我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 211497.06 92.44%
债券 1270.59 0.56%
银行存款和结算备付金 12056.81 5.27%
其他资产 3975.93 1.74%
资产总值:228800.40万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 320.68 22527.53 9.87%
药明生物 02269 1317.05 20784.74 9.10%
美团-W 03690 131.40 20381.92 8.93%
药明康德 603259 388.54 20343.99 8.91%
明阳智能 601615 1840.96 19882.39 8.71%
康诺亚-B 02162 459.51 17279.71 7.57%
亿纬锂能 300014 353.30 17233.97 7.55%
东方财富 300059 636.67 12924.50 5.66%
三生制药 01530 1995.40 12362.12 5.41%
康龙化成 03759 747.51 10111.49 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 6.78 29.68%
制造业 6.03 26.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.53 11.07%
科学研究和技术服务业 2.21 9.69%
非日常生活消费品 2.04 8.93%
金融业 1.29 5.66%
信息技术 0.27 1.20%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国生物制药 01177 6820.94 16621.64 9.19%
康诺亚-B 02162 535.59 16497.70 9.12%
深信服 300454 324.99 16421.67 9.08%
美团-W 03690 155.63 15781.13 8.72%
亿纬锂能 300014 377.12 15054.63 8.32%
三生制药 01530 2018.90 11866.41 6.56%
桐昆股份 601233 696.92 11122.84 6.15%
明阳智能 601615 1130.74 10674.19 5.90%
药明康德 603259 270.21 10589.56 5.85%
东方财富 300059 770.51 8136.57 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 6.52 36.06%
制造业 5.02 27.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.85 10.20%
非日常生活消费品 1.58 8.72%
科学研究和技术服务业 1.23 6.77%
金融业 0.81 4.50%
金融 0.06 0.32%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 10.00 1015.07 0.44%
23国债24 2.50 255.52 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1270.59 0.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%