财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11870.03 |
10320.30 |
7867.80 |
-39147.01 |
-13599.22 |
| 本期利润(万元) |
73662.21 |
29808.95 |
27093.76 |
-6748.92 |
53570.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.10 |
0.09 |
-0.02 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-65086.01 |
0.00 |
-104679.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
256064.75 |
211225.18 |
222846.63 |
205429.32 |
228324.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.76 |
0.75 |
0.66 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.56 |
0.00 |
-33.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11207.18 |
11333.13 |
10218.08 |
2895.82 |
12802.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
199411.48 |
194753.32 |
170655.23 |
238340.62 |
309558.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
199220.64 |
193734.21 |
170655.23 |
227303.60 |
303043.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
190.84 |
1019.11 |
0.00 |
11037.03 |
6514.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
197.05 |
280.50 |
232.97 |
311.97 |
404.01 |
| 应付托管费(万元) |
32.84 |
46.75 |
38.83 |
52.00 |
67.34 |
| 资产总计(万元) |
211966.58 |
206298.84 |
181485.23 |
244042.97 |
322944.75 |
| 负债合计(万元) |
741.40 |
869.52 |
557.92 |
1293.51 |
1767.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
211225.18 |
205429.32 |
180927.31 |
242749.46 |
321176.84 |
| 未分配利润(万元) |
-65086.01 |
-104679.07 |
-150951.00 |
-119363.36 |
-73678.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.14 |
37.42 |
10.66 |
73.75 |
41.45 |
| 投资收益(万元) |
11920.25 |
-35684.51 |
-31339.16 |
-42966.25 |
4453.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19488.66 |
32398.10 |
-11649.11 |
-35894.80 |
-31939.03 |
| 其它收入(万元) |
20.18 |
27.71 |
9.12 |
45.03 |
29.48 |
| 收入合计(万元) |
31451.23 |
-3221.28 |
-42968.49 |
-78742.26 |
-27414.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1394.85 |
2997.43 |
1474.50 |
4875.30 |
2721.89 |
| 托管费(万元) |
232.48 |
499.57 |
245.75 |
812.55 |
453.65 |
| 其它费用(万元) |
14.95 |
30.64 |
17.47 |
36.17 |
17.88 |
| 费用合计(万元) |
1642.28 |
3527.63 |
1737.72 |
5724.02 |
3193.41 |
| 利润总额(万元) |
29808.95 |
-6748.92 |
-44706.21 |
-84466.29 |
-30608.13 |
| 净利润(万元) |
29808.95 |
-6748.92 |
-44706.21 |
-84466.29 |
-30608.13 |
