资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82967.42 92.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6275.95 7.02%
其他资产 123.95 0.14%
资产总值:89367.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 80.00 6889.60 7.75%
大族激光 002008 44.67 6705.41 7.55%
东山精密 002384 23.06 6049.79 6.81%
兆易创新 603986 7.40 6031.00 6.79%
中际旭创 300308 4.60 5842.00 6.57%
建滔集团 00148 40.00 4096.00 4.61%
剑桥科技 06166 30.00 3931.80 4.42%
锦浪科技 300763 35.24 3183.73 3.58%
京仪装备 688652 13.80 2762.97 3.11%
国科微 300672 9.12 2690.40 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.04 67.96%
信息技术 1.58 17.81%
原材料 0.20 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.08%
批发和零售业 0.16 1.81%
采矿业 0.07 0.75%
工业 0.05 0.55%
医疗保健 0.01 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.06%
非日常生活消费品 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 15.43 6594.01 7.99%
大族激光 002008 106.94 6553.28 7.94%
宁德时代 300750 10.62 4266.05 5.17%
三美股份 603379 60.32 3717.52 4.50%
阿里巴巴-W 09988 34.59 3634.37 4.40%
德业股份 605117 25.24 3318.05 4.02%
璞泰来 603659 86.61 2769.79 3.36%
南山铝业 600219 437.41 2681.32 3.25%
中际旭创 300308 4.54 2585.12 3.13%
恒逸石化 000703 205.99 2511.02 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.60 67.83%
通讯业务 0.66 7.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 4.73%
非日常生活消费品 0.37 4.46%
采矿业 0.26 3.17%
能源 0.12 1.43%
金融业 0.12 1.42%
医疗保健 0.01 0.12%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志特转债 3.70 370.11 0.19%
华特转债 0.62 62.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 432.12 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%