我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.53 |
210.83 |
-24.98 |
-778.80 |
-204.22 |
| 本期利润(万元) |
284.99 |
300.94 |
204.23 |
-748.04 |
-251.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
-0.17 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
-20.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-826.09 |
0.00 |
-959.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4388.60 |
3867.63 |
2847.92 |
2755.40 |
2820.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.82 |
0.80 |
0.74 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.11 |
0.00 |
-21.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.60 |
0.00 |
-25.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
822.90 |
798.51 |
1155.64 |
3597.38 |
4068.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
4311.33 |
3462.13 |
4037.49 |
6809.31 |
1507.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
4311.33 |
3462.13 |
4037.49 |
6809.31 |
1507.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.61 |
3.27 |
5.09 |
12.58 |
5.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.54 |
0.85 |
2.10 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
5242.08 |
6159.29 |
5248.83 |
10454.65 |
5631.79 |
| 负债合计(万元) |
15.37 |
844.54 |
20.25 |
41.99 |
92.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
5226.71 |
5314.75 |
5228.58 |
10412.66 |
5539.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1134.53 |
-1880.90 |
-882.37 |
-607.47 |
181.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.71 |
5.59 |
2.27 |
40.01 |
35.81 |
| 投资收益(万元) |
337.19 |
-943.90 |
-441.83 |
-148.97 |
35.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
236.40 |
118.68 |
144.87 |
-221.91 |
129.05 |
| 其它收入(万元) |
3.05 |
17.49 |
14.18 |
34.86 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
580.35 |
-802.15 |
-280.51 |
-296.01 |
201.17 |
| 管理人报酬(万元) |
31.98 |
66.62 |
42.57 |
73.07 |
37.13 |
| 托管费(万元) |
5.33 |
11.10 |
7.10 |
12.18 |
6.19 |
| 其它费用(万元) |
4.57 |
9.42 |
6.16 |
13.08 |
3.18 |
| 费用合计(万元) |
47.10 |
92.43 |
58.41 |
105.35 |
50.69 |
| 利润总额(万元) |
533.25 |
-894.57 |
-338.92 |
-401.35 |
150.48 |
| 净利润(万元) |
533.25 |
-894.57 |
-338.92 |
-401.35 |
150.48 |
