资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 210129.19 93.80%
债券 2112.78 0.94%
银行存款和结算备付金 11487.38 5.13%
其他资产 290.65 0.13%
资产总值:224020.00万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协鑫科技 03800 23204.92 20985.91 9.42%
康诺亚-B 02162 505.86 20726.93 9.30%
亿纬锂能 300014 398.04 18751.66 8.41%
明阳智能 601615 1430.62 15565.17 6.98%
信达生物 01801 353.30 15193.27 6.82%
信义光能 00968 4617.60 12783.78 5.74%
晶澳科技 002459 1102.67 12713.76 5.71%
通威股份 600438 663.24 12687.78 5.69%
隆基绿能 601012 795.53 12609.14 5.66%
药明生物 02269 372.12 9289.12 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.28 50.62%
医疗保健 5.38 24.14%
信息技术 3.38 15.15%
科学研究和技术服务业 0.71 3.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.38%
通讯业务 0.07 0.30%
金融业 0.07 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.21%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 1212.50 19716.72 9.60%
亿纬锂能 300014 402.62 18818.46 9.16%
协鑫科技 03800 18641.02 18643.32 9.08%
明阳智能 601615 1430.62 18040.14 8.78%
深信服 300454 298.88 17155.52 8.35%
美团-W 03690 105.08 14761.46 7.19%
康诺亚-B 02162 505.86 14475.00 7.05%
信义光能 00968 4543.40 13211.14 6.43%
通威股份 600438 558.43 12346.89 6.01%
康龙化成 03759 825.73 10781.72 5.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.93 33.71%
医疗保健 4.74 23.08%
信息技术 3.19 15.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 9.32%
非日常生活消费品 1.48 7.19%
科学研究和技术服务业 1.13 5.50%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 11.20 1136.64 0.51%
亿纬转债 9.76 976.14 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1136.64 0.51%
可转债 976.14 0.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%