华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)_最新动态

华富中证同业存单AAA指数7天持有期014429HUAFU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马思嘉

基金规模：2.89亿元

华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
债券型名次	3608	3896	4038	4164	4375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	2.69	5.03	-	8.85
债券型名次	4532	4980	4941	4300	4849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93
3607	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
3608	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
3609	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09
3610	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.27	0.57	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.09	0.22	0.64	1.08
3895	华安鑫福定开债C	0.01	0.09	0.41	1.05	1.52
3896	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
3897	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.36	0.92	1.39
3898	华夏理财30天债券A	0.03	0.09	0.20	0.41	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.30	0.27
4037	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93
4038	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
4039	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.07	0.24	0.66	1.24
4040	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4163	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93
4164	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
4165	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91
4166	添富短债债券C	0.04	0.14	0.26	0.49	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	-0.85	-2.52	-1.48	0.88
4374	华安添和一年债券C	0.06	0.21	0.33	0.43	0.87
4375	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
4376	华夏恒融债券	-1.84	-1.78	-0.30	-0.09	0.87
4377	嘉实稳固收益债券A	-0.64	-1.05	-0.88	0.52	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52
4531	东方永悦18个月定开债券A	1.14	3.25	7.90	14.25	14.52
4532	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.03	-	8.85
4533	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.14	1.83	5.32	-	7.71
4534	汇添富6月红定期开放债券C	1.14	10.22	13.84	9.20	48.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	工银尊利中短债债券F	1.06	2.69	4.76	9.76	12.55
4979	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-2.97	-2.68
4980	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.03	-	8.85
4981	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.28	2.69	5.54	-	7.67
4982	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.69	4.78	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	长盛稳益6个月A	0.95	2.71	5.04	-	10.96
4940	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	2.95	5.04	-	11.76
4941	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.03	-	8.85
4942	诺安增利债券B	4.96	9.34	5.03	-2.98	84.71
4943	中加聚享增盈债券C	-1.63	2.74	5.03	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.76	5.02	-	9.77
4299	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.23	4.20	-	8.33
4300	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.03	-	8.85
4301	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.06	5.36	-	9.77
4302	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
4848	永赢匠心增利债券C	0.34	5.96	8.90	-	8.86
4849	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.03	-	8.85
4850	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.64	8.85
4851	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.52	4.57	8.09	-	8.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD085	25.00	2486.92	8.59%
25华夏银行CD282	25.00	2486.15	8.59%
26中信银行CD143	25.00	2467.18	8.52%
26中国银行CD011	25.00	2467.43	8.52%
26民生银行CD118	25.00	2464.92	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2012.57	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0884	1.0884	1.0883	1.0882	1.0882
累计净值(元)	1.0884	1.0884	1.0883	1.0882	1.0882

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