我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1088.60 |
2553.38 |
-1444.68 |
10166.30 |
-4573.39 |
| 本期利润(万元) |
16847.95 |
8397.30 |
14317.50 |
7412.46 |
2780.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.10 |
0.17 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60383.37 |
0.00 |
72763.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154178.31 |
160479.02 |
167479.85 |
188092.94 |
273556.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
2.00 |
2.06 |
1.86 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.46 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38889.09 |
8445.97 |
18476.75 |
10425.57 |
18921.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
566804.65 |
603910.99 |
663946.49 |
625854.83 |
226214.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
565392.95 |
572161.50 |
625927.65 |
593383.71 |
211933.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
1411.70 |
31749.49 |
38018.84 |
32471.12 |
14281.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
627.62 |
631.75 |
968.88 |
850.24 |
367.78 |
| 应付托管费(万元) |
104.60 |
105.29 |
161.48 |
141.71 |
61.30 |
| 资产总计(万元) |
607981.10 |
615100.33 |
744657.25 |
639945.75 |
303071.57 |
| 负债合计(万元) |
2268.59 |
3053.83 |
6684.99 |
4298.15 |
2483.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
605712.51 |
612046.50 |
737972.27 |
635647.59 |
300587.96 |
| 未分配利润(万元) |
307573.22 |
285936.25 |
363911.50 |
285768.04 |
130389.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.90 |
500.01 |
306.16 |
695.57 |
77.53 |
| 投资收益(万元) |
17275.74 |
40525.82 |
46931.60 |
32450.14 |
-3488.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29488.57 |
-15916.91 |
9803.84 |
-13992.65 |
15881.03 |
| 其它收入(万元) |
151.06 |
421.91 |
319.75 |
518.69 |
141.31 |
| 收入合计(万元) |
46965.28 |
25530.83 |
57361.35 |
19671.74 |
12610.92 |
| 管理人报酬(万元) |
3640.46 |
10272.31 |
5605.01 |
5721.32 |
1741.43 |
| 托管费(万元) |
606.74 |
1712.05 |
934.17 |
953.55 |
290.24 |
| 其它费用(万元) |
16.24 |
28.31 |
13.20 |
25.88 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
4908.79 |
14275.78 |
7781.32 |
7858.39 |
2359.69 |
| 利润总额(万元) |
42056.48 |
11255.05 |
49580.02 |
11813.35 |
10251.24 |
| 净利润(万元) |
42056.48 |
11255.05 |
49580.02 |
11813.35 |
10251.24 |
