华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)_最新动态

华富中证同业存单AAA指数7天持有期014429HUAFU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.0862 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0862

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马思嘉

基金规模：2.89亿元

华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.21	0.56	0.66
债券型名次	4298	3951	4226	4409	4748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.68	5.12	-	8.62
债券型名次	4760	5020	4926	4244	4879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.15	0.41	0.55
4297	华富富瑞3个月定期开放债券	0.01	0.09	0.40	1.06	1.22
4298	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.21	0.56	0.66
4299	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.06	0.51	1.31	1.53
4300	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.09	0.41	1.11	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	华宝宝通30天持有期短债C	0.01	0.06	0.26	0.73	0.85
3950	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.15	0.41	0.55
3951	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.21	0.56	0.66
3952	华润元大润丰纯债债券C	0.09	0.06	0.67	1.31	1.48
3953	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.02	0.06	0.59	1.80	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	红土创新丰源中短债B	-0.01	-0.04	0.21	0.68	0.74
4225	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4226	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.21	0.56	0.66
4227	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4228	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.07	0.21	0.86	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	国联安添益增长债券A	0.28	1.10	0.31	0.56	1.17
4408	华宝宝丰高等级债券C	0.05	0.10	0.29	0.56	0.60
4409	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.21	0.56	0.66
4410	华夏理财30天债券B	0.02	0.05	0.23	0.56	0.66
4411	汇添富稳安三个月持有债券C	0.02	-0.68	-0.32	0.56	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.34	0.54	0.66
4747	红塔红土瑞景纯债A	-0.01	-0.10	0.05	0.38	0.66
4748	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.21	0.56	0.66
4749	华夏理财30天债券B	0.02	0.05	0.23	0.56	0.66
4750	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.07	0.25	0.56	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	财通资管鸿达纯债债券C	1.15	2.72	5.46	10.72	26.42
4759	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.45	11.62	8.50	40.43
4760	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.68	5.12	-	8.62
4761	华商瑞丰短债债券C	1.15	2.66	5.97	11.12	17.41
4762	华泰紫金丰益中短债发起C	1.15	2.48	4.40	13.39	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	富国两年期理财债券C	1.24	2.68	4.84	10.59	29.69
5019	格林聚享增强债券A	-1.49	2.68	4.69	-	4.72
5020	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.68	5.12	-	8.62
5021	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.25	2.68	5.56	-	7.51
5022	格林泓裕一年定开债C	1.37	2.67	3.42	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	长信利率债债券C	0.69	3.00	5.13	9.21	31.65
4925	安信永盛定开债券	0.89	2.66	5.12	10.58	23.34
4926	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.68	5.12	-	8.62
4927	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	13.37	18.43
4928	浦银安盛普丰纯债债券C	1.80	2.93	5.12	10.23	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.79	5.03	-	9.50
4243	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.33	4.36	-	8.15
4244	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.68	5.12	-	8.62
4245	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.08	5.32	-	9.48
4246	中航瑞夏一年定开债发起A	1.69	4.06	7.70	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	中信建投景润3个月定开债券C	2.20	3.77	7.12	-	8.63
4878	中银添瑞6个月定开债券C	1.02	1.66	2.72	5.77	8.63
4879	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.68	5.12	-	8.62
4880	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.37	3.06	6.48	-	8.62
4881	浙商兴盈6个月定开债券C	1.94	5.71	0.00	-	8.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD085	25.00	2486.92	8.59%
25华夏银行CD282	25.00	2486.15	8.59%
26中信银行CD143	25.00	2467.18	8.52%
26中国银行CD011	25.00	2467.43	8.52%
26民生银行CD118	25.00	2464.92	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2012.57	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越跌越买！大量资金，持续涌入

　　01　　上周（7.27—7.31），游戏传媒方向ETF涨幅居前，软件、金融科技等主题的ETF亦有不俗表现。科技板块走势震荡，芯片主题ETF在多个交易日显著回调。　　02　　上周，宽基板块交易热度明显升温，多只宽基ETF成交额持续放大，交

查看全文[08-03]
标题：德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本

　　自1998年踏入资本市场，德邦基金总经理助理、基金经理提云涛亲历了A股市场二十余年的风云变幻。经历了一次次的周期轮转，提云涛愈发敬畏市场，也愈发坚定地锚定基本面，深刻理解风险控制对于投资的重要意义。　　在量化投资这条路上，越来越多的机构

查看全文[08-03]
标题：市场上最稀缺的，是不受迫交易

　　随着7月科技板块明显回落，逆势布局红利、消费等资产的基金迎来业绩修复。冰火切换的市场行情也留下反思：火热赛道极易催生“受迫交易”，基金经理能否坚守投资框架、抵御市场噪音？　　“投资做得久了，你会慢慢意识到，市场上最稀缺的东西不是信息，不

查看全文[08-03]
08-03 7月份公募机构调研超3200次环比增长16.39%
08-03 中欧基金冯炉丹：锚定市场主线继续捕捉AI红利
08-03 德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本
08-03 市场情绪修复人工智能板块低位回升

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	1.0861
累计净值(元)	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	1.0861

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。