华安沣瑞一年持有混合A(014809)_资产配置

华安沣瑞一年持有混合A014809HUAAN FENGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1138.58	6.53%
债券	13987.40	80.20%
银行存款和结算备付金	2259.20	12.95%
其他资产	55.68	0.32%

资产总值：17440.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	2.50	80.72	0.44%
紫金矿业	601899	3.72	67.48	0.37%
中国核电	601985	5.79	64.56	0.35%
中国海油	600938	1.46	43.89	0.24%
中天科技	600522	2.77	42.91	0.23%
森麒麟	002984	1.40	38.40	0.21%
凤凰传媒	601928	3.00	36.03	0.20%
航天彩虹	002389	2.16	36.89	0.20%
宝丰能源	600989	1.99	34.53	0.19%
江苏银行	600919	3.91	32.84	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%
金融业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.00	0.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	4.10	164.47	0.77%
杭州银行	600926	12.17	158.82	0.75%
航天彩虹	002389	11.21	155.71	0.73%
江苏银行	600919	20.16	149.79	0.70%
中国海油	600938	4.16	137.29	0.64%
五粮液	000858	0.96	122.92	0.58%
紫金矿业	601899	6.77	118.95	0.56%
东方财富	300059	10.39	109.68	0.52%
宝丰能源	600989	5.38	93.24	0.44%
亨通光电	600487	5.80	91.47	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	9.56%
金融业	0.05	2.39%
采矿业	0.04	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.68%
批发和零售业	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.26%
建筑业	0.01	0.25%
医疗保健	0.00	0.16%
卫生和社会工作	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	53.76	424.70	1.53%
中信证券	600030	16.64	319.49	1.15%
中航沈飞	600760	8.25	300.28	1.08%
杭州银行	600926	21.07	234.09	0.84%
航天彩虹	002389	12.51	209.54	0.75%
紫金矿业	601899	11.72	197.13	0.71%
五粮液	000858	1.19	182.68	0.66%
森麒麟	002984	4.93	154.60	0.56%
东方财富	300059	11.54	148.71	0.54%
中国海油	600938	4.62	135.05	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	12.10%
金融业	0.12	4.50%
采矿业	0.05	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.62%
批发和零售业	0.01	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.27%
房地产业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	19.80	403.33	1.13%
江苏银行	600919	53.81	359.99	1.01%
中航沈飞	600760	8.25	348.05	0.98%
杭州银行	600926	27.57	275.98	0.78%
长电科技	600584	8.69	259.48	0.73%
航天彩虹	002389	12.51	232.69	0.65%
东方财富	300059	14.54	204.10	0.57%
中国海油	600938	8.40	176.16	0.50%
五粮液	000858	1.19	166.97	0.47%
光线传媒	300251	19.65	160.15	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	10.13%
金融业	0.14	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.54%
采矿业	0.05	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.56%
建筑业	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.31%
房地产业	0.01	0.22%
卫生和社会工作	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债02	10.00	1061.69	5.76%
21中国银行二级03	10.00	1058.58	5.74%
21招商银行永续债	10.00	1058.22	5.74%
21国新03	10.00	1054.13	5.72%
21两江01	10.00	1039.59	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7063.29	38.31%
企业债	5158.14	27.98%
国家债券	991.52	5.38%
可转债	66.19	0.36%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。