汇添富多元价值发现混合A(013367)_资产配置

汇添富多元价值发现混合A013367HUITIANFU DIVERSIFIED VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4784.71	77.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	596.26	9.71%
其他资产	759.83	12.37%

资产总值：6140.80万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	1.15	338.29	5.54%
比亚迪	002594	1.05	322.68	5.28%
阿里巴巴-W	09988	3.03	300.57	4.92%
美的集团	000333	3.84	292.07	4.78%
星宇股份	601799	1.27	187.54	3.07%
长江电力	600900	5.92	177.90	2.91%
中国宏桥	01378	14.00	163.62	2.68%
波司登	03998	37.00	148.81	2.44%
招商银行	600036	3.73	140.29	2.30%
紫金矿业	601899	6.27	113.74	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	26.64%
可选消费	0.08	12.59%
采矿业	0.06	9.66%
金融	0.03	5.54%
原材料	0.03	4.16%
金融业	0.02	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.40%
电信服务	0.01	2.04%
日常消费	0.01	2.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	25.90	529.50	10.13%
紫金矿业	601899	12.61	221.56	4.24%
李宁	02331	13.25	204.37	3.91%
陕西煤业	601225	7.23	186.32	3.56%
中国神华	01088	5.25	172.26	3.30%
春风动力	603129	1.19	169.38	3.24%
美的集团	000333	2.40	154.80	2.96%
圆通速递	600233	8.42	131.77	2.52%
招商银行	600036	3.73	127.53	2.44%
电投能源	002128	6.03	127.23	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	25.87%
采矿业	0.09	17.01%
能源	0.08	14.62%
可选消费	0.04	8.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.97%
工业	0.02	4.69%
金融业	0.02	4.66%
原材料	0.01	0.99%
电信服务	0.00	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	18.00	295.68	5.65%
海澜之家	600398	21.40	192.60	3.68%
中国神华	601088	4.75	185.68	3.55%
陕西煤业	601225	7.23	181.40	3.47%
李宁	02331	7.85	148.02	2.83%
泸州老窖	000568	0.74	136.60	2.61%
圆通速递	600233	8.42	130.51	2.50%
神火股份	000933	6.11	121.59	2.32%
招商银行	600036	3.73	120.11	2.30%
交通银行	601328	18.41	116.72	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	23.52%
采矿业	0.09	17.90%
金融业	0.06	10.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.85%
能源	0.03	5.77%
工业	0.02	4.15%
可选消费	0.02	3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	26.60	313.37	5.90%
平煤股份	601666	13.88	160.45	3.02%
海澜之家	600398	21.40	158.79	2.99%
恒瑞医药	600276	3.19	144.28	2.71%
太阳纸业	002078	11.29	137.40	2.59%
立讯精密	002475	3.53	121.61	2.29%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	2.27%
华鲁恒升	600426	4.18	115.33	2.17%
中信证券	600030	5.34	108.78	2.05%
广汇能源	600256	15.07	107.60	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	37.09%
采矿业	0.05	9.31%
金融业	0.04	7.87%
能源	0.03	6.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.19%
工业	0.01	1.69%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	0.20	20.31	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.31	0.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。