汇添富多元价值发现混合A(013367)_最新动态

汇添富多元价值发现混合A013367HUITIANFU DIVERSIFIED VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0187

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

汇添富多元价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩超

基金规模：0.18亿元

汇添富多元价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.86	-3.60	0.96	-5.03	-2.87
混合型名次	2779	3129	811	3419	3972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.81	19.61	30.14	-	1.87
混合型名次	4185	3096	2095	5842	5301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富多元价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 2779 位，高于同类基金平均水平
2777	东方红智远三年持有混合	-1.86	-6.21	-12.56	0.93	-2.47
2778	华夏稳兴增益一年持有混合A	-1.86	-1.94	-2.33	-3.43	-0.33
2779	汇添富多元价值发现混合A	-1.86	-3.60	0.96	-5.03	-2.87
2780	交银瑞丰混合(LOF)	-1.86	-4.92	1.12	-4.22	4.85
2781	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	-1.86	-1.15	-4.37	-15.63	-14.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富多元价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，高于同类基金平均水平
3127	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	-2.59	-3.60	-2.72	1.74	-0.59
3128	华安医疗创新混合A	-7.24	-3.60	-9.49	-4.41	6.16
3129	汇添富多元价值发现混合A	-1.86	-3.60	0.96	-5.03	-2.87
3130	万家潜力价值混合A	-1.80	-3.60	-4.30	-0.15	-9.89
3131	招商成长精选一年定期开放混合C	-5.00	-3.60	-3.65	-8.43	-10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富多元价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	安信新优选混合C	-0.22	-0.03	0.96	0.01	1.38
810	华夏永利一年持有混合C	-1.03	-0.88	0.96	0.72	1.47
811	汇添富多元价值发现混合A	-1.86	-3.60	0.96	-5.03	-2.87
812	摩根双息平衡混合A	-1.20	-0.45	0.96	-6.06	-6.40
813	南方金融主题灵活配置混合C	-0.86	-1.85	0.96	-10.86	-17.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇添富多元价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	易方达成长动力混合A	-9.47	-17.00	-24.63	-5.02	6.51
3418	华泰柏瑞量化优选混合	-3.52	-6.29	-10.05	-5.03	-1.87
3419	汇添富多元价值发现混合A	-1.86	-3.60	0.96	-5.03	-2.87
3420	湘财长顺混合发起式C	-6.66	-10.58	-13.30	-5.03	6.14
3421	大摩科技领先混合A	-7.72	-14.08	-24.36	-5.04	16.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
汇添富多元价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	华商核心成长一年持有混合C	-10.23	-23.05	-35.04	-23.41	-2.87
3971	汇添富策略回报混合	-6.07	-11.10	-16.73	-7.29	-2.87
3972	汇添富多元价值发现混合A	-1.86	-3.60	0.96	-5.03	-2.87
3973	广发恒阳一年持有期混合A	-1.74	-3.02	-6.51	-2.76	-2.88
3974	华泰柏瑞量化智慧混合C	-6.16	-9.44	-15.77	-10.37	-2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
汇添富多元价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	华泰柏瑞量化增强混合C	-2.81	19.30	27.45	2.36	10.41
4184	惠升惠泽混合C	-2.81	36.45	33.35	1.57	42.94
4185	汇添富多元价值发现混合A	-2.81	19.61	30.14	-	1.87
4186	鹏扬景创混合C	-2.81	2.27	4.67	-0.40	5.33
4187	圆信永丰兴源A	-2.81	43.51	22.78	50.37	124.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
汇添富多元价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，高于同类基金平均水平
3094	南方高质量优选混合A	-1.36	19.66	23.26	-	11.18
3095	兴业聚源混合A	-1.05	19.66	23.32	18.63	73.45
3096	汇添富多元价值发现混合A	-2.81	19.61	30.14	-	1.87
3097	前海开源睿远稳健增利混合C	8.90	19.60	24.62	22.77	96.86
3098	银华优势企业混合	5.72	19.60	15.45	-6.07	690.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
汇添富多元价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	信诚深度价值混合(LOF)	-1.36	11.11	30.20	7.47	176.52
2094	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	-2.71	14.68	30.15	-	-9.13
2095	汇添富多元价值发现混合A	-2.81	19.61	30.14	-	1.87
2096	财通福盛混合发起(LOF)A	-8.45	20.89	30.13	7.16	57.35
2097	上银鑫卓混合A	7.56	10.79	30.13	-9.22	62.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
汇添富多元价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平
5840	汇添富产业升级混合A	-5.83	53.08	59.65	-	-4.05
5841	汇添富产业升级混合C	-6.39	51.19	56.67	-	-6.94
5842	汇添富多元价值发现混合A	-2.81	19.61	30.14	-	1.87
5843	汇添富多元价值发现混合C	-3.30	18.41	28.38	-	-0.26
5844	汇添富自主核心科技一年持有混合A	34.44	147.42	148.80	-	114.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
汇添富多元价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	浙商汇金先进制造混合	5.86	37.80	50.01	1.85	1.89
5300	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.17	4.39	2.18	-	1.88
5301	汇添富多元价值发现混合A	-2.81	19.61	30.14	-	1.87
5302	银河君信混合I	0.00	-9.89	-6.00	-7.66	1.86
5303	广发稳裕混合C	2.10	6.97	10.37	2.38	1.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	23.86	218.80	8.68%
宁德时代	300750	0.34	133.62	5.30%
招商银行	600036	3.35	118.92	4.72%
中国黄金国际	02099	0.98	104.27	4.14%
布鲁可	00325	2.79	100.71	3.99%
腾讯控股	00700	0.22	82.13	3.26%
东鹏饮料	605499	0.64	78.62	3.12%
工商银行	01398	13.80	77.07	3.06%
中国船舶	600150	2.16	72.99	2.89%
安井食品	02648	1.21	68.47	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	30.73%
金融业	0.03	10.19%
金融	0.03	9.97%
原材料	0.02	8.29%
工业	0.01	4.45%
可选消费	0.01	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.59%
电信服务	0.01	3.26%
采矿业	0.01	2.73%
日常消费	0.01	2.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0278	1.0343	1.0320	1.0380	1.0261
累计净值(元)	1.0278	1.0343	1.0320	1.0380	1.0261

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