华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)_最新动态

华富中证同业存单AAA指数7天持有期014429HUAFU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马思嘉

基金规模：2.89亿元

华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.18	0.56	0.73
债券型名次	1541	4718	4183	4352	4792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	2.74	5.03	-	8.70
债券型名次	4851	5065	4986	4256	4893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.42	1.59	2.10
1540	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.26	0.93	1.22
1541	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.56	0.73
1542	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.10	0.28	0.70	0.93
1543	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.10	0.25	0.63	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	华宝政金债债券	-0.12	0.08	0.33	1.38	1.89
4717	华宝中短债债券C	-0.01	0.08	0.22	0.93	1.35
4718	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.56	0.73
4719	华泰柏瑞锦元债券	-0.07	0.08	0.16	0.53	0.64
4720	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.69	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.09	0.18	0.71	0.97
4182	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.57	0.78
4183	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.56	0.73
4184	华夏双债债券A	0.12	1.21	0.18	3.99	8.56
4185	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.54	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	国金惠鑫短债C	0.00	0.06	0.19	0.56	0.76
4351	国投瑞银优化增强债券C	0.37	0.68	0.98	0.56	2.64
4352	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.56	0.73
4353	汇安信利债券A	0.46	0.74	1.71	0.56	0.66
4354	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.56	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	工银尊利中短债债券F	0.03	0.10	0.21	0.52	0.73
4791	国泰君安君得盛债券C	-0.02	2.43	-3.62	-0.50	0.73
4792	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.56	0.73
4793	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.54	0.73
4794	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.56	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	蜂巢丰远债券A	1.14	3.70	7.07	13.61	13.61
4850	恒生前海恒源泓利债券C	1.14	3.06	4.33	-	3.03
4851	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.74	5.03	-	8.70
4852	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.77	5.02	-	9.59
4853	交银裕利纯债债券A	1.14	2.91	5.05	10.15	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	格林泓裕一年定开债C	1.35	2.74	3.36	-	7.32
5064	工银尊利中短债债券F	1.07	2.74	4.62	9.50	12.42
5065	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.74	5.03	-	8.70
5066	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.79	2.74	6.50	-	11.07
5067	东方卓行18个月定开债券A	1.74	2.73	5.03	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	东方卓行18个月定开债券A	1.74	2.73	5.03	-	10.24
4985	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.07	5.03	-	6.63
4986	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.74	5.03	-	8.70
4987	国投瑞银顺恒纯债债券	1.73	3.22	5.02	8.59	11.72
4988	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.77	5.02	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.94	-	9.58
4255	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	2.32	4.23	-	8.21
4256	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.74	5.03	-	8.70
4257	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.12	5.23	-	9.57
4258	中航瑞夏一年定开债发起A	2.06	4.02	7.33	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	12.95	8.75
4892	永赢安泰中短债C	1.35	3.02	5.46	-	8.72
4893	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.74	5.03	-	8.70
4894	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.48	3.85	6.92	-	8.70
4895	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD085	25.00	2486.92	8.59%
25华夏银行CD282	25.00	2486.15	8.59%
26中信银行CD143	25.00	2467.18	8.52%
26中国银行CD011	25.00	2467.43	8.52%
26民生银行CD118	25.00	2464.92	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2012.57	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	1.0868
累计净值(元)	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	1.0868

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