华安沣瑞一年持有混合A(014809)_最新动态

华安沣瑞一年持有混合A014809HUAAN FENGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.1105 -0.0025(-0.22%)

累计净值：1.1105

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

华安沣瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张瑞

基金规模：0.68亿元

华安沣瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.75	2.78	0.74	1.66
混合型名次	3786	3929	4364	4703	4810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	8.55	8.63	-	11.30
混合型名次	5585	6196	5255	6470	5335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3786 位，高于同类基金平均水平
3784	宏利消费混合A	-0.04	4.47	0.40	-9.23	-6.89
3785	宏利消费混合C	-0.04	4.44	0.32	-9.37	-7.04
3786	华安沣瑞一年持有混合A	-0.04	0.75	2.78	0.74	1.66
3787	汇安丰恒混合A	-0.04	-0.20	0.68	0.89	1.12
3788	汇添富稳健睿享一年持有混合A	-0.04	0.66	4.80	3.48	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，高于同类基金平均水平
3927	国寿安保稳荣混合A	-0.08	0.75	2.83	2.29	3.98
3928	华安升级主题混合C	-0.28	0.75	-3.78	-5.79	-2.23
3929	华安沣瑞一年持有混合A	-0.04	0.75	2.78	0.74	1.66
3930	嘉实积极配置一年持有期混合A	0.58	0.75	4.69	-3.08	-0.08
3931	交银新回报灵活配置混合A	0.02	0.75	1.44	1.66	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54
4363	富国医疗保健行业混合A	-2.28	10.98	2.78	-3.41	1.12
4364	华安沣瑞一年持有混合A	-0.04	0.75	2.78	0.74	1.66
4365	摩根领先优选混合A	-3.20	0.83	2.78	-5.98	-3.90
4366	圆信永丰精选回报	0.62	0.39	2.78	-4.40	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81
4702	天弘恒新A	0.07	-0.05	0.24	0.75	0.78
4703	华安沣瑞一年持有混合A	-0.04	0.75	2.78	0.74	1.66
4704	农银睿选混合	1.02	8.58	8.96	0.74	4.44
4705	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68
4809	光大阳光对冲6个月持有混合B	-0.02	-0.38	-0.34	0.99	1.66
4810	华安沣瑞一年持有混合A	-0.04	0.75	2.78	0.74	1.66
4811	华夏周期驱动混合发起式C	-6.47	15.03	-3.59	-7.75	1.66
4812	信诚新旺混合(LOF)A	-0.09	-0.41	1.41	1.00	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5585 位，低于同类基金平均水平
5583	前海开源事件驱动混合C	4.88	22.24	16.99	1.90	93.50
5584	天弘安康颐丰一年持有期混合A	4.87	11.20	13.22	-	10.15
5585	华安沣瑞一年持有混合A	4.86	8.55	8.63	-	11.30
5586	汇添富稳健睿享一年持有混合D	4.86	9.94	11.12	-	8.49
5587	天弘多利一年	4.86	10.24	9.98	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6196 位，低于同类基金平均水平
6194	鹏扬景浦一年持有混合C	2.92	8.56	11.49	-	10.69
6195	博道安远6个月定开混合	2.15	8.55	3.30	8.48	26.45
6196	华安沣瑞一年持有混合A	4.86	8.55	8.63	-	11.30
6197	浦银安盛盛世精选混合C	8.79	8.55	1.53	-11.52	63.73
6198	招商瑞联1年持有期混合A	3.75	8.55	7.42	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	诺德新享	23.51	3.91	8.64	-19.22	96.59
5254	中信保诚远见成长混合C	14.71	31.11	8.64	-	8.65
5255	华安沣瑞一年持有混合A	4.86	8.55	8.63	-	11.30
5256	金信民长混合A	53.66	49.15	8.63	-3.86	60.23
5257	银河核心优势混合C	60.16	50.54	8.63	-	-8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6470 位，低于同类基金平均水平
6468	宏利景气智选18个月持有混合A	134.95	170.45	161.46	-	176.18
6469	宏利景气智选18个月持有混合C	134.24	168.72	159.01	-	172.56
6470	华安沣瑞一年持有混合A	4.86	8.55	8.63	-	11.30
6471	华安沣瑞一年持有混合C	4.55	7.91	7.66	-	9.83
6472	平安兴奕成长1年持有混合A	109.99	132.16	80.94	-	63.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	易方达磐固六个月持有期混合C	2.66	8.30	7.03	4.39	11.31
5334	广发稳健优选六个月持有期混合C	8.85	7.32	5.51	3.18	11.30
5335	华安沣瑞一年持有混合A	4.86	8.55	8.63	-	11.30
5336	鹏扬景阳一年持有期混合A	2.09	10.23	9.04	-	11.28
5337	财通资管健康产业混合A	3.70	29.46	2.12	-	11.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	1.70	47.50	0.65%
兴业证券	601377	7.00	41.09	0.57%
恒立液压	601100	0.42	40.32	0.56%
伊利股份	600887	1.50	39.52	0.54%
东方财富	300059	2.01	37.91	0.52%
昭衍新药	603127	1.10	37.62	0.52%
万华化学	600309	0.47	37.34	0.51%
紫金矿业	601899	1.10	35.99	0.50%
长川科技	300604	0.30	36.31	0.50%
双环传动	002472	1.00	36.01	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.92%
金融业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
采矿业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
房地产业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1130	1.1135	1.1099	1.1164	1.1168
累计净值(元)	1.1130	1.1135	1.1099	1.1164	1.1168

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