华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)_最新动态

华富中证同业存单AAA指数7天持有期014429HUAFU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马思嘉

基金规模：2.89亿元

华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.24	0.52	0.80
债券型名次	4618	4187	4121	4693	4713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	2.70	5.08	-	8.77
债券型名次	4869	5016	5001	4266	4894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.50	0.83
4617	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.16	0.34	0.63
4618	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.52	0.80
4619	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.12	0.22	0.12
4620	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.09	0.17	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	华宝宝裕债券A	0.01	0.08	0.16	0.56	0.80
4186	华富安业一年持有期债券A	0.14	0.08	-0.28	1.28	1.98
4187	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.52	0.80
4188	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.22	0.42	1.18
4189	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.08	0.39	1.48	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.09	0.24	0.57	1.07
4120	红土创新丰睿中短债C	0.04	0.14	0.24	0.74	1.02
4121	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.52	0.80
4122	华夏理财30天债券B	0.02	0.09	0.24	0.53	0.80
4123	南方恒新39个月C	0.01	0.10	0.24	0.53	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.07	0.21	0.52	0.99
4692	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4693	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.52	0.80
4694	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4695	农银金丰定开债券	0.02	0.09	0.24	0.52	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4712	华宝宝裕债券A	0.01	0.08	0.16	0.56	0.80
4713	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.52	0.80
4714	华夏理财30天债券B	0.02	0.09	0.24	0.53	0.80
4715	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.50	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.71	5.02	-	7.13
4868	中信建投景信债券C	1.15	2.44	5.67	-	7.43
4869	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.70	5.08	-	8.77
4870	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.73	5.06	-	9.66
4871	汇安嘉诚债券C	1.14	15.60	15.39	8.96	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	创金合信尊泓债券C	2.20	2.70	5.72	12.07	12.27
5015	创金合信鑫日享短债债券C	1.39	2.70	5.61	11.47	23.96
5016	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.70	5.08	-	8.77
5017	汇添富丰利短债D	1.41	2.70	5.50	-	8.40
5018	民生加银汇智3个月定开债券	1.72	2.70	6.74	-	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	招商添裕纯债D	2.88	5.09	5.09	-	5.15
5000	中科沃土沃安中短利率债券A	1.31	2.60	5.09	7.45	22.36
5001	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.70	5.08	-	8.77
5002	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.80	5.08	-	7.80
5003	前海开源1-3年国开债A	2.69	3.42	5.08	10.92	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.76	5.02	-	9.66
4265	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.27	4.24	-	8.26
4266	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.70	5.08	-	8.77
4267	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.06	5.31	-	9.65
4268	中航瑞夏一年定开债发起A	2.38	3.77	7.85	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	华安添信债券	2.42	2.80	6.73	-	8.78
4893	天弘增益回报债券发起式D	-2.27	4.09	9.99	-	8.78
4894	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.70	5.08	-	8.77
4895	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
4896	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.81	8.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD085	25.00	2486.92	8.59%
25华夏银行CD282	25.00	2486.15	8.59%
26中信银行CD143	25.00	2467.18	8.52%
26中国银行CD011	25.00	2467.43	8.52%
26民生银行CD118	25.00	2464.92	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2012.57	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0877	1.0876	1.0876	1.0876	1.0875
累计净值(元)	1.0877	1.0876	1.0876	1.0876	1.0875

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