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最新净值:0.862 -0.010(-1.19%)

累计净值:0.862

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富多元价值发现混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:韩超
基金规模:0.44亿元
    汇添富多元价值发现混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.70 -0.82 11.37 0.35 16.19
混合型名次 7250 7031 4705 5631 1202
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香港交易所 00388 1.15 338.29 5.54%
比亚迪 002594 1.05 322.68 5.28%
阿里巴巴-W 09988 3.03 300.57 4.92%
美的集团 000333 3.84 292.07 4.78%
星宇股份 601799 1.27 187.54 3.07%
长江电力 600900 5.92 177.90 2.91%
中国宏桥 01378 14.00 163.62 2.68%
波司登 03998 37.00 148.81 2.44%
招商银行 600036 3.73 140.29 2.30%
紫金矿业 601899 6.27 113.74 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 26.64%
可选消费 0.08 12.59%
采矿业 0.06 9.66%
金融 0.03 5.54%
原材料 0.03 4.16%
金融业 0.02 3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.40%
电信服务 0.01 2.04%
日常消费 0.01 2.03%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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