华泰柏瑞富利混合C(014597)_资产配置

华泰柏瑞富利混合C014597HUATAI BAIRUIFULI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	565392.95	93.00%
债券	1411.70	0.23%
银行存款和结算备付金	39711.44	6.53%
其他资产	1465.01	0.24%

资产总值：607981.10万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	3720.62	55065.20	9.09%
银泰黄金	000975	3338.22	54379.60	8.98%
招商蛇口	001979	4054.76	35641.34	5.88%
保利发展	600048	3993.38	34981.98	5.78%
紫金矿业	601899	1853.82	32571.62	5.38%
中国铝业	601600	3090.17	23578.00	3.89%
山东黄金	600547	769.08	21057.41	3.48%
招商轮船	601872	2164.21	18287.55	3.02%
中信特钢	000708	1181.58	16034.05	2.65%
华菱钢铁	000932	2404.69	10652.79	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.89	36.13%
采矿业	17.56	28.99%
房地产业	8.88	14.66%
交通运输、仓储和邮政业	5.55	9.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	1.42%
建筑业	0.46	0.76%
农、林、牧、渔业	0.30	0.50%
批发和零售业	0.30	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.29%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	4636.33	61245.93	9.48%
银泰黄金	000975	3344.84	60508.07	9.37%
紫金矿业	601899	2243.22	37730.96	5.84%
招商蛇口	001979	3768.06	35608.16	5.51%
保利发展	600048	3508.89	32036.14	4.96%
山东黄金	600547	926.73	26161.47	4.05%
中国铝业	601600	3493.09	25848.87	4.00%
招商轮船	601872	2717.92	21634.62	3.35%
久立特材	002318	535.47	11898.14	1.84%
中信特钢	000708	771.08	11643.32	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.05	34.13%
采矿业	20.03	31.01%
房地产业	8.47	13.11%
交通运输、仓储和邮政业	5.79	8.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.96	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.73	1.13%
农、林、牧、渔业	0.69	1.07%
建筑业	0.58	0.89%
批发和零售业	0.44	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	3960.86	59412.83	9.71%
中金黄金	600489	5917.28	58936.11	9.63%
山东黄金	600547	1655.16	37853.51	6.18%
保利发展	600048	3717.78	36805.99	6.01%
招商蛇口	001979	3857.03	36757.46	6.01%
华菱钢铁	000932	4897.07	25219.89	4.12%
紫金矿业	601899	1462.63	18224.37	2.98%
中国海油	600938	861.17	18058.71	2.95%
中国核电	601985	2350.54	17629.04	2.88%
中国铝业	601600	2793.65	15756.19	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	21.30	34.81%
制造业	19.05	31.13%
房地产业	8.97	14.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.39	5.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.75	2.86%
农、林、牧、渔业	0.69	1.13%
建筑业	0.59	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.56	0.91%
批发和零售业	0.54	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	5415.29	77059.59	9.92%
中金黄金	600489	6971.13	76264.14	9.81%
山东黄金	600547	2542.07	63831.34	8.21%
保利发展	600048	3342.15	42578.99	5.48%
招商蛇口	001979	3377.07	41841.95	5.38%
华菱钢铁	000932	5643.72	33749.42	4.34%
中国核电	601985	2824.31	20617.46	2.65%
久立特材	002318	927.82	17906.97	2.30%
中国海油	600938	772.25	16325.36	2.10%
中国铝业	601600	2286.74	14360.73	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	26.88	34.58%
制造业	21.47	27.63%
房地产业	9.48	12.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.14	6.61%
交通运输、仓储和邮政业	1.29	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.99	1.28%
农、林、牧、渔业	0.91	1.17%
建筑业	0.86	1.10%
批发和零售业	0.37	0.47%
租赁和商务服务业	0.26	0.34%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	13.90	1411.70	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1411.70	0.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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