资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 373267.08 83.94%
债券 26908.88 6.05%
银行存款和结算备付金 39065.79 8.79%
其他资产 5435.73 1.22%
资产总值:444677.48万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华菱钢铁 000932 5102.77 25411.80 5.15%
保利发展 600048 2683.09 22162.32 4.49%
招商蛇口 001979 2367.02 21705.57 4.40%
顺丰控股 002352 373.44 16102.79 3.26%
华电国际 600027 2592.80 14908.60 3.02%
恒瑞医药 600276 263.06 12942.37 2.62%
吉祥航空 603885 918.46 12031.83 2.44%
圣邦股份 300661 125.00 10907.82 2.21%
滨江集团 002244 1035.53 10810.95 2.19%
南方航空 600029 1843.32 10470.06 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.03 40.59%
房地产业 5.82 11.80%
交通运输、仓储和邮政业 5.22 10.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.59 7.27%
农、林、牧、渔业 1.33 2.71%
采矿业 0.94 1.91%
建筑业 0.34 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 2593.74 31202.64 5.69%
山金国际 000975 1799.78 27662.57 5.04%
保利发展 600048 2453.48 21737.83 3.96%
招商蛇口 001979 2095.65 21459.46 3.91%
顺丰控股 002352 474.76 19132.83 3.49%
恒瑞医药 600276 350.00 16065.14 2.93%
南方航空 600029 2468.04 16017.58 2.92%
光威复材 300699 402.18 13935.38 2.54%
海澜之家 600398 1691.98 12689.85 2.31%
吉祥航空 603885 851.72 11668.56 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.26 49.70%
交通运输、仓储和邮政业 7.23 13.18%
采矿业 6.30 11.49%
房地产业 5.93 10.82%
建筑业 2.18 3.97%
农、林、牧、渔业 1.50 2.73%
批发和零售业 0.19 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 101.30 10174.14 2.06%
25国债01 101.20 10114.08 2.05%
24国债15 54.60 5507.04 1.12%
23国债20 5.60 568.25 0.12%
24国债05 2.90 291.60 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 26655.11 5.40%
可转债 253.77 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%