资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 351242.86 69.59%
债券 7740.03 1.53%
银行存款和结算备付金 143814.20 28.50%
其他资产 1899.36 0.38%
资产总值:504696.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 1305.45 15913.44 3.18%
中国海油 600938 337.98 13519.20 2.70%
山金国际 000975 379.07 11250.73 2.25%
亚钾国际 000893 180.46 11026.11 2.20%
鲁西化工 000830 642.21 10307.50 2.06%
华鲁恒升 600426 285.00 10317.00 2.06%
新宙邦 300037 178.10 10030.74 2.00%
华勤技术 603296 106.26 8514.77 1.70%
招商轮船 601872 504.38 8251.66 1.65%
厦钨新能 688778 107.55 7732.58 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.03 49.96%
采矿业 6.43 12.83%
交通运输、仓储和邮政业 1.31 2.62%
房地产业 1.04 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 1.91%
金融业 0.13 0.26%
农、林、牧、渔业 0.12 0.23%
建筑业 0.11 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 37.43 10621.90 2.84%
派克新材 605123 77.19 8020.04 2.14%
中金黄金 600489 298.69 6977.40 1.87%
伯特利 603596 133.04 6820.71 1.82%
华勤技术 603296 72.79 6604.96 1.77%
招商蛇口 001979 729.77 6305.24 1.69%
寒武纪 688256 4.57 6196.35 1.66%
迈瑞医疗 300760 32.20 6131.61 1.64%
盐湖股份 000792 214.45 6038.91 1.61%
华工科技 000988 75.74 6008.49 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.53 49.54%
采矿业 2.42 6.47%
房地产业 1.36 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.74 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 1.89%
农、林、牧、渔业 0.21 0.56%
建筑业 0.20 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 57.50 5804.68 1.16%
25国债08 19.10 1935.35 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7740.03 1.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%