华安沣瑞一年持有混合A(014809)_资产配置

华安沣瑞一年持有混合A014809HUAAN FENGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1061.84	15.80%
债券	5350.38	79.61%
银行存款和结算备付金	97.99	1.46%
其他资产	210.84	3.14%

资产总值：6721.05万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.08	66.56	1.03%
中科飞测	688361	0.14	60.20	0.93%
北方华创	002371	0.06	53.07	0.82%
燕东微	688172	0.59	49.36	0.76%
TCL科技	000100	6.95	40.45	0.63%
银轮股份	002126	0.80	39.84	0.62%
天华新能	300390	0.41	38.34	0.59%
翱捷科技	688220	0.30	37.30	0.58%
双环传动	002472	0.85	35.28	0.55%
恒立液压	601100	0.32	34.42	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.92%
科学研究和技术服务业	0.01	1.17%
金融业	0.01	0.87%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	1.70	47.50	0.65%
兴业证券	601377	7.00	41.09	0.57%
恒立液压	601100	0.42	40.32	0.56%
伊利股份	600887	1.50	39.52	0.54%
东方财富	300059	2.01	37.91	0.52%
昭衍新药	603127	1.10	37.62	0.52%
万华化学	600309	0.47	37.34	0.51%
双环传动	002472	1.00	36.01	0.50%
长川科技	300604	0.30	36.31	0.50%
紫金矿业	601899	1.10	35.99	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.92%
金融业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
采矿业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
房地产业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	0.80	87.93	1.02%
双环传动	002472	1.30	61.63	0.71%
阿里巴巴-W	09988	0.46	59.33	0.69%
中航沈飞	600760	1.01	56.71	0.66%
宁波银行	002142	1.80	50.56	0.59%
工业富联	601138	0.80	49.64	0.58%
腾讯控股	00700	0.09	48.69	0.56%
恒生电子	600570	1.60	48.24	0.56%
东方财富	300059	2.01	46.52	0.54%
兴业证券	601377	6.00	44.52	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	12.08%
金融业	0.02	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.47%
采矿业	0.01	0.85%
非日常生活消费品	0.01	0.69%
农、林、牧、渔业	0.01	0.65%
通信服务	0.00	0.56%
医疗保健	0.00	0.36%
房地产	0.00	0.33%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	1.04	99.60	1.03%
双环传动	002472	1.40	69.73	0.72%
中航沈飞	600760	0.91	65.37	0.68%
阿里巴巴-W	09988	0.40	64.64	0.67%
紫金矿业	601899	2.10	61.82	0.64%
腾讯控股	00700	0.10	60.53	0.63%
温氏股份	300498	3.00	55.83	0.58%
宁德时代	300750	0.13	52.26	0.54%
东方财富	300059	1.86	50.36	0.52%
山金国际	000975	2.09	47.71	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.22%
采矿业	0.02	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.94%
金融业	0.01	0.94%
非日常生活消费品	0.01	0.82%
通信服务	0.01	0.63%
农、林、牧、渔业	0.01	0.58%
金融	0.00	0.45%
信息技术	0.00	0.43%
医疗保健	0.00	0.40%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	6.00	599.47	9.27%
24九龙江MTN002	5.00	519.80	8.04%
24徐州新盛MTN006	5.00	517.75	8.00%
25建行二级资本债02A(BC)	5.00	512.50	7.92%
25五矿集MTN023A(并购)	5.00	509.79	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1111.97	17.19%
国家债券	705.52	10.91%
企业债	511.50	7.91%
可转债	1.95	0.03%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。