华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)_最新动态

华富中证同业存单AAA指数7天持有期014429HUAFU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

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累计净值：1.0857

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

华富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马思嘉

基金规模：2.77亿元

华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.27	0.59	0.61
债券型名次	4219	2865	4817	4783	4854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.80	5.21	-	8.57
债券型名次	4419	5068	4953	4241	4891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	华富安业一年持有期债券C	0.01	-0.14	0.96	1.16	1.68
4218	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.78	1.83	1.83
4219	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.27	0.59	0.61
4220	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.14	-0.01	0.00
4221	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.02	0.34	0.78	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.03	0.06	0.75	1.75	1.77
2864	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.06	0.73	1.71	1.72
2865	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.27	0.59	0.61
2866	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.14	-0.01	0.00
2867	华商鸿丰纯债债券	0.06	0.06	0.75	1.61	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.27	0.65	0.66
4816	华安沣悦债券C	-0.06	0.36	0.27	-0.33	-0.07
4817	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.27	0.59	0.61
4818	嘉合磐益纯债C	0.01	0.05	0.27	0.50	0.48
4819	建信利率债策略纯债债券A	0.11	0.04	0.27	1.24	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4782	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.09	-0.19	0.48	0.59	0.96
4783	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.27	0.59	0.61
4784	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	-0.02	0.26	0.59	0.62
4785	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.07	0.29	0.59	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	华安添和一年债券A	0.11	-0.03	0.17	0.47	0.61
4853	华宝宝丰高等级债券A	0.05	0.10	0.31	0.60	0.61
4854	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.27	0.59	0.61
4855	华夏鼎淳债券A	0.42	-0.85	0.09	0.30	0.61
4856	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.24	0.60	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	67.95	99.74	65.07	42.72	131.92
2	华夏可转债增强债券C	67.28	98.15	63.10	-	40.20
3	南方昌元转债A	61.56	81.57	59.57	52.11	143.38
4	南方昌元转债C	60.74	79.76	57.18	48.35	134.39
5	华商可转债债券A	59.36	67.69	73.94	76.95	163.99
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.15	3.47	7.07	-	7.57
4418	华安鼎丰债券发起式C	1.15	3.96	8.65	-	9.85
4419	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.80	5.21	-	8.57
4420	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.85	5.25	-	9.46
4421	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.80	5.35	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	67.95	99.74	65.07	42.72	131.92
2	华夏可转债增强债券C	67.28	98.15	63.10	-	40.20
3	南方昌元转债A	61.56	81.57	59.57	52.11	143.38
4	南方昌元转债C	60.74	79.76	57.18	48.35	134.39
5	华宝增强收益债券A	35.16	70.05	46.30	54.52	170.15
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	财通资管鸿运中短债债券C	1.22	2.80	5.39	10.46	21.10
5067	财通资管鸿运中短债债券E	1.22	2.80	5.50	11.01	15.31
5068	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.80	5.21	-	8.57
5069	华润元大润鑫债券A	0.82	2.80	5.76	11.35	29.31
5070	汇安中短债债券C	1.22	2.80	5.60	12.01	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	59.36	67.69	73.94	76.95	163.99
2	华商可转债债券C	58.70	66.34	71.85	73.44	156.27
3	华夏可转债增强债券A	67.95	99.74	65.07	42.72	131.92
4	华夏可转债增强债券C	67.28	98.15	63.10	-	40.20
5	财通收益增强债券A	44.62	66.54	62.97	59.31	188.18
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.22	3.00	5.22	-	11.16
4952	贝莱德欣悦丰利债券A	1.50	3.77	5.21	-	5.18
4953	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.80	5.21	-	8.57
4954	华泰柏瑞益享债券	0.85	4.37	5.21	-	5.21
4955	民生加银鑫元纯债债券C	-1.26	1.77	5.21	10.91	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	59.36	67.69	73.94	76.95	163.99
2	华商可转债债券C	58.70	66.34	71.85	73.44	156.27
3	华商信用增强债券A	23.57	54.90	43.42	65.68	107.10
4	华商信用增强债券C	23.09	53.72	41.74	62.41	98.30
5	财通收益增强债券A	44.62	66.54	62.97	59.31	188.18
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.11	-	9.45
4240	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.93	2.40	4.45	-	8.10
4241	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.80	5.21	-	8.57
4242	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.18	5.40	-	9.43
4243	中航瑞夏一年定开债发起A	1.32	4.30	7.76	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.51	9.81	15.56	28.81	437.63
2	富国天利增长债券A	2.59	7.23	10.65	19.19	383.19
3	易方达安心回报债券A	15.01	24.62	27.41	22.12	355.03
4	易方达安心回报债券B	14.55	23.61	25.88	19.68	331.06
5	建信转债增强债券A	33.49	52.98	39.89	41.81	323.30
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	格林聚享增强债券A	1.93	6.59	8.60	-	8.60
4890	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	2.08	8.58
4891	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.80	5.21	-	8.57
4892	浙商惠裕纯债C	1.68	4.58	7.41	-	8.57
4893	永赢安泰中短债C	1.34	3.10	5.81	-	8.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	25.00	2495.02	9.02%
25农业银行CD262	25.00	2495.57	9.02%
25建设银行CD270	25.00	2491.81	9.01%
25中国银行CD026	25.00	2493.08	9.01%
25民生银行CD288	25.00	2487.82	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2027.03	7.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0857	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855
累计净值(元)	1.0857	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855

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