华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)_最新动态

华富中证同业存单AAA指数7天持有期014429HUAFU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.0839

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马思嘉

基金规模：2.77亿元

华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.35	0.62	0.44
债券型名次	4472	4925	4557	4892	5012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.15	5.53	-	8.39
债券型名次	4311	5037	4840	3724	4877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	华富安华债券C	0.01	0.68	-0.39	2.12	1.72
4471	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.08	0.26	0.95	0.40
4472	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.62	0.44
4473	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.15	0.42	1.17	0.52
4474	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.83	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	恒越短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.64	0.46
4924	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.13	0.56	1.78	0.73
4925	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.62	0.44
4926	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.13	0.37	0.66	0.47
4927	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.65	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.35	0.67	0.43
4556	华安添和一年债券A	0.13	0.12	0.35	0.67	0.59
4557	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.62	0.44
4558	华商收益增强债券B	0.00	0.84	0.35	2.20	1.99
4559	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.35	0.82	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	国金惠鑫短债C	0.06	0.15	0.34	0.62	0.45
4891	海富通上清所短融债券C	0.02	0.11	0.32	0.62	0.42
4892	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.62	0.44
4893	华夏鼎源债券A	0.34	2.06	0.59	0.62	0.73
4894	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.35	0.62	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.66	0.44
5011	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.68	0.44
5012	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.62	0.44
5013	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.34	0.63	0.44
5014	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.35	0.62	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	国联安恒盛3个月定开债券	1.32	5.46	8.79	-	9.19
4310	国泰双利债券A	1.32	11.10	11.52	-	149.05
4311	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.15	5.53	-	8.39
4312	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.32	4.60	8.90	-	78.22
4313	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.32	3.68	6.42	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	中加博盈一年定开债券发起	-0.39	3.16	7.47	-	8.36
5036	中加优享纯债债券A	1.98	3.16	4.73	-	12.54
5037	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.15	5.53	-	8.39
5038	平安乐享一年定开债A	1.62	3.15	5.73	-	16.86
5039	博时安祺6个月定开债C	1.12	3.14	7.41	-	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	南华价值启航纯债债券C	-0.55	3.32	5.55	-	12.57
4839	长信利率债债券C	0.30	3.81	5.53	-	31.18
4840	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.15	5.53	-	8.39
4841	银华信用双利债券C	5.99	9.43	5.53	-	86.82
4842	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	3.33	5.52	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.01	5.58	-	9.24
3723	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.58	4.95	-	7.98
3724	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.15	5.53	-	8.39
3725	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.40	5.89	-	9.22
3726	中航瑞夏一年定开债发起A	1.18	4.70	8.23	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	5.30	0.00	-	8.40
4876	达诚致益债券发起式A	6.60	7.23	0.00	-	8.39
4877	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.15	5.53	-	8.39
4878	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.46	6.07	-	8.39
4879	尚正臻元债券	1.80	4.77	0.00	-	8.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	25.00	2495.02	9.02%
25农业银行CD262	25.00	2495.57	9.02%
25建设银行CD270	25.00	2491.81	9.01%
25中国银行CD026	25.00	2493.08	9.01%
25民生银行CD288	25.00	2487.82	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2027.03	7.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0839	1.0838	1.0838	1.0838	1.0837
累计净值(元)	1.0839	1.0838	1.0838	1.0838	1.0837

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