恒越核心精选混合A(006299)_资产配置

恒越核心精选混合A006299HENGYUE CORE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	85210.11	91.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7579.62	8.14%
其他资产	312.22	0.34%

资产总值：93101.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	20.64	7553.83	7.98%
洛阳钼业	03993	878.40	6043.39	6.38%
拓荆科技	688072	39.74	5721.88	6.04%
中微公司	688012	28.05	4599.77	4.86%
招商轮船	601872	555.28	4464.47	4.72%
金诚信	603979	70.86	3547.25	3.75%
中国重工	601989	579.86	3189.23	3.37%
泡泡玛特	09992	62.70	3010.85	3.18%
中国铝业	601600	332.62	2960.32	3.13%
芯源微	688037	35.40	2933.28	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	48.70%
原材料	0.98	10.36%
采矿业	0.92	9.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.68	7.22%
非日常生活消费品	0.55	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	3.59%
房地产业	0.19	1.99%
工业	0.13	1.37%
科学研究和技术服务业	0.05	0.53%
批发和零售业	0.05	0.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	38.99	4683.63	5.12%
洛阳钼业	03993	627.90	4093.91	4.47%
中国重工	601989	769.88	3795.51	4.15%
中微公司	688012	25.97	3668.61	4.01%
招商轮船	601872	431.12	3642.98	3.98%
中国动力	600482	175.35	3415.82	3.73%
山金国际	000975	200.19	3261.10	3.56%
中金黄金	600489	212.33	3142.48	3.43%
北方华创	002371	9.81	3138.12	3.43%
中国中车	01766	653.70	3007.02	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	34.57%
采矿业	1.31	14.29%
原材料	0.76	8.29%
工业	0.53	5.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	3.98%
批发和零售业	0.27	2.96%
金融业	0.14	1.56%
非日常生活消费品	0.11	1.20%
信息技术	0.06	0.70%
房地产业	0.06	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	25.30	7731.68	7.68%
中微公司	688012	44.60	6658.90	6.61%
正帆科技	688596	133.39	5079.53	5.05%
英杰电气	300820	78.15	4036.34	4.01%
拓荆科技	688072	20.49	3862.81	3.84%
洛阳钼业	03993	625.50	3771.76	3.75%
派林生物	000403	124.38	3500.05	3.48%
广钢气体	688548	296.66	2966.60	2.95%
招商轮船	601872	371.93	2960.56	2.94%
平高电气	600312	204.82	2943.26	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.79	57.52%
采矿业	0.78	7.72%
原材料	0.38	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.86%
工业	0.23	2.28%
农、林、牧、渔业	0.12	1.21%
批发和零售业	0.10	0.99%
非日常生活消费品	0.09	0.86%
能源	0.05	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	56.13	8622.12	6.97%
拓荆科技	688072	27.73	6414.87	5.19%
英杰电气	300820	84.03	4813.12	3.89%
华中数控	300161	130.94	4700.75	3.80%
安集科技	688019	28.65	4576.96	3.70%
华统股份	002840	205.71	4276.71	3.46%
巨星农牧	603477	111.79	4188.77	3.39%
新莱应材	300260	129.59	3943.55	3.19%
山东黄金	600547	171.30	3917.71	3.17%
华海清科	688120	18.59	3489.64	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.58	61.32%
农、林、牧、渔业	1.03	8.36%
采矿业	0.64	5.19%
金融业	0.28	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	1.95%
医疗保健	0.21	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
志特转债	3.70	370.11	0.19%
华特转债	0.62	62.00	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	432.12	0.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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