华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)_最新动态

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私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马思嘉

基金规模：2.77亿元

华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.30	0.60	0.53
债券型名次	1239	4037	4382	4924	4814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	2.91	5.28	-	8.48
债券型名次	4451	5034	4873	3726	4882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	红土创新纯债C	-0.03	0.07	0.40	0.81	0.68
1238	红土创新丰睿中短债A	-0.03	0.12	0.49	0.94	0.80
1239	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.04	0.30	0.60	0.53
1240	华泰柏瑞鸿利中短债E	-0.03	0.09	0.37	0.74	0.65
1241	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.03	0.25	0.35	0.72	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.04	0.31	0.67	0.58
4036	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.04	0.20	0.65	0.46
4037	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.04	0.30	0.60	0.53
4038	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.71	0.62
4039	汇安短债债券A	-0.02	0.04	0.17	0.41	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	红塔红土瑞景纯债C	-0.05	0.08	0.30	0.51	0.61
4381	华安双债添利债券A	-0.14	-0.27	0.30	0.94	0.83
4382	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.04	0.30	0.60	0.53
4383	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.03	0.24	0.30	0.61	0.51
4384	华泰柏瑞锦元债券	-0.04	0.08	0.30	0.54	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	恒越短债债券C	-0.08	0.03	0.28	0.60	0.52
4923	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.09	-0.03	0.60	0.50
4924	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.04	0.30	0.60	0.53
4925	惠升和睿兴利债券C	0.89	-0.97	-1.81	0.60	0.57
4926	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.18	0.60	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.14	0.36	0.70	0.53
4813	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.33	0.68	0.53
4814	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.04	0.30	0.60	0.53
4815	华夏理财30天债券B	0.00	0.08	0.30	0.61	0.53
4816	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.20	0.38	0.65	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	国泰利享中短债债券E	1.21	2.76	5.34	-	8.31
4450	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.21	4.37	7.62	-	9.42
4451	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.91	5.28	-	8.48
4452	汇添富丰利短债C	1.21	2.67	5.34	-	12.56
4453	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.21	3.10	6.11	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.92	5.22	-	6.84
5033	工银7天理财债券B	1.40	2.91	4.41	-	11.50
5034	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.91	5.28	-	8.48
5035	融通增益债券C	0.95	2.91	5.50	-	28.23
5036	永赢汇利六个月定开债	0.08	2.91	5.89	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	招商招丰纯债C	1.96	3.19	5.29	-	12.42
4872	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.05	5.29	-	7.54
4873	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.91	5.28	-	8.48
4874	中信建投景安债券A	-1.90	1.88	5.28	-	8.52
4875	宏利溢利债券A	0.10	2.31	5.27	-	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.87	5.20	-	9.34
3725	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.44	4.54	-	8.03
3726	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.91	5.28	-	8.48
3727	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.22	5.46	-	9.31
3728	中航瑞夏一年定开债发起A	1.33	4.45	7.70	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.80	3.72	6.51	-	8.49
4881	永赢月月享30天持有期短债A	1.74	3.96	7.76	-	8.49
4882	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.91	5.28	-	8.48
4883	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.27	5.64	-	8.48
4884	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	25.00	2495.02	9.02%
25农业银行CD262	25.00	2495.57	9.02%
25建设银行CD270	25.00	2491.81	9.01%
25中国银行CD026	25.00	2493.08	9.01%
25民生银行CD288	25.00	2487.82	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2027.03	7.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0849	1.0850	1.0851	1.0851	1.0851
累计净值(元)	1.0849	1.0850	1.0851	1.0851	1.0851

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