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最新净值:1.807 0.031(1.73%)

累计净值:1.807

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 恒越核心精选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赵小燕
基金规模:3.27亿元
    恒越核心精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.73 11.40 25.45 18.71 9.60
混合型名次 2140 1454 1944 1008 3028
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 20.64 7553.83 7.98%
洛阳钼业 03993 878.40 6043.39 6.38%
拓荆科技 688072 39.74 5721.88 6.04%
中微公司 688012 28.05 4599.77 4.86%
招商轮船 601872 555.28 4464.47 4.72%
金诚信 603979 70.86 3547.25 3.75%
中国重工 601989 579.86 3189.23 3.37%
泡泡玛特 09992 62.70 3010.85 3.18%
中国铝业 601600 332.62 2960.32 3.13%
芯源微 688037 35.40 2933.28 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 48.70%
原材料 0.98 10.36%
采矿业 0.92 9.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.68 7.22%
非日常生活消费品 0.55 5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 3.59%
房地产业 0.19 1.99%
工业 0.13 1.37%
科学研究和技术服务业 0.05 0.53%
批发和零售业 0.05 0.50%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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