华安沣瑞一年持有混合A(014809)_最新动态

华安沣瑞一年持有混合A014809HUAAN FENGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.032 0.000(0.02%)

累计净值：1.032

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华安沣瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴文明

基金规模：1.72亿元

华安沣瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	1.12	-0.21	1.77
混合型名次	5975	3585	7124	5329	5148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	2.45	0.00	-	3.23
混合型名次	4367	1950	1961	6354	3878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5975 位，低于同类基金平均水平
5973	弘毅远方久盈混合A	0.08	0.22	1.55	0.71	3.12
5974	弘毅远方久盈混合C	0.08	0.21	1.53	0.65	2.98
5975	华安沣瑞一年持有混合A	0.08	0.31	1.12	-0.21	1.77
5976	华安沣瑞一年持有混合C	0.08	0.29	1.05	-0.36	1.51
5977	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3585 位，高于同类基金平均水平
3583	国泰安益灵活配置混合A	0.02	0.31	0.82	-2.89	-3.68
3584	红塔红土稳健添利混合A	-0.14	0.31	11.12	10.14	13.34
3585	华安沣瑞一年持有混合A	0.08	0.31	1.12	-0.21	1.77
3586	南方宝恒混合C	0.10	0.31	2.96	1.36	7.01
3587	诺安新兴产业混合	1.49	0.31	13.16	0.50	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7124 位，低于同类基金平均水平
7122	工银稳润一年持有混合A	0.22	-0.07	1.12	-1.34	1.92
7123	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.09	0.21	1.12	0.52	3.99
7124	华安沣瑞一年持有混合A	0.08	0.31	1.12	-0.21	1.77
7125	华夏睿磐泰兴混合C	-0.02	0.21	1.12	0.92	3.56
7126	交银鸿信一年持有期混合C	0.16	-0.17	1.12	0.14	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	招商成长精选一年定期开放混合C	1.51	2.40	16.97	-0.20	6.48
5328	海通品质升级A	0.57	0.37	14.92	-0.21	-2.09
5329	华安沣瑞一年持有混合A	0.08	0.31	1.12	-0.21	1.77
5330	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22
5331	泰信竞争优选混合	0.60	3.35	20.20	-0.21	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78
5147	华安智能生活混合C	1.96	1.72	21.97	10.42	1.78
5148	华安沣瑞一年持有混合A	0.08	0.31	1.12	-0.21	1.77
5149	鹏华弘华混合C	0.04	0.13	0.88	-0.89	1.77
5150	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.87	-1.76	26.04	20.97	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	博时鑫源混合C	1.17	-13.70	-13.58	23.54	78.63
4366	国联安鑫乾混合C	1.17	2.41	0.48	31.97	53.46
4367	华安沣瑞一年持有混合A	1.17	2.45	0.00	-	3.23
4368	华夏核心成长混合A	1.17	-20.55	0.00	-	-30.65
4369	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	1.17	0.00	0.00	-	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	格林鑫悦一年持有期混合C	0.08	2.46	-7.90	-	-10.87
1949	金鹰技术领先混合C	3.43	2.46	-2.56	15.74	-12.50
1950	华安沣瑞一年持有混合A	1.17	2.45	0.00	-	3.23
1951	交银鸿光一年混合C	3.21	2.45	-0.76	-	1.19
1952	鹏华安泽混合A	1.20	2.45	3.14	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	华安沣荣一年持有混合A	2.49	0.00	0.00	-	1.78
1960	华安沣荣一年持有混合C	1.93	0.00	0.00	-	0.98
1961	华安沣瑞一年持有混合A	1.17	2.45	0.00	-	3.23
1962	华安沣瑞一年持有混合C	0.87	1.84	0.00	-	2.36
1963	华宝ESG责任投资混合A	9.91	0.00	0.00	-	-6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6354 位，低于同类基金平均水平
6352	宏利景气智选18个月持有混合A	36.09	-6.81	0.00	-	8.68
6353	宏利景气智选18个月持有混合C	35.66	-7.37	0.00	-	7.81
6354	华安沣瑞一年持有混合A	1.17	2.45	0.00	-	3.23
6355	华安沣瑞一年持有混合C	0.87	1.84	0.00	-	2.36
6356	平安兴奕成长1年持有混合A	-10.05	-27.38	0.00	-	-31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3878 位，高于同类基金平均水平
3876	景顺量化对冲三月定开混合	-1.68	0.39	-0.59	-	3.25
3877	鹏扬景润一年持有期混合C	5.29	6.90	3.18	-	3.24
3878	华安沣瑞一年持有混合A	1.17	2.45	0.00	-	3.23
3879	华夏新锦汇混合A	-1.53	-12.95	-24.32	-9.74	3.22
3880	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	2.14	2.73	0.00	-	3.22

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	2.50	80.72	0.44%
紫金矿业	601899	3.72	67.48	0.37%
中国核电	601985	5.79	64.56	0.35%
中国海油	600938	1.46	43.89	0.24%
中天科技	600522	2.77	42.91	0.23%
森麒麟	002984	1.40	38.40	0.21%
凤凰传媒	601928	3.00	36.03	0.20%
航天彩虹	002389	2.16	36.89	0.20%
宝丰能源	600989	1.99	34.53	0.19%
江苏银行	600919	3.91	32.84	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%
金融业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安沣瑞一年持有混合2024年第2季度报告

华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金(华安沣瑞一年持有混合A)基金...
04-22华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.032	1.031	1.030	1.032	1.032
累计净值(元)	1.032	1.031	1.030	1.032	1.032

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。