汇添富多元价值发现混合A(013367)_资产配置

汇添富多元价值发现混合A013367HUITIANFU DIVERSIFIED VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2122.21	83.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	398.67	15.77%
其他资产	7.31	0.29%

资产总值：2528.19万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	23.86	218.80	8.68%
宁德时代	300750	0.34	133.62	5.30%
招商银行	600036	3.35	118.92	4.72%
中国黄金国际	02099	0.98	104.27	4.14%
布鲁可	00325	2.79	100.71	3.99%
腾讯控股	00700	0.22	82.13	3.26%
东鹏饮料	605499	0.64	78.62	3.12%
工商银行	01398	13.80	77.07	3.06%
中国船舶	600150	2.16	72.99	2.89%
安井食品	02648	1.21	68.47	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	30.73%
金融业	0.03	10.19%
金融	0.03	9.97%
原材料	0.02	8.29%
工业	0.01	4.45%
可选消费	0.01	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.59%
电信服务	0.01	3.26%
采矿业	0.01	2.73%
日常消费	0.01	2.72%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.56	224.95	6.63%
申通快递	002468	11.43	169.39	4.99%
森松国际	02155	27.20	158.51	4.67%
农业银行	601288	19.84	132.93	3.92%
招商银行	600036	3.35	131.72	3.88%
中国黄金国际	02099	0.98	130.83	3.85%
创新实业	02788	4.55	116.26	3.42%
极米科技	688696	1.21	107.63	3.17%
工商银行	01398	13.80	83.59	2.46%
潍柴动力	02338	1.90	45.83	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	31.90%
金融业	0.04	12.65%
金融	0.04	11.38%
原材料	0.04	10.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	9.85%
工业	0.02	6.02%
可选消费	0.01	3.15%
房地产	0.01	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.66%
采矿业	0.00	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森松国际	02155	27.20	226.51	4.47%
南山铝业	600219	31.61	170.06	3.36%
宁德时代	300750	0.45	165.27	3.26%
申通快递	002468	11.43	153.39	3.03%
农业银行	601288	19.84	152.37	3.01%
招商银行	600036	3.35	141.03	2.78%
山推股份	000680	7.94	95.04	1.88%
思源电气	002028	0.61	94.30	1.86%
徐工机械	000425	8.01	92.76	1.83%
杰瑞股份	002353	1.30	92.08	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	26.21%
金融业	0.05	9.67%
金融	0.05	9.26%
工业	0.03	5.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.78%
原材料	0.01	1.30%
农、林、牧、渔业	0.01	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
可选消费	0.00	0.87%
日常消费	0.00	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.76	434.53	8.40%
腾讯控股	00700	0.45	272.39	5.27%
迎驾贡酒	603198	6.08	250.19	4.84%
阿里巴巴-W	09988	1.29	208.46	4.03%
申通快递	002468	11.28	201.91	3.90%
招商银行	600036	3.73	150.73	2.91%
亿纬锂能	300014	1.51	137.41	2.66%
梦百合	603313	12.87	115.70	2.24%
兴业银行	601166	5.54	109.97	2.13%
森松国际	02155	10.50	105.35	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	26.40%
采矿业	0.05	10.07%
金融业	0.05	10.07%
可选消费	0.03	6.55%
金融	0.03	6.45%
电信服务	0.03	5.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.81%
工业	0.02	4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.35%
农、林、牧、渔业	0.01	2.23%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	100.76	2.97%
亿纬转债	0.03	3.55	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	100.76	2.97%
可转债	3.55	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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