财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
157.58 |
79.71 |
569.58 |
244.66 |
241.55 |
| 本期利润(万元) |
135.95 |
-68.51 |
516.77 |
407.92 |
218.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
1.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
577.83 |
0.00 |
608.55 |
0.00 |
438.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5975.22 |
6774.51 |
7996.99 |
8971.78 |
10481.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.08 |
1.09 |
1.11 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.01 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
1.92 |
| 累计净值增长率(%) |
11.68 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
6.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.51 |
69.25 |
35.73 |
186.17 |
46.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
6412.23 |
8911.16 |
13475.42 |
17276.18 |
23356.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1061.84 |
1705.71 |
1786.73 |
1024.95 |
3347.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
5350.38 |
7205.44 |
11688.69 |
16251.23 |
20008.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.26 |
4.54 |
5.78 |
7.81 |
11.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.14 |
1.44 |
1.95 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
6721.05 |
9017.64 |
13633.66 |
17490.54 |
23640.72 |
| 负债合计(万元) |
253.06 |
396.23 |
2329.04 |
2676.67 |
2353.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
6467.99 |
8621.41 |
11304.62 |
14813.87 |
21287.18 |
| 未分配利润(万元) |
670.65 |
739.85 |
644.27 |
578.29 |
549.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
2.30 |
0.56 |
11.31 |
6.30 |
| 投资收益(万元) |
204.90 |
741.91 |
340.15 |
-58.99 |
-122.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.54 |
-56.38 |
-24.56 |
822.32 |
586.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
183.34 |
687.83 |
316.15 |
774.64 |
470.46 |
| 管理人报酬(万元) |
21.84 |
68.59 |
38.91 |
138.80 |
84.03 |
| 托管费(万元) |
5.46 |
17.15 |
9.73 |
34.70 |
21.01 |
| 其它费用(万元) |
7.05 |
18.52 |
9.80 |
19.87 |
11.29 |
| 费用合计(万元) |
37.10 |
133.77 |
83.06 |
215.40 |
121.81 |
| 利润总额(万元) |
146.24 |
554.06 |
233.09 |
559.24 |
348.66 |
| 净利润(万元) |
146.24 |
554.06 |
233.09 |
559.24 |
348.66 |
