华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马思嘉

基金规模：3.66亿元

华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
债券型名次	3365	4941	4214	3632	5057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.46	5.80	-	8.01
债券型名次	3266	5017	4674	4243	4846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	华宝宝裕债券A	0.01	0.05	0.22	0.73	0.05
3364	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10
3365	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
3366	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06
3367	华商鸿盛纯债债券	0.01	0.10	-0.15	0.00	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.10	0.28	0.65	0.09
4940	华安沣悦债券A	-0.33	0.10	0.11	1.77	0.10
4941	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
4942	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10
4943	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.14	0.27	0.30	0.12
4213	华宝安融六个月持有期债券A	-0.38	0.27	0.27	0.88	0.33
4214	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
4215	华润元大双鑫债券A	-0.73	1.11	0.27	2.17	1.16
4216	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.12	0.27	0.49	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	华安添顺债券	0.01	0.34	0.43	0.60	0.31
3631	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.39	0.60	0.18
3632	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
3633	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
3634	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.10	0.28	0.65	0.09
5056	华宝宝润债券	0.03	0.09	0.28	0.25	0.09
5057	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
5058	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.09	0.22	0.59	0.09
5059	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.39	0.67	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	红土创新丰泽中短债A	1.39	5.13	8.10	-	8.77
3265	华安沣裕债券C	1.39	5.96	3.06	-	3.93
3266	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.46	5.80	-	8.01
3267	汇添富中高等级信用债E	1.39	5.44	9.16	-	15.39
3268	嘉实60天滚动持有短债C	1.39	3.67	7.05	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.47	5.84	-	7.01
5016	博时富恒一年定开债发起式	0.80	3.46	8.37	-	11.69
5017	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.46	5.80	-	8.01
5018	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.06	3.46	8.25	17.82	67.91
5019	长安泓润纯债债券A	0.34	3.45	10.00	16.44	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	中银聚享债券A	-1.08	2.85	5.82	11.17	12.17
4673	大成惠嘉一年定开债券	1.17	3.30	5.80	11.29	14.87
4674	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.46	5.80	-	8.01
4675	民生加银鑫元纯债债券C	-1.82	2.75	5.80	12.27	29.84
4676	南方贺元利率债C	-1.07	2.93	5.80	12.29	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.31	5.83	-	8.84
4242	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.88	5.38	-	7.70
4243	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.46	5.80	-	8.01
4244	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.67	6.13	-	8.77
4245	中航瑞夏一年定开债发起A	0.25	4.90	8.19	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	万家鑫怡债券C	0.08	4.53	7.75	-	8.02
4845	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4846	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.46	5.80	-	8.01
4847	中银惠利半年定期开放债券B	1.20	6.39	0.00	-	7.99
4848	长城瑞利债券A	-2.87	3.02	7.27	-	7.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	30.00	2981.59	8.14%
25农业银行CD262	30.00	2982.62	8.14%
25建设银行CD270	30.00	2977.33	8.13%
25中国银行CD026	30.00	2978.94	8.13%
25民生银行CD288	30.00	2971.76	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2018.94	5.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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标题：华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：上海浦东...

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标题：华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富产业智选混合型证券投资基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在...

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07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
03-30华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0801	1.0800	1.0800	1.0800	1.0800
累计净值(元)	1.0801	1.0800	1.0800	1.0800	1.0800

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