财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-593.88 |
6147.50 |
24199.61 |
11870.03 |
10320.30 |
| 本期利润(万元) |
-31080.34 |
-4518.85 |
75395.04 |
73662.21 |
29808.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.02 |
0.28 |
0.28 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.09 |
0.00 |
33.83 |
0.00 |
14.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-43551.47 |
0.00 |
-36926.95 |
0.00 |
-65086.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110024.68 |
163336.71 |
211457.51 |
256064.75 |
211225.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.88 |
0.92 |
1.04 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.15 |
0.00 |
38.92 |
0.00 |
15.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.36 |
0.00 |
-7.98 |
0.00 |
-23.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6527.63 |
13637.03 |
11207.18 |
11333.13 |
10218.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
103868.70 |
200222.61 |
199411.48 |
194753.32 |
170655.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
103868.70 |
199009.97 |
199220.64 |
193734.21 |
170655.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1212.65 |
190.84 |
1019.11 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.95 |
216.58 |
197.05 |
280.50 |
232.97 |
| 应付托管费(万元) |
19.49 |
36.10 |
32.84 |
46.75 |
38.83 |
| 资产总计(万元) |
110606.19 |
214292.66 |
211966.58 |
206298.84 |
181485.23 |
| 负债合计(万元) |
581.51 |
2835.15 |
741.40 |
869.52 |
557.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
110024.68 |
211457.51 |
211225.18 |
205429.32 |
180927.31 |
| 未分配利润(万元) |
-43551.47 |
-18349.31 |
-65086.01 |
-104679.07 |
-150951.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.18 |
47.62 |
22.14 |
37.42 |
10.66 |
| 投资收益(万元) |
452.30 |
27222.15 |
11920.25 |
-35684.51 |
-31339.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30486.46 |
51195.43 |
19488.66 |
32398.10 |
-11649.11 |
| 其它收入(万元) |
147.53 |
261.39 |
20.18 |
27.71 |
9.12 |
| 收入合计(万元) |
-29868.45 |
78726.59 |
31451.23 |
-3221.28 |
-42968.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1027.29 |
2830.12 |
1394.85 |
2997.43 |
1474.50 |
| 托管费(万元) |
171.22 |
471.69 |
232.48 |
499.57 |
245.75 |
| 其它费用(万元) |
13.39 |
29.74 |
14.95 |
30.64 |
17.47 |
| 费用合计(万元) |
1211.89 |
3331.55 |
1642.28 |
3527.63 |
1737.72 |
| 利润总额(万元) |
-31080.34 |
75395.04 |
29808.95 |
-6748.92 |
-44706.21 |
| 净利润(万元) |
-31080.34 |
75395.04 |
29808.95 |
-6748.92 |
-44706.21 |
