华泰柏瑞富利混合C(014597)_最新动态

华泰柏瑞富利混合C014597HUATAI BAIRUIFULI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：2.5817 0.0215(0.84%)

累计净值：2.6725

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞富利混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董辰

2024-10-10 每10份派现金 0.9 元

基金规模：9.95亿元

华泰柏瑞富利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	5.47	-3.66	-7.75	3.60
混合型名次	844	2017	4225	5860	3611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.93	43.37	34.94	-	59.75
混合型名次	2377	3590	2714	6363	2646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞富利混合C一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	国泰金龙行业混合	1.29	6.16	-19.32	-21.57	0.05
843	华泰柏瑞成长智选混合A	1.29	1.34	4.54	-2.97	3.25
844	华泰柏瑞富利混合C	1.29	5.47	-3.66	-7.75	3.60
845	南方卓越优选3个月持有混合A	1.29	1.31	2.79	-3.75	0.97
846	泰康品质生活混合A	1.29	6.61	1.38	-9.47	-5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
华泰柏瑞富利混合C一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	安信睿见优选混合C	-0.58	5.47	6.46	-3.41	-1.83
2016	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-1.37	5.47	13.82	3.02	3.91
2017	华泰柏瑞富利混合C	1.29	5.47	-3.66	-7.75	3.60
2018	德邦价值优选混合A	3.21	5.46	1.61	-15.05	-7.02
2019	富安达健康人生混合C	-3.05	5.46	13.14	6.49	8.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华泰柏瑞富利混合C一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	中欧瑾灵灵活配置混合C	-0.26	0.60	-3.65	-2.55	-1.03
4224	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84
4225	华泰柏瑞富利混合C	1.29	5.47	-3.66	-7.75	3.60
4226	交银启道混合	1.64	2.37	-3.66	-16.65	-17.50
4227	南方高质量优选混合C	0.19	5.09	-3.66	0.52	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
华泰柏瑞富利混合C一周收益在同类基金中排列第 5860 位，低于同类基金平均水平
5858	鹏华成长价值混合C	0.87	0.23	0.00	-7.74	-4.85
5859	长城品质成长混合A	-0.76	2.74	5.05	-7.75	-4.96
5860	华泰柏瑞富利混合C	1.29	5.47	-3.66	-7.75	3.60
5861	华泰柏瑞景气回报C	0.41	1.14	-5.32	-7.75	3.42
5862	华夏周期驱动混合发起式C	-6.47	15.03	-3.59	-7.75	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
华泰柏瑞富利混合C一周收益在同类基金中排列第 3611 位，高于同类基金平均水平
3609	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60
3610	工银绝对收益混合发起A	-0.15	1.12	1.58	-0.44	3.60
3611	华泰柏瑞富利混合C	1.29	5.47	-3.66	-7.75	3.60
3612	中融景颐6个月持有混合C	0.46	0.35	1.92	2.42	3.60
3613	中银创新医疗混合C	-1.08	2.41	15.43	5.78	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
华泰柏瑞富利混合C一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	博时移动互联主题混合C	14.95	109.36	83.12	-	42.47
2376	东方红多元策略混合B	14.95	119.65	91.78	27.78	14.03
2377	华泰柏瑞富利混合C	14.93	43.37	34.94	-	59.75
2378	财通资管鑫逸混合C	14.92	48.53	30.95	32.75	88.28
2379	方正富邦泰利12个月持有期混合A	14.92	25.65	17.03	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
华泰柏瑞富利混合C一年收益在同类基金中排列第 3590 位，高于同类基金平均水平
3588	大成创业板两年定开混合A	1.56	43.37	24.30	-18.29	9.36
3589	富国优质企业混合C	9.23	43.37	39.43	-7.96	2.12
3590	华泰柏瑞富利混合C	14.93	43.37	34.94	-	59.75
3591	招商盛合灵活混合A	4.17	43.37	22.79	25.82	110.27
3592	华安汇嘉精选混合C	11.30	43.34	41.42	17.72	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
华泰柏瑞富利混合C一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	汇泉匠心智选一年持有混合A	7.12	58.82	34.95	-	20.23
2713	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-0.12	36.88	34.95	-10.96	-13.76
2714	华泰柏瑞富利混合C	14.93	43.37	34.94	-	59.75
2715	平安核心优势混合C	-16.45	69.92	34.94	-2.49	115.47
2716	博时凤凰领航混合A	11.65	50.44	34.93	-	-5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
华泰柏瑞富利混合C一年收益在同类基金中排列第 6363 位，低于同类基金平均水平
6361	广发瑞誉一年持有期混合C	10.74	110.46	69.10	-	64.92
6362	西部利得聚优一年持有期混合	4.34	18.30	20.70	-	15.76
6363	华泰柏瑞富利混合C	14.93	43.37	34.94	-	59.75
6364	永赢合享混合发起A	3.45	42.05	22.13	-	32.19
6365	永赢合享混合发起C	3.06	41.01	20.76	-	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
华泰柏瑞富利混合C一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	中欧瑾和灵活配置混合E	21.25	146.72	95.96	-	59.81
2645	华泰柏瑞量化先行混合C	19.90	90.44	57.50	28.84	59.78
2646	华泰柏瑞富利混合C	14.93	43.37	34.94	-	59.75
2647	华富益鑫灵活配置混合A	-7.55	-1.80	-1.30	-3.87	59.74
2648	长城久润混合A	33.62	88.34	31.45	-2.89	59.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	618.99	16805.58	4.19%
华鲁恒升	600426	503.12	12034.74	3.00%
宝丰能源	600989	585.86	11910.53	2.97%
华勤技术	603296	131.89	9795.69	2.44%
九丰能源	605090	229.45	8528.58	2.12%
国博电子	688375	77.45	8077.73	2.01%
伯特利	603596	319.94	7947.23	1.98%
恒力石化	600346	437.22	7743.17	1.93%
桐昆股份	601233	348.89	7553.47	1.88%
中国石油	601857	866.64	7522.44	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.33	58.11%
采矿业	5.51	13.71%
房地产业	1.48	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	0.77%
金融业	0.07	0.17%
农、林、牧、渔业	0.05	0.13%
建筑业	0.04	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.5602	2.5214	2.5171	2.5302	2.5489
累计净值(元)	2.6510	2.6122	2.6079	2.6210	2.6397

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