华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)_最新动态

华富中证同业存单AAA指数7天持有期014429HUAFU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马思嘉

基金规模：2.70亿元

华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.27	0.48	0.95
债券型名次	4491	3980	3998	4130	4395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.65	5.02	-	8.93
债券型名次	4475	4964	4935	4282	4853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	华安众盈中短债发起式C	0.05	0.10	0.24	0.60	1.14
4490	华安众悦60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.62	1.22
4491	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.12	0.27	0.48	0.95
4492	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.25	0.75	1.35	2.14
4493	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.24	0.71	1.29	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	华安众盈中短债发起式A	0.05	0.12	0.29	0.70	1.31
3979	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.30	0.54	1.14
3980	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.12	0.27	0.48	0.95
3981	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.90	1.54
3982	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.06	0.12	0.37	0.81	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
3997	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.27	0.48	1.00
3998	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.12	0.27	0.48	0.95
3999	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.13	0.27	0.49	0.95
4000	汇添富鑫禧债券	0.04	0.09	0.27	0.47	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	华安年年红债券A	0.48	0.38	0.48	0.48	2.21
4129	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.27	0.48	1.00
4130	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.12	0.27	0.48	0.95
4131	建信稳定增利债券C	0.62	0.34	0.00	0.48	1.35
4132	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.10	0.25	0.48	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	创金合信聚利债券A	0.26	-0.62	-0.75	-0.57	0.95
4394	工银尊利中短债债券F	0.07	0.14	0.27	0.50	0.95
4395	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.12	0.27	0.48	0.95
4396	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.13	0.27	0.49	0.95
4397	平安元盛超短债E	0.04	0.15	0.27	0.45	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	海富通上清所短融债券C	1.10	2.31	4.62	7.57	15.71
4474	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.57	6.08	13.34	14.84
4475	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.65	5.02	-	8.93
4476	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.79	-	6.94
4477	前海联合淳安3年定开债券	1.10	1.10	1.10	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.66	4.92	-	8.30
4963	长城嘉裕六个月定开债券A	1.75	2.65	3.63	5.74	10.78
4964	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.65	5.02	-	8.93
4965	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.50	2.65	5.04	9.84	17.02
4966	鹏华稳利短债C	1.35	2.65	4.58	9.00	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	财通资管鸿达纯债债券I	1.22	2.77	5.03	10.31	13.14
4934	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.74	5.02	-	9.86
4935	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.65	5.02	-	8.93
4936	天弘弘择短债A	1.25	2.80	5.02	9.98	18.95
4937	中金金利C	0.48	3.41	5.02	9.63	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.74	5.02	-	9.86
4281	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.20	4.20	-	8.40
4282	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.65	5.02	-	8.93
4283	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.40	-	9.88
4284	中航瑞夏一年定开债发起A	2.64	4.68	8.59	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.73	3.59	8.55	-	8.95
4852	红土创新丰泽中短债C	1.48	3.27	7.05	-	8.93
4853	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.65	5.02	-	8.93
4854	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4855	博时中债0-3年国开行ETF	1.64	3.43	6.64	-	8.92

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD087	20.00	1997.90	7.39%
25光大银行CD237	20.00	1997.49	7.39%
26北京银行CD103	20.00	1988.28	7.36%
26兴业银行CD145	20.00	1989.17	7.36%
26渤海银行CD266	20.00	1984.05	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1009.51	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0893	1.0892	1.0891	1.0890	1.0888
累计净值(元)	1.0893	1.0892	1.0891	1.0890	1.0888

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