华安沣瑞一年持有混合A(014809)_最新动态

华安沣瑞一年持有混合A014809HUAAN FENGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0936 0.0046(0.42%)

累计净值：1.0936

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华安沣瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张瑞

基金规模：0.60亿元

华安沣瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-1.79	-0.50	-1.05	-0.11
混合型名次	4786	3259	2562	3777	4654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	6.35	6.12	-	9.36
混合型名次	5482	6506	5049	6482	5096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.08	0.08	-8.09	-11.59	-1.86
4785	华安新动力灵活配置混合A	0.08	-0.40	1.51	2.25	2.54
4786	华安沣瑞一年持有混合A	0.08	-1.79	-0.50	-1.05	-0.11
4787	华安沣瑞一年持有混合C	0.08	-1.81	-0.58	-1.20	-0.29
4788	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，高于同类基金平均水平
3257	广发量化多因子混合	2.85	-1.78	-7.41	-9.11	-1.73
3258	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
3259	华安沣瑞一年持有混合A	0.08	-1.79	-0.50	-1.05	-0.11
3260	嘉实新添丰定期混合	0.07	-1.79	-0.27	-1.40	1.76
3261	鹏扬景沃六个月混合C	0.29	-1.79	-0.92	0.51	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	信诚至诚A	0.00	0.00	-0.49	-0.30	-2.89
2561	易方达瑞通混合C	-0.09	0.77	-0.49	0.73	1.85
2562	华安沣瑞一年持有混合A	0.08	-1.79	-0.50	-1.05	-0.11
2563	同泰同欣混合C	0.16	-0.49	-0.50	0.38	2.26
2564	中加聚隆持有期混合A	-0.07	-1.42	-0.50	-0.06	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.09	0.04	-2.06	-1.04	0.69
3776	浙商汇金平稳增长一年混合	-1.28	5.07	-4.82	-1.04	4.28
3777	华安沣瑞一年持有混合A	0.08	-1.79	-0.50	-1.05	-0.11
3778	华夏磐锐一年定开混合C	3.59	-14.90	-9.35	-1.05	5.92
3779	南方品质优选灵活配置混合A	-1.74	2.27	2.40	-1.05	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	鹏华安和混合A	-0.32	0.84	-2.79	-3.53	-0.10
4653	博时荣升稳健添利混合A	-0.16	-0.06	3.40	10.98	-0.11
4654	华安沣瑞一年持有混合A	0.08	-1.79	-0.50	-1.05	-0.11
4655	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11
4656	农银策略价值混合	1.01	-12.81	-6.29	-3.17	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	平安瑞兴一年定开混合C	2.30	8.90	21.03	-	37.24
5481	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
5482	华安沣瑞一年持有混合A	2.29	6.35	6.12	-	9.36
5483	平安鑫享混合C	2.29	8.21	15.59	12.26	66.51
5484	泰康新回报灵活配置混合C	2.29	21.92	1.28	-23.64	54.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6506 位，低于同类基金平均水平
6504	达诚宜创精选混合C	5.07	6.37	-7.24	-26.13	-36.42
6505	广发安悦回报混合C	2.52	6.37	8.88	11.57	15.47
6506	华安沣瑞一年持有混合A	2.29	6.35	6.12	-	9.36
6507	泰康颐年混合C	2.48	6.35	7.46	12.66	36.44
6508	国联安鑫安灵活配置混合	-16.82	6.34	-18.03	-25.16	88.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	易方达稳健回报混合A	0.95	16.70	6.13	-	-9.24
5048	永赢鑫享混合A	-2.29	10.32	6.13	9.75	19.98
5049	华安沣瑞一年持有混合A	2.29	6.35	6.12	-	9.36
5050	华安招裕一年持有混合A	0.71	5.05	6.11	-	7.89
5051	嘉实鑫泰一年持有混合A	4.91	4.57	6.10	-	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6482 位，低于同类基金平均水平
6480	宏利景气智选18个月持有混合A	73.70	142.07	129.14	-	128.80
6481	宏利景气智选18个月持有混合C	73.17	140.51	126.99	-	125.74
6482	华安沣瑞一年持有混合A	2.29	6.35	6.12	-	9.36
6483	华安沣瑞一年持有混合C	1.99	5.71	5.18	-	7.89
6484	平安兴奕成长1年持有混合A	33.01	80.60	44.11	-	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	华富星玉衡混合A	-2.76	-1.06	2.47	-	9.37
5095	永赢鑫辰混合C	4.35	7.38	10.02	-	9.37
5096	华安沣瑞一年持有混合A	2.29	6.35	6.12	-	9.36
5097	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	0.76	12.62	11.24	-	9.35
5098	兴业聚乾C	7.34	11.06	10.61	-	9.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.08	66.56	1.03%
中科飞测	688361	0.14	60.20	0.93%
北方华创	002371	0.06	53.07	0.82%
燕东微	688172	0.59	49.36	0.76%
TCL科技	000100	6.95	40.45	0.63%
银轮股份	002126	0.80	39.84	0.62%
天华新能	300390	0.41	38.34	0.59%
翱捷科技	688220	0.30	37.30	0.58%
双环传动	002472	0.85	35.28	0.55%
恒立液压	601100	0.32	34.42	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.92%
科学研究和技术服务业	0.01	1.17%
金融业	0.01	0.87%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0890	1.0927	1.0913	1.0948	1.0934
累计净值(元)	1.0890	1.0927	1.0913	1.0948	1.0934

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。