财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 8390.59 4997.63 12834.38 6451.18 3732.73
本期利润(万元) 8935.38 300.31 15413.12 7068.15 7324.26
加权平均份额本期利润(元) 0.93 0.03 1.00 0.47 0.43
加权平均净值利润率(%) 30.57 0.00 47.08 0.00 23.08
期末可供分配利润(万元) 11554.01 0.00 9114.42 0.00 2112.22
期末可供分配份额利润(元) 1.67 0.00 0.76 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 25208.53 26287.92 31968.29 34959.14 34238.69
期末基金份额净值(元) 3.64 2.67 2.68 2.59 2.11
本期净值增长率(%) 35.74 0.00 59.71 0.00 25.81
累计净值增长率(%) 263.81 0.00 168.01 0.00 111.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6274.80 5521.84 19737.80 7844.32 7706.29
交易性金融资产(万元) 82967.42 88386.89 84713.47 67633.69 68212.59
其中:股票投资(万元) 82967.42 88386.89 84713.47 67633.69 68212.59
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 88.19 101.84 101.39 94.61 92.51
应付托管费(万元) 7.35 8.49 8.45 7.88 7.71
资产总计(万元) 89367.32 100422.32 106497.24 91142.86 93597.57
负债合计(万元) 499.22 1456.23 713.40 465.18 2113.28
所有者权益合计(万元) 88868.11 98966.09 105783.84 90677.67 91484.28
未分配利润(万元) 64287.70 61844.78 55450.38 36432.67 28433.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 23.81 189.02 98.54 329.02 186.68
投资收益(万元) 28254.54 40529.35 11921.13 -1297.48 -14668.76
公允价值变动收益(万元) 1004.70 7864.21 10917.64 236.14 -25.94
其它收入(万元) 26.28 34.81 5.77 9.47 3.71
收入合计(万元) 29309.33 48617.39 22943.08 -722.84 -14504.31
管理人报酬(万元) 563.95 1204.83 573.52 1147.39 595.21
托管费(万元) 47.00 100.40 47.79 95.62 49.60
其它费用(万元) 11.10 22.87 10.57 21.14 13.01
费用合计(万元) 687.00 1463.49 696.04 1388.88 722.34
利润总额(万元) 28622.32 47153.90 22247.04 -2111.73 -15226.65
净利润(万元) 28622.32 47153.90 22247.04 -2111.73 -15226.65