汇添富多元价值发现混合A(013367)_最新动态

汇添富多元价值发现混合A013367HUITIANFU DIVERSIFIED VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0429

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

汇添富多元价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩超

基金规模：0.18亿元

汇添富多元价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-3.08	3.78	0.93	-0.05
混合型名次	7218	6553	894	4330	5027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	35.60	31.88	-	4.83
混合型名次	4497	4058	2816	5833	5590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
汇添富多元价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7218 位，低于同类基金平均水平
7216	华泰柏瑞景气成长混合A	-0.68	-3.33	4.20	-7.53	-10.79
7217	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-0.68	-0.28	-21.10	-4.84	-3.20
7218	汇添富多元价值发现混合A	-0.68	-3.08	3.78	0.93	-0.05
7219	汇添富多元价值发现混合C	-0.68	-3.11	3.65	0.69	-0.41
7220	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-0.68	-5.68	-7.34	-15.94	-17.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富多元价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6553 位，低于同类基金平均水平
6551	中银宏观策略混合C	0.33	-3.07	-4.39	-7.47	-16.49
6552	大成聚优成长混合C	-0.86	-3.08	8.87	-12.01	1.98
6553	汇添富多元价值发现混合A	-0.68	-3.08	3.78	0.93	-0.05
6554	嘉合锦明混合C	-0.05	-3.08	-21.14	2.05	-4.04
6555	嘉实优势精选混合C	1.15	-3.08	0.30	-6.17	-12.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
汇添富多元价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	北信瑞丰丰利混合	0.87	-0.39	3.78	1.37	0.95
893	华夏优加生活混合C	2.38	-6.00	3.78	-6.42	-15.19
894	汇添富多元价值发现混合A	-0.68	-3.08	3.78	0.93	-0.05
895	九泰天奕量化价值混合A	0.32	-1.81	3.77	-6.63	-4.99
896	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.27	3.15	3.76	4.95	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
汇添富多元价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49
4329	宏利新兴景气龙头混合A	-1.11	-0.19	-31.15	0.93	-7.01
4330	汇添富多元价值发现混合A	-0.68	-3.08	3.78	0.93	-0.05
4331	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	-0.16	0.35	1.71	0.93	2.49
4332	天弘招添利C	0.12	-0.20	-0.53	0.93	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
汇添富多元价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.05	0.02	0.02	3.97	-0.05
5026	东方红锦融甄选18个月持有混合C	-0.05	-0.02	-0.09	3.76	-0.05
5027	汇添富多元价值发现混合A	-0.68	-3.08	3.78	0.93	-0.05
5028	前海开源盈鑫A	0.50	-0.52	2.56	0.86	-0.05
5029	安信招信一年持有混合A	0.13	-0.27	0.46	-0.44	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
汇添富多元价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	创金合信鑫瑞混合C	2.07	11.58	8.90	16.88	12.52
4496	国投瑞银竞争优势混合A	2.05	39.83	13.77	-	-8.61
4497	汇添富多元价值发现混合A	2.05	35.60	31.88	-	4.83
4498	招商安博灵活配置混合A	2.05	14.47	-11.31	-30.40	53.30
4499	中银广利混合C	2.05	3.38	3.84	3.18	54.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
汇添富多元价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	东方阿尔法优选混合A	-39.54	35.62	6.19	-46.57	-25.00
4057	易方达悦兴一年持有期混合A	19.22	35.61	31.31	24.39	32.57
4058	汇添富多元价值发现混合A	2.05	35.60	31.88	-	4.83
4059	招商核心竞争力混合C	-10.87	35.59	2.93	-	38.08
4060	中欧睿泓定期开放混合	-12.23	35.57	16.43	-6.80	114.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
汇添富多元价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2816 位，高于同类基金平均水平
2814	富国产业驱动混合C	6.97	53.21	31.92	-	20.12
2815	汇添富策略回报混合	12.58	73.54	31.92	-12.74	255.33
2816	汇添富多元价值发现混合A	2.05	35.60	31.88	-	4.83
2817	景顺安鼎一年持有期混合C	3.15	30.02	31.88	-	34.57
2818	安信价值成长混合A	-10.24	52.99	31.87	20.45	99.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
汇添富多元价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5833 位，低于同类基金平均水平
5831	汇添富产业升级混合A	11.36	110.41	87.90	-	15.37
5832	汇添富产业升级混合C	10.68	107.72	84.42	-	11.94
5833	汇添富多元价值发现混合A	2.05	35.60	31.88	-	4.83
5834	汇添富多元价值发现混合C	1.55	34.43	30.11	-	2.68
5835	汇添富自主核心科技一年持有混合A	55.82	290.39	216.64	-	170.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
汇添富多元价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5590 位，低于同类基金平均水平
5588	汇添富稳健添盈一年持有混合	-0.10	13.02	5.73	0.39	4.85
5589	东方创新成长混合A	-13.70	65.56	20.12	-	4.83
5590	汇添富多元价值发现混合A	2.05	35.60	31.88	-	4.83
5591	信达睿益鑫享混合	3.25	4.82	4.66	-	4.82
5592	博道嘉丰混合C	21.14	88.41	58.20	2.46	4.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	23.86	218.80	8.68%
宁德时代	300750	0.34	133.62	5.30%
招商银行	600036	3.35	118.92	4.72%
中国黄金国际	02099	0.98	104.27	4.14%
布鲁可	00325	2.79	100.71	3.99%
腾讯控股	00700	0.22	82.13	3.26%
东鹏饮料	605499	0.64	78.62	3.12%
工商银行	01398	13.80	77.07	3.06%
中国船舶	600150	2.16	72.99	2.89%
安井食品	02648	1.21	68.47	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	30.73%
金融业	0.03	10.19%
金融	0.03	9.97%
原材料	0.02	8.29%
工业	0.01	4.45%
可选消费	0.01	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.59%
电信服务	0.01	3.26%
采矿业	0.01	2.73%
日常消费	0.01	2.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0483	1.0557	1.0555	1.0510	1.0561
累计净值(元)	1.0483	1.0557	1.0555	1.0510	1.0561

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