汇添富多元价值发现混合A(013367)_最新动态

汇添富多元价值发现混合A013367HUITIANFU DIVERSIFIED VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

汇添富多元价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩超

基金规模：0.18亿元

汇添富多元价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	6.47	5.06	-2.09	4.16
混合型名次	1109	1596	698	4434	3412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.94	38.66	39.11	-	9.24
混合型名次	3068	3876	2442	5791	5267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富多元价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	国泰致远优势混合	1.00	3.75	1.25	9.98	31.61
1108	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.00	6.22	-5.00	-9.88	2.45
1109	汇添富多元价值发现混合A	1.00	6.47	5.06	-2.09	4.16
1110	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	1.00	9.42	5.11	1.56	16.40
1111	民生加银量化中国混合A	1.00	1.68	4.59	8.86	10.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
汇添富多元价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	博时科创板三年定开混合	-0.01	6.47	-14.65	4.14	17.38
1595	长信量化先锋混合C	-0.32	6.47	-4.71	-0.16	9.64
1596	汇添富多元价值发现混合A	1.00	6.47	5.06	-2.09	4.16
1597	民生加银质量领先混合A	0.09	6.47	-8.62	-5.39	1.65
1598	富荣福银混合C	-3.67	6.46	-18.17	26.72	38.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇添富多元价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	富荣福鑫混合A	3.76	11.86	5.06	-18.54	-4.68
697	广发龙头优选混合A	1.09	1.07	5.06	-0.22	9.09
698	汇添富多元价值发现混合A	1.00	6.47	5.06	-2.09	4.16
699	长城品质成长混合A	-0.76	2.74	5.05	-7.75	-4.96
700	中信建投甄选混合C	1.20	11.65	5.05	-3.89	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
汇添富多元价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	大摩优享六个月持有期混合C	0.46	0.23	1.98	-2.09	3.11
4433	国寿安保稳泰一年定开混合A	-0.12	0.32	-0.37	-2.09	2.33
4434	汇添富多元价值发现混合A	1.00	6.47	5.06	-2.09	4.16
4435	易方达稳健增利混合A	-0.06	1.31	2.62	-2.09	-0.90
4436	浙商智多享稳健混合发起式C	0.35	0.96	1.19	-2.09	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
汇添富多元价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，高于同类基金平均水平
3410	博时周期优选混合A	1.35	16.72	3.68	-6.27	4.16
3411	国泰产业精选一年封闭运作混合A	-1.35	5.51	13.93	3.20	4.16
3412	汇添富多元价值发现混合A	1.00	6.47	5.06	-2.09	4.16
3413	汇添富稳健睿享一年持有混合A	-0.18	0.12	0.23	3.38	4.16
3414	兴业兴智一年持有期混合C	0.70	0.65	4.02	5.16	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
汇添富多元价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，高于同类基金平均水平
3066	博时鑫润混合C	9.94	1.95	1.47	3.24	70.36
3067	恒越乐享添利混合A	9.94	16.06	17.98	-	11.37
3068	汇添富多元价值发现混合A	9.94	38.66	39.11	-	9.24
3069	嘉合锦创优势精选混合	9.94	38.29	26.15	4.91	80.82
3070	南方品质优选灵活配置混合C	9.94	29.38	32.45	-	-3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
汇添富多元价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3876 位，高于同类基金平均水平
3874	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	17.58	38.68	81.20	97.45	246.53
3875	南方高增长混合(LOF)	-2.83	38.67	24.65	7.25	1202.61
3876	汇添富多元价值发现混合A	9.94	38.66	39.11	-	9.24
3877	博时荣华混合A	16.44	38.65	23.43	-10.33	-18.07
3878	光大保德信恒鑫混合A	3.81	38.64	28.67	-	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
汇添富多元价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	金鹰新能源混合C	26.49	54.70	39.12	-12.35	34.17
2441	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	7.64	36.24	39.12	-	-3.16
2442	汇添富多元价值发现混合A	9.94	38.66	39.11	-	9.24
2443	大成蓝筹稳健	17.45	49.65	39.09	6.88	495.40
2444	兴全合泰混合C	21.41	77.93	39.08	-9.13	76.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
汇添富多元价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5791 位，低于同类基金平均水平
5789	汇添富产业升级混合A	27.00	125.99	94.89	-	20.52
5790	汇添富产业升级混合C	26.22	123.12	91.27	-	16.98
5791	汇添富多元价值发现混合A	9.94	38.66	39.11	-	9.24
5792	汇添富多元价值发现混合C	9.40	37.46	37.24	-	7.03
5793	汇添富自主核心科技一年持有混合A	72.25	274.59	212.43	-	162.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
汇添富多元价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	华夏永润六个月持有混合A	3.66	11.14	14.79	-	9.26
5266	财通资管均衡臻选混合A	11.23	58.64	34.70	-	9.24
5267	汇添富多元价值发现混合A	9.94	38.66	39.11	-	9.24
5268	中欧聚优港股通混合发起C	-6.53	25.88	15.47	-	9.23
5269	长城久惠灵活配置混合C	-3.07	37.92	29.61	-	9.21

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	23.86	218.80	8.68%
宁德时代	300750	0.34	133.62	5.30%
招商银行	600036	3.35	118.92	4.72%
中国黄金国际	02099	0.98	104.27	4.14%
布鲁可	00325	2.79	100.71	3.99%
腾讯控股	00700	0.22	82.13	3.26%
东鹏饮料	605499	0.64	78.62	3.12%
工商银行	01398	13.80	77.07	3.06%
中国船舶	600150	2.16	72.99	2.89%
安井食品	02648	1.21	68.47	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	30.73%
金融业	0.03	10.19%
金融	0.03	9.97%
原材料	0.02	8.29%
工业	0.01	4.45%
可选消费	0.01	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.59%
电信服务	0.01	3.26%
采矿业	0.01	2.73%
日常消费	0.01	2.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0843	1.0838	1.0774	1.0760	1.0816
累计净值(元)	1.0843	1.0838	1.0774	1.0760	1.0816

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