汇添富多元价值发现混合A(013367)_资产配置

汇添富多元价值发现混合A013367HUITIANFU DIVERSIFIED VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1473.55	69.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	659.41	30.88%
其他资产	2.42	0.11%

资产总值：2135.38万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	14.74	122.34	5.80%
长江电力	600900	3.83	109.31	5.19%
中国东方教育	00667	27.10	88.40	4.19%
李宁	02331	8.10	86.85	4.12%
紫金矿业	601899	2.46	73.28	3.48%
宁德时代	300750	0.25	72.78	3.45%
杰瑞股份	002353	0.53	58.42	2.77%
中通快递-W	02057	0.45	58.48	2.77%
天山铝业	002532	4.62	56.27	2.67%
创新实业	02788	4.00	51.64	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	27.94%
可选消费	0.02	11.57%
原材料	0.01	6.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.19%
采矿业	0.01	4.42%
金融业	0.01	4.08%
房地产	0.01	3.78%
工业	0.01	2.77%
电信服务	0.00	1.88%
金融	0.00	1.04%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	23.86	218.80	8.68%
宁德时代	300750	0.34	133.62	5.30%
招商银行	600036	3.35	118.92	4.72%
中国黄金国际	02099	0.98	104.27	4.14%
布鲁可	00325	2.79	100.71	3.99%
腾讯控股	00700	0.22	82.13	3.26%
东鹏饮料	605499	0.64	78.62	3.12%
工商银行	01398	13.80	77.07	3.06%
中国船舶	600150	2.16	72.99	2.89%
安井食品	02648	1.21	68.47	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	30.73%
金融业	0.03	10.19%
金融	0.03	9.97%
原材料	0.02	8.29%
工业	0.01	4.45%
可选消费	0.01	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.59%
电信服务	0.01	3.26%
采矿业	0.01	2.73%
日常消费	0.01	2.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.56	224.95	6.63%
申通快递	002468	11.43	169.39	4.99%
森松国际	02155	27.20	158.51	4.67%
农业银行	601288	19.84	132.93	3.92%
招商银行	600036	3.35	131.72	3.88%
中国黄金国际	02099	0.98	130.83	3.85%
创新实业	02788	4.55	116.26	3.42%
极米科技	688696	1.21	107.63	3.17%
工商银行	01398	13.80	83.59	2.46%
潍柴动力	02338	1.90	45.83	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	31.90%
金融业	0.04	12.65%
金融	0.04	11.38%
原材料	0.04	10.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	9.85%
工业	0.02	6.02%
可选消费	0.01	3.15%
房地产	0.01	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.66%
采矿业	0.00	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森松国际	02155	27.20	226.51	4.47%
南山铝业	600219	31.61	170.06	3.36%
宁德时代	300750	0.45	165.27	3.26%
申通快递	002468	11.43	153.39	3.03%
农业银行	601288	19.84	152.37	3.01%
招商银行	600036	3.35	141.03	2.78%
山推股份	000680	7.94	95.04	1.88%
思源电气	002028	0.61	94.30	1.86%
徐工机械	000425	8.01	92.76	1.83%
杰瑞股份	002353	1.30	92.08	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	26.21%
金融业	0.05	9.67%
金融	0.05	9.26%
工业	0.03	5.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.78%
原材料	0.01	1.30%
农、林、牧、渔业	0.01	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
可选消费	0.00	0.87%
日常消费	0.00	0.81%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	100.76	2.97%
亿纬转债	0.03	3.55	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	100.76	2.97%
可转债	3.55	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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