6.69
4551	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.78	5.95	-	7.83
4552	华泰柏瑞信用增利债券B	2.70	6.19	5.95	-	16.69
4553	前海开源丰和债券A	1.49	3.66	5.95	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.71	6.09	-	8.62
4209	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.26	5.61	-	7.54
4210	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.78	5.95	-	7.83
4211	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	4.00	6.39	-	8.55
4212	中航瑞夏一年定开债发起A	1.03	5.61	8.22	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	鑫元璟丰债券	1.34	5.69	0.00	-	7.84
4773	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.66	6.60	0.00	-	7.83
4774	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.78	5.95	-	7.83
4775	景顺长城睿丰短债债券C	1.42	4.94	7.77	-	7.83
4776	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.47	6.31	0.00	-	7.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	30.00	2968.58	8.64%
25农业银行CD262	30.00	2969.70	8.64%
25中国银行CD026	30.00	2966.22	8.63%
25建设银行CD270	30.00	2964.23	8.62%
25交通银行CD086	20.00	1993.65	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2010.58	5.85%
企业债	1035.33	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0783	1.0783	1.0783	1.0782	1.0781
累计净值(元)	1.0783	1.0783	1.0783	1.0782	1.0781

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