资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 929.21 6.44%
债券 13367.99 92.63%
银行存款和结算备付金 132.08 0.92%
其他资产 2.07 0.01%
资产总值:14431.35万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 0.34 36.50 0.28%
新奥股份 600803 1.80 35.26 0.27%
立讯精密 002475 0.74 30.26 0.24%
海大集团 002311 0.60 29.97 0.23%
温氏股份 300498 1.80 30.01 0.23%
紫金矿业 601899 1.62 29.35 0.23%
弘亚数控 002833 1.54 28.74 0.22%
东方电缆 603606 0.52 25.32 0.20%
吉比特 603444 0.11 24.53 0.19%
欣旺达 300207 1.10 24.38 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.00%
金融业 0.01 0.53%
采矿业 0.00 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.31%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
农、林、牧、渔业 0.00 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.95 38.72 0.26%
紫金矿业 601899 2.47 37.35 0.25%
中航沈飞 600760 0.71 36.09 0.24%
中国核电 601985 3.11 32.44 0.22%
航天彩虹 002389 1.76 31.77 0.21%
长江电力 600900 1.07 31.62 0.21%
中国海油 600938 0.91 26.87 0.18%
弘亚数控 002833 1.54 25.92 0.17%
申能股份 600642 2.70 25.62 0.17%
东方电缆 603606 0.49 25.75 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.64%
采矿业 0.01 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%
金融业 0.01 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建设银行二级01 10.00 1057.98 8.24%
21两江01 10.00 1050.02 8.18%
21北京银行永续债02 10.00 1040.77 8.11%
21国新03 10.00 1038.23 8.09%
24农行永续债02 10.00 1032.28 8.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6719.02 52.34%
企业债 4138.65 32.24%
国家债券 685.86 5.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%