我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13599.22 |
-33057.10 |
-18697.03 |
-48571.49 |
-14082.18 |
| 本期利润(万元) |
53570.39 |
-44706.21 |
-36838.97 |
-84466.29 |
-30447.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.21 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.52 |
0.00 |
-26.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-150951.00 |
0.00 |
-119363.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
228324.31 |
180927.31 |
196687.77 |
242749.46 |
276094.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.55 |
0.57 |
0.67 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.68 |
0.00 |
-24.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.48 |
0.00 |
-32.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10218.08 |
2895.82 |
12802.13 |
1595.42 |
29783.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
170655.23 |
238340.62 |
309558.75 |
380141.65 |
463422.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
170655.23 |
227303.60 |
303043.77 |
359340.57 |
443211.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
11037.03 |
6514.98 |
20801.09 |
20211.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
232.97 |
311.97 |
404.01 |
495.69 |
603.71 |
| 应付托管费(万元) |
38.83 |
52.00 |
67.34 |
82.61 |
100.62 |
| 资产总计(万元) |
181485.23 |
244042.97 |
322944.75 |
381872.91 |
496052.76 |
| 负债合计(万元) |
557.92 |
1293.51 |
1767.92 |
1031.25 |
12305.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
180927.31 |
242749.46 |
321176.84 |
380841.66 |
483747.47 |
| 未分配利润(万元) |
-150951.00 |
-119363.36 |
-73678.65 |
-47416.06 |
15323.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.66 |
73.75 |
41.45 |
322.30 |
299.93 |
| 投资收益(万元) |
-31339.16 |
-42966.25 |
4453.38 |
4862.39 |
3812.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11649.11 |
-35894.80 |
-31939.03 |
-48948.63 |
12204.84 |
| 其它收入(万元) |
9.12 |
45.03 |
29.48 |
371.61 |
249.72 |
| 收入合计(万元) |
-42968.49 |
-78742.26 |
-27414.72 |
-43392.34 |
16567.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1474.50 |
4875.30 |
2721.89 |
6250.87 |
3144.08 |
| 托管费(万元) |
245.75 |
812.55 |
453.65 |
1041.81 |
524.01 |
| 其它费用(万元) |
17.47 |
36.17 |
17.88 |
33.27 |
14.62 |
| 费用合计(万元) |
1737.72 |
5724.02 |
3193.41 |
7325.96 |
3682.71 |
| 利润总额(万元) |
-44706.21 |
-84466.29 |
-30608.13 |
-50718.29 |
12884.66 |
| 净利润(万元) |
-44706.21 |
-84466.29 |
-30608.13 |
-50718.29 |
12884.66 |
