我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-166.78 |
-5151.78 |
-5051.59 |
-9132.95 |
-3146.45 |
| 本期利润(万元) |
3038.91 |
-4760.54 |
-3621.30 |
-7170.13 |
-5875.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.20 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.63 |
0.00 |
-12.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7062.94 |
0.00 |
-2528.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32687.74 |
32643.90 |
35737.00 |
40861.25 |
42730.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.46 |
1.51 |
1.65 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
-15.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.53 |
0.00 |
64.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7706.29 |
6981.56 |
12271.85 |
24083.70 |
32411.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
68212.59 |
100901.12 |
140711.13 |
244644.95 |
493202.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
68212.59 |
100901.12 |
140711.13 |
244644.95 |
493167.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.51 |
128.02 |
211.62 |
381.93 |
627.45 |
| 应付托管费(万元) |
7.71 |
10.67 |
14.11 |
25.46 |
41.83 |
| 资产总计(万元) |
93597.57 |
123934.00 |
171686.69 |
276262.76 |
534008.82 |
| 负债合计(万元) |
2113.28 |
261.56 |
381.72 |
1131.42 |
1541.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
91484.28 |
123672.45 |
171304.97 |
275131.35 |
532467.51 |
| 未分配利润(万元) |
28433.01 |
48464.42 |
79018.73 |
134207.29 |
317614.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
186.68 |
368.91 |
195.44 |
258.46 |
140.03 |
| 投资收益(万元) |
-14668.76 |
-26447.47 |
-15273.61 |
-98747.72 |
-84934.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.94 |
2411.38 |
9718.64 |
-64281.30 |
7601.33 |
| 其它收入(万元) |
3.71 |
66.97 |
60.98 |
265.68 |
158.32 |
| 收入合计(万元) |
-14504.31 |
-23600.21 |
-5298.56 |
-162504.88 |
-77034.48 |
| 管理人报酬(万元) |
595.21 |
2394.39 |
1500.42 |
7116.07 |
3813.73 |
| 托管费(万元) |
49.60 |
169.71 |
100.03 |
474.40 |
254.25 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
25.52 |
14.62 |
29.40 |
14.09 |
| 费用合计(万元) |
722.34 |
2815.45 |
1745.96 |
8037.55 |
4297.85 |
| 利润总额(万元) |
-15226.65 |
-26415.66 |
-7044.51 |
-170542.44 |
-81332.34 |
| 净利润(万元) |
-15226.65 |
-26415.66 |
-7044.51 |
-170542.44 |
-81332.34 |
