资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88386.89 91.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8029.12 8.32%
其他资产 48.90 0.05%
资产总值:96464.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 432.33 8646.53 8.74%
腾讯控股 00700 14.44 7812.47 7.89%
中芯国际 00981 83.75 5405.23 5.46%
天山铝业 002532 293.05 4741.55 4.79%
紫金矿业 601899 122.68 4228.61 4.27%
铜陵有色 000630 636.38 3824.64 3.86%
巨人网络 002558 88.09 3813.42 3.85%
三美股份 603379 60.32 3662.63 3.70%
安集科技 688019 15.75 3433.13 3.47%
泡泡玛特 09992 19.08 3234.63 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 39.09%
采矿业 1.57 15.90%
通讯业务 0.78 7.89%
金融业 0.74 7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 6.52%
非日常生活消费品 0.58 5.87%
信息技术 0.54 5.46%
综合 0.10 1.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.79 8952.53 8.21%
泡泡玛特 09992 31.32 7628.93 6.99%
紫金矿业 601899 258.09 7598.03 6.97%
洛阳钼业 603993 461.32 7242.67 6.64%
安集科技 688019 19.66 4491.98 4.12%
中芯国际 00981 60.05 4361.43 4.00%
科沃斯 603486 36.30 3902.25 3.58%
阿里巴巴-W 09988 22.91 3702.26 3.39%
中孚实业 600595 700.44 3635.28 3.33%
锦波生物 832982 12.51 3521.54 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.75 34.43%
采矿业 1.82 16.73%
非日常生活消费品 1.13 10.39%
通信服务 0.90 8.21%
金融业 0.64 5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 4.04%
信息技术 0.44 4.00%
租赁和商务服务业 0.21 1.92%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.19%
批发和零售业 0.02 0.18%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志特转债 3.70 370.11 0.19%
华特转债 0.62 62.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 432.12 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%